주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 현재 만기를 포함한 장기 부채1 | ÷ | 스트라이커 주주 지분 합계1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 0.84 | = | 12,479) | ÷ | 14,877) |
| 2020. 12. 31. | 1.07 | = | 13,991) | ÷ | 13,084) |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | = | 11,090) | ÷ | 12,807) |
| 2018. 12. 31. | 0.84 | = | 9,859) | ÷ | 11,730) |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | = | 7,222) | ÷ | 9,966) |
| 2016. 12. 31. | 0.72 | = | 6,914) | ÷ | 9,550) |
| 2015. 12. 31. | 0.47 | = | 4,022) | ÷ | 8,511) |
| 2014. 12. 31. | 0.46 | = | 3,973) | ÷ | 8,595) |
| 2013. 12. 31. | 0.31 | = | 2,764) | ÷ | 9,047) |
| 2012. 12. 31. | 0.20 | = | 1,762) | ÷ | 8,597) |
| 2011. 12. 31. | 0.23 | = | 1,768) | ÷ | 7,683) |
| 2010. 12. 31. | 0.14 | = | 1,022) | ÷ | 7,174) |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | = | 18) | ÷ | 6,595) |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | = | 21) | ÷ | 5,407) |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | = | 17) | ÷ | 5,379) |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | = | 15) | ÷ | 4,191) |
| 2005. 12. 31. | 0.07 | = | 232) | ÷ | 3,252) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 장기 부채의 추세
- 2005년부터 2010년까지는 상대적으로 낮은 수준의 장기 부채가 유지되었으며, 2010년 이후 급격한 증가를 보이고 있다. 특히 2010년 이후로는 대규모의 부채 증가가 지속되어 2016년부터 2021년까지 점차 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2010년 이후의 데이터에서는 부채 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2021년에는 약 12,491백만 달러에 도달하였다. 이는 회사가 장기적인 재무 전략의 일환으로 부채를 확대하는 움직임으로 해석될 수 있다.
- 주주 지분의 변화 및 동향
- 주주 지분은 전반적으로 상승하는 경향을 보인다. 2005년의 3,252백만 달러에서 2021년에는 14,877백만 달러로 증가하였으며, 특히 2010년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사의 자본적 재무상태가 개선되고 있음을 시사할 수 있으며, 이익 잉여금 또는 신규 자본 조달을 통해 자본 규모가 확장되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2005년에는 0.07로 매우 낮아 보수적 재무 구조를 유지하였음을 보여준다. 이후 2006년부터 2010년까지는 0의 값으로 나타나, 이 기간에는 부채와 주주 자본 간의 비율이 안정적이거나 보고서의 일부 데이터 누락 여부가 고려될 수 있다. 2010년 이후부터는 비율이 빠르게 상승하여 2015년부터 2021년까지 0.84~1.07 범위 내에서 움직이고 있으며, 이는 부채가 주주 지분에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미한다. 특히 2011년 이후 부채 비율이 계속 높아지고 있어, 재무 구조가 더 적극적인 부채 활용으로 변화했음을 나타낸다.
- 종합적 관점
- 전반적으로 볼 때, 이 기업은 2010년 이후 계속해서 부채를 확대하는 전략을 취하고 있으며, 동반하여 자본도 함께 증가하고 있다. 부채 증가와 함께 자본 또한 안정적으로 늘어나고 있어 재무구조가 점차 확장되고 있음을 보여준다. 그러나 부채 비율이 상승하는 추세는 재무적 리스크의 증가 가능성을 내포하므로, 향후 재무 건전성 유지 여부가 중요한 포인트가 될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Stryker Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 0.84 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020. 12. 31. | 1.07 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018. 12. 31. | 0.84 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016. 12. 31. | 0.72 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015. 12. 31. | 0.47 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014. 12. 31. | 0.46 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | 0.31 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012. 12. 31. | 0.20 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011. 12. 31. | 0.23 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 2010. 12. 31. | 0.14 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 2005. 12. 31. | 0.07 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Stryker Corp. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 0.84 | 0.55 |
| 2020. 12. 31. | 1.07 | 0.56 |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | 0.58 |
| 2018. 12. 31. | 0.84 | 0.60 |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | 0.71 |
| 2016. 12. 31. | 0.72 | 0.72 |
| 2015. 12. 31. | 0.47 | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | 0.46 | 0.52 |
| 2013. 12. 31. | 0.31 | 0.47 |
| 2012. 12. 31. | 0.20 | 0.61 |
| 2011. 12. 31. | 0.23 | 0.49 |
| 2010. 12. 31. | 0.14 | 0.55 |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | 0.51 |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | 0.55 |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | 0.53 |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | 0.50 |
| 2005. 12. 31. | 0.07 | 0.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Stryker Corp. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 0.84 | 0.80 |
| 2020. 12. 31. | 1.07 | 0.92 |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | 0.90 |
| 2018. 12. 31. | 0.84 | 0.80 |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | 0.82 |
| 2016. 12. 31. | 0.72 | 0.77 |
| 2015. 12. 31. | 0.47 | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | 0.46 | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | 0.31 | 0.50 |
| 2012. 12. 31. | 0.20 | 0.54 |
| 2011. 12. 31. | 0.23 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 0.14 | 0.43 |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | 0.42 |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | 0.42 |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | 0.36 |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | 0.32 |
| 2005. 12. 31. | 0.07 | 0.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).