자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Autodesk Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- - 2019년부터 2020년까지 급격한 상승세를 보여 2019년 41백만 달러에서 2020년 1,197백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 꾸준한 성장을 보였다. 2021년과 2022년에는 각각 833백만 달러와 970백만 달러로 하락하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 증가하여 1,402백만 달러에 달하였다. 2024년에는 493백만 달러로 감소하였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 투자 자본
- - 2019년 4,412백만 달러에서 2020년 5,535백만 달러로 크게 증가한 후, 꾸준히 증가세를 유지하였다. 2021년에는 5,723백만 달러, 2022년에는 6,835백만 달러, 2023년에는 7,372백만 달러로 확대되었으며, 2024년에는 7,325백만 달러로 다소 소폭 감소하였다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장에 따른 자본 투입의 증가를 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- - 2019년 0.93%로 매우 낮았으나, 2020년에 21.62%로 크게 급증하여 이익률이 개선되었음을 보여준다. 이후 2021년에는 14.55%, 2022년에는 14.2%로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에는 19.02%로 다시 상승하였다. 그러나 2024년에는 6.73%로 상당히 낮아졌으며, 이는 투자 대비 수익률이 크게 감소하였음을 의미한다. 전반적으로 볼 때, 초기의 낮았던 수익률이 이후 성장하여 일시적으로 높아졌으나, 최근에는 수익성 측면에서 변동성이 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
Autodesk Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 1. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2021년까지는 낮은 수준의 영업이익률이 유지되었으며, 이후 2022년에는 약간의 상승을 보였습니다. 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 31.35%를 기록했으며, 이는 예상보다 강한 영업 수익성을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 약 15.49%로 하락하여, 수익성의 변동성이 관찰됩니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전체 재무 활동에서 자본이 얼마나 효율적으로 활용되는지를 보여줍니다. 2019년 이후 점차 상승하여 2024년에는 0.71로 향상되었으며, 이는 자본 활용의 효율성이 약간 개선되었음을 의미합니다. 다만, 기간별 변동폭은 크지 않으며, 안정적인 수준에서 움직이고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 현금 흐름에 대한 세금 부담을 나타냅니다. 2019년에는 매우 높은 93.62%를 기록한 후, 이후 점차 낮아져서 2024년에는 61.43%로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 하락은 세금 부담의 완화 또는 세무 전략의 변경을 시사할 수 있으며, 전체적으로 세금 관련 비용이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 비율은 투자자본에 대한 수익성을 보여줍니다. 2019년에는 매우 낮은 0.93%였으나, 2020년의 급증 이후(21.62%) 점차 하락하여 2022년과 2023년에는 각각 14.2%와 19.02%로 회복하는 모습을 보였습니다. 하지만 2024년에는 6.73%로 다시 크게 하락하여, 전반적인 투자수익률이 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 이 추세는 투자 효율성 또는 수익 창출 능력에 일관된 약화가 있음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Autodesk Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 추세 및 분석
- 2019년 이후 꾸준한 증가세를 보이던 세전 순영업이익은 2020년에 큰 폭으로 상승하여 1,278백만 달러를 기록하였으며, 이 시기를 정점으로 이후 2021년과 2022년에는 각각 962백만 달러와 1,071백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 반면, 2023년에는 다시 1,817백만 달러로 상승하는 양상을 보였으며, 2024년에는 803백만 달러로 다시 감소하였다. 이러한 흐름은 일시적 변동이 일부 존재하나, 전반적으로 대체로 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향이 있다.
- 조정된 순수익의 추세 및 분석
- 조정된 순수익은 2019년 2,706백만 달러에서 2020년과 2021년에 각각 4,190백만 달러와 4,144백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 4,816백만 달러, 5,795백만 달러로 증가세를 유지하며 정점을 기록하였고, 2024년에는 5,181백만 달러로 소폭 감소하였다. 전반적으로, 조정된 순수익은 상당한 성장세를 보여주며, 2023년을 정점으로 하여 약간의 변동은 있으나 높은 수준을 지속 중이다.
- 영업이익률 (OPM)의 추세 및 분석
- 영업이익률은 2019년 3.88%로 매우 낮았으나, 2020년에 30.5%로 급증하였다. 이후 2021년에는 23.23%, 2022년에는 22.23%로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 31.35%로 크게 회복하였다. 그러나 2024년에는 15.49%로 하락하는 모습이 관찰되었다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 변동성과 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 보이며, 2023년에 잠시 회복된 후 2024년에는 다소 낮아진 상태이다.
자본금회전율(TO)
Autodesk Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
- 조정된 순수익
- 2019년부터 2023년까지 조정된 순수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2019년에는 약 27억 달러였던 수익이 2023년에는 약 57.9억 달러까지 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 수익이 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였으며, 2022년과 2023년에는 안정적인 성장 또는 다소의 변동이 있었던 것으로 관찰된다. 이러한 추세는 회사가 지속적인 수익 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 패턴을 보여주며, 2019년 약 44억 달러에서 2023년에는 약 73억 달러에 달한다. 이는 회사가 사업 확장 또는 신제품 개발을 위한 자본 투자를 계속하고 있음을 의미한다. 다만, 2024년 예상치에서는 약간의 감소가 관찰되어, 일부 투자 활동이나 자본 배분 정책의 변화가 있었던 것으로 추정된다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 연도별로 약간의 변동을 보이고 있으며, 2019년 0.61에서 2023년 0.79까지 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 회사가 투자 자본을 효율적으로 활용하여 매출 또는 수익 창출을 향상시키고 있음을 시사한다. 다만, 2024년에는 0.71로 다소 하락하는 모습을 보여, 일시적 또는 구조적인 변화의 가능성을 고려할 필요가 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Autodesk Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2020년까지 현금 영업세가 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후 2021년까지 소폭 증가를 유지하였다. 2022년 이후에는 큰 폭의 상승세를 보여 2023년에는 415백만 달러에 달하였다. 다만, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보여 310백만 달러로 낮아졌지만, 여전히 이전 기간에 비해 월등히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 영업 현금 유입이 강력하게 늘어나고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 적극적 성장과 수익성 유지가 관찰된다. 2019년부터 2020년까지 큰 폭의 증가를 보여 1278백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 안정적인 고성장세를 유지하였다. 2022년 1071백만 달러 이후 2023년에는 다시 성장하여 1817백만 달러에 달하였으나, 2024년에는 다시 내려가 803백만 달러로 다소 감소하였다. 이와 같이, NOPBT는 전반적으로 높은 수준의 수익성을 유지하였으며, 일부 변동이 있었음에도 기업의 영업이익력은 강한 상태를 유지하는 것으로 보인다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 낮았던 2020년 6.38% 이후로 점차 상승하여 2023년에는 22.84%를 기록했고, 2024년에는 38.57%로 크게 증가하였다. 이는 실효 세율이 점차 상승하는 추세임을 나타내며, 과세 부담이 점차 높아지고 있음을 시사한다. 높은 세율 변화는 기업의 순이익과 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 세무 전략이나 세법 변화에 따른 영향을 고려할 필요가 있다.