장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율
고정 요금 적용 비율

Autodesk Inc., 지급 능력 비율

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	1.23	1.99	3.09	1.70	—	—
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)	1.42	2.33	3.60	2.18	—	—
총자본비율 대비 부채비율	0.55	0.67	0.76	0.63	1.07	1.11
총자본비율(영업리스부채 포함)	0.59	0.70	0.78	0.69	1.06	1.11
자산대비 부채비율	0.23	0.24	0.31	0.22	0.34	0.44
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)	0.26	0.28	0.36	0.29	0.41	0.44
재무 레버리지 비율	5.34	8.24	10.14	7.54	—	—
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	—	14.32	9.69	11.70	6.46	0.18
고정 요금 적용 비율	26.24	7.06	4.46	4.58	3.09	0.62

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

재무 건전성 지표의 추이 분석

2019년부터 2024년까지의 재무 데이터를 바탕으로, 여러 재무 비율들이 관찰되었다. 먼저, 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 이후 2021년까지 데이터를 확인할 수 없으나, 2022년 이후 상승하는 추세를 보이다가 2024년에는 다시 낮아진 모습이다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율은 2022년 3.6으로 최고치를 기록한 이후 2024년에는 약 1.42로 하락하여, 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 시사한다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1.11에서 2021년 0.63으로 낮아졌으나, 이후 약간의 상승을 보인 뒤 다시 2024년에는 0.55로 하락하는 안정적인 패턴을 나타낸다. 자산 대비 부채비율도 유사하게 2019년 0.44에서 2021년 0.22로 낮아졌고, 이후 점차 증가하여 2024년에는 0.23 수준에 머물러 있다. 전체적으로 자산과 자본 대비 부채 비율은 안정적인 수준을 유지하며 재무 건전성이 향상된 것으로 판단된다.

재무 레버리지 및 이자 커버리지와 관련된 관찰

재무 레버리지 비율은 2019년 데이터가 누락되었으나, 2022년 이후 8.24로 낮아지고, 2024년에는 5.34로 감소하는 경향을 보였다. 이는 자본 구조의 리스크가 일부 줄어들었음을 의미한다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2019년 0.18로 매우 낮았으나 2020년 이후 급증하여 2021년 11.7, 2022년 9.69, 2023년 14.32로 크게 개선되었다. 이러한 변화는 영업이익이 상당히 증가했거나, 부채 구조가 안정화됨에 따라 금융비용에 대한 감당 능력이 향상되었음을 시사한다.

마지막으로, 고정 요금 적용 비율은 2019년 0.62에서 시작하여 2024년에는 26.24로 급증하였다. 이는 고정 비용이 전체 비용에서 차지하는 비중이 크게 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 향후 수익성이나 비용 민감도에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표다.

전반적으로, 이 데이터는 부채 비율이 초기에는 높거나 불안정한 모습을 보였던 것이 점차 안정세를 찾으며, 영업 이익과 이자 커버리지의 개선이 나타나 재무 구조가 점진적으로 건강해지고 있음을 보여준다. 동시에, 고정 비용 비율의 급증은 재무 안정성 측면에서 재무 전략의 조정을 필요로 할 수 있음을 시사한다.

부채 비율

커버리지 비율

Autodesk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 지급 어음의 현재 부분, 순	—)	—)	350)	—)	450)	—)
장기 지급 어음, 순, 현재 부분 제외	2,284)	2,281)	2,278)	1,637)	1,635)	2,088)
총 부채	2,284)	2,281)	2,628)	1,637)	2,085)	2,088)

