주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Autodesk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 장기 지급 어음, 순, 현재 부분 포함1 | ÷ | 주주자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 31. | 1.23 | = | 2,284) | ÷ | 1,855) |
| 2023. 1. 31. | 1.99 | = | 2,281) | ÷ | 1,145) |
| 2022. 1. 31. | 3.09 | = | 2,628) | ÷ | 849) |
| 2021. 1. 31. | 1.70 | = | 1,637) | ÷ | 966) |
| 2020. 1. 31. | — | = | 2,085) | ÷ | (139) |
| 2019. 1. 31. | — | = | 2,088) | ÷ | (211) |
| 2018. 1. 31. | — | = | 1,586) | ÷ | (256) |
| 2017. 1. 31. | 2.03 | = | 1,491) | ÷ | 734) |
| 2016. 1. 31. | 0.92 | = | 1,488) | ÷ | 1,620) |
| 2015. 1. 31. | 0.34 | = | 747) | ÷ | 2,219) |
| 2014. 1. 31. | 0.33 | = | 746) | ÷ | 2,262) |
| 2013. 1. 31. | 0.36 | = | 746) | ÷ | 2,043) |
| 2012. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,883) |
| 2011. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,609) |
| 2010. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,474) |
| 2009. 1. 31. | 0.04 | = | 52) | ÷ | 1,311) |
| 2008. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,231) |
| 2007. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,115) |
| 2006. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 791) |
| 2005. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 648) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서 형식의 관찰과 패턴 해석을 제공합니다. 값은 US$ 단위의 백만 달러이며, 일부 초기 연도와 특정 연도에 데이터가 누락되어 있습니다. 연도는 2005년부터 2024년까지를 포함합니다.
- 장기 지급 어음, 순, 현재 부분 포함
- 데이터가 2005년에서 2009년 사이에 누락되어 장기적인 추세를 완전하게 파악하기는 어렵다. 2010년에는 52로 처음 확인되며, 2011년과 2012년도 누락이다. 2013년부터 2015년까지는 746~747로 비교적 안정된 수준을 보이다가 2016년(1488)로 크게 상승했고, 2017년(1491), 2018년(1586)로 이어지며 점진적 증가가 지속된다. 2019년에는 2088로 급격히 증가한 뒤 2020년에는 2085로 소폭 감소하고, 2021년에는 1637로 다시 하락한다. 그 다음 해인 2022년에는 2628로 큰 폭으로 증가했고, 2023년(2281)과 2024년(2284)에는 다소 완화된 수준으로 소폭 감소 또는 정체되는 경향이다. 전반적으로 중장기 차입 형태의 증가세가 관찰되며, 특정 시점의 급격한 증가가 재무활동의 확대를 시사한다.
- 주주자본(적자)
- 2005년부터 2014년까지 양의 주주자본이 증가하는 흐름을 보이다가 2015년 이후 점차 감소하기 시작한다. 2016년 1620으로 하락을 시작했고, 2017년 734로 크게 감소하며 2018년(-256), 2019년(-211), 2020년(-139)으로 적자 상태가 지속된다. 2021년에는 흑자로 전환해 966을 기록하고, 2022년 849, 2023년 1145, 2024년 1855로 회복이 이어진다. 이 패턴은 초기에는 자본 감소의 속도가 상대적으로 느렸으나, 2017년 이후 급격한 감소와 2018~2020년의 적자 상황, 이후 2021년 이후 흑자 회복으로 이어진 자본 구조의 변화를 시사한다. 특히 2018~2020년의 손실이 주주자본의 마이너스로 이어지면서 재무적 안정성에 도전이 있었음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 데이터의 초반부는 2010년 0.04로 시작해 2013년 0.36, 2014년 0.33, 2015년 0.34, 2016년 0.92로 상승하며 점진적으로 레버리지가 증가하는 흐름을 보인다. 2017년에는 2.03으로 급격히 상승했고, 2018년과 2019년의 데이터가 누락되어 정확한 추세를 판단하기 어렵다. 2020년 1.7, 2021년 3.09로 크게 상승한 뒤 2022년 1.99, 2023년 1.23으로 감소하는 모습을 보인다. 누락 연도(2018-2019년)로 인해 2017년 이후의 레버리지 변화 폭을 완전하게 해석하기는 어렵지만, 2021년 고점 이후 다소 완화되는 경향이 포착된다. 이 패턴은 2017년 이후 대외 차입 의존도가 증가했으나 2023년경에는 자본 여력의 회복과 함께 레버리지가 점진적으로 축소되었을 가능성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Autodesk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 31. | 1.23 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023. 1. 31. | 1.99 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022. 1. 31. | 3.09 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021. 1. 31. | 1.70 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020. 1. 31. | — | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019. 1. 31. | — | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018. 1. 31. | — | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017. 1. 31. | 2.03 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016. 1. 31. | 0.92 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015. 1. 31. | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014. 1. 31. | 0.33 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013. 1. 31. | 0.36 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012. 1. 31. | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011. 1. 31. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 2010. 1. 31. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.99 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 2009. 1. 31. | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 4.02 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 2008. 1. 31. | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2007. 1. 31. | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2006. 1. 31. | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2005. 1. 31. | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Autodesk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Autodesk Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 1. 31. | 1.23 | 0.54 |
| 2023. 1. 31. | 1.99 | 0.64 |
| 2022. 1. 31. | 3.09 | 0.71 |
| 2021. 1. 31. | 1.70 | 0.83 |
| 2020. 1. 31. | — | 0.95 |
| 2019. 1. 31. | — | 1.04 |
| 2018. 1. 31. | — | 1.08 |
| 2017. 1. 31. | 2.03 | 1.14 |
| 2016. 1. 31. | 0.92 | 0.90 |
| 2015. 1. 31. | 0.34 | 0.73 |
| 2014. 1. 31. | 0.33 | 0.54 |
| 2013. 1. 31. | 0.36 | 0.46 |
| 2012. 1. 31. | 0.00 | 0.44 |
| 2011. 1. 31. | 0.00 | 0.47 |
| 2010. 1. 31. | 0.00 | 0.46 |
| 2009. 1. 31. | 0.04 | 0.45 |
| 2008. 1. 31. | 0.00 | 0.56 |
| 2007. 1. 31. | 0.00 | 0.50 |
| 2006. 1. 31. | 0.00 | 0.31 |
| 2005. 1. 31. | 0.00 | 0.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Autodesk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Autodesk Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 1. 31. | 1.23 | 0.61 |
| 2023. 1. 31. | 1.99 | 0.66 |
| 2022. 1. 31. | 3.09 | 0.70 |
| 2021. 1. 31. | 1.70 | 0.83 |
| 2020. 1. 31. | — | 0.97 |
| 2019. 1. 31. | — | 0.98 |
| 2018. 1. 31. | — | 0.83 |
| 2017. 1. 31. | 2.03 | 0.81 |
| 2016. 1. 31. | 0.92 | 0.66 |
| 2015. 1. 31. | 0.34 | 0.56 |
| 2014. 1. 31. | 0.33 | 0.39 |
| 2013. 1. 31. | 0.36 | 0.29 |
| 2012. 1. 31. | 0.00 | 0.25 |
| 2011. 1. 31. | 0.00 | 0.27 |
| 2010. 1. 31. | 0.00 | 0.25 |
| 2009. 1. 31. | 0.04 | 0.26 |
| 2008. 1. 31. | 0.00 | 0.29 |
| 2007. 1. 31. | 0.00 | 0.27 |
| 2006. 1. 31. | 0.00 | 0.20 |
| 2005. 1. 31. | 0.00 | 0.15 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).