Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2019년 50백만 달러에서 2023년 398백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 313백만 달러로 감소했지만, 여전히 2019년보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 전반적인 현금 흐름 개선을 시사합니다.

지연

지연은 변동성이 큽니다. 2019년 -12백만 달러에서 2020년 13백만 달러로 전환되었지만, 2021년에는 -778백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년 -17백만 달러, 2023년 -275백만 달러, 2024년 -83백만 달러로 비교적 안정적인 음의 값을 보이고 있습니다. 이러한 변동성은 수익 인식 시점의 변화 또는 특정 프로젝트의 지연과 관련이 있을 수 있습니다.

소득세 충당금(급부금)

소득세 충당금(급부금)은 2019년 38백만 달러에서 2020년 80백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 -662백만 달러로 급격히 감소한 후, 2022년 68백만 달러, 2023년 123백만 달러, 2024년 230백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 세무 감사 결과, 또는 미래 세금 부담에 대한 예상 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 전류의 증가는 긍정적인 신호이지만, 지연 및 소득세 충당금(급부금)의 변동성은 추가적인 분석이 필요합니다. 특히, 지연의 급격한 감소와 소득세 충당금(급부금)의 음수 값은 재무 보고에 영향을 미치는 중요한 요인으로 고려해야 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 미국 법정 세율과 실효 소득세율을 보여줍니다. 미국 법정 세율은 2019년부터 2024년까지 일관되게 21%를 유지했습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 -89.23%로 시작하여, 2020년에는 27.24%로 크게 상승했습니다. 2021년에는 -121%로 급격히 감소했으며, 이는 이익과 세금 비용 간의 관계에 상당한 변화가 있음을 시사합니다. 2022년에는 11.99%로 회복되었고, 2023년에는 13%로 소폭 상승했습니다. 가장 최근인 2024년에는 20.25%로 증가하여, 실효 소득세율이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

실효 소득세율의 변동성은 세금 공제, 세금 감면, 이연된 세금 자산 또는 부채의 조정과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2019년과 2021년의 음수 실효 소득세율은 세금 혜택이 과세 소득을 초과했음을 나타냅니다. 실효 소득세율과 법정 세율 간의 차이는 회사의 세금 전략과 재무 보고에 영향을 미치는 특정 세금 사건을 반영합니다.

전반적으로 데이터는 법정 세율의 안정성과 실효 소득세율의 상당한 변동성을 보여줍니다. 실효 소득세율의 추세는 회사의 세금 계획 및 전반적인 재무 성과를 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 증가 추세를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 경향을 보입니다.

주식 기반 보상

2019년 26백만 달러에서 2021년 39백만 달러로 증가한 후 2022년 56백만 달러로 급증했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 54백만 달러와 53백만 달러로 소폭 감소했습니다.

연구 개발 세액 공제 이월

2019년 239백만 달러에서 2020년 263백만 달러로 증가했다가 2021년 220백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 250백만 달러로 다시 증가했지만, 2023년에는 103백만 달러로 크게 감소했고, 2024년에는 118백만 달러로 소폭 증가했습니다.

외국 세액 공제 이월

2019년 199백만 달러에서 2020년 254백만 달러로 크게 증가한 후 2021년에는 70백만 달러로 급감했습니다. 2022년에는 56백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 데이터는 누락되었고 2024년에는 4백만 달러로 감소했습니다.

자본화된 연구 및 개발

2019년 33백만 달러에서 2022년 88백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 340백만 달러로 급증했고, 2024년에는 514백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가하고 있음을 시사합니다.

이연된 수익

2019년 49백만 달러에서 2020년 29백만 달러로 감소한 후 2021년 502백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 390백만 달러, 2023년에는 653백만 달러, 2024년에는 538백만 달러로 변동성을 보였습니다.

이연법인세 자산

2019년 851백만 달러에서 2024년 1428백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 감면 혜택을 받을 수 있는 잠재력이 증가하고 있음을 나타냅니다.

가치평가충당금

모든 기간에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 절대값은 2019년 798백만 달러에서 2024년 149백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가와 관련된 손실 충당금이 감소하고 있음을 의미합니다.

순이연법인세 자산(부채)

2019년 -15백만 달러에서 2024년 1070백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 이연법인세 자산이 부채보다 훨씬 크다는 것을 의미하며, 미래에 세금 감면 혜택을 받을 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

무기한으로 살았던 무형 자산

모든 기간에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 절대값은 2019년 68백만 달러에서 2024년 128백만 달러로 증가했습니다. 이는 무형 자산의 가치 하락이 지속되고 있음을 나타냅니다.

사용권 자산

2020년 -101백만 달러에서 2024년 -52백만 달러로 감소했습니다. 이는 리스 계약과 관련된 자산 가치가 감소하고 있음을 의미합니다.

전반적으로 데이터는 회사의 재무 상태가 여러 측면에서 변화하고 있음을 보여줍니다. 특히 연구 개발 투자 증가, 이연법인세 자산 증가, 이연된 수익의 변동성은 주목할 만합니다.

