Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

전반적인 추세

2020년 6월 27일에 종료된 회계연도에는 순이익이 1억 3,550만 달러를 기록하며 양호한 실적을 보였습니다. 이후 2021년 7월 3일에 종료된 회계연도에는 순이익이 3억 9,730만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에 종료된 회계연도에는 순이익이 1억 9,890만 달러로 감소했으며, 2023년 7월 1일에 종료된 회계연도에는 -1억 3,160만 달러의 순손실을 기록했습니다. 이러한 손실 추세는 2024년 6월 29일에 종료된 회계연도에 더욱 심화되어 -5억 4,650만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2025년 6월 28일에 종료된 회계연도에는 순이익이 2만 5,900달러로 소폭 반등했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 1억 3,700만 달러, 2021년에는 3억 9,480만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1억 8,870만 달러로 감소했고, 2023년에는 -1억 2,720만 달러의 손실을 기록했습니다. 2024년에는 -5억 4,180만 달러로 손실이 확대되었으며, 2025년에는 2만 7,800달러로 소폭 개선되었습니다.

순이익과 조정 순이익 간의 차이는 미미한 수준으로, 회사의 핵심 사업 운영에 영향을 미치는 요인이 전반적인 수익성에 큰 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 2023년과 2024년의 상당한 손실은 비용 증가, 매출 감소 또는 기타 부정적인 요인으로 인한 것일 수 있습니다. 2025년의 소폭 반등은 이러한 추세가 부분적으로 완화되었음을 나타내지만, 지속적인 수익성 회복 여부는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2020년 8.07%에서 2021년 22.8%로 크게 증가했지만, 이후 2022년 11.61%로 감소하고 2023년에는 -7.45%로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -40.21%로 더욱 악화되었으나, 2025년에는 1.57%로 소폭 개선되었습니다.

조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 2021년 22.65%의 최고치를 기록한 후 2023년 -7.2%로 하락하고 2024년에는 -39.86%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 1.69%로 소폭 상승했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 7.75%에서 2021년 20.14%로 크게 증가했지만, 이후 2023년 -9.71%로 감소하고 2024년에는 -57.09%로 급격히 하락했습니다. 2025년에는 2.28%로 소폭 반등했습니다.

조정된 자기자본이익률은 전반적으로 유사한 패턴을 보였으며, 2021년 20.01%의 최고치를 기록한 후 2023년 -9.38%로 하락하고 2024년에는 -56.6%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 2.45%로 소폭 개선되었습니다.

자산수익률(ROA)은 2020년 4.12%에서 2021년 11.19%로 증가했지만, 이후 2023년 -2.84%로 감소하고 2024년에는 -13.9%로 하락했습니다. 2025년에는 0.61%로 소폭 상승했습니다.