주주자본(적자)	1,855)	1,145)	849)	966)	(139)	(211)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	1.23	1.99	3.09	1.70	—	—
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Accenture PLC	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Adobe Inc.	0.40	0.22	0.29	0.28	0.31	0.39
Cadence Design Systems Inc.	0.53	0.19	0.27	0.13	0.14	—
CrowdStrike Holdings Inc.	0.32	0.51	0.72	0.85	0.00	—
Datadog Inc.	0.59	0.37	0.52	0.71	0.60	—
Fair Isaac Corp.	—	—	—	—	2.54	2.87
International Business Machines Corp.	2.01	2.51	2.32	2.74	2.99	—
Intuit Inc.	0.33	0.35	0.42	0.21	0.66	0.12
Microsoft Corp.	0.29	0.31	0.39	0.50	0.62	—
Oracle Corp.	9.98	84.33	—	16.08	5.93	—
Palantir Technologies Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	—
Palo Alto Networks Inc.	0.19	1.14	17.51	5.08	2.80	0.90
Salesforce Inc.	0.17	0.20	0.19	0.07	0.09	—
ServiceNow Inc.	0.15	0.20	0.30	0.43	0.58	—
Synopsys Inc.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03
Workday Inc.	0.37	0.53	0.41	0.55	0.51	—
주주 자본 대비 부채 비율부문
소프트웨어 및 서비스	0.54	0.64	0.71	0.83	0.95	—
주주 자본 대비 부채 비율산업
정보 기술(IT)	0.61	0.66	0.71	0.83	0.97	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= 2,284 ÷ 1,855 = 1.23

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채: 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 2,088백만 달러와 2,085백만 달러로 비슷한 수준을 유지하였으며, 이후 2021년에는 급격히 감소하여 1,637백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 급증하여 2,628백만 달러를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 2,281백만 달러와 2,284백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 이러한 패턴은 부채 규모가 일정한 수준 범위 내에서 변동하며, 잠정적인 부채 재조정을 거쳤음을 시사한다.
주주자본(적자): 회사의 자본 구조는 2019년과 2020년에는 적자를 기록하는 모습이었다. 2019년에는 -211백만 달러, 2020년에는 -139백만 달러로 적자가 점진적으로 감소하는 추세였으며, 2021년에는 흑자로 전환되어 966백만 달러를 기록하였다. 이후 지속적으로 자본이 증가하며 2022년에는 849백만 달러, 2023년에는 1,145백만 달러, 2024년에는 1,855백만 달러로 확대되고 있다. 이와 같은 자본의 흑자 전환과 성장 추세는 재무 건전성 개선과 자본 확충을 보여주는 신호일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 2021년 이후 측정이 가능하며, 2021년에는 1.7, 2022년에는 3.09로 크게 상승하였다. 이는 이 기간 동안 부채 대비 주주 자본의 비중이 낮아지고 있었던 것을 의미한다. 그러나 2023년에는 1.99로 하락하고, 2024년에는 1.23으로 더욱 낮아지면서, 부채 비율이 점차 안정화 또는 개선되는 추세를 보여준다. 전반적으로 볼 때, 부채와 자본 간의 관계가 재조정되면서 재무 안정성을 일부 회복하는 신호로 해석할 수 있다.

Autodesk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 지급 어음의 현재 부분, 순	—)	—)	350)	—)	450)	—)
장기 지급 어음, 순, 현재 부분 제외	2,284)	2,281)	2,278)	1,637)	1,635)	2,088)
총 부채	2,284)	2,281)	2,628)	1,637)	2,085)	2,088)
현재 운용리스 부채	67)	85)	87)	71)	48)	—)
장기 운용리스 부채	275)	300)	346)	396)	412)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	2,626)	2,666)	3,060)	2,105)	2,545)	2,088)

주주자본(적자)	1,855)	1,145)	849)	966)	(139)	(211)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)¹	1.42	2.33	3.60	2.18	—	—
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자²
Accenture PLC	0.15	0.12	0.15	0.18	0.21	0.00
Adobe Inc.	0.43	0.25	0.33	0.32	0.35	0.39
Cadence Design Systems Inc.	0.56	0.24	0.34	0.18	0.20	—
CrowdStrike Holdings Inc.	0.34	0.54	0.76	0.89	0.00	—
Datadog Inc.	0.68	0.45	0.59	0.78	0.67	—
Fair Isaac Corp.	—	—	—	—	2.83	2.87
International Business Machines Corp.	2.14	2.66	2.46	2.92	3.23	—
Intuit Inc.	0.36	0.39	0.46	0.25	0.71	0.12
Microsoft Corp.	0.36	0.39	0.47	0.58	0.69	—
Oracle Corp.	10.85	88.84	—	16.61	6.10	—
Palantir Technologies Inc.	0.05	0.07	0.10	0.11	0.30	—
Palo Alto Networks Inc.	0.27	1.33	19.12	5.68	3.16	0.90
Salesforce Inc.	0.23	0.25	0.25	0.15	0.18	—
ServiceNow Inc.	0.24	0.30	0.44	0.60	0.75	—
Synopsys Inc.	0.08	0.11	0.12	0.13	0.14	0.03
Workday Inc.	0.41	0.58	0.46	0.68	0.63	—
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
소프트웨어 및 서비스	0.63	0.73	0.81	0.94	1.06	—
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
정보 기술(IT)	0.67	0.72	0.77	0.91	1.04	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= 2,626 ÷ 1,855 = 1.42