제시된 데이터는 장기 이연법인세 자산 및 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 두 항목 모두 상당한 변화를 보였습니다.

장기 이연법인세 자산

2019년부터 2020년까지 감소세를 보이다가, 2021년에 급격히 증가했습니다. 2021년의 값은 이전 기간에 비해 현저히 높으며, 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에서 2024년으로의 증가폭은 다소 둔화되었지만, 전반적으로 분석 기간 동안 지속적인 증가세를 나타냈습니다.

장기 이연법인세 부채

2019년부터 2020년까지 소폭 증가했지만, 2021년에 크게 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 완만하게 증가하는 경향을 보였으나, 2024년에는 다시 감소하여 초기 수준에 근접했습니다. 전반적으로 자산에 비해 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

두 항목의 추이를 종합적으로 살펴보면, 이연법인세 자산은 증가하고 이연법인세 부채는 감소하는 경향을 보이며, 이는 잠재적인 미래 세금 부담에 대한 회사의 전략적 포지셔닝 변화를 시사할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 자산과 부채의 추세가 뚜렷하게 대비되는 점은 주목할 만합니다. 이러한 변화의 원인은 세법 변경, 회계 정책의 조정, 또는 사업 운영의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산과 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 주주자본은 적자에서 흑자로 전환되었습니다. 순이익 또한 상당한 개선을 보였습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2019년 4729백만 달러에서 2024년 9912백만 달러로 증가했으며, 조정된 총 자산은 2019년 4664백만 달러에서 2024년 8819백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년과 2021년에 두드러졌으며, 이후 증가세가 다소 둔화되었습니다.

총 부채 및 조정된 총 부채

총 부채와 조정된 총 부채 역시 2019년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 4940백만 달러에서 2022년 7758백만 달러로 증가했으며, 조정된 총 부채는 2019년 4860백만 달러에서 2022년 7728백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 부채가 감소하여 2024년에는 각각 8057백만 달러와 8032백만 달러를 기록했습니다.

주주자본(적자) 및 조정된 주주자본(적자)

주주자본은 2019년과 2020년에 적자를 기록했지만, 2021년부터 흑자로 전환되었습니다. 2019년 -211백만 달러에서 2024년 1855백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주자본 또한 유사한 추세를 보였으며, 2019년 -196백만 달러에서 2024년 785백만 달러로 증가했습니다.

순이익(손실) 및 조정 순이익(손실)

순이익은 2019년에 손실을 기록했지만, 이후 꾸준히 개선되어 2024년에는 906백만 달러의 이익을 기록했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였으며, 2019년 -93백만 달러에서 2024년 823백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에 이익 증가폭이 특히 컸습니다.

전반적으로 재무 상태는 개선되는 추세를 보이며, 특히 주주자본의 흑자 전환과 순이익의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 부채 감소 추세는 재무 건전성을 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성, 자산 활용도, 재무 레버리지 및 수익률에서 상당한 변동이 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2019년 -3.14%에서 2021년 31.88%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 11.33%로 감소했지만, 2023년과 2024년에는 각각 16.44%와 16.48%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 14.97%를 기록했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 이후 변동성을 시사합니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2022년 0.51로 소폭 감소한 후 2023년 0.53, 2024년 0.55로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.55에서 2024년 0.62로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용도가 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2019년과 2020년에는 데이터가 누락되었지만, 2021년 7.54에서 2022년 10.14로 증가한 후 2023년 8.24, 2024년 5.34로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 30.48에서 2022년 57.25로 크게 증가한 후 2023년 51.68, 2024년 11.23으로 감소했습니다. 이러한 변동은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2021년 125.14%로 최고치를 기록한 후 2022년 58.53%, 2023년 71.88%, 2024년 48.84%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 2021년 201.26%에서 2024년 104.84%로 감소하는 추세를 보입니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 -1.71%에서 2021년 16.6%로 증가한 후 2024년 9.14%를 기록했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 9.33%를 기록했습니다. 이러한 추세는 자기자본 및 자산 대비 수익 창출 능력의 변화를 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 활용도, 재무 레버리지 및 수익률에서 상당한 변동성을 보여줍니다. 특히 2021년에는 수익성 및 수익률이 크게 증가했지만, 이후에는 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 비율은 일반적으로 더 높은 변동성을 나타내며, 이는 회계적 조정이 재무 성과에 미치는 영향을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2019년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2020년부터는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2021년, 2022년, 2023년으로 갈수록 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 안정적인 수익성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2019년 손실에서 2020년 흑자 전환 후 꾸준히 증가하는 패턴을 보입니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 나타내지만, 그 규모는 다소 차이가 있습니다. 2024년에는 조정 순이익이 순이익과 비슷한 수준으로 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 -3.14%로 매우 낮은 수준이었으나, 2020년 6.55%로 크게 개선되었습니다. 2021년에는 31.88%까지 급등한 후, 2022년 11.33%, 2023년 16.44%로 감소하면서 안정화되는 모습을 보입니다. 2024년에는 16.48%로 소폭 상승했습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률 또한 2019년 -3.62%에서 2020년 6.96%로 개선되었으며, 이후 2021년 11.35%, 2022년 10.95%, 2023년 10.95%로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 14.97%로 크게 상승하여 순이익률과 함께 수익성 개선을 시사합니다.

