지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Stryker Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 재무 안정성 및 지렛대의 변화
-
전반적으로, 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년에서 2019년까지 점차 상승하는 양상을 보였으며, 2020년에는 최고치인 1.07로 증가하였으나 2021년에는 다시 하락하여 0.84를 기록하였습니다. 이러한 변화는 부채비율이 일시적으로 늘어났다가 이후 안정 또는 개선되었음을 시사하며, 기업이 금융 구조를 조정하거나 부채 관리에 신경 썼을 가능성을 보여줍니다.
총자본비율과 자산 대비 부채비율 역시 유사한 패턴을 따르며, 2017년 기준 대비 조금씩 증가한 이후 2020년 최고치를 기록하다 2021년에는 다소 낮아지는 모습입니다. 이는 레버리지 수준이 일정 수준에 근접했지만, 2021년에는 일부 부채 비중이 줄어들거나 자산이 증대되었을 가능성을 시사합니다.
- 부채 수준과 자본 대비 채무 비중
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재무 레버리지 비율은 2017년부터 2020년까지 소폭 상승하였으며, 2020년에 2.62로 정점을 찍었으나, 2021년에는 다시 2.33으로 하락하였습니다. 이는 기업이 자본 구조를 재조정하거나 부채를 일부 감축하는 방향으로 움직였음을 의미할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2017년부터 2019년까지 안정적으로 높은 수준(약 9.35~9.93)을 유지했으나, 2020년과 2021년에는 각각 7.2와 7.77로 감소하였으며, 이는 차입금 상환 능력이나 이자 비용 감당 능력이 다소 약화되었음을 반영할 수 있습니다.
- 영업리스와 관련된 지표 변화
-
영업리스 부채 포함된 비율은 2017년 0.72에서 2020년 0.52까지 증가하였다가 2021년에는 0.87로 다시 늘어났습니다. 이러한 추세는 영업리스 부채가 전체 부채 내에서 비중이 점차 늘어났음을 보여줄 수 있습니다. 특히 2021년에는 다시 증가한 모습을 통해 리스 부채의 비중이 확대되었음을 알 수 있습니다.
또한, 고정 요금 적용 비율은 2017년 6.55에서 2020년 7.1로 증가하다가, 2021년에는 5.85로 낮아졌습니다. 이는 고정 요금이 부채 서비스에 미치는 영향을 다각도로 재평가하거나, 리스 조건이 변화했음을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 스트라이커 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에 큰 폭으로 상승하여 2021년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 회사가 재무 구조를 확장하거나 자본 조달을 위해 부채를 늘리다가, 이후 재무 전략의 조정을 통해 부채 규모를 일부 축소했음을 시사한다.
- 스트라이커 주주 지분 합계
- 2017년부터 2021년까지 주주 지분은 연평균적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2021년에 이르러 상당한 성장을 이루었다. 이는 회사의 순자산이 장기적으로 강화되어 왔음을 보여주며, 기업 가치와 자본적재력을 지속적으로 확대하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년에는 0.72로 상대적으로 낮았으며, 2018년과 2019년에는 점차 상승하여 1.07에 이르렀다. 이는 부채가 자본에 비해 빠르게 늘어난 시기를 반영하며, 2020년에 다시 낮아졌다가 2021년 다시 상승하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 기업이 재무 구조를 조절하면서 부채와 자본 간의 균형을 재편한 과정을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 기록됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (Other Noncurrent liabilities 에 기록됨) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 스트라이커 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 해당 기간 동안 금융 부채와 운용리스 부채의 증가를 반영합니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 2020년에는 최대치를 기록하였으나 2021년에는 일부 감소하여 12901백만 달러로 줄어들었습니다. 이러한 변화는 자본 조달 또는 인수합병 등의 재무 전략 변화와 연관될 수 있습니다.