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함): 2019년부터 2022년까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히, 2020년에는 2,545백만 달러로 전년 대비 증가했으며, 2021년에는 다시 하락하여 2,105백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 3,060백만 달러로 크게 증가하였으며, 2023년에는 소폭 감소하여 2,666백만 달러로 집계되었다. 2024년에는 2,626백만 달러로 다소 감소하는 모습이 관찰되어, 부채 수준이 연간 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다.
주주자본(적자): 2019년과 2020년에는 적자로 인해 주주자본이 각각 -211백만 달러와 -139백만 달러로 부정적이었으나, 이후 2021년부터 흑자 전환되어 큰 폭으로 증가하였다. 2021년에는 966백만 달러를 기록하며 적자 상태에서 벗어났고, 2022년에는 849백만 달러, 2023년에는 1,145백만 달러, 2024년에는 1,855백만 달러로 연속적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 재무 건전성과 내부 유보가 개선되고 있음을 나타낸다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 2022년 이후 이 비율은 급증하였다가 2024년에는 다소 감소하는 양상을 보였다. 2022년 기준으로 3.6에 이르렀으며, 이후 2023년에는 2.33으로 하락하여 부채비율이 다소 개선된 모습을 보여준다. 이러한 변화는 부채 규모의 조정 또는 주주자본의 성장에 따른 영향일 가능성이 있으며, 회사의 재무 안정성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

Autodesk Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 지급 어음의 현재 부분, 순	—)	—)	350)	—)	450)	—)
장기 지급 어음, 순, 현재 부분 제외	2,284)	2,281)	2,278)	1,637)	1,635)	2,088)
총 부채	2,284)	2,281)	2,628)	1,637)	2,085)	2,088)
주주자본(적자)	1,855)	1,145)	849)	966)	(139)	(211)
총 자본금	4,139)	3,426)	3,477)	2,603)	1,946)	1,877)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.55	0.67	0.76	0.63	1.07	1.11
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Accenture PLC	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Adobe Inc.	0.29	0.18	0.23	0.22	0.24	0.28
Cadence Design Systems Inc.	0.35	0.16	0.21	0.11	0.12	—
CrowdStrike Holdings Inc.	0.24	0.34	0.42	0.46	0.00	—
Datadog Inc.	0.37	0.27	0.34	0.41	0.38	—
Fair Isaac Corp.	1.77	1.59	1.76	1.10	0.72	0.74
International Business Machines Corp.	0.67	0.72	0.70	0.73	0.75	—
Intuit Inc.	0.25	0.26	0.30	0.17	0.40	0.10
Microsoft Corp.	0.23	0.24	0.28	0.33	0.38	—
Oracle Corp.	0.91	0.99	1.09	0.94	0.86	—
Palantir Technologies Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	—
Palo Alto Networks Inc.	0.16	0.53	0.95	0.84	0.74	0.47
Salesforce Inc.	0.15	0.16	0.16	0.06	0.08	—
ServiceNow Inc.	0.13	0.16	0.23	0.30	0.37	—
Synopsys Inc.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03
Workday Inc.	0.27	0.35	0.29	0.35	0.34	—
총자본비율 대비 부채비율부문
소프트웨어 및 서비스	0.35	0.39	0.42	0.45	0.49	—
총자본비율 대비 부채비율산업
정보 기술(IT)	0.38	0.40	0.41	0.45	0.49	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,284 ÷ 4,139 = 0.55

