재무제표
손익 계산서
손익계산서(손익계산서)는 Lumentum Holdings Inc.의 영업 활동 결과에 대한 실적을 보고합니다.
포괄손익계산서
포괄적 이익은 일정 기간 동안 거래나 기타 사건, 상황으로 인해 비소유자 출처에서 발생한 Lumentum Holdings Inc. 의 자본(순자산)의 변동입니다. 이는 소유자의 투자와 소유주에 대한 분배로 인한 변동을 제외한 기간 동안의 모든 자본금 변동을 포함합니다.
대차 대조표: 자산
자산은 Lumentum Holdings Inc.가 소유하거나 통제하는 주요 자원 종류와 양을 보고합니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 종류와 금액, 소유자의 자본 기여도, 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.
현금 흐름표
현금흐름표는 회계 기간 동안 Lumentum Holdings Inc. 의 현금 수입과 현금 지급에 관한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 Lumentum Holdings Inc.대차대조표에 표시된 기초 잔고와 어떻게 연계되는지 보여줍니다.
재무제표의 구조
손익계산서의 구조
손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.
대차 대조표의 구조 : 자산
총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.
대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.
재무비율 분석
수익성 비율 분석
Lumentum Holdings Inc.의 수익과 투자된 자본에 대한 소득을 측정합니다.
유동성 비율 분석
Lumentum Holdings Inc.의 현금 자원이 단기 현금 채무를 이행할 만큼 충분한지 측정합니다.
지급 능력 비율 분석
Lumentum Holdings Inc.의 자본 구조를 자금 조달원의 조합과 기업이 장기 부채 및 투자 의무를 이행할 수 있는 능력을 검토합니다.
단기 활동 비율 분석
Lumentum Holdings Inc.자산에서 발생하는 수익과 산출물을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Lumentum Holdings Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.
장기 활동 비율 분석
Lumentum Holdings Inc.가 고정 자산 또는 총자산에 투자하여 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 측정합니다.
듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
자기자기자본수익률(ROE), 자산수익률(ROE), 순이익률을 Lumentum Holdings Inc. 의 다른 금융 비율의 곱으로 분해하는 접근법.
보고 가능한 세그먼트 분석
Lumentum Holdings Inc. 클라우드 및 네트워킹과 산업 기술 두 부문으로 운영됩니다.
지리적 영역 분석
Lumentum Holdings Inc. 4개 지역에서 운영됩니다: 미국; 태국; 일본; 그리고 기타 국가들.
상대적 가치 평가
보통주 평가 비율
상대 가치 평가 기법은 Lumentum Holdings Inc. 의 가치를 산업이나 섹터 같은 유사한 주체와 비교하여 주가와 수익, 장부가치, 매출 등 관련 변수들과 비교하는 여러 상대적 비율을 바탕으로 그 가치를 결정합니다.
기업 가치 (EV)
기업 가치는 총 회사 가치(보통주, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.
기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.
기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
기업에 대한 자유현금 흐름은 모든 운영비가 지불되고 운전자본과 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Lumentum Holdings Inc. 자본 공급자에게 제공되는 현금 흐름을 의미합니다.
가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자유현금흐름은 모든 운영비용, 이자, 원금 지급이 완료되고 운전자본과 고정 자본에 대한 필요한 투자가 이루어진 후 Lumentum Holdings Inc. 주식 보유자에게 제공되는 현금 흐름을 의미합니다.
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)
CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.
배당금 할인 모델 (DDM)
배당금 할인 모델(DDM)은 Lumentum Holdings Inc. 보통주 발행 주식의 가치를 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기법입니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 현재 가치(FCFE)
FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.
장기 추세
선택한 재무 데이터
2015년부터
주요 재무제표 Lumentum Holdings Inc..
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2015년부터
순이익을 매출로 나눈 Lumentum Holdings Inc. 수익성 비율.
영업이익률
2015년부터
영업이익을 매출로 나눈 Lumentum Holdings Inc. 수익성비율.
자기자본비율 (ROE)
2015년부터
순이익을 주주자본으로 나눈 Lumentum Holdings Inc. 의 수익성비율.
자산수익률비율 (ROA)
2015년부터
순이익을 총자산으로 나눈 Lumentum Holdings Inc. 수익성비율.
현재 유동성 비율
2015년부터
유동성 비율은 Lumentum Holdings Inc. 유동자산을 유동부채로 나눈 값으로 계산됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율
2015년부터
지급 능력 비율은 총 부채를 총주주 자본으로 나눈 Lumentum Holdings Inc. 입니다.
총 자산 회전율
2015년부터
활동 비율은 Lumentum Holdings Inc. 총 수익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
2015년부터
가격/순이익 비율은 분석가에게 Lumentum Holdings Inc. 보통주 투자자가 현재 수익 1달러당 얼마를 지급하는지 알려줍니다.
영업이익비율 (P/OP)
2015년부터
주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
2015년부터
주가/장부가치비율은 Lumentum Holdings Inc. 의 요구수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2015년부터
매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다.
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
집계 적립
재무 보고 품질은 루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings Inc.)가 보고한 재무제표의 정확성과 향후 현금 흐름 예측에 대한 유용성을 의미합니다.
Lumentum Holdings Inc. 수익의 발생주의 요소를 도출하는 총적 발생주의.