Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

최근 몇 년간 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 27일 5.16이었던 수치는 2025년 6월 28일 2.35로 하락했습니다. 이러한 감소는 재고 관리에 어려움이 있거나 수요 변화에 대한 대응이 늦어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

매출채권회전율은 변동성을 보입니다. 2021년 7월 3일 8.19로 최고치를 기록했지만, 이후 감소하여 2025년 6월 28일에는 6.58로 떨어졌습니다. 이러한 변동성은 매출채권 회수 정책의 변화 또는 고객 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

미지급금 회전율은 2021년 7월 3일 7.68에서 2025년 6월 28일 4.9로 감소했습니다. 이는 공급업체와의 지불 조건이 악화되었거나, 공급업체와의 관계에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.

운전자본 회전율은 2022년 7월 2일 0.71까지 감소했다가 2025년 6월 28일 1.24로 증가했습니다. 이는 운전자본 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

재고 순환 일수는 지속적으로 증가하여 2020년 6월 27일 71일에서 2025년 6월 28일 156일로 늘어났습니다. 이는 재고 판매 속도가 느려지고 있음을 의미합니다.

미수금 순환 일수는 2020년 6월 27일 51일에서 2025년 6월 28일 55일로 소폭 증가했습니다. 이는 매출채권 회수 기간이 약간 늘어났음을 나타냅니다.

작동 주기는 2020년 6월 27일 122일에서 2025년 6월 28일 211일로 크게 증가했습니다. 이는 제품 생산 및 판매에 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미합니다.

지급 계정 순환 일수는 2025년 6월 28일 75일로 증가했습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간이 길어지고 있음을 나타냅니다.

현금 전환 주기는 2020년 6월 27일 66일에서 2025년 6월 28일 136일로 증가했습니다. 이는 현금을 회수하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 매출 원가는 변동성을 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년까지 다시 증가했으며, 2023년에는 감소했지만 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에도 증가세가 이어질 것으로 예상됩니다.

재고 수준은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년과 2025년에는 다시 증가했습니다. 이러한 증가는 수요 증가 또는 공급망 관련 요인에 기인할 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년의 5.16에서 2025년에는 2.35로 감소했습니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 나타냅니다. 재고 회전율 감소는 매출 원가 증가와 재고 수준 증가의 결합된 영향으로 해석될 수 있습니다.

매출 원가와 재고 수준의 변화를 고려할 때, 재고 관리에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다. 재고 회전율의 지속적인 감소는 잠재적인 과잉 재고 또는 수요 예측의 부정확성을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 수익성 및 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

최근 몇 년간 순수익은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2024년에 감소한 후 2025년에 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.

순수익

2020년 6월 27일에 1,678,600 US$ 천 달러를 기록했으며, 2021년 7월 3일에 1,742,800 US$ 천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 1,712,600 US$ 천 달러로 감소했지만, 2023년 7월 1일에는 1,767,000 US$ 천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 1,359,200 US$ 천 달러로 상당한 감소를 보였으며, 2025년 6월 28일에는 1,645,000 US$ 천 달러로 회복되는 모습을 보입니다.

미수금은 변동성을 보이며, 매출채권회전율은 순수익 추세와 연관된 패턴을 나타냅니다.

미수금, 순

2020년 6월 27일에 233,500 US$ 천 달러를 기록했으며, 2021년 7월 3일에 212,800 US$ 천 달러로 감소했습니다. 2022년 7월 2일에는 262,000 US$ 천 달러로 증가한 후, 2023년 7월 1일에는 246,100 US$ 천 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 194,700 US$ 천 달러로 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 250,000 US$ 천 달러로 증가했습니다.

매출채권회전율

2020년 6월 27일에 7.19를 기록했으며, 2021년 7월 3일에 8.19로 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 6.54로 감소한 후, 2023년 7월 1일에는 7.18로 소폭 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 6.98로 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 6.58로 다시 감소했습니다. 매출채권회전율은 순수익의 변동과 어느 정도 상관관계를 보이는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순수익은 2024년에 일시적인 감소를 겪었지만, 2025년에는 회복세를 보이고 있습니다. 미수금은 변동성을 보이며, 매출채권회전율은 순수익의 변화와 함께 움직이는 경향을 나타냅니다.

