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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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유동성 비율 분석

Microsoft Excel

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유동성 비율(요약)

Autodesk Inc., 유동성 비율

Microsoft Excel
2024. 1. 31. 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31.
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).


현재 유동성 비율
이 비율은 2019년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에 높은 수준(0.83)을 기록하였습니다. 2022년에는 다소 하락했으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 0.84와 0.82로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 지급능력에 대한 전반적인 개선 또는 안정성을 반영하는 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
이 비율 역시 2019년 이후 강한 상승세를 나타내며, 2020년과 2021년에 거의 동일한 수준(0.77~0.78)으로 유지되었습니다. 2022년에는 다시 하락했으나, 2023년과 2024년에는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다(0.76, 0.72). 이는 재고를 제외한 유동자산을 통해 단기 채무를 충당할 수 있는 능력이 전반적으로 양호하게 유지되고 있음을 의미합니다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2019년에 비해 2020년과 2021년에 상승하여 각각 0.57로 정점에 도달하였으며, 이후 2022년에는 다소 하락하였으나 2023년과 2024년에는 다시 0.52로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 현금 가용성 측면에서 일정 수준의 유동성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 유동성 관련 지표들이 모두 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 단기 지급 능력의 지속적 개선 혹은 안정성을 시사합니다.

현재 유동성 비율

Autodesk Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 31. 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
현재 유동성 비율부문
소프트웨어 및 서비스
현재 유동성 비율산업
정보 기술(IT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산의 추세
2019년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가하여 2024년에는 3579백만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성을 강화하는 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
유동부채의 추세
유동부채도 함께 증가하는 경향을 보이고 있는데, 2019년에서 2024년까지 연평균 증대하는 양상을 보여줍니다. 2019년의 2301백만 달러에서 2024년에는 4351백만 달러로 두 배 이상 증가했으며, 이는 차입 및 기타 단기 부채가 늘어난 것으로 볼 수 있습니다. 다만, 유동 부채 증가 속도가 유동 자산보다 훨씬 높아졌음을 고려할 때, 단기 유동성에 대한 압박이 다소 커지고 있음을 시사할 수 있습니다.
현재 유동성 비율의 변화
현재 유동성 비율은 2019년 0.7에서 2024년 0.82로 다소 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2020년과 2021년에는 0.83으로 높았고, 이후 2022년에는 다소 하락하는 추세를 나타내지만, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 양상을 기록하고 있습니다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 증가 추세를 감안할 때, 회사가 단기 지급능력을 유지하기 위해 유동 자산을 적절히 관리하고 있음을 보여줍니다.

빠른 유동성 비율

Autodesk Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 31. 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
유가증권
미수금, 순
총 빠른 자산
 
유동부채
유동성 비율
빠른 유동성 비율1
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
빠른 유동성 비율부문
소프트웨어 및 서비스
빠른 유동성 비율산업
정보 기술(IT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 빠른 자산
2019년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년을 거치면서 안정적인 증감을 나타내고 있다. 2019년 대비 2024년에는 약 119%의 성장을 기록하며, 유동성 자산의 확충이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 이는 회사의 단기 유동성 자산이 강화되고 있음을 시사한다.
유동부채
유동부채 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년부터 2024년까지 약 89%의 상승률을 기록하며, 이는 일부 부채가 증대되고 있는 현상을 반영한다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격한 증가가 관찰되며, 이후에도 높은 증가율이 유지되고 있어 단기 부채 부담이 적지 않음을 시사한다. 이와 함께 유동성이 증가했음에도 불구하고, 부채 역시 확대됨에 따라 유동성 차원에서의 위험 관리가 중요할 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율
빠른 유동성 비율은 2019년 0.62에서 2020년과 2021년 각각 0.78과 0.77로 상승하는 등, 단기 유동성의 건전성이 향상되고 있었음을 보여준다. 그러나 2022년에는 다시 0.62로 하락하면서 비율이 낮아졌고, 이후 2023년에는 다시 0.76으로 회복하는 모습을 보인다. 2024년에는 0.72로 소폭 떨어졌지만, 전체적으로 일정 수준의 유동성 여력을 유지하고 있다. 이는 자산 증가에 따른 부채의 증대가 유동성 비율에 영향을 미치고 있음을 반영하며, 안정적인 유동성 확보를 위한 조정이 계속되고 있음을 나타낸다.

현금 유동성 비율

Autodesk Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 31. 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
유가증권
총 현금 자산
 
유동부채
유동성 비율
현금 유동성 비율1
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
현금 유동성 비율부문
소프트웨어 및 서비스
현금 유동성 비율산업
정보 기술(IT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산
2019년부터 2024년까지 관찰된 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 954백만 달러에서 2024년 2,246백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2020년과 2021년에 급증하는 모습이 뚜렷하며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 유동자산 확보 및 재무적 유연성 강화를 시도했음을 시사합니다.
유동부채
유동부채는 2019년 2,301백만 달러에서 2024년 4,351백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에 급증하는 모습을 확인할 수 있으며, 이후에도 지속적으로 높아지고 있습니다. 이러한 증가는 단기 채무 부담이 커지고 있음을 의미하며, 회사의 유동성 관리에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
현금 유동성 비율
현금 유동성 비율은 2019년 0.41에서 2020년과 2021년에는 각각 0.57로 높아졌으며, 이후 2022년에는 0.44로 하락하였다가 2023년과 2024년에 각각 0.52로 회복하는 등을 나타냅니다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 2020년 이후 일정 수준을 유지하며, 단기 지급능력에 대한 안정성을 일부 유지하고 있음을 보여줍니다. 다만, 2022년의 비율 하락은 유동부채 급증에 따른 유동성 부담이 일시적으로 커졌음을 반영할 수 있습니다.