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채 현황: 2019년부터 2024년까지 총 부채는 변동이 있으며, 2019년과 2020년에는 유사한 수준인 약 2085-2088백만 달러 범위에 머무른 것으로 나타난다. 2021년에는 부채가 상당히 감소하여 1637백만 달러로 축소된 모습이 보이지만, 이후 2022년에는 다시 상승하여 2628백만 달러로 회복되었다. 이후 2023년에는 다소 축소된 2281백만 달러로 변동성을 보이고 있으며, 2024년에는 다시 2284백만 달러로 미미하게 증가한 추세를 나타내고 있다. 전체적으로 볼 때, 부채는 일정 기간 내 큰 폭의 변동을 거쳤으며, 총 부채 수준은 상대적으로 높게 유지되고 있다.
총 자본금 현황: 총 자본금은 2019년 약 1877백만 달러에서 시작하여 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 1946백만 달러, 2021년에는 2603백만 달러로 꾸준히 상승하였으며, 2022년에는 3477백만 달러로 급증하였다. 이후 2023년에는 3426백만 달러로 조정되었고, 2024년에는 4139백만 달러로 추가 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 자기자본이 성장하는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2019년 1.11에서 시작하여 2020년에는 약 1.07로 약간 감소하였다. 2021년에는 0.63으로 급감하며 자본에 대한 부채 비율이 상당히 낮아졌음을 보여준다. 이후 2022년에는 0.76으로 소폭 상승하였으나, 2023년에는 다시 0.67로 낮아졌고, 2024년에는 0.55로 더욱 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이러한 감소 경향은 회사의 재무 안정성과 자기자본에 대한 부채 부담이 점차 줄어들고 있음을 시사한다.

Autodesk Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 지급 어음의 현재 부분, 순	—)	—)	350)	—)	450)	—)
장기 지급 어음, 순, 현재 부분 제외	2,284)	2,281)	2,278)	1,637)	1,635)	2,088)
총 부채	2,284)	2,281)	2,628)	1,637)	2,085)	2,088)
현재 운용리스 부채	67)	85)	87)	71)	48)	—)
장기 운용리스 부채	275)	300)	346)	396)	412)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	2,626)	2,666)	3,060)	2,105)	2,545)	2,088)
주주자본(적자)	1,855)	1,145)	849)	966)	(139)	(211)
총 자본금(운용리스 부채 포함)	4,481)	3,811)	3,909)	3,070)	2,406)	1,877)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)¹	0.59	0.70	0.78	0.69	1.06	1.11
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자²
Accenture PLC	0.13	0.11	0.13	0.15	0.17	0.00
Adobe Inc.	0.30	0.20	0.25	0.24	0.26	0.28
Cadence Design Systems Inc.	0.36	0.19	0.25	0.15	0.17	—
CrowdStrike Holdings Inc.	0.26	0.35	0.43	0.47	0.00	—
Datadog Inc.	0.40	0.31	0.37	0.44	0.40	—
Fair Isaac Corp.	1.75	1.57	1.72	1.09	0.74	0.74
International Business Machines Corp.	0.68	0.73	0.71	0.74	0.76	—
Intuit Inc.	0.26	0.28	0.31	0.20	0.42	0.10
Microsoft Corp.	0.27	0.28	0.32	0.37	0.41	—
Oracle Corp.	0.92	0.99	1.08	0.94	0.86	—
Palantir Technologies Inc.	0.05	0.06	0.09	0.10	0.23	—
Palo Alto Networks Inc.	0.21	0.57	0.95	0.85	0.76	0.47
Salesforce Inc.	0.19	0.20	0.20	0.13	0.16	—
ServiceNow Inc.	0.19	0.23	0.31	0.37	0.43	—
Synopsys Inc.	0.07	0.10	0.11	0.11	0.12	0.03
Workday Inc.	0.29	0.37	0.32	0.41	0.39	—
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
소프트웨어 및 서비스	0.39	0.42	0.45	0.48	0.51	—
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
정보 기술(IT)	0.40	0.42	0.44	0.48	0.51	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 2,626 ÷ 4,481 = 0.59