- 스트라이커 주주 지분 합계
- 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년에는 14877백만 달러로 사상 최고치를 기록하였습니다. 이는 회사의 순자산 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 내부 유보금 증가 또는 주식 발행의 결과일 수 있습니다. 주주 지분의 증가는 회사의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.72에서 2019년 0.9까지 상승하였고, 2020년에는 1.1로 최고치를 기록하였으나, 2021년에는 0.87로 하락하여 감소하는 단기적 현상으로 보입니다. 비율의 증감은 부채 확대와 주주 자본의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 2020년에는 부채 증가가 주도적이었음을 보여줍니다. 이후 비율이 감소한 것은 부채 수준의 안정 또는 주주 자본의 증가를 반영할 가능성이 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Stryker Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2020년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년과 2020년 사이에 급격한 증가가 나타났음을 알 수 있다. 그러나 2021년에는 부채 규모가 다시 감소하여 2020년 수준보다 낮아졌다. 이러한 변동은 회사의 부채 구조 조정 또는 채무 상환 전략에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2017년에서 2021년 사이에 약 60% 이상의 성장률을 기록하였다. 2018년 이후 꾸준히 상승하는 모습으로, 기업의 자기자본이 안정적으로 확충되고 있음을 시사한다. 2021년에는 약 27356백만 달러로 최고치를 기록하였다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2020년까지 점진적으로 증가하여 2020년에는 최대값인 0.52를 기록하였다. 이는 자본에 비해 부채 비중이 증가했음을 의미하며, 기업의 레버리지 수준이 높아졌음을 보여준다. 그러나 2021년에는 비율이 다시 약 0.46으로 하락하여, 부채비율이 다소 낮아졌음을 알 수 있다. 이 변화는 부채 감축 또는 자본 확충 등 재무 구조 조정과 연관이 있을 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Stryker Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 기록됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (Other Noncurrent liabilities 에 기록됨) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2020년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에 정점을 기록한 이후 2021년에는 다소 감소하였다. 특히, 2019년에서 2020년 사이에 상당한 성장(약 3,948백만 달러)이 있었으며, 2020년 이후에는 약 1,524백만 달러의 감소를 나타내어 부채 조정 또는 상환 활동이 이루어졌음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2017년 이후 지속적인 증가를 보여 2021년에는 27,778백만 달러에 달하였다. 2018년부터 매년 일정 수준의 성장세를 유지하고 있으며, 2020년과 2021년에 거의 정체 또는 완만한 증가를 기록함으로써 회사의 자본 구조가 점차 확충되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2017년 0.42에서 2019년 이후 2020년까지 꾸준히 상승하여 0.52를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 0.46으로 다소 하락하는 양상을 보여, 자본 대비 부채 비율이 일시적으로 낮아졌음을 나타낸다. 전반적으로는 2017년 이후 자본 구조가 점차 개선되고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율
Stryker Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였다. 특히 2018년부터 2020년까지 큰 폭의 증가가 관찰되었으며, 2020년에는 13,991백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 다소 감소하여 12,479백만 달러를 기록했으나, 여전히 2017년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자본 확장이나 재무 구조 조정을 위해 부채를 활용한 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산 역시 꾸준히 증가해 2017년 22,197백만 달러에서 2021년 34,631백만 달러에 이르렀다. 매년 안정적인 성장을 나타내며, 전반적인 기업 규모가 확대되고 있었음을 보여준다. 특히 2018년과 2019년의 성장은 강했으며, 2020년과 2021년에 약간의 성장세가 정체되었으나, 여전히 높은 성장률을 유지하였다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2017년 0.33에서 2018년 0.36, 2019년 0.37까지 상승하였다. 이는 부채비율이 점차 높아지고 있음을 나타내며, 2020년에는 0.41로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 0.36으로 하락하였는데, 이로써 부채비율이 다소 조정되었음을 알 수 있다. 전반적으로 회사는 부채를 적극적으로 활용하면서도, 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있다고 평가할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Stryker Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 기록됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (Other Noncurrent liabilities 에 기록됨) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 증가 추세를 보이며, 2019년에는 약 11,477백만 달러에 달하였다. 2020년에 급격히 상승하여 14,425백만 달러를 기록했고, 이후 2021년에는 다소 감소하는 모습을 보여 12,901백만 달러로 집계되었다. 이는 회사의 부채가 전반적으로 증가하는 경향을 보였음을 의미하며, 특히 2020년에 부채가 급증한 것은 새로운 금융 조달 또는 자산 운영의 확장과 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산
- 2017년 22,197백만 달러에서 2021년 34,631백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 연평균 성장률이 상당히 높아, 자산 규모가 확장되는 경향이 뚜렷하게 관찰된다. 특히 2018년과 2019년 사이에 빠른 성장세를 보였고, 2020년과 2021년에도 꾸준히 증가하였다. 해당 기간 동안의 자산 증가는 기업의 규모 확장 또는 투자 활동의 활성화와 관련이 있을 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.33에서 2019년 0.38로 점진적으로 상승하였으며, 2020년에는 0.42로 최댓값을 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 0.37로 다소 감소하였다. 이 변화는 부채의 증가 속도가 자산 증가 속도와 비슷하거나 약간 빠른 수준임을 시사한다. 특히 2020년의 비율 상승은 부채 증가가 자산 증가에 비해 더 빠르게 일어났다는 점을 보여주며, 이는 재무 구조상 부채 의존도가 일시적으로 높아졌던 시기를 나타낸다. 다만 2021년에 다시 비율이 낮아진 것은 부채 증가세가 둔화되거나 자산 증대가 더 빠르게 이루어진 것일 가능성을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Stryker Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 스트라이커 주주 지분 합계
= ÷ =
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- 총 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2017년 약 22,197백만 달러에서 2021년 34,631백만 달러로 약 56% 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 규모가 확장되었음을 시사하며, 주로 유무형 자산의 축적 또는 인수합병을 통한 성장 전략의 결과로 볼 수 있다.
