지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Lumentum Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 부채 비율 및 커버리지 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이고 있으며, 커버리지 비율은 악화되는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 6월 27일에 0.64로 시작하여 2023년 7월 1일에 2.07까지 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 2.61로 최고점을 찍었지만, 2025년 6월 28일에는 2.27로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채를 늘려가고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 6월 27일에 0.68에서 2023년 7월 1일에 2.12로 증가했으며, 2024년 6월 29일에 2.67로 최고점을 찍고 2025년 6월 28일에 2.3으로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더 높아집니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 6월 27일의 0.39에서 2023년 7월 1일의 0.67로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 0.72로 최고점을 찍었으며, 2025년 6월 28일에는 0.69로 소폭 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 증가하고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더 높아집니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 6월 27일의 0.34에서 2023년 7월 1일의 0.61로 증가했으며, 2024년 6월 29일에는 0.64로 최고점을 찍고 2025년 6월 28일에는 0.61로 소폭 감소했습니다. 이는 회사의 자산에 대한 부채의 비중이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더 높아집니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 6월 27일의 1.88에서 2024년 6월 29일의 4.11로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 6월 28일에는 3.72로 감소했지만, 여전히 높은 수준입니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 6월 27일의 3.85에서 2021년 7월 3일의 7.94로 증가했지만, 이후 2023년 7월 1일에는 -1.88, 2024년 6월 29일에는 -11, 2025년 6월 28일에는 -6.75로 급격히 감소하여 음수 값을 나타냅니다. 이는 회사가 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이자 커버리지 비율과 유사하게, 2020년 6월 27일의 3.27에서 2021년 7월 3일의 6.73으로 증가했지만, 이후 2023년 7월 1일에는 -1.05, 2024년 6월 29일에는 -7.02, 2025년 6월 28일에는 -3.85로 급격히 감소하여 음수 값을 나타냅니다. 이는 회사가 고정 요금을 충당하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 부채 수준이 증가하고 있으며, 이자 지급 능력 및 고정 요금 충당 능력이 악화되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lumentum Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 10,600) | —) | 311,600) | 409,900) | 390,700) | —) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,562,600) | 2,503,200) | 2,500,000) | 1,466,100) | 789,800) | 1,120,300) | |
| 총 부채 | 2,573,200) | 2,503,200) | 2,811,600) | 1,876,000) | 1,180,500) | 1,120,900) | |
| 주주의 자본 | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.27 | 2.61 | 2.07 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.35 | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.60 | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 19.36 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.75 | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.15 | 1.45 | 1.34 | 1.65 | 1.64 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 2,573,200 ÷ 1,134,700 = 2.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 11억 2천만 달러에서 2023년 7월 1일 28억 1천 1백만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 25억 300만 달러로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 다시 25억 7천 3백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주의 자본은 2020년 6월 27일 17억 4천 9백만 달러에서 2021년 7월 3일 19억 7천 2백만 달러로 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 7월 2일 18억 7천 5백만 달러, 2023년 7월 1일 13억 5천 5백만 달러, 2024년 6월 29일 9억 5천 7백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년 6월 28일에는 11억 3천 4백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 6월 27일 0.64에서 2021년 7월 3일 0.6으로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 7월 2일 1.0, 2023년 7월 1일 2.07, 2024년 6월 29일 2.61로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 6월 28일에는 2.27로 감소했습니다. 이러한 추세는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보였고, 주주 자본은 감소하는 추세를 보였습니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 증가하여 재무 위험이 증가했음을 나타냅니다. 2024년과 2025년에는 이러한 추세가 다소 완화되었지만, 여전히 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Lumentum Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 10,600) | —) | 311,600) | 409,900) | 390,700) | —) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,562,600) | 2,503,200) | 2,500,000) | 1,466,100) | 789,800) | 1,120,300) | |
| 총 부채 | 2,573,200) | 2,503,200) | 2,811,600) | 1,876,000) | 1,180,500) | 1,120,900) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 11,400) | 13,400) | 14,400) | 11,200) | 11,800) | 10,800) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 23,600) | 43,000) | 47,700) | 48,800) | 47,600) | 57,600) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,608,200) | 2,559,600) | 2,873,700) | 1,936,000) | 1,239,900) | 1,189,300) | |
| 주주의 자본 | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.30 | 2.67 | 2.12 | 1.03 | 0.63 | 0.68 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.52 | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 20.25 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.80 | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.26 | 1.57 | 1.47 | 1.79 | 1.76 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 2,608,200 ÷ 1,134,700 = 2.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 11억 8,930만 달러에서 2023년 7월 1일 28억 7,370만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 25억 5,960만 달러로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 다시 26억 820만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주의 자본은 2020년 6월 27일 17억 4,920만 달러에서 2021년 7월 3일 19억 7,280만 달러로 증가했지만, 이후 감소세를 보였습니다. 2023년 7월 1일에는 13억 5,580만 달러, 2024년 6월 29일에는 9억 5,730만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 11억 3,470만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 부채 증가와 주주 자본 감소의 영향을 받아 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 27일 0.68이었던 비율은 2023년 7월 1일 2.12, 2024년 6월 29일 2.67까지 상승했습니다. 2025년 6월 28일에는 2.3으로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소하고 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 추세
