기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Autodesk Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Autodesk Inc.의 FCFF 2022년에서 2023년 사이에 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에 크게 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 69 × 20.25% = 14
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 65,396) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 1,307) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 50.03 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Accenture PLC | 25.89 |
Adobe Inc. | 33.67 |
Cadence Design Systems Inc. | 64.77 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 87.47 |
International Business Machines Corp. | 18.54 |
Intuit Inc. | 38.15 |
Microsoft Corp. | 51.69 |
Oracle Corp. | 38.10 |
Palo Alto Networks Inc. | 40.66 |
Salesforce Inc. | 33.99 |
ServiceNow Inc. | 84.10 |
Synopsys Inc. | 50.22 |
EV/FCFF부문 | |
소프트웨어 및 서비스 | 47.75 |
EV/FCFF산업 | |
정보 기술(IT) | 54.57 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 47,049) | 42,998) | 41,870) | 57,203) | 33,000) | 35,094) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 1,307) | 2,100) | 1,515) | 1,391) | 1,411) | 357) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 36.00 | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
Adobe Inc. | — | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
Cadence Design Systems Inc. | — | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | 29.35 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
International Business Machines Corp. | — | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | |
Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | |
Microsoft Corp. | 49.30 | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | |
Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | |
Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.29 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | |
Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | 41.21 | |
ServiceNow Inc. | — | 56.49 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | 67.96 | |
Synopsys Inc. | — | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
EV/FCFF부문 | |||||||
소프트웨어 및 서비스 | — | 35.33 | 29.55 | 32.31 | 27.29 | 23.61 | |
EV/FCFF산업 | |||||||
정보 기술(IT) | — | 34.37 | 27.31 | 28.24 | 24.32 | 19.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,049 ÷ 1,307 = 36.00
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
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EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | Autodesk Inc. EV/FCFF 2022년에서 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |