현재 유동성 비율
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계산
Autodesk Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세계산
| 현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
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| 2024. 1. 31. | = | ÷ | |||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 관찰 요약 및 구조적 특징
- 주어진 기간의 유동 자산과 유동 부채 모두 절대 규모가 증가하는 흐름을 보였다. 유동 자산은 2005년 782백만 달러에서 2024년 3579백만 달러로 증가했고, 유동 부채는 2005년 477백만 달러에서 2024년 4351백만 달러로 확대되었다. 두 지표의 증가 폭 차이가 커지면서 자산 대비 부채의 부담이 커지는 경향이 나타났다. 현재 유동성 비율은 2005년 1.64로 시작해 2013-2014년에는 각각 2.45~2.65로 상승하며 양호한 유동성 여력을 보였으나, 2015년 이후 하락세로 전환되어 2017년 1.13, 2018년 0.88, 2019년 0.70으로 바닥에 가까워졌다. 2020년대에 들어서는 소폭 반등이 있었으나 2022년 0.69로 재차 저하되었고, 2023년 0.84, 2024년 0.82로 다소 회복되었으나 여전히 1 미만의 구간을 유지하고 있다.
- 유동 자산 및 유동 부채의 규모 변화에 따른 구조적 패턴
- 유동 자산의 증가폭은 초기에는 부채 증가폭보다 상대적으로 완만했으나, 2010년대 중반 이후 부채가 빠르게 증가하면서 자산 대비 차이가 줄어들었다. 이는 2013-2014년의 최고치 직전까지 현재 유동성 비율이 높게 유지되었음을 시사한다. 반면 2015년 이후에는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도를 상회하는 구간이 나타나 현재 비율이 큰 폭으로 하락하였다. 이로 인해 자금 여력이 점차 약화되었다는 해석이 가능하다.
- 현재 유동성 비율의 연도별 흐름 및 특징
- 2005년 1.64에서 시작해 2007년 2.07까지 상승했고, 2008년 1.98, 2009년 1.73, 2010년 1.96, 2011년 1.97, 2012년 1.99로 비교적 안정적으로 유지되었다. 2013년 2.45, 2014년 2.65로 최고치를 기록하며 양호한 상태를 보였지만, 2015년 1.91로 떨어진 뒤 2016년 1.88, 2017년 1.13으로 급격히 감소했다. 2018년 0.88, 2019년 0.70으로 하락이 지속되었고, 2020년 0.83, 2021년 0.83, 2022년 0.69로 최저점에 근접했다. 2023년 0.84, 2024년 0.82로 소폭 회복되었으나 여전히 1 미만의 구간에 머물렀다.
- 실무적 시사점 및 해석적 요약
- 절대 규모의 성장에도 불구하고 단기 지급능력 측면의 리스크가 증가하는 흐름이 확인된다. 특히 2017년 이후 현재 유동성 비율의 저하가 뚜렷하며, 2022년까지는 1 미만 구간이 지속됐다. 이는 운전자금의 효율성이나 단기 지급 여력에 부담이 있었을 가능성을 시사한다. 다만 2023-2024년의 자산 증가와 함께 비율이 약간 회복되었으므로 일부 유동성 부담이 완화되는 신호도 확인된다. 추가 분석으로는 현금 흐름 구성, 단기 채무 만기 구조, 계정별 유동성 차이 등을 구체적으로 검토하는 것이 바람직하다.
경쟁사와의 비교
Autodesk Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Autodesk Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
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업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Autodesk Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
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