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함): 2019년부터 2022년까지 총 부채는 상승하는 추세를 보였으나, 2023년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 급증한 후 2021년과 2022년에 다시 증가했으며, 이후 2023년에는 전년 대비 소폭 축소되었다. 이러한 변동은 회사의 부채 구조 조정 또는 운용리스 부채의 변화에 기인할 수 있다.
총 자본금(운용리스 부채 포함): 총 자본금은 2019년에 비해 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 가파른 상승을 나타냈다. 2023년에는 약간의 하락이 있었으나 여전히 2019년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 확장되고 있음을 시사하며, 재무구조의 안정성을 어느 정도 확보하고 있음을 나타낸다.
총자본비율(영업리스부채 포함): 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 1.11에서 2024년에는 0.59로 떨어졌으며, 이는 재무적인 레버리지 증가 또는 자본 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 재무구조의 점진적인 변화와 관련이 있으며, 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성이 있다.

Autodesk Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 지급 어음의 현재 부분, 순	—)	—)	350)	—)	450)	—)
장기 지급 어음, 순, 현재 부분 제외	2,284)	2,281)	2,278)	1,637)	1,635)	2,088)
총 부채	2,284)	2,281)	2,628)	1,637)	2,085)	2,088)

총 자산	9,912)	9,438)	8,607)	7,280)	6,179)	4,729)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.23	0.24	0.31	0.22	0.34	0.44
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Accenture PLC	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adobe Inc.	0.19	0.12	0.15	0.15	0.17	0.20
Cadence Design Systems Inc.	0.28	0.11	0.15	0.08	0.09	—
CrowdStrike Holdings Inc.	0.11	0.15	0.20	0.27	0.00	—
Datadog Inc.	0.28	0.19	0.25	0.31	0.30	—
Fair Isaac Corp.	1.29	1.18	1.29	0.80	0.52	0.58
International Business Machines Corp.	0.40	0.42	0.40	0.39	0.39	—
Intuit Inc.	0.19	0.22	0.25	0.13	0.31	0.07
Microsoft Corp.	0.15	0.16	0.18	0.21	0.24	—
Oracle Corp.	0.62	0.67	0.69	0.64	0.62	—
Palantir Technologies Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	—
Palo Alto Networks Inc.	0.05	0.14	0.30	0.31	0.34	0.22
Salesforce Inc.	0.10	0.12	0.12	0.04	0.06	—
ServiceNow Inc.	0.07	0.09	0.11	0.15	0.19	—
Synopsys Inc.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02
Workday Inc.	0.18	0.22	0.18	0.21	0.19	—
자산대비 부채비율부문
소프트웨어 및 서비스	0.23	0.25	0.26	0.28	0.30	—
자산대비 부채비율산업
정보 기술(IT)	0.25	0.26	0.26	0.29	0.31	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,284 ÷ 9,912 = 0.23

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총 부채의 추이: 2019년부터 2023년까지 총 부채는 변동이 있었으며, 2020년과 2021년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 특히, 2022년에는 부채가 급증하며 이전보다 높은 수준을 기록하였으나, 2023년에는 다시 감소하거나 유지되는 경향을 보여 부채의 일부 조정을 시도한 것으로 분석된다. 2024년에는 부채가 거의 동일하게 유지되고 있어, 부채 수준이 안정된 것으로 해석된다.
총 자산의 변화: 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 4,729백만 달러에서 2024년에는 9,912백만 달러에 도달하여 약 두 배 이상 증가하였다. 이 같은 증가는 회사의 규모 확장 또는 자산 축적을 의미하며, 안정적 성장세를 보여준다.
자산대비 부채비율: 자산대비 부채비율은 전반적으로 하락하는 경향이 뚜렷하다. 2019년에는 0.44였으며, 이후 2021년에 0.22로 최저치를 기록하였다. 이후 약간 상승하는 양상을 보이긴 했으나, 2024년 현재 약 0.23으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 부채를 효과적으로 관리하며, 자산에 비해 부채 비율을 낮추는 전략을 시행하고 있음을 시사한다.

