Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

최근 몇 년간 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년 6월 27일에 837,100 US$ 천의 순수익을 기록한 이후, 2019년 6월 29일까지 꾸준히 증가하여 1,565,300 US$ 천에 도달했습니다.

2020년 6월 27일에는 1,678,600 US$ 천으로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 7월 2일에 1,359,200 US$ 천으로 감소했습니다. 2023년 7월 1일에는 1,645,000 US$ 천으로 다시 증가했으며, 2025년 6월 28일에는 1,645,000 US$ 천으로 예상됩니다.

영업이익(손실)

영업이익(손실)은 더욱 뚜렷한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 -23,400 US$ 천의 손실을 기록했지만, 2018년 6월 30일까지 꾸준히 증가하여 139,900 US$ 천의 이익을 달성했습니다. 2019년에는 -21,600 US$ 천으로 감소한 후, 2021년 7월 3일에 527,000 US$ 천으로 급증했습니다. 그러나 2022년에는 -115,700 US$ 천으로 감소했고, 2023년에는 -434,000 US$ 천으로 더욱 악화되었습니다. 2024년에는 -180,100 US$ 천으로 개선될 것으로 예상됩니다.

순이익(손실) 또한 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2015년에는 -3,400 US$ 천의 손실을 기록했지만, 2018년 6월 30일까지 증가하여 248,100 US$ 천의 이익을 달성했습니다. 2019년에는 -36,400 US$ 천으로 감소한 후, 2021년 7월 3일에 397,300 US$ 천으로 급증했습니다. 그러나 2022년에는 -131,600 US$ 천으로 감소했고, 2023년에는 -546,500 US$ 천으로 더욱 악화되었습니다. 2024년에는 25,900 US$ 천으로 개선될 것으로 예상됩니다.

전반적으로, 수익은 장기적으로 증가 추세를 보였지만, 영업이익과 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간 동안 손실을 기록하기도 했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다.

유동 자산

유동 자산은 2015년 6월 27일에 310,800천 달러에서 2021년 7월 3일에 2,436,800천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 2015년부터 2021년까지 약 7.8배의 증가를 나타냅니다. 그러나 2022년 7월 2일에는 2,777,900천 달러로 소폭 증가한 후 2023년 7월 1일에는 1,590,100천 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 1,717,300천 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 6월 28일에는 1,717,300천 달러로 동일하게 유지되었습니다. 전반적으로 최근 몇 년 동안 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2015년 6월 27일에 512,600천 달러에서 2021년 7월 3일에 4,162,200천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 2015년부터 2021년까지 약 8.1배의 증가를 나타냅니다. 2022년 7월 2일에는 4,632,100천 달러로 소폭 증가한 후 2023년 7월 1일에는 3,931,900천 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 4,218,700천 달러로 증가했으며, 2025년 6월 28일에는 4,218,700천 달러로 동일하게 유지되었습니다. 총 자산 역시 최근 몇 년 동안 변동성을 보였지만, 전반적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다.

유동 자산과 총 자산 모두 2015년부터 2021년까지 상당한 성장을 보였지만, 2022년 이후에는 감소 및 변동성이 나타났습니다. 이러한 변화는 외부 경제 요인, 사업 전략의 변화 또는 기타 내부 요인에 기인할 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 유동부채는 2015년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년과 2017년의 증가폭은 비교적 완만했지만, 2018년부터 2021년까지는 상당한 증가세를 나타냈습니다. 특히 2021년에는 664,600 천 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년과 2024년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 392,800 천 달러로 예상됩니다.

총 부채는 2015년부터 2022년까지 지속적으로 증가했습니다. 2017년에는 급격한 증가를 보였으며, 2022년에는 3,276,300 천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 감소세를 보였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 3,084,000 천 달러로 예상됩니다.

유동 부분을 포함한 장기 부채는 2017년부터 데이터가 존재하며, 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 1,876,000 천 달러에서 3,141,000 천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 감소세를 보였으며, 2025년에는 2,573,200 천 달러로 예상됩니다.