- 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만, 이후 지속적으로 감소했습니다. 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했으며, 2025년에 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Lumentum Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 10,600) | —) | 311,600) | 409,900) | 390,700) | —) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,562,600) | 2,503,200) | 2,500,000) | 1,466,100) | 789,800) | 1,120,300) | |
| 총 부채 | 2,573,200) | 2,503,200) | 2,811,600) | 1,876,000) | 1,180,500) | 1,120,900) | |
| 주주의 자본 | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| 총 자본금 | 3,707,900) | 3,460,500) | 4,167,400) | 3,751,000) | 3,153,300) | 2,870,100) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,573,200 ÷ 3,707,900 = 0.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 11억 2천만 달러에서 2023년 7월 1일 28억 1천 1백만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 소폭 감소하여 25억 300만 달러를 기록했지만, 2025년 6월 28일에는 다시 증가하여 25억 7천 3백만 달러에 도달했습니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 6월 27일 28억 7천만 달러에서 2023년 7월 1일 41억 6천 7백만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 감소하여 34억 6천만 달러를 기록했으며, 2025년 6월 28일에는 37억 700만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자본금 대비 부채비율은 2020년 0.39에서 2023년 0.67로 꾸준히 상승했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2024년에는 0.72로 최고점을 기록한 후, 2025년에는 0.69로 소폭 감소했습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 부채 관리 전략의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보이다가 2024년에 감소하고 2025년에 다시 증가했습니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2024년에 감소한 후 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 총 자본금 대비 부채비율
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 2025년에 소폭 감소했습니다. 이는 부채 수준이 자본금에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Lumentum Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 10,600) | —) | 311,600) | 409,900) | 390,700) | —) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,562,600) | 2,503,200) | 2,500,000) | 1,466,100) | 789,800) | 1,120,300) | |
| 총 부채 | 2,573,200) | 2,503,200) | 2,811,600) | 1,876,000) | 1,180,500) | 1,120,900) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 11,400) | 13,400) | 14,400) | 11,200) | 11,800) | 10,800) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 23,600) | 43,000) | 47,700) | 48,800) | 47,600) | 57,600) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,608,200) | 2,559,600) | 2,873,700) | 1,936,000) | 1,239,900) | 1,189,300) | |
| 주주의 자본 | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 3,742,900) | 3,516,900) | 4,229,500) | 3,811,000) | 3,212,700) | 2,938,500) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.45 | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 2,608,200 ÷ 3,742,900 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 118만 9,300 US$ 단위 천에서 2023년 7월 1일 287만 3,700 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 그러나 2024년 6월 29일에는 255만 9,600 US$ 단위 천으로 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 260만 8,200 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 6월 27일 293만 8,500 US$ 단위 천에서 2023년 7월 1일 422만 9,500 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 351만 6,900 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 374만 2,900 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2020년 6월 27일 0.4에서 2023년 7월 1일 0.68로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년 6월 29일에는 0.73으로 최고점을 기록했지만, 2025년 6월 28일에는 0.7로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 총자본비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
부채와 자본금의 증가 추세는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 하지만 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠를 경우 재무 위험이 증가할 수 있습니다. 최근 부채가 감소하고 자본금이 다시 증가하는 추세는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 총자본비율의 변화는 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표입니다.
자산대비 부채비율
Lumentum Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 10,600) | —) | 311,600) | 409,900) | 390,700) | —) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,562,600) | 2,503,200) | 2,500,000) | 1,466,100) | 789,800) | 1,120,300) | |
| 총 부채 | 2,573,200) | 2,503,200) | 2,811,600) | 1,876,000) | 1,180,500) | 1,120,900) | |
| 총 자산 | 4,218,700) | 3,931,900) | 4,632,100) | 4,162,200) | 3,551,600) | 3,292,600) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.34 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,573,200 ÷ 4,218,700 = 0.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 11억 2천만 달러에서 2023년 7월 1일 28억 1천 1백만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 소폭 감소하여 25억 300만 달러를 기록했지만, 2025년 6월 28일에는 다시 증가하여 25억 7천 3백만 달러에 도달했습니다.