Autodesk Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 지급 어음의 현재 부분, 순	—)	—)	350)	—)	450)	—)
장기 지급 어음, 순, 현재 부분 제외	2,284)	2,281)	2,278)	1,637)	1,635)	2,088)
총 부채	2,284)	2,281)	2,628)	1,637)	2,085)	2,088)
현재 운용리스 부채	67)	85)	87)	71)	48)	—)
장기 운용리스 부채	275)	300)	346)	396)	412)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	2,626)	2,666)	3,060)	2,105)	2,545)	2,088)

총 자산	9,912)	9,438)	8,607)	7,280)	6,179)	4,729)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)¹	0.26	0.28	0.36	0.29	0.41	0.44
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자²
Accenture PLC	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.00
Adobe Inc.	0.20	0.14	0.17	0.17	0.19	0.20
Cadence Design Systems Inc.	0.29	0.14	0.18	0.11	0.13	—
CrowdStrike Holdings Inc.	0.12	0.16	0.21	0.29	0.00	—
Datadog Inc.	0.32	0.23	0.28	0.34	0.34	—
Fair Isaac Corp.	1.31	1.21	1.33	0.85	0.58	0.58
International Business Machines Corp.	0.43	0.44	0.42	0.42	0.43	—
Intuit Inc.	0.20	0.24	0.27	0.16	0.33	0.07
Microsoft Corp.	0.19	0.19	0.21	0.25	0.27	—
Oracle Corp.	0.67	0.71	0.73	0.66	0.64	—
Palantir Technologies Inc.	0.04	0.05	0.07	0.08	0.17	—
Palo Alto Networks Inc.	0.07	0.16	0.33	0.35	0.38	0.22
Salesforce Inc.	0.14	0.15	0.15	0.10	0.11	—
ServiceNow Inc.	0.11	0.13	0.17	0.21	0.24	—
Synopsys Inc.	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.02
Workday Inc.	0.20	0.24	0.20	0.26	0.23	—
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
소프트웨어 및 서비스	0.27	0.29	0.30	0.32	0.34	—
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
정보 기술(IT)	0.27	0.28	0.29	0.31	0.33	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 2,626 ÷ 9,912 = 0.26

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함): 2019년부터 2021년까지 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년과 2021년 사이에 약간의 변동이 있었습니다. 다만, 2022년에는 부채가 상당히 증가하여 최고치를 기록하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 재무구조 조정 또는 부채 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
총 자산: 총 자산은 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 이후 2024년까지 약 2배에 가까운 성장을 기록하였으며, 이는 회사의 확장이나 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 가파른 성장을 보여주며, 기술 및 시장 확대와 관련된 자산 축적이 이루어진 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함): 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2019년 0.44에서 2024년 0.26으로 낮아지고 있는데, 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 이는 회사의 재무 안정성이 개선되고 있거나, 부채 부담을 줄이기 위한 재무조정이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

Autodesk Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	9,912)	9,438)	8,607)	7,280)	6,179)	4,729)
주주자본(적자)	1,855)	1,145)	849)	966)	(139)	(211)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	5.34	8.24	10.14	7.54	—	—
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Accenture PLC	1.98	1.99	2.14	2.21	2.18	2.07
Adobe Inc.	2.14	1.80	1.93	1.84	1.83	1.97
Cadence Design Systems Inc.	1.92	1.67	1.87	1.60	1.58	—
CrowdStrike Holdings Inc.	2.88	3.43	3.53	3.14	1.89	—
Datadog Inc.	2.13	1.94	2.13	2.29	1.97	—
Fair Isaac Corp.	—	—	—	—	4.85	4.95
International Business Machines Corp.	5.02	6.00	5.80	6.98	7.57	—
Intuit Inc.	1.74	1.61	1.69	1.57	2.14	1.68
Microsoft Corp.	1.91	2.00	2.19	2.35	2.55	—
Oracle Corp.	16.20	125.24	—	25.03	9.56	—
Palantir Technologies Inc.	1.27	1.30	1.35	1.42	1.77	—
Palo Alto Networks Inc.	3.87	8.29	58.35	16.14	8.23	4.16
Salesforce Inc.	1.67	1.69	1.64	1.60	1.63	—
ServiceNow Inc.	2.12	2.28	2.64	2.92	3.07	—
Synopsys Inc.	1.45	1.68	1.71	1.65	1.64	1.57
Workday Inc.	2.04	2.41	2.31	2.66	2.74	—
재무 레버리지 비율부문
소프트웨어 및 서비스	2.35	2.55	2.73	2.95	3.13	—
재무 레버리지 비율산업
정보 기술(IT)	2.46	2.55	2.69	2.89	3.12	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= 9,912 ÷ 1,855 = 5.34