- 스트라이커 주주 지분 합계
- 주주 지분 역시 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 2017년 9,966백만 달러에서 2021년 14,877백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 반영하며, 내부 유보금의 축적 또는 신주 발행을 통한 자본 조달을 통해 성장한 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년과 2018년, 2019년, 2021년에 2.23, 2.32, 2.36, 2.33으로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으나, 2020년에는 2.62로 일시적인 상승을 나타내었다. 해당 기간 동안 레버리지 비율이 증가한 원인은 부채의 증가 또는 자본의 증가보다 부채가 상대적으로 더 빨리 늘어난 것일 수 있다. 이후 2021년에는 다소 하락하는 모습을 보여, 회사가 재무구조 조정을 일부 진행했거나, 부채보다 자본 성장에 더 집중했을 가능성도 있다.
전반적으로, 재무구조는 안정적이고 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 자본 증가와 자산 확장은 회사의 견고한 재무 기반을 반영한다. 재무 레버리지 비율의 일시적 변동은 단기적 요인이나 불확실성을 반영할 수 있으며, 장기적인 성장 방향에는 큰 변화가 없는 것으로 평가된다.
이자 커버리지 비율
Stryker Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2017년부터 2019년 사이에는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 최대치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 전년 대비 감소하였으며, 2021년에는 다시 회복하여 이전 수준 이상으로 상승하였다. 이러한 흐름은 기업의 영업이익이 전체적으로 양호하였음을 시사하지만, 2020년의 감소는 일시적 또는 특정 요인에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 연도별로 점진적으로 상승하는 경향을 보였다. 2017년에서 2021년까지 약 37% 가까이 증가하였으며, 이는 차입금 증가 또는 낮은 이자율 환경의 지속으로 인한 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년부터 2019년까지는 9 이상의 안정적인 수치를 유지하여, 영업이익으로 이자 비용을 충분히 감당할 만큼 재무 건전성이 양호하였음을 보여준다. 2020년에는 일시적이더라도 비율이 7.2로 하락하며, 영업이익에 비해 이자 비용 부담이 증가했음을 볼 수 있다. 그러나 2021년에는 다시 상승하여 7.77로 회복되었으며, 이는 재무 건전성의 일부 회복 혹은 비용 조정의 결과일 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Stryker Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 이익의 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보였으나, 2020년에 일시적인 감소를 경험하였다. 2017년에서 2019년까지는 지속적인 성장세를 나타내었으며, 2020년에는 약간 하락하였으나 2021년에는 회복되어 다시 증가하였다. 이러한 움직임은 시장 환경이나 내부 요인에 따른 일시적 변동 가능성을 시사한다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 일정한 상승세를 유지하고 있으며, 2017년의 372백만 달러에서 2021년에는 470백만 달러에 이르렀다. 이는 전반적인 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 보여주며, 수익 구조의 안정성을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년 6.55에서 2019년까지 점진적으로 증가하였으며, 2020년에 급감하였다가 2021년에는 다시 상승하였다. 특히 2020년의 비율 하락은 일시적인 요인 혹은 시장 환경 변화와 관련 있을 수 있으며, 이후 회복세를 보여주었다. 이는 고정 수수료 수익이 전체 수익에 미치는 비중이 일시적으로 감소했음을 의미할 수 있다.