자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Stryker Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2021년까지 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에 가장 큰 폭으로 상승한 후 일부 변동을 겪었습니다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 2,098백만 달러와 2,347백만 달러로 상승하여 영업이익의 성장이 두드러졌습니다. 그러나 2020년에는 약 1,867백만 달러로 감소하였으며, 이후 2021년에 다시 회복되어 2,015백만 달러를 기록하며 성장세를 일부 유지하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 시장 변화, 비용 구조 또는 기타 요인에 영향을 받은 결과일 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 17,502백만 달러에서 2021년 26,516백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 특히 2018년부터 2020년까지 상당한 규모의 투자가 이루어졌으며, 2020년에는 27,132백만 달러에 도달하였습니다. 2021년에는 다소 하락하여 26,516백만 달러를 기록했으며, 이는 자산 규모의 안정화 또는 일부 자산 매각 또는 감축의 신호일 수 있습니다. 전반적으로는 자본 투자 확대와 함께 회사의 성장과 확장에 대한 지속적인 의지를 반영하고 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 6.78%에서 2018년 10.1%로 크게 개선되었으며, 이후 2019년에도 비슷한 수준인 10.09%를 유지하였습니다. 그러나 2020년에는 약 6.88%로 급락했으며, 이후 2021년에는 7.6%로 회복되었습니다. 이러한 변동은 영업이익과 투자 자본 간의 수익률 차이 또는 시장 환경 변화에 따른 수익성 둔화를 반영할 수 있습니다. 특히 2020년 급감은 글로벌 경제 상황 또는 내부 효율성 저하가 영향을 끼쳤을 가능성을 시사합니다.
ROIC의 분해
Stryker Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2019년까지는 약 18%대의 안정적인 수준을 유지하며 기업의 영업 성과가 양호했음을 시사한다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 15.48%와 15.19%로 하락하였는데, 이는 영업이익이 전반적으로 감소하거나 매출 원가와 운영 비용이 증가했음을 의미할 수 있다. 이러한 하락은 기업의 수익성에 일정한 압박을 받았음을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 0.71에서 2018년과 2019년에 각각 0.65와 0.64로 조금씩 축소되었으며, 이후 2020년에는 0.53으로 떨어졌다. 2021년에 다시 0.65로 회복되었지만 전반적으로는 자산 효율성이 세 해 동안 낮아졌다. 이는 자본이 효율적으로 활용되지 못하거나 매출 대비 자본이 더 많이 필요하게 되었음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 수치는 2017년 52.45%에서 2018년 83.41%로 급증했으며, 이후 2019년(85.96%)와 2020년(84.06%)에 거의 유사한 수준을 유지하였다. 2021년에는 77.56%로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하며, 이는 세후 현금 흐름에 상당한 세금 부담이 존재함을 나타낸다. 높은 세율은 순이익과 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 세무 전략에 대한 고려가 필요할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 6.78%에서 2018년과 2019년에 각각 10.1%와 10.09%로 상승하여 회사가 투자 자본을 보다 효율적으로 활용하는 모습을 보여주었다. 그러나 2020년에는 6.88%로 급락하였고, 2021년에는 7.6%로 약간 회복되었지만, 여전히 2018년 이후 최고치를 밑돌고 있다. 이는 투자 대비 수익성이 일시적으로 약화되거나 투자 환경이 변경되었음을 시사할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Stryker Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년에 정점을 이루었습니다. 이후 2020년에 감소하였으나 2021년에는 다시 상승하는 경향을 나타내어, 회사의 영업이익은 변동성이 있으나 전반적으로 수익성이 회복되고 있음을 시사합니다.
- 순 매출액
- 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 매출 성장세가 지속적이었음을 알 수 있습니다. 2018년과 2019년에 각각 증가폭이 비교적 크며, 2020년에는 소폭 감소했으나 2021년에는 다시 큰 폭으로 성장하여 2017년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 점유율 확대 또는 제품 판매량 증가와 관련될 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2019년까지 약 18% 내외의 안정적인 수치를 유지하였으나, 2020년에 급격히 약 15.48%로 하락하였고, 2021년에는 15.19%로 다소 하락세를 지속하였습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 구조 또는 영업 효율성의 변화로 인한 수익성 악화를 시사하며, 수익성 개선을 위한 추가적 조치가 필요할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Stryker Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순 매출액
- 2017년부터 2021년까지 연평균 성장률이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 매출액이 큰 폭으로 상승했으며, 2021년에는 17,108백만 달러로 이전 년도에 비해 상당히 증가하였다. 이러한 상승은 제품 수요의 확대 또는 시장 점유율의 증가를 반영할 수 있으며, 팬데믹 이후의 경제 회복과 관련된 소비자 수요의 회복도 고려할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 17,502백만 달러에서 2021년 26,516백만 달러까지 증가하였다. 연평균 증가는 꾸준하며, 특히 2018년과 2019년 사이, 그리고 2020년 이후에 급증하는 모습이 관찰된다. 이는 기업이 사업 확장 또는 인수합병, 설비 투자 등에 적극적이었음을 시사하며, 자본 투자의 지속적인 확대와 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 확대 전략이 반영된 가능성이 높다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 0.71에서 2020년까지 점차 낮아졌다가 2021년 다시 0.65로 회복되는 모습이다. 자본금회전율은 투자된 자본이 매출로 얼마나 효율적으로 전환되는지를 보여주는 지표로서, 2017년에는 높은 효율성을 나타냈으나 2018년과 2019년에는 다소 둔화된 것으로 보인다. 이후 2020년에는 더욱 낮아졌으나, 2021년 재반등하며 효율성 일부 회복을 시도하는 경향이 나타난다. 이는 투자자본 대비 매출 창출의 효율성 변화 또는 전략적 조정의 결과일 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Stryker Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2018년, 2019년까지는 현금 영업세가 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 다시 감소폭이 둔화되었습니다. 이후 2021년에는 큰 폭으로 증가하여, 2019년과 비교할 때 약 60% 이상 증가하였습니다. 이러한 변화는 기업의 현금 유동성 및 영업활동의 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 2021년의 현금 영업세 증가는 특정 영업 성과 또는 일시적인 현금 흐름 개선에 기인했을 가능성이 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 연도별로 크고 작은 변동을 보이면서도, 전반적인 성장세를 유지하는 모습을 나타냅니다. 2017년 이후 2019년까지는 꾸준히 증가하여, 2019년에는 약 2,731백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에는 일시적으로 하락하여 2,221백만 달러로 감소하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 2,598백만 달러로 회복된 모습을 보여주었습니다. 이러한 패턴은 기업이 시장 환경 또는 내부 운영상의 변동성을 경험했으나, 전반적으로 수익성의 유지 또는 개선을 추구하는 노력을 반영합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 시간에 따라 큰 변동을 보이고 있습니다. 2017년에는 약 47.55%로 매우 높았으며, 이후 2018년과 2019년에 각각 16.59%, 14.04%로 상당히 낮아졌습니다. 2020년에는 다시 상승하여 15.94%를 기록하였으며, 2021년에는 22.44%로 급증하는 모습을 보여줍니다. 이 변화는 세금 관련 비용 처리 또는 세금 정책, 회계상의 조정에 따른 일시적인 영향일 수 있으며, 기업의 세금 부담과 효율성 측면에서 분석이 필요합니다.