현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에 최고조에 달한 후 2023년에는 상당한 손실을 기록했고, 2024년에는 손실이 완화되었으며, 2025년에는 소폭의 이익으로 전환되었습니다.
- 수익 및 비용
- 감가상각비와 주식 기반 보상은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 취득한 무형 자산의 상각 및 탕감은 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다. 제품 라인 판매 수익은 2020년과 2021년에 소폭의 손실을 보였으며 이후에는 보고되지 않았습니다.
- 자산
- 미수금은 변동성을 보였으며, 2022년에 상당한 감소를 보인 후 2023년에 회복되었지만 2025년에는 다시 감소했습니다. 재고는 2020년부터 2023년까지 지속적으로 감소했지만 2024년에는 증가했습니다. 운용리스 사용권 자산은 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가했습니다. 선불 및 기타 자산은 변동성을 보였습니다.
- 부채
- 미지급금은 변동성을 보였으며, 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보인 후 2025년에 감소했습니다. 미지급 급여 및 관련 비용은 2023년에 크게 감소한 후 2025년에 회복되었습니다. 운용리스 부채는 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에 최고조에 달한 후 2023년에는 크게 감소했고, 2024년과 2025년에는 회복되었습니다. 영업자산 및 부채의 변동은 2023년과 2025년에 상당한 영향을 미쳤습니다.
- 투자 활동 현금 흐름
- 투자 활동으로 인한 순현금 사용은 분석 기간 동안 지속적으로 발생했습니다. 재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불은 주요 현금 유출 요인이었습니다. 2023년에는 사업체 인수와 관련된 현금 유출이 상당했습니다. 단기 투자 매입 및 판매는 현금 흐름에 상당한 영향을 미쳤습니다.
- 재무 활동 현금 흐름
- 재무 활동으로 인한 순현금 제공 또는 사용은 변동성을 보였습니다. 2020년과 2022년에는 순현금 제공이 발생했지만, 2021년과 2023년에는 순현금 사용이 발생했습니다. 보통주 환매는 주요 현금 유출 요인이었습니다. 부채 발행 및 상환은 현금 흐름에 영향을 미쳤습니다.
- 현금 및 현금성 자산
- 현금 및 현금성 자산은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2021년에 크게 증가한 후 2023년에 감소했고, 2025년에는 다시 증가했습니다.
전반적으로, 재무 데이터는 수익성, 현금 흐름 및 자산 및 부채 구성에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 변동성은 사업 운영, 투자 활동 및 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.