조정된 자산수익률은 유사한 추세를 보였으며, 2021년 11.12%의 최고치를 기록한 후 2023년 -2.75%로 하락하고 2024년에는 -13.78%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.66%로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로, 수익성 및 수익률 지표는 2021년을 정점으로 하여 이후 몇 년 동안 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2025년에는 소폭의 회복세를 보였습니다. 조정된 지표는 조정되지 않은 지표와 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년 6월 27일에 1억 3,550만 달러의 순이익을 기록한 이후, 2021년 7월 3일에 3억 9,730만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에는 1억 9,890만 달러로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -1억 3,160만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2024년 6월 29일에 -5억 4,650만 달러로 더욱 심화되었으며, 2025년 6월 28일에는 2만 5,900달러의 소폭 이익으로 반등했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 6월 27일에 1억 3,700만 달러에서 2021년 7월 3일에 3억 9,480만 달러로 증가했지만, 2022년 7월 2일에 1억 8,870만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 1일에는 -1억 2,720만 달러의 손실을 기록했고, 2024년 6월 29일에는 -5억 4,180만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2025년 6월 28일에는 2만 7,800달러의 이익을 보고했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 6월 27일에 8.07%에서 2021년 7월 3일에 22.8%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일에 11.61%로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -7.45%로 마이너스로 전환되었습니다. 2024년 6월 29일에는 -40.21%로 급격히 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 1.57%로 소폭 반등했습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 6월 27일에 8.16%에서 2021년 7월 3일에 22.65%로 증가했지만, 2022년 7월 2일에 11.02%로 감소했습니다. 2023년 7월 1일에는 -7.2%로 마이너스로 전환되었고, 2024년 6월 29일에는 -39.86%로 급격히 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 1.69%로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년과 2024년에 손실이 크게 증가했습니다. 순이익률 또한 이러한 추세를 반영하여, 2023년과 2024년에 마이너스로 전환되고 급격히 감소했습니다. 2025년에는 소폭의 이익과 순이익률 개선이 관찰되지만, 이전 기간의 실적과 비교하여 여전히 낮은 수준입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 1억 3,550만 달러의 이익을 기록한 이후, 2021년 7월 3일에 3억 9,730만 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년 7월 2일에는 이익이 1억 9,890만 달러로 감소했으며, 2023년 7월 1일에는 -1억 3,160만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2024년 6월 29일에 -5억 4,650만 달러로 더욱 심화되었습니다. 2025년 6월 28일에는 2만 5,900달러의 이익으로 회복되는 모습을 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 27일에 1억 3,700만 달러의 이익을 기록한 후, 2021년 7월 3일에 3억 9,480만 달러로 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 1억 8,870만 달러로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -1억 2,720만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2024년 6월 29일에는 -5억 4,180만 달러의 손실을 기록했으며, 2025년 6월 28일에는 2만 7,800달러의 이익으로 소폭 회복되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 7.75%에서 2021년 20.14%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 10.61%로 감소했고, 2023년에는 -9.71%로 마이너스로 전환되었습니다. 2024년에는 -57.09%로 더욱 악화되었으며, 2025년에는 2.28%로 소폭 반등했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 7.83%에서 2021년 20.01%로 증가한 후, 2022년에는 10.06%로 감소했습니다. 2023년에는 -9.38%로 마이너스로 전환되었고, 2024년에는 -56.6%로 더욱 악화되었습니다. 2025년에는 2.45%로 소폭 개선되었습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 2021년까지 증가했다가 이후 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 2025년에는 소폭의 이익을 보이며 회복 조짐을 보였습니다.

추세

ROE와 자기자본비율(조정)은 순이익(손실) 추세와 밀접하게 연관되어 있으며, 2021년까지 증가했다가 이후 급격히 감소하여 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 소폭 개선되었습니다.

전반적인 평가

최근 몇 년간의 재무 성과는 변동성이 컸으며, 특히 2023년과 2024년에 상당한 손실을 기록했습니다. 2025년에는 소폭의 회복세를 보였지만, 전반적인 수익성은 여전히 개선이 필요한 상황입니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 1억 3,550만 달러의 이익을 기록한 이후, 2021년 7월 3일에 3억 9,730만 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년 7월 2일에는 이익이 1억 9,890만 달러로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -1억 3,160만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2024년 6월 29일에 -5억 4,650만 달러로 더욱 심화되었습니다. 2025년 6월 28일에는 2만 5,900달러의 이익으로 회복되는 모습을 보였습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일에 1억 3,700만 달러의 이익을 기록했고, 2021년 7월 3일에 3억 9,480만 달러로 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 1억 8,870만 달러로 감소했으며, 2023년 7월 1일에는 -1억 2,720만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2024년 6월 29일에는 -5억 4,180만 달러의 손실을 기록했고, 2025년 6월 28일에는 2만 7,800달러의 이익으로 회복되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 6월 27일에 4.12%로 시작하여 2021년 7월 3일에 11.19%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일에는 4.78%로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -2.84%로 마이너스로 전환되었습니다. 2024년 6월 29일에는 -13.9%로 더욱 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 0.61%로 소폭 반등했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 4.16%로 시작하여 2021년 7월 3일에 11.12%로 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 4.53%로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -2.75%로 마이너스로 전환되었습니다. 2024년 6월 29일에는 -13.78%로 더욱 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 0.66%로 소폭 반등했습니다.

주요 관찰 사항

수익성과 수익률 지표 모두 2021년 이후 상당한 하락세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에는 손실이 발생했으며, 수익률은 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 소폭의 회복세를 보였지만, 이전 수준에는 미치지 못했습니다.