자기자본비율 (ROE)
2015년부터
계산
Lumentum Holdings Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 6. 28. | 2.28% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,134,700) |
| 2024. 6. 29. | -57.09% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 957,300) |
| 2023. 7. 1. | -9.71% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,355,800) |
| 2022. 7. 2. | 10.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,875,000) |
| 2021. 7. 3. | 20.14% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,972,800) |
| 2020. 6. 27. | 7.75% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,749,200) |
| 2019. 6. 29. | -2.43% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,497,100) |
| 2018. 6. 30. | 26.79% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 926,100) |
| 2017. 7. 1. | -16.56% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 618,800) |
| 2016. 7. 2. | 1.87% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 497,400) |
| 2015. 6. 27. | -0.89% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 380,700) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-07-01), 10-K (보고 날짜: 2016-07-02), 10-K (보고 날짜: 2015-06-27).
1 US$ 단위 천
최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 손실을 기록했지만, 2016년에는 상당한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2017년에는 큰 폭의 손실이 발생했고, 2018년에는 다시 이익을 기록했습니다. 2019년에는 손실이 발생했으며, 2020년에는 이익으로 반등했습니다. 2021년에도 이익을 유지했지만, 2022년에는 큰 폭의 손실이 발생했고, 2023년에는 손실폭이 더욱 확대되었습니다. 2024년에는 이익으로 전환되었으나, 2025년에는 소폭의 이익을 기록할 것으로 예상됩니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년부터 2019년까지 꾸준히 증가했으며, 2020년과 2021년에도 증가세를 이어갔습니다. 그러나 2022년에는 감소했고, 2023년에도 감소폭이 확대되었습니다. 2024년에는 소폭 증가했으며, 2025년에도 증가할 것으로 예상됩니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2015년에는 마이너스 값을 기록했고, 2016년에는 소폭 상승했습니다. 2017년에는 큰 폭으로 하락했으며, 2018년에는 크게 상승했습니다. 2019년에는 다시 하락했고, 2020년과 2021년에는 상승했습니다. 2022년에는 큰 폭으로 하락했으며, 2023년에는 더욱 큰 폭으로 하락했습니다. 2024년에는 소폭 상승했으며, 2025년에는 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익(손실)의 변동성이 매우 크며, 이는 ROE에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
- 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 최근 몇 년간 감소세를 보이고 있습니다.
- ROE는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 변동하며, 장기적인 추세는 불확실합니다.
경쟁사와의 비교
Lumentum Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 6. 28. | 2.28% | 151.91% | 28.39% | 21.73% | — | 16.64% |
| 2024. 6. 29. | -57.09% | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 2023. 7. 1. | -9.71% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 2022. 7. 2. | 10.61% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 2021. 7. 3. | 20.14% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 2020. 6. 27. | 7.75% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 2019. 6. 29. | -2.43% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 2018. 6. 30. | 26.79% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 2017. 7. 1. | -16.56% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 2016. 7. 2. | 1.87% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 2015. 6. 27. | -0.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-07-01), 10-K (보고 날짜: 2016-07-02), 10-K (보고 날짜: 2015-06-27).
산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
Lumentum Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
| Lumentum Holdings Inc. | 기술, 하드웨어 및 장비 | |
|---|---|---|
| 2025. 6. 28. | 2.28% | 94.58% |
| 2024. 6. 29. | -57.09% | 95.15% |
| 2023. 7. 1. | -9.71% | 100.63% |
| 2022. 7. 2. | 10.61% | 122.76% |
| 2021. 7. 3. | 20.14% | 96.47% |
| 2020. 6. 27. | 7.75% | 68.72% |
| 2019. 6. 29. | -2.43% | 52.95% |
| 2018. 6. 30. | 26.79% | 39.07% |
| 2017. 7. 1. | -16.56% | 28.71% |
| 2016. 7. 2. | 1.87% | 29.20% |
| 2015. 6. 27. | -0.89% | 34.61% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-07-01), 10-K (보고 날짜: 2016-07-02), 10-K (보고 날짜: 2015-06-27).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Lumentum Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Lumentum Holdings Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2025. 6. 28. | 2.28% | 34.73% |
| 2024. 6. 29. | -57.09% | 29.28% |
| 2023. 7. 1. | -9.71% | 31.78% |
| 2022. 7. 2. | 10.61% | 38.79% |
| 2021. 7. 3. | 20.14% | 42.14% |
| 2020. 6. 27. | 7.75% | 35.58% |
| 2019. 6. 29. | -2.43% | 36.48% |
| 2018. 6. 30. | 26.79% | 30.38% |
| 2017. 7. 1. | -16.56% | 23.35% |
| 2016. 7. 2. | 1.87% | 23.33% |
| 2015. 6. 27. | -0.89% | 26.15% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-07-01), 10-K (보고 날짜: 2016-07-02), 10-K (보고 날짜: 2015-06-27).