경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Autodesk Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Autodesk Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 구조조정 및 기타 출구 비용의 증가(감소) 추가.
5 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2024 계산
이자 및 투자 수익(비용)의 세제 혜택, 순 = 조정된 이자 및 투자 수익(비용), 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
- 순이익(손실)
- 2019년에는 손실로 시작했으며, 약 -81백만 달러로 적자를 기록하였다. 이후 2020년에는 순이익이 큰 폭으로 증가하여 215백만 달러를 기록하며 흑자로 전환되었고, 2021년에는 1,208백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 이후 2022년과 2023년 사이에는 성장세가 둔화되거나 변동이 있으며 2023년에는 다시 823백만 달러로 조정을 보였다. 2024년에도 양호한 수익성을 유지하며 906백만 달러의 순이익을 기록하였다. 전반적으로 손실이 흑자로 전환된 이후 안정적인 수익성을 보여주고 있다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 초기인 2019년에는 41백만 달러로 미미한 수준이었으나, 2020년에는 1,197백만 달러로 크게 상승하여 회사의 영업활동이 강하게 활발했던 것으로 나타난다. 이 후 2021년에는 833백만 달러로 다소 낮아졌으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2022년과 2023년에 걸쳐 970백만 달러와 1,402백만 달러로 다시 회복세를 나타냈으며, 2024년에는 493백만 달러로 하락하는 모습을 보였다. 전반적으로 영업활동이 안정적이며, 수익성이 지속적으로 발전하는 추세를 보이고 있다. 다만 2024년에는 일시적인 하락을 경험하였다.
현금 영업세
Autodesk Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금(급부금) | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 및 투자 수익(비용)으로 인한 세금 절감, 순 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
- 소득세 충당금(급부금)의 추이
- 2019년 이후부터 2024년까지 소득세 충당금(급부금)의 금액은 큰 변동을 보여주고 있다. 특히, 2021년에는 급격한 하락세를 나타내어, -662백만 달러로 감소하였다. 이후 2022년에는 68백만 달러로 다시 반등하였으며, 2023년에는 123백만 달러, 그리고 2024년에는 230백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 세무 관련 충당금이 최근 몇 년간 급격히 증가하거나 조정된 것을 시사하며, 세무 정책 또는 세무 회계 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 현금 영업세의 추이
- 현금 영업세는 전반적으로 안정적인 증가와 변동을 보이고 있다. 2019년부터 2021년까지는 64백만 달러에서 130백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2022년에는 100백만 달러로 소폭 하락하였다. 그러나 2023년에는 다시 415백만 달러로 크게 상승하였으며, 2024년에는 310백만 달러로 약간 하락하는 모습을 보인다. 전반적으로는 2021년 이후 강한 성장세가 나타났으며, 특히 2023년에 급증한 점이 주목된다. 이는 영업 활동에서 Cash Flow가 개선되었거나, 재무 전략의 변화, 고객 수익성 증대 등의 요인에 기인할 수 있다.
투자 자본
Autodesk Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 구조조정 및 기타 출구 비용 적립금 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가(적자).
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2019년부터 2020년까지는 총 부채 및 임대가 다소 증가하는 경향을 보였습니다. 특정 연도인 2021년에는 이 값이 상당히 감소하여 2,105백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 다시 증가하여 3,060백만 달러를 기록하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 2,666백만 달러와 2,626백만 달러로 다소 감소하거나 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 부채 부담이 일시적 변동을 겪었음을 시사하며, 회사는 이후 부채를 조정하거나 관리하는 노력을 계속하는 것으로 보입니다.
- 주주자본(적자)
- 2019년에는 주주자본이 적자 상태였지만, 2020년에는 적자가 심화돼 -139백만 달러를 기록하였으나, 2021년 이후 갑자기 흑자로 전환되어 966백만 달러를 기록합니다. 이후 꾸준히 증가세를 유지하며 2024년에는 1,855백만 달러에 달하는 등 성장세를 이어가고 있습니다. 이는 회사가 수익성을 확보하거나 재무구조를 개선하는 방향으로 전환하고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 2019년부터 2024년까지 투자 자본은 지속적인 증가를 보여왔으며, 2019년 4,412백만 달러에서 2024년에는 7,325백만 달러로 성장하였습니다. 특정 연도에는 급격한 증가는 없으며, 전반적으로 안정적이고 꾸준한 성장 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 지속적인 투자와 성장을 위해 자본을 확충하는 전략을 선호하고 있음을 시사합니다.
자본 비용
Autodesk Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 지급 어음(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 지급 어음(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 지급 어음(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 지급 어음(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 지급 어음(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 지급 어음(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
경제적 스프레드 비율
Autodesk Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
경제적 이익 마진 비율
Autodesk Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.