주주의 자본은 2015년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 1,497,100 천 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2020년부터 2022년까지는 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 1,355,800 천 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2025년에는 1,134,700 천 달러로 예상됩니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 장기 부채의 지속적인 증가는 재무 위험 증가를 시사할 수 있습니다. 반면, 주주의 자본의 변동은 회사의 수익성과 자본 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 구조가 시간이 지남에 따라 변화하고 있음을 보여줍니다. 부채 수준의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 하며, 주주의 자본의 변동은 회사의 장기적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 현금 흐름 패턴을 분석한 결과, 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년 6월 27일에 94억 달러로 시작하여 2016년 7월 2일에 866억 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 7월 1일에 850억 달러로 소폭 감소했지만, 2018년 6월 30일에 2475억 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2019년 6월 29일에 3301억 달러, 2020년 6월 27일에 5243억 달러, 2021년 7월 3일에 7387억 달러로 이어졌습니다. 그러나 2022년 7월 2일에 4593억 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에 1798억 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 6월 29일에 2470억 달러로 소폭 반등했지만, 2025년 6월 28일에 1263억 달러로 다시 감소했습니다.

투자 활동으로 인한 현금 흐름은 일반적으로 자본 지출을 나타내는 음수 값을 보였습니다. 2015년 6월 27일에 -535억 달러로 시작하여 2016년 7월 2일에 -820억 달러로 증가했습니다. 2017년 7월 1일에 -4257억 달러로 크게 감소한 후 2018년 6월 30일에 -1270억 달러로 감소했습니다. 그러나 2019년 6월 29일에 -7797억 달러로 다시 감소한 후 2020년 6월 27일에 -9877억 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년 7월 3일에 10억 달러로 전환된 후 2022년 7월 2일에 -2263억 달러로 다시 음수로 전환되었고, 2023년 7월 1일에 -8740억 달러, 2024년 6월 29일에 -1143억 달러, 2025년 6월 28일에 -841억 달러로 이어졌습니다.

재무 활동으로 인한 현금 흐름은 기간에 따라 변동성이 컸습니다. 2015년 6월 27일에 406억 달러로 시작하여 2016년 7월 2일에 1364억 달러로 증가했습니다. 2017년 7월 1일에 4567억 달러로 크게 증가한 후 2018년 6월 30일에 38억 달러로 감소했습니다. 2019년 6월 29일에 4851억 달러로 다시 증가한 후 2020년 6월 27일에 3288억 달러로 감소했습니다. 2021년 7월 3일에 -2634억 달러로 전환된 후 2022년 7월 2일에 2829억 달러로 다시 양수로 전환되었고, 2023년 7월 1일에 2630억 달러, 2024년 6월 29일에 -3327억 달러, 2025년 6월 28일에 418억 달러로 이어졌습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공

초기 증가 추세 후 최근 몇 년간 감소하는 경향을 보입니다.

투자 활동으로 제공된 순현금(사용)

대부분 음수이며, 2021년에 일시적으로 양수로 전환되었습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금

가장 큰 변동성을 보이며, 양수와 음수를 번갈아 나타냅니다.

최근 10년간의 재무 데이터 분석 결과, 주당순이익은 상당한 변동성을 보였습니다.

주당순이익 추이

2015년과 2016년에는 주당순이익이 각각 -0.06달러, -0.05달러로 소폭의 손실을 기록했습니다. 2017년에는 -1.71달러로 손실폭이 확대되었으나, 2018년에는 3.88달러로 흑자 전환하며 큰 폭의 개선을 보였습니다.

2019년에는 흑자폭이 축소되어 -0.54달러를 기록했고, 2020년에는 다시 1.79달러로 흑자 전환했습니다. 2021년에는 5.27달러로 주당순이익이 크게 증가했지만, 2022년에는 2.79달러로 감소했습니다.

2023년에는 -1.93달러로 다시 손실을 기록했으며, 2024년에는 -8.12달러로 손실폭이 더욱 확대되었습니다. 2025년에는 0.38달러로 소폭의 흑자를 예상하고 있습니다.

기본 주당순이익과 희석된 주당순이익은 전반적으로 유사한 추세를 보였습니다. 두 지표 모두 2017년 손실, 2018년 흑자 전환, 2021년 고점, 2023년 및 2024년 손실이라는 패턴을 따랐습니다. 다만, 희석된 주당순이익은 기본 주당순이익에 비해 약간 낮은 값을 보였습니다.

주당 배당금 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 배당 정책이나 주주 환원 측면에 대한 분석은 불가능합니다.

전반적으로 주당순이익은 상당한 변동성을 보이며, 최근 몇 년간 실적 악화 추세를 나타내고 있습니다. 2025년에는 소폭의 흑자 전환이 예상되지만, 지속적인 실적 개선 여부는 추가적인 분석이 필요합니다.