총 자산 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 6월 27일 32억 9천 2백만 달러에서 2023년 7월 1일 46억 3천 2백만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 39억 3천 1백만 달러로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 42억 1천 8백만 달러로 다시 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2020년 6월 27일 0.34에서 2023년 7월 1일 0.61로 꾸준히 상승했습니다. 이는 부채가 자산에서 차지하는 비중이 점차 증가했음을 의미합니다. 2024년 6월 29일에는 0.64로 최고점을 기록했지만, 2025년 6월 28일에는 소폭 감소하여 0.61을 나타냈습니다. 전반적으로 부채비율은 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채 증가 추세
- 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2024년 소폭 감소 후 2025년 다시 증가했습니다.
- 총 자산 변화
- 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2024년에 감소하는 변동성을 나타냈습니다.
- 자산대비 부채비율 상승
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 상승하여 재무 위험이 증가했음을 시사합니다. 2025년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Lumentum Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 10,600) | —) | 311,600) | 409,900) | 390,700) | —) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,562,600) | 2,503,200) | 2,500,000) | 1,466,100) | 789,800) | 1,120,300) | |
| 총 부채 | 2,573,200) | 2,503,200) | 2,811,600) | 1,876,000) | 1,180,500) | 1,120,900) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 11,400) | 13,400) | 14,400) | 11,200) | 11,800) | 10,800) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 23,600) | 43,000) | 47,700) | 48,800) | 47,600) | 57,600) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,608,200) | 2,559,600) | 2,873,700) | 1,936,000) | 1,239,900) | 1,189,300) | |
| 총 자산 | 4,218,700) | 3,931,900) | 4,632,100) | 4,162,200) | 3,551,600) | 3,292,600) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.36 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 2,608,200 ÷ 4,218,700 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 118만 9,300 US$ 단위 천에서 2023년 7월 1일 287만 3,700 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 255만 9,600 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 다시 260만 8,200 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
총 자산 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 6월 27일 329만 2,600 US$ 단위 천에서 2023년 7월 1일 463만 2,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 393만 1,900 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 421만 8,700 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2020년 0.36에서 2023년 0.62로 꾸준히 상승했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2024년에는 0.65로 소폭 상승했지만, 2025년에는 0.62로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2020년부터 2023년까지 증가, 2024년 감소 후 2025년 소폭 증가
- 총 자산 추세
- 2020년부터 2023년까지 증가, 2024년 감소 후 2025년 증가
- 자산대비 부채비율 추세
- 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가, 2024년 소폭 상승 후 2025년 소폭 감소. 높은 수준 유지
재무 레버리지 비율
Lumentum Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | 4,218,700) | 3,931,900) | 4,632,100) | 4,162,200) | 3,551,600) | 3,292,600) | |
| 주주의 자본 | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.72 | 4.11 | 3.42 | 2.22 | 1.80 | 1.88 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 4.87 | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | |
| Arista Networks Inc. | 1.57 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.61 | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 49.78 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.22 | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 4.31 | 5.15 | 4.94 | 5.71 | 5.12 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 4,218,700 ÷ 1,134,700 = 3.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 6월 27일 32억 9,260만 달러에서 2022년 7월 2일까지 꾸준히 증가하여 41억 6,220만 달러에 도달했습니다. 2023년 7월 1일에는 46억 3,210만 달러로 최고점을 기록했지만, 2024년 6월 29일에는 39억 3,190만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 42억 1,870만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2023년 이후 감소 추세가 나타났다가 다시 증가하는 양상을 보입니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 6월 27일 17억 4,920만 달러에서 2021년 7월 3일 19억 7,280만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에는 18억 7,500만 달러로 감소했으며, 이후 2023년 7월 1일에는 13억 5,580만 달러, 2024년 6월 29일에는 9억 5,730만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 11억 3,470만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 초기 수준보다 낮은 수준입니다. 주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 6월 27일 1.88에서 2021년 7월 3일 1.8로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 7월 2일 2.22, 2023년 7월 1일 3.42, 2024년 6월 29일 4.11로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 6월 28일에는 3.72로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 증가하고 있음을 시사하며, 2024년까지는 그 추세가 뚜렷했습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만, 여전히 주의 깊게 모니터링해야 할 수준입니다.
