Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표와 재무 건전성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 6월 27일 4.12%에서 2021년 7월 3일 11.19%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일 4.78%로 감소했으며, 2023년 7월 1일에는 -2.84%로 마이너스를 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 -13.9%로 더욱 악화되었으나, 2025년 6월 28일에는 0.61%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 변동성이 크며, 최근에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

2020년 6월 27일 1.88에서 2021년 7월 3일 1.8로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 7월 2일 2.22, 2023년 7월 1일 3.42, 2024년 6월 29일 4.11로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 6월 28일에는 3.72로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 투자가 증가하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 6월 27일 7.75%에서 2021년 7월 3일 20.14%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일 10.61%로 감소한 후, 2023년 7월 1일 -9.71%로 마이너스를 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 -57.09%로 급격히 악화되었으며, 2025년 6월 28일에는 2.28%로 소폭 반등했습니다. ROA와 마찬가지로 변동성이 크며, 최근에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 수익성 지표인 ROA와 ROE는 2021년에 정점을 찍은 후 지속적으로 감소하여 2024년에 마이너스를 기록하는 등 악화되었습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 회사가 부채를 늘려 투자를 진행하고 있지만, 그에 따른 수익성이 뒷받침되지 못하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 2025년에는 일부 지표에서 소폭의 반등이 나타났지만, 전반적인 추세는 여전히 우려스러운 상황입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 순이익률은 2020년 8.07%에서 2021년 22.8%로 크게 증가했으나, 이후 2022년 11.61%로 감소하고 2023년에는 -7.45%의 손실을 기록했습니다. 2024년에는 -40.21%로 더욱 악화되었으나, 2025년에는 1.57%로 소폭 개선되는 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.51에서 2024년 0.35로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 다만, 2025년에는 0.39로 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.88에서 2024년 4.11까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 강화되었음을 의미합니다. 2025년에는 3.72로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률의 변동에 따라 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 7.75%에서 2021년 20.14%로 급증했으나, 2022년 10.61%로 감소하고 2023년에는 -9.71%로 하락했습니다. 2024년에는 -57.09%로 크게 악화되었으며, 2025년에는 2.28%로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로, 수익성은 상당한 변동성을 보이며, 최근 몇 년간 악화되는 추세를 보입니다. 자산 활용 효율성은 감소하고 있으며, 재무 레버리지는 증가했습니다. 자기자본비율은 수익성 변화에 민감하게 반응하며, 최근 몇 년간 부정적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.78에서 2021년 0.86으로 증가한 후 2022년 0.85로 소폭 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.74에서 2021년 0.87로 증가했다가 2022년 0.75로 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 14.03%에서 2021년 30.4%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 18.41%로 감소했고, 2023년에는 -3.79%로 하락하여 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -27.36%로 더욱 악화되었으며, 2025년에는 -9.11%로 소폭 개선되었지만 여전히 적자 상태를 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.51에서 2021년 0.49로 소폭 감소한 후 2022년 0.41, 2023년 0.38, 2024년 0.35로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 0.39로 소폭 상승했지만, 전반적으로 하락 추세입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.88에서 2021년 1.8로 소폭 감소한 후 2022년 2.22, 2023년 3.42, 2024년 4.11로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 3.72로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 7.75%에서 2021년 20.14%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 10.61%로 감소했고, 2023년에는 -9.71%로 하락하여 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -57.09%로 더욱 악화되었으며, 2025년에는 2.28%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 최근 몇 년 동안 악화되었으며, 재무 레버리지 비율은 증가했습니다. 자산회전율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 악화, 자산 활용 효율성 감소, 그리고 부채 의존도 증가를 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익률은 2020년 8.07%에서 2021년 22.8%로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 11.61%로 감소했고, 2023년에는 -7.45%로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -40.21%로 적자폭이 더욱 확대되었으나, 2025년에는 1.57%로 소폭의 이익을 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 등락을 반복하며 불안정한 추세를 나타냅니다.

자산회전율은 2020년 0.51에서 2024년 0.35로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 2025년에는 0.39로 소폭 반등했지만, 이전 수준을 회복하지는 못했습니다.

자산수익률(ROA)은 2020년 4.12%에서 2021년 11.19%로 크게 증가했지만, 이후 2022년 4.78%로 감소하고 2023년에는 -2.84%로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -13.9%로 적자폭이 더욱 확대되었으며, 2025년에는 0.61%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다. ROA의 추세는 순이익률과 유사하게 변동성이 크며, 전반적으로 수익성이 악화되는 모습을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표는 전반적으로 악화되는 추세를 보이고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 감소하고 있습니다. 다만, 2025년에는 일부 지표에서 소폭의 개선이 나타났습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 기업의 전반적인 수익성을 측정하는 지표입니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 나타냅니다. 자산 활용의 효율성을 측정하는 지표입니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산을 사용하여 얼마나 많은 이익을 창출하는지를 나타냅니다. 자산의 수익성을 측정하는 지표입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.78에서 2021년 0.86으로 증가한 후 2022년 0.85로 소폭 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.74에서 2021년 0.87로 증가했다가 2022년 0.75로 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 14.03%에서 2021년 30.4%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 18.41%로 감소했고, 2023년에는 -3.79%로 하락하여 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -27.36%로 더욱 악화되었으며, 2025년에는 -9.11%로 소폭 개선되었지만 여전히 적자 상태를 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.51에서 2021년 0.49로 소폭 감소한 후 2022년 0.41, 2023년 0.38, 2024년 0.35로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 0.39로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 점차 감소하는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 4.12%에서 2021년 11.19%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 4.78%로 감소했고, 2023년에는 -2.84%로 하락하여 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -13.9%로 더욱 악화되었으며, 2025년에는 0.61%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다.

전반적으로 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROA는 2021년을 기점으로 하락세를 보이며, 2023년과 2024년에는 적자를 기록했습니다. 자산회전율 또한 지속적으로 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 수익성 악화는 장기적으로 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.78에서 2021년 0.86으로 증가한 후 2022년 0.85로 소폭 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.74에서 2021년 0.87로 증가했다가 2022년 0.75로 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 14.03%에서 2021년 30.4%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 18.41%로 감소했고, 2023년에는 -3.79%로 하락하며 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -27.36%로 더욱 악화되었으며, 2025년에는 -9.11%로 소폭 개선되었지만 여전히 적자 상태를 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 8.07%에서 2021년 22.8%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11.61%로 감소했으며, 2023년에는 -7.45%로 하락하여 적자를 나타냈습니다. 2024년에는 -40.21%로 크게 악화되었고, 2025년에는 1.57%로 흑자 전환되었지만, 이전 수준에는 미치지 못합니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 순이익률 모두 2021년을 정점으로 하여 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에는 상당한 적자를 기록했으며, 2025년에는 소폭 개선되었지만 수익성 회복에는 아직 미흡한 것으로 판단됩니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.