최근 몇 년간 매출 원가는 변동성을 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년에 소폭 반등했으며, 2023년에 상당한 증가세를 보였습니다. 2024년에는 감소했지만 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

매출 원가 추세

2020년 974,600 US$ 천 달러에서 2023년 1,113,600 US$ 천 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 1,023,800 US$ 천 달러로 감소했지만, 2025년에는 1,102,900 US$ 천 달러로 다시 증가했습니다.

미지급금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 150,800 US$ 천 달러에서 2025년 225,200 US$ 천 달러로 증가했습니다. 다만, 2024년에는 감소하는 모습을 보였습니다.

미지급금 추세

2020년 150,800 US$ 천 달러에서 2025년 225,200 US$ 천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 126,300 US$ 천 달러로 감소했습니다.

미지급금 회전율은 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 6.46에서 2025년 4.9로 감소했습니다.

미지급금 회전율 추세

2020년 6.46에서 2021년 7.68로 증가했지만, 이후 2022년 5.5, 2023년 6.57, 2024년 8.11을 거쳐 2025년 4.9로 감소했습니다. 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율의 감소는 미지급금 관리 효율성이 저하되었음을 시사할 수 있습니다. 매출 원가의 증가와 미지급금의 증가 추세를 종합적으로 고려할 때, 비용 관리 및 자금 흐름에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 운전자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 176만 7천 달러에서 2022년 7월 2일 242만 2천 7백 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 7월 1일에는 214만 4천 1백 달러로 감소했으며, 2024년 6월 29일에는 132만 8백 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 소폭 증가하여 132만 4천 5백 달러를 기록했습니다.

순수익은 2020년 6월 27일 167만 8천 6백 달러에서 2021년 7월 3일 174만 2천 8백 달러로 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 171만 2천 6백 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 7월 1일에는 176만 7천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 135만 9천 2백 달러로 감소한 후, 2025년 6월 28일에는 164만 5천 달러로 크게 증가했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2020년 6월 27일 0.95에서 2021년 7월 3일 0.98로 소폭 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 0.71로 크게 감소했으며, 2023년 7월 1일에는 0.82로 소폭 반등했습니다. 2024년 6월 29일에는 1.03으로 증가했고, 2025년 6월 28일에는 1.24로 더욱 증가했습니다. 이는 운전자본을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로 운전자본은 변동성을 보였지만, 순수익은 장기적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 운전자본 회전율의 증가는 운전자본 관리의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년 6월 28일의 운전자본 회전율은 이전 기간에 비해 상당히 높으며, 이는 수익 창출에 운전자본을 더욱 효과적으로 활용하고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 재고 관련 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 5.16에서 2025년 2.35로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 기업이 재고를 판매하는 속도가 점차 느려지고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년 사이의 감소폭이 상대적으로 크며, 이후 감소세가 완만해지는 양상을 보입니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 71일에서 2025년 156일로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 재고를 판매하는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 의미하며, 재고 회전율의 감소 추세와 일관됩니다. 2022년부터 2023년 사이, 그리고 2023년부터 2024년 사이의 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 나타났습니다.

전반적으로 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 매출 감소, 재고 과잉, 또는 시장 수요 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하는 것이 필요합니다.

최근 몇 년간 매출채권회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일 기준 7.19로 시작하여 2021년 7월 3일에는 8.19로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일에는 6.54로 감소했으며, 2023년 7월 1일에는 7.18로 소폭 반등했습니다. 2024년 6월 29일에는 6.98로 소폭 감소했고, 2025년 6월 28일에는 6.58로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

매출채권회전율

전반적으로 매출채권회전율은 6.54에서 8.19 사이의 범위 내에서 변동하며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세를 나타내지 않습니다. 2021년에 최고치를 기록한 후, 이후 기간에는 다소 하락하는 경향을 보입니다.

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년 6월 27일에는 51일이었고, 2021년 7월 3일에는 45일로 감소했습니다. 2022년 7월 2일에는 56일로 증가했으며, 2023년 7월 1일에는 51일로 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 52일로 소폭 증가했고, 2025년 6월 28일에는 55일로 증가했습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 45일에서 56일 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 50일 내외를 유지하고 있습니다. 2021년에 최저치를 기록한 후, 이후 기간에는 다소 증가하는 경향을 보입니다. 2025년에는 55일로 증가하여, 미수금 회수 기간이 다소 길어지고 있음을 시사합니다.