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총 자산: 2019년부터 2024년까지 총 자산은 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2019년에는 약 4,729백만 달러였던 총 자산이 2024년에는 약 9,912백만 달러에 이르렀으며, 연평균 성장률은 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히, 2020년과 2021년을 거치면서 큰 폭으로 증가하면서 회사의 총 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다.
주주자본(적자): 주주자본은 2019년부터 2020년까지 적자 상태를 지속했으며, 2019년에는 약 -211백만 달러, 2020년에는 -139백만 달러였다. 그러나 이후 2021년에는 흑자로 전환되어 약 966백만 달러를 기록하였고, 2022년과 2023년에도 안정적인 성장세를 보이며 각각 849백만 달러와 1,145백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 1,855백만 달러로 상승, 자본 구조가 개선되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율: 2019년과 2020년 데이터는 제공되지 않지만, 2021년 이후 재무 레버리지 비율은 점진적으로 변동하였다. 2021년에는 7.54, 2022년 10.14, 2023년 8.24, 2024년 5.34로 나타났다. 이는 재무 구조의 변동성을 보여주지만, 전반적으로 2022년 이후로는 낮은 수준으로 유지되면서 재무 안정성을 향상시킨 것으로 보인다.

Autodesk Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익(손실)	906)	823)	497)	1,208)	215)	(81)
더: 소득세 비용	230)	123)	68)	(662)	80)	38)
더: 이자 및 투자 수익(비용), 순	(26)	71)	65)	51)	54)	52)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	1,110)	1,017)	630)	598)	349)	9)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	—	14.32	9.69	11.70	6.46	0.18
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Accenture PLC	165.48	193.31	195.34	131.46	205.84	273.26
Adobe Inc.	42.01	61.17	54.64	51.49	37.00	21.38
Cadence Design Systems Inc.	19.37	36.43	46.58	46.26	31.50	—
CrowdStrike Holdings Inc.	5.77	-5.31	-5.34	-55.36	-315.25	—
Datadog Inc.	29.85	10.56	-1.30	0.12	0.27	—
Fair Isaac Corp.	7.08	6.79	7.83	12.80	7.09	6.44
International Business Machines Corp.	4.40	6.42	1.97	5.20	4.62	—
Intuit Inc.	15.67	13.05	32.38	89.14	158.00	126.40
Microsoft Corp.	37.72	46.38	41.58	31.31	21.47	—
Oracle Corp.	4.39	3.65	3.84	6.28	7.13	—
Palantir Technologies Inc.	—	69.33	-87.97	-133.20	-82.39	—
Palo Alto Networks Inc.	120.07	21.82	-6.56	-1.85	-1.61	0.11
Salesforce Inc.	18.49	3.20	7.93	21.49	6.43	—
ServiceNow Inc.	76.57	43.00	15.78	9.89	5.56	—
Synopsys Inc.	44.06	1,106.08	657.96	240.38	125.16	47.79
Workday Inc.	4.12	-1.54	1.97	-3.00	-7.22	—
이자 커버리지 비율부문
소프트웨어 및 서비스	17.98	17.21	18.04	17.29	13.91	—
이자 커버리지 비율산업
정보 기술(IT)	19.56	17.69	22.63	19.89	14.12	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 1,110 ÷ -26 = —

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

이자 및 세전이익(EBIT): 2019년부터 2023년까지 이자 및 세전 이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 9백만 달러에서 2023년 1월 기준 1,017백만 달러로 상승하였으며, 특히 2020년과 2021년 사이의 성장률이 높았던 것으로 나타난다. 다만 2024년 데이터가 제공되지 않아 이후 추세는 확인할 수 없다.
이자 및 투자수익(비용), 순: 이 항목은 2019년과 2020년에 50백만 달러 후반에서 안정적으로 유지되었으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 65백만 달러와 71백만 달러로 증가하는 모습을 보여준다. 2024년에는 이 금액이 -26백만 달러로 크게 급감하여 손실이 발생했음을 시사하며, 이는 이자 또는 투자 수익 측면에서 일시적 혹은 구조적 변화가 있었음을 의미한다.
이자 커버리지 비율: 이 비율은 2019년에는 매우 낮았으며(0.18), 이후 급격히 증가하여 2020년에는 6.46, 2021년에는 11.7, 그리고 2022년에는 9.69로 나타나 투자 수익과 이자 비용의 상환 능력 향상이 관찰된다. 2023년 데이터는 제공되지 않아 추세를 완전히 파악하기 어렵지만, 전반적으로 기업의 이자 부담 상환 능력이 강해지고 있음을 보여준다.