전반적으로, 손실을 기록했던 초기 기간에서 벗어나 수익성이 지속적으로 개선되는 추세가 확인됩니다. 특히, 순이익률과 조정 순이익률의 상승은 효율적인 비용 관리 및 수익 증대 노력이 효과를 발휘하고 있음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2019년 47억 2,900만 달러에서 2024년 99억 1,200만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 46억 6,400만 달러에서 2024년 88억 1,900만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행됩니다. 조정된 총 자산은 특정 자산을 제외한 자산 규모를 나타내므로, 자산 구성의 변화를 파악하는 데 유용합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2022년 0.51로 감소하는 경향을 보이다가, 2023년 0.53, 2024년 0.55로 소폭 상승했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 다소 감소했다가 다시 회복되는 모습을 보입니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.55에서 2020년 0.53으로 감소한 후, 2021년 0.58, 2022년 0.56, 2023년 0.59, 2024년 0.62로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하며, 자산 구성 조정이 효율성 개선에 기여하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 조정된 자산 회전율의 상승은 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 총 자산 회전율의 변동성은 자산 구성 및 운영 전략의 변화와 관련이 있을 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2019년의 47억 2900만 달러에서 2024년에는 99억 1200만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2019년의 46억 6400만 달러에서 2024년에는 88억 1900만 달러로 증가했습니다.

주주자본은 2019년과 2020년에 적자를 기록했지만, 2021년부터는 흑자로 전환되어 2024년에는 18억 5500만 달러에 도달했습니다. 조정된 주주자본 역시 유사한 패턴을 보이며, 2024년에는 7억 8500만 달러를 기록했습니다. 주주자본의 흑자 전환은 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

2022년부터 재무 레버리지 비율이 보고되기 시작했습니다. 2022년에는 7.54로 시작하여 2023년에는 10.14로 증가했지만, 2024년에는 5.34로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 2023년에 증가했다가 2024년에 감소했음을 의미합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2022년부터 보고되기 시작했으며, 2022년에는 30.48, 2023년에는 57.25로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 11.23으로 크게 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 변동성은 회사의 자본 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

전반적으로, 총 자산과 주주자본은 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 성장과 재무적 안정성을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 급격한 감소는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 손실을 기록했으나, 2020년에는 이익으로 전환되었고, 이후 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에도 이익을 유지했지만, 증가세는 둔화된 것으로 보입니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 손실에서 2020년 이익으로 전환되었으며, 이후 2023년까지 증가했습니다. 2024년에는 순이익과 마찬가지로 증가세가 둔화된 모습을 보입니다. 조정 순이익은 순이익보다 높은 수치를 보이며, 일회성 항목의 영향을 배제한 기업의 핵심적인 수익성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

주주자본은 2019년과 2020년에 적자를 기록했지만, 2021년부터는 흑자로 전환되어 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에는 자본 규모가 크게 확대되었습니다. 이는 기업의 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 주주자본 역시 주주자본과 유사한 추세를 보이며, 2021년부터 흑자로 전환되어 지속적으로 증가했습니다. 조정된 주주자본은 주주자본보다 높은 수치를 나타내며, 자본 구조의 건전성을 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에 125.14%로 최고치를 기록한 후, 2022년 58.53%, 2023년 71.88%, 2024년 48.84%로 점차 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 기업이 자기자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)은 2021년에 201.26%로 시작하여 2022년 349.49%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 336.2%로 소폭 감소했고, 2024년에는 104.84%로 크게 감소했습니다. 이는 기업의 재무 건전성이 2022년까지는 개선되었으나, 2024년에는 악화되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 손실을 기록했으나, 2020년에는 이익으로 전환되었고, 이후 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에도 이익은 유지되었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 손실에서 2020년 이익으로 전환되었으며, 이후 2023년까지 증가했습니다. 2024년에는 조정 순이익도 증가했습니다.

총 자산은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 대체로 일치합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2020년부터는 양의 값을 나타내기 시작했습니다. 2021년에는 상당히 높은 수준으로 증가했으나, 2022년에는 다소 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 9%를 초과하는 수준에 도달했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 마이너스 값을 기록했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 9%를 넘는 수준을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였지만, 조정된 수치가 약간 더 안정적인 경향을 보였습니다.

주요 관찰 사항

수익성은 2019년 손실 이후 꾸준히 개선되었습니다.

자산 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.

ROE 비율은 수익성 개선과 함께 꾸준히 증가했습니다.