기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Stryker Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2017년에서 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년에는 15억 5천만 달러였던 금액이 2018년 급증하여 26억 1천만 달러를 기록하였으며, 이후 2019년에는 약 21억 9천만 달러로 다소 감소하는 양상을 보이기도 하였습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 다시 증가세를 나타내어 각각 32억 7천만 달러, 32억 6천만 달러로, 전반적으로는 안정적인 확대 기조를 유지하고 있습니다. 이는 운영 활동에서 창출된 현금 흐름이 꾸준히 증가 또는 안정적으로 유지되었음을 시사하며, 기업의 영업 효율성과 현금창출 능력이 지속적으로 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2017년의 11억 9천만 달러를 시작으로 2018년에는 22억 3천만 달러로 크게 증가하였으며, 2019년에는 17억 7천만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 30억 3천만 달러와 30억 2천만 달러로 다시 높은 수준을 기록하며, 전체적으로는 상당히 긍정적인 성장 흐름을 보여줍니다. 이와 같은 패턴은 기업이 자본 비용을 차감한 후의 잉여 현금 흐름이 지속적으로 개선되고 있음을 나타내며, 강한 재무 건전성과 투자 능력을 갖추고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Stryker Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 부채에 대한 이자를 위해 세전 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 부채, 세금에 대한 이자를 지불한 현금2 | ||||||
| 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
부채, 세금에 대한 이자를 지불한 현금 = 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 분석 기간 동안 실효 세율은 변동이 있었으며, 2017년의 10.3%에서 2018년과 2019년에는 각각 21%와 18.7%로 상승하였고, 2020년에는 18.2%로 소폭 감소하였다. 2021년에는 다시 하락하여 12.6%를 기록하여, 전반적으로는 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이와 같은 변화는 세무 정책의 변화, 세법 개정 또는 기업의 세무 전략 변경 또는 수익 구조 변화와 관련 있을 수 있다.
- 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금 (세금 순)
- 이 항목에서는 연도별 지출이 지속적으로 증가하는 추세를 확인할 수 있다. 2017년에는 약 2억 3700만 달러를 지불했으며, 2018년에는 1억 9600만 달러로 약간 감소하였다. 그러나 이후 2019년과 2020년에는 각각 2억 3300만 달러 및 2억 4900만 달러를 지불하였고, 2021년에는 약 2억 8400만 달러로 계속 상승하였다. 이는 해당 기업의 부채 규모 또는 이자율의 증가, 또는 부채 상환 방식의 변화 등을 시사한다. 지속적인 상승은 차입 비용이 높아지고 있다는 점을 나타내며, 이는 재무 구조에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표이다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Stryker Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Stryker Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년에 큰 폭으로 상승하였음이 관찰된다. 이후 2019년, 2020년, 2021년에도 계속해서 상승이 이어지면서 회사의 시장 가치가 확대되고 있음을 시사한다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 잉여 현금 흐름은 2017년 이후 대체로 상승하는 양상을 보여주고 있으며, 2020년과 2021년에 각각 약 3,039백만 달러와 3,022백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사가 지속적으로 현금 창출 능력을 유지 또는 향상시키고 있음을 의미할 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 동향
- EV/FCFF 비율은 2017년 50에서 2018년 32.91로 급락하였으며, 이후 2019년에는 다시 49.82로 급증하였다. 이후 2020년과 2021년에 각각 33.98, 34.57로 나타나며 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이러한 변동은 시장 평가와 현금 흐름의 관계를 보여주는 지표로, 일시적 또는 구조적 변화 혹은 평가 기준의 수정 가능성을 반영할 수 있다.
- 전체적인 평가
- 이 데이터는 해당 기간 동안 기업의 시장 가치가 지속적으로 성장하고 있으며, 동시에 현금 생성 능력도 안정적 또는 향상되고 있음을 시사한다. EV/FCFF 비율의 변동은 시장 평가의 변화를 반영하며, 비교적 안정된 수준에서 유지되고 있어 시장의 평가와 재무 성과 간에 일정한 연관성을 보여준다. 전반적으로 회사는 장기적인 가치 창출 능력을 유지하고 있는 것으로 판단된다.