이자 커버리지 비율
Lumentum Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| 더: 소득세 비용 | (198,000) | 140,800) | 29,200) | 36,200) | 65,800) | 38,800) | |
| 더: 이자 비용 | 22,200) | 33,800) | 35,500) | 80,200) | 66,700) | 61,200) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (149,900) | (371,900) | (66,900) | 315,300) | 529,800) | 235,500) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -6.75 | -11.00 | -1.88 | 3.93 | 7.94 | 3.85 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.97 | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | |
| Dell Technologies Inc. | 4.62 | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.24 | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 51.24 | 57.12 | 25.05 | 29.79 | 24.05 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -149,900 ÷ 22,200 = -6.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 2억 3,550만 달러로 보고된 이익은 2021년 7월 3일에 5억 2,980만 달러로 크게 증가했습니다.
그러나 2022년 7월 2일에는 3억 1,530만 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에는 적자 6,690만 달러로 전환되었습니다. 이러한 추세는 2024년 6월 29일에 적자 3억 7,190만 달러로 더욱 악화되었고, 2025년 6월 28일에는 적자 1억 4,990만 달러로 보고되었습니다.
이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 2020년 6월 27일의 6,120만 달러에서 2022년 7월 2일의 8,020만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 7월 1일에는 3,550만 달러로 감소했고, 2024년 6월 29일에는 3,380만 달러, 2025년 6월 28일에는 2,220만 달러로 더욱 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 직접적으로 영향을 받았습니다. 2021년에 7.94로 정점을 찍은 후 2022년에는 3.93으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -1.88, 2024년에는 -11, 2025년에는 -6.75로 음수 값을 기록하며 이자 지급 능력이 악화되었음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT의 감소 추세와 이자 커버리지 비율의 음수 전환은 회사의 수익성이 악화되고 있으며, 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다.
- 추가 고려 사항
- 이자 비용의 상대적 안정성은 EBIT 감소가 운영 성과 악화에 기인함을 나타냅니다. 이자 비용 감소는 재무 구조 조정의 결과일 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Lumentum Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 28. | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| 더: 소득세 비용 | (198,000) | 140,800) | 29,200) | 36,200) | 65,800) | 38,800) | |
| 더: 이자 비용 | 22,200) | 33,800) | 35,500) | 80,200) | 66,700) | 61,200) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (149,900) | (371,900) | (66,900) | 315,300) | 529,800) | 235,500) | |
| 더: 운용리스 비용 | 13,300) | 16,800) | 14,400) | 13,000) | 14,100) | 15,500) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | (136,600) | (355,100) | (52,500) | 328,300) | 543,900) | 251,000) | |
| 이자 비용 | 22,200) | 33,800) | 35,500) | 80,200) | 66,700) | 61,200) | |
| 운용리스 비용 | 13,300) | 16,800) | 14,400) | 13,000) | 14,100) | 15,500) | |
| 고정 요금 | 35,500) | 50,600) | 49,900) | 93,200) | 80,800) | 76,700) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | -3.85 | -7.02 | -1.05 | 3.52 | 6.73 | 3.27 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 64.20 | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 6.32 | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.99 | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.61 | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 26.72 | 28.12 | 17.13 | 19.64 | 16.52 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -136,600 ÷ 35,500 = -3.85
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 2억 5천 1백만 달러를 기록한 세전 이익은 2021년 7월 3일에 5억 4천 3백 9십만 달러로 크게 증가했습니다.
그러나 2022년 7월 2일에는 3억 2천 8백 3십만 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에는 -5천 2백 5십만 달러로 손실을 기록했습니다. 이러한 추세는 2024년 6월 29일에 -3억 5천 5백 1십만 달러로 손실이 확대되는 경향을 보였으며, 2025년 6월 28일에는 -1억 3천 6백 6십만 달러로 손실 규모가 다소 축소될 것으로 예상됩니다.
고정 요금은 2020년 6월 27일에 7만 6천 7백 달러에서 2022년 7월 2일에 9만 3천 2백 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2023년 7월 1일에는 4만 9천 9백 달러로 감소했고, 2024년 6월 29일에는 5만 6백 달러, 2025년 6월 28일에는 3만 5천 5백 달러로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익에 대한 고정 요금의 상대적 중요성을 나타냅니다. 2020년 6월 27일에 3.27로 시작하여 2021년 7월 3일에 6.73으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일에는 3.52로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -1.05, 2024년 6월 29일에는 -7.02로 음수로 전환되었습니다. 2025년 6월 28일에는 -3.85로 예상됩니다. 이러한 추세는 세전 이익이 감소함에 따라 고정 요금이 전체 수익에 미치는 영향이 커지고 있음을 시사합니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 세전 이익은 2021년에 크게 증가했지만 이후 감소하여 손실을 기록했습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 세전 이익 감소와 함께 음수로 전환되어 고정 요금이 수익에 미치는 영향이 커지고 있음을 나타냅니다.