Autodesk Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익(손실)	906)	823)	497)	1,208)	215)	(81)
더: 소득세 비용	230)	123)	68)	(662)	80)	38)
더: 이자 및 투자 수익(비용), 순	(26)	71)	65)	51)	54)	52)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	1,110)	1,017)	630)	598)	349)	9)
더: 운용리스 비용	71)	85)	98)	101)	87)	61)
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익	1,181)	1,102)	728)	699)	436)	70)

이자 및 투자 수익(비용), 순	(26)	71)	65)	51)	54)	52)
운용리스 비용	71)	85)	98)	101)	87)	61)
고정 요금	45)	156)	163)	153)	141)	113)
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율¹	26.24	7.06	4.46	4.58	3.09	0.62
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자²
Accenture PLC	13.46	10.98	12.25	10.41	9.66	10.07
Adobe Inc.	26.20	30.56	26.79	25.59	18.77	10.78
Cadence Design Systems Inc.	11.13	14.79	15.50	13.77	11.46	—
CrowdStrike Holdings Inc.	3.98	-3.39	-3.39	-6.40	-12.01	—
Datadog Inc.	5.09	2.47	0.09	0.55	0.53	—
Fair Isaac Corp.	6.35	5.94	6.39	8.93	4.91	4.52
International Business Machines Corp.	3.13	4.32	1.52	3.13	2.62	—
Intuit Inc.	11.14	9.03	14.67	25.58	27.48	34.00
Microsoft Corp.	17.61	19.44	19.50	16.90	12.44	—
Oracle Corp.	3.55	3.12	3.22	5.17	5.68	—
Palantir Technologies Inc.	9.48	4.62	-5.06	-7.89	-16.41	—
Palo Alto Networks Inc.	12.78	7.20	-1.18	-1.09	-0.52	0.41
Salesforce Inc.	4.74	1.51	2.18	2.92	1.68	—
ServiceNow Inc.	12.36	7.59	3.87	2.95	2.29	—
Synopsys Inc.	12.88	14.38	12.91	9.29	7.46	6.30
Workday Inc.	2.60	-0.29	1.15	-0.69	-2.35	—
고정 요금 적용 비율부문
소프트웨어 및 서비스	9.98	9.46	9.41	9.20	7.41	—
고정 요금 적용 비율산업
정보 기술(IT)	12.42	11.32	13.42	12.19	9.02	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

¹ 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 1,181 ÷ 45 = 26.24

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성과 이익의 전반적인 성장 추세: 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년의 70백만 달러에서 2024년의 1181백만 달러까지 꾸준한 증가를 보이고 있으며, 전반적으로 강한 성장세를 보여줍니다. 이는 회사의 운영 효율성 또는 수익 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
고정 요금의 변동 및 상대적 비중: 고정 요금은 2019년 113백만 달러에서 2024년 45백만 달러로 줄어드는 경향을 보입니다. 이는 고객과의 계약이나 서비스 구조 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2024년의 고정 요금은 이전 기간들보다 크게 감소하였으며, 이로 인해 고정 요금의 전체 수익 내 점유 비중이 낮아졌음을 알 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율의 증가: 고정 요금 적용 비율은 2019년 0.62에서 2024년 26.24로 급격히 상승하였습니다. 이는 전체 수익 중 고정 요금이 차지하는 비중이 크게 늘어났음을 보여줍니다. 해당 비율의 상승은 새로운 계약 조건, 가격 정책의 변경 또는 고객군의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 이로 인해 수익 구조가 점차 고정 요금 중심으로 이동하는 경향이 나타납니다.

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

지급 능력 비율 분석

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

고정 요금 적용 비율