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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Autodesk Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 31. 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31.
순이익(손실) 906 823 497 1,208 215 (81)
감가상각, 상각 및 적립 139 150 148 124 127 95
주식형 보상 비용 703 657 555 398 362 250
이연 소득세 (86) (277) (8) (779) 10 (7)
리스 관련 자산 손상 14 34 104
구조조정 및 기타 출구 비용, 순 1 32
다른 운영 활동 (52) (8) 18 39 (12) 2
미수금 86 (247) (66) 13 (179) (25)
선불 비용 및 기타 자산 (77) (3) (134) (56) 59 8
미지급금 및 미지급 부채 (12) (5) 10 130 (91) (59)
이연된 수익 (316) 798 419 344 917 197
미지급 소득세 8 149 (12) 16 6 (35)
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 순자산 (311) 692 217 447 712 86
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정 407 1,248 1,034 229 1,201 458
영업활동으로 인한 순현금 제공 1,313 2,071 1,531 1,437 1,415 377
유가증권 매입 (1,110) (397) (311) (21) (20) (138)
유가증권의 매각 277 152 12 22 320
유가증권의 만기 487 298 26 17 5 211
무형 자산의 매입 (30) (6) (11) (5)
사업결합, 순현금취득 (70) (96) (1,250) (246) (1,040)
자본 지출 (31) (40) (56) (91) (53) (67)
다른 투자 활동 (25) (54) (5) (58) (12) 4
투자 활동에 사용된 순현금 (502) (143) (1,595) (404) (57) (710)
보통주 발행 수익금, 발행 비용 순 130 124 114 114 94 91
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금 (187) (160) (194) (157) (113) (143)
보통주 환매 및 처분 (795) (1,101) (1,079) (552) (443) (294)
부채 수익금, 할인 순 997 499 500
빚 상환 (350) (450) (500)
그 외 재무활동 (7) (3) (4) (2)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 (852) (1,487) (169) (1,047) (467) 152
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향 (14) (22) (12) 11 (2) (11)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) (55) 419 (244) (3) 889 (192)
회계 연도 초의 현금 및 현금성자산 1,947 1,528 1,772 1,775 886 1,078
회계 연도 말의 현금 및 현금 등가물 1,892 1,947 1,528 1,772 1,775 886

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Autodesk Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Autodesk Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Autodesk Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했다.