매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 관계를 고려할 때, 전반적으로 채권 회수 속도에 큰 변화는 없지만, 최근 미수금 순환 일수가 증가하는 추세를 보이고 있어 채권 관리 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 27일 71일에서 2025년 6월 28일 156일로 증가했습니다. 이는 재고를 판매하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 수요 감소, 재고 관리 비효율성 또는 제품 혼합의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

미수금 순환 일수는 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 약간의 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일 51일에서 2021년 7월 3일 45일로 감소한 후 2022년 7월 2일 56일로 증가했습니다. 이후 2023년 7월 1일 51일, 2024년 6월 29일 52일, 2025년 6월 28일 55일로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 비교적 일관성을 유지하고 있습니다.

작동 주기는 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 6월 27일 122일에서 2025년 6월 28일 211일로 증가했습니다. 작동 주기는 재고를 구매하고 판매하여 현금으로 전환하는 데 걸리는 전체 시간을 나타냅니다. 작동 주기의 증가는 재고 순환 일수의 증가와 미수금 순환 일수의 상대적 안정성에 기인합니다. 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 운영 효율성을 개선하기 위한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 증가 추세는 재고 관리 또는 수요 관련 문제를 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 비교적 안정적인 수치는 신용 정책 및 회수 프로세스의 효율성을 나타낼 수 있습니다.

작동 주기

재고 구매부터 현금 회수까지의 전체 시간을 나타냅니다. 증가 추세는 운영 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 미지급금 회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일 6.46이었던 수치는 2021년 7월 3일 7.68로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일 5.5로 감소했으며, 2023년 7월 1일에는 6.57로 소폭 상승했습니다. 2024년 6월 29일에는 8.11로 다시 증가했지만, 2025년 6월 28일에는 4.9로 크게 감소했습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율의 변동은 공급업체와의 관계, 구매 조건, 현금 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 2025년의 급격한 감소는 공급업체에 대한 지불을 지연시키거나, 구매량을 줄이거나, 공급업체와의 협상 결과로 인해 발생했을 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년 6월 27일 56일이었던 수치는 2021년 7월 3일 48일로 감소했습니다. 2022년 7월 2일에는 66일로 증가했으며, 2023년 7월 1일에는 56일로 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 45일로 더욱 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 75일로 크게 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수의 증가는 일반적으로 공급업체에 대한 지불을 지연시키고 있음을 의미합니다. 2025년의 급격한 증가는 현금 흐름 관리의 변화, 공급업체와의 협상 실패, 또는 재무적 어려움을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 2024년의 감소는 공급업체와의 관계 개선, 조기 지불 할인 활용, 또는 효율적인 구매 프로세스를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 추세는 서로 연관되어 있으며, 회사의 공급망 관리 및 현금 흐름 전략의 변화를 시사합니다. 2025년의 변화는 특히 주의 깊게 살펴볼 필요가 있으며, 그 원인을 파악하고 잠재적인 영향을 평가해야 합니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 27일 71일에서 2025년 6월 28일 156일로 증가했습니다. 이는 재고를 판매하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수는 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 약간의 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일 51일에서 2025년 6월 28일 55일로 소폭 증가했습니다. 이는 고객으로부터 대금을 회수하는 데 걸리는 시간이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수는 변동성이 컸습니다. 2020년 6월 27일 56일에서 2021년 7월 3일 48일로 감소한 후 2022년 7월 2일 66일로 증가했습니다. 이후 2023년 7월 1일 56일, 2024년 6월 29일 45일로 감소했다가 2025년 6월 28일 75일로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 공급업체에 대한 지불 조건의 변화 또는 공급업체와의 협상 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기는 2020년 6월 27일 66일에서 2023년 7월 1일 129일로 크게 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 149일로 더욱 증가했지만, 2025년 6월 28일에는 136일로 감소했습니다. 현금 전환 주기의 증가는 재고를 판매하고 대금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 나타내며, 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 2025년의 감소는 이러한 추세의 잠재적인 반전을 시사합니다.

재고 순환 일수

지속적인 증가 추세는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화를 나타낼 수 있습니다.

미수금 순환 일수

안정적인 수준은 신용 정책 및 채권 회수 프로세스가 효과적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

지급 계정 순환 일수

변동성은 공급업체와의 관계 및 지불 조건에 대한 전략적 조정 가능성을 나타냅니다.

현금 전환 주기

증가 추세는 현금 흐름 관리에 대한 주의가 필요함을 시사하며, 2025년의 감소는 긍정적인 신호입니다.