Lumentum Holdings Inc., EBITDA계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 6. 28.	2024. 6. 29.	2023. 7. 1.	2022. 7. 2.	2021. 7. 3.	2020. 6. 27.
순이익(손실)	25,900)	(546,500)	(131,600)	198,900)	397,300)	135,500)
더: 소득세 비용	(198,000)	140,800)	29,200)	36,200)	65,800)	38,800)
세전 이익 (EBT)	(172,100)	(405,700)	(102,400)	235,100)	463,100)	174,300)
더: 이자 비용	22,200)	33,800)	35,500)	80,200)	66,700)	61,200)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	(149,900)	(371,900)	(66,900)	315,300)	529,800)	235,500)
더: 감가상각비	104,300)	110,600)	106,600)	81,600)	91,400)	113,300)
더: 취득한 무형 자산의 상각 및 탕감	152,400)	179,700)	149,000)	85,500)	85,700)	78,600)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	106,800)	(81,600)	188,700)	482,400)	706,900)	427,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 2020년 6월 27일에 종료된 회계연도에는 순이익이 1억 3,550만 달러를 기록했습니다.

이후 2021년 7월 3일에 종료된 회계연도에는 순이익이 크게 증가하여 3억 9,730만 달러에 도달했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에 종료된 회계연도에는 순이익이 1억 9,890만 달러로 감소했습니다.

2023년 7월 1일에 종료된 회계연도에는 순손실이 1억 3,160만 달러로 전환되었고, 2024년 6월 29일에 종료된 회계연도에는 순손실이 더욱 확대되어 5억 4,650만 달러에 이르렀습니다. 2025년 6월 28일에 종료된 회계연도에는 순이익이 2,590만 달러로 소폭 반등했습니다.

세전 이익 (EBT): 세전 이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년에는 1억 7,430만 달러, 2021년에는 4억 6,310만 달러, 2022년에는 2억 3,510만 달러였습니다. 2023년에는 손실이 1억 240만 달러로 전환되었고, 2024년에는 손실이 4억 570만 달러로 확대되었습니다. 2025년에는 손실이 1억 7,210만 달러로 감소했습니다.
이자 및 세전 이익 (EBIT): 이자 및 세전 이익은 2020년 2억 3,550만 달러에서 2021년 5억 2,980만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3억 1,530만 달러로 감소했고, 2023년에는 손실이 6,690만 달러로 전환되었습니다. 2024년에는 손실이 3억 7,190만 달러로 확대되었으며, 2025년에는 손실이 1억 4,990만 달러로 감소했습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA): EBITDA는 2020년 4억 2,740만 달러에서 2021년 7억 690만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4억 8,240만 달러로 감소했고, 2023년에는 1억 8,870만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 손실이 8,160만 달러로 전환되었고, 2025년에는 1억 680만 달러로 반등했습니다. EBITDA는 다른 수익성 지표보다 변동성이 적지만, 전반적인 하락 추세를 보입니다.

전반적으로, 수익성 지표는 2021년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에는 손실이 발생했으며, 2025년에 소폭 회복되었지만, 이전 수준에는 미치지 못했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 위한 전략적 조정의 필요성을 시사합니다.

Lumentum Holdings Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	65,532,699)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	106,800)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA	613.60
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자¹
Apple Inc.	27.78
Arista Networks Inc.	45.26
Cisco Systems Inc.	22.75
Dell Technologies Inc.	12.39
Super Micro Computer Inc.	12.61
EV/EBITDA부문
기술, 하드웨어 및 장비	27.34
EV/EBITDA산업
정보 기술(IT)	31.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Lumentum Holdings Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

	2025. 6. 28.	2024. 6. 29.	2023. 7. 1.	2022. 7. 2.	2021. 7. 3.	2020. 6. 27.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	9,941,504)	5,450,720)	4,345,106)	5,530,910)	5,533,228)	5,883,900)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)²	106,800)	(81,600)	188,700)	482,400)	706,900)	427,400)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA³	93.09	—	23.03	11.47	7.83	13.77
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자⁴
Apple Inc.	27.97	25.29	21.66	19.15	20.47	23.12
Arista Networks Inc.	38.96	36.90	31.29	24.52	37.29	—
Cisco Systems Inc.	18.03	13.28	12.16	10.52	15.05	9.69
Dell Technologies Inc.	9.41	11.43	6.61	4.85	9.32	—
Super Micro Computer Inc.	19.43	21.61	16.77	10.50	11.19	10.65
EV/EBITDA부문
기술, 하드웨어 및 장비	26.33	23.65	20.01	17.24	19.12	—
EV/EBITDA산업
정보 기술(IT)	27.47	27.76	23.62	18.32	20.57	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).

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² 자세히 보기 »

³ 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 9,941,504 ÷ 106,800 = 93.09

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일 588만 3900달러에서 2021년 7월 3일 553만 3228달러로 감소한 후, 2022년 7월 2일 553만 900달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 7월 1일 434만 5106달러로 상당한 감소세를 보였으나, 2024년 6월 29일 545만 720달러로 다시 증가했습니다. 가장 최근인 2025년 6월 28일에는 994만 1504달러로 크게 증가했습니다.

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2020년 6월 27일 42만 7400달러에서 2021년 7월 3일 70만 6900달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일 48만 2400달러로 감소한 후, 2023년 7월 1일 18만 8700달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 -8만 1600달러로 마이너스를 기록했습니다. 2025년 6월 28일에는 10만 6800달러로 소폭 반등했습니다.

EV/EBITDA 비율은 EBITDA의 변화와 기업 가치의 변화를 반영하여 변동성을 나타냅니다. 2020년 6월 27일 13.77에서 2021년 7월 3일 7.83으로 감소했습니다. 2022년 7월 2일에는 11.47로 증가했고, 2023년 7월 1일에는 23.03으로 크게 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2025년 6월 28일에는 93.09로 급증했습니다.

주요 관찰 사항: 기업 가치는 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. EBITDA는 2021년까지 증가했지만 이후 감소하여 2024년에 마이너스를 기록했습니다. EV/EBITDA 비율은 EBITDA와 기업 가치의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 특히 2025년 EV/EBITDA 비율의 급증은 기업 가치의 큰 증가와 EBITDA의 제한적인 회복을 시사합니다.

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인