기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Autodesk Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 기간 동안 지속적인 성장 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년과 2023년 사이에는 현금 흐름이 큰 폭으로 증가하는 모습을 보입니다. 2019년에서 2020년까지 급격하게 상승한 이후, 2021년에도 소폭의 증가를 기록하고 있으며, 2022년과 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 나타냅니다. 다만, 2024년에는 전년 대비 감소하여, 전체적으로는 시간에 따른 변동성을 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 전반적으로 긍정적인 상승 추세를 보여줍니다. 2019년과 2020년 사이의 급증세 이후, 2021년에는 약간의 하락이 있었으나 여전히 높은 수준을 유지하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 강한 성장세를 기록하였습니다. 2024년에는 소폭 하락하는 모습을 보여 전체 기간에 걸쳐 상당히 강한 현금 창출 능력을 유지하는 것으로 평가됩니다. 이러한 흐름은 회사의 영업활동이 안정적이고 성장을 이끄는 요인으로 작용했음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Autodesk Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 69 × 20.25% = 14
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년에는 21%였던 실효 소득세율이 2020년에는 약 27.24%로 상승하였으며, 이후 2021년에는 다시 21%로 회복하는 경향을 보였다. 2022년에는 약 11.99%로 크게 낮아졌으며, 2023년에는 13%로 소폭 상승한 후 2024년에는 20.25%로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 회사의 세무 정책 또는 세금 환경 변화에 따른 것일 가능성이 있으며, 세율 변화가 수익성 또는 세후 순이익에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2019년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년에 급격히 증가하여 75백만 달러에 도달하였다. 그러나 2024년에는 55백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보여, 일시적인 변화 또는 특정 비경상적(일회성) 비용이 발생했을 가능성을 시사한다. 이와 같은 현금 지출의 증감은 회사의 금융 비용 또는 세무 전략 변경과 관련이 있을 수 있으며, 재무 유동성 및 현금흐름에 영향을 줄 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Autodesk Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 64,314) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,307) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 49.21 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 16.71 |
| Adobe Inc. | 18.45 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.37 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.60 |
| Datadog Inc. | 57.17 |
| Fair Isaac Corp. | 57.83 |
| International Business Machines Corp. | 20.17 |
| Intuit Inc. | 29.00 |
| Microsoft Corp. | 51.81 |
| Oracle Corp. | 371.82 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.43 |
| Palo Alto Networks Inc. | 37.96 |
| Salesforce Inc. | 17.65 |
| ServiceNow Inc. | 55.86 |
| Synopsys Inc. | 58.45 |
| Workday Inc. | 23.44 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 45.66 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 53.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Autodesk Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 47,049) | 42,998) | 41,870) | 57,203) | 33,000) | 35,094) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,307) | 2,100) | 1,515) | 1,391) | 1,411) | 357) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 36.00 | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 38.25 | 35.07 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,049 ÷ 1,307 = 36.00
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- 기업 가치 (EV)
- 2019년부터 2023년까지 기업 가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2019년 35,094백만 달러에서 2023년 42,998백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증대된 것으로 나타납니다. 특히 2021년에 상당한 폭의 증가(약 23,000백만 달러 상승)가 관찰되었으며, 2024년 기준에는 47,049백만 달러로 더욱 증가하여 성장세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2019년 357백만 달러에서 2023년 2,100백만 달러에 이르기까지 전반적으로 상승하는 흐름을 보입니다. 2020년 이후 수치가 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 기업의 현금창출 능력이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년의 수치는 1,307백만 달러로 하락하였는데, 이는 일시적 요인 또는 시장/운영 환경 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 98.38에서 2020년 23.38로 급감하며 시장이 기업의 현금 흐름 대비 기업가치를 높게 평가하지 않는 모습이 드러났습니다. 이후 2021년 41.13으로 급증했으나, 2022년과 2023년에는 각각 27.63과 20.48로 다시 낮아지는 추세를 보여줍니다. 2024년에는 이 비율이 36으로 일부 증가했으나, 여전히 2020년 수준에 비해서는 높은 상태로 기업 가치와 현금 흐름 간의 평가 차이를 보여줍니다.