Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 매출총이익률은 2020년 38.73%에서 2021년 44.93%로 증가한 후 2022년 46.05%로 최고점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 32.2%로 크게 감소했고, 2024년에는 18.5%까지 하락했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 27.96%를 기록했습니다.

영업이익률은 2020년 12.16%에서 2021년 30.24%로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년에는 17.71%로 감소했지만, 이후 2023년에는 -6.55%로 마이너스를 기록했습니다. 2024년에는 -31.93%로 더욱 악화되었으며, 2025년에는 -10.95%로 소폭 개선되었습니다.

순이익률은 매출총이익률 및 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 8.07%에서 2021년 22.8%로 크게 증가했지만, 2023년에는 -7.45%로 감소했고, 2024년에는 -40.21%로 급격히 하락했습니다. 2025년에는 1.57%로 소폭 반등했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 7.75%에서 2021년 20.14%로 증가했지만, 2023년에는 -9.71%로 감소했고, 2024년에는 -57.09%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 2.28%로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 4.12%에서 2021년 11.19%로 증가한 후 2022년에는 4.78%로 감소했습니다. 2023년에는 -2.84%로 마이너스를 기록했고, 2024년에는 -13.9%로 더욱 악화되었습니다. 2025년에는 0.61%로 소폭 개선되었습니다.

전반적인 추세

수익성 지표는 2021년까지 전반적으로 개선되는 추세를 보였지만, 2023년부터는 급격한 감소세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 반등했지만, 이전 수준을 회복하지 못했습니다.

주요 관찰 사항

매출총이익률, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율 모두 2024년에 상당한 하락을 경험했습니다. 이는 비용 증가, 매출 감소 또는 기타 부정적인 요인에 기인할 수 있습니다.

향후 고려 사항

수익성 지표의 지속적인 하락 추세는 우려스러운 신호이며, 경영진은 이러한 추세의 원인을 파악하고 개선하기 위한 조치를 취해야 합니다.

최근 몇 년간 매출 총이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 6억 5천만 달러로 시작하여 2021년 7월 3일에 7억 8천 3백만 달러로 증가했습니다. 그 후 2022년 7월 2일에 7억 8천 8백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 7월 1일에 5억 6천 9백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 2억 5천 1백만 달러로 더욱 감소했으며, 2025년 6월 28일에 4억 5천 9백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

순수익은 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 매출 총이익과 유사하게 변동성을 나타냈습니다. 2020년 6월 27일에 16억 7천 8백 6십만 달러로 시작하여 2021년 7월 3일에 17억 4천 2백 8십만 달러로 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 17억 1천 2백 6십만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 7월 1일에 17억 6천 7백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 13억 5천 9백 2십만 달러로 감소했으며, 2025년 6월 28일에 16억 4천 5백만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 38.73%로 시작하여 2021년 7월 3일에 44.93%로 증가했습니다. 2022년 7월 2일에는 46.05%로 최고점을 찍었지만, 2023년 7월 1일에 32.2%로 크게 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 18.5%로 최저점을 기록했으며, 2025년 6월 28일에 27.96%로 회복되는 모습을 보였습니다.

주요 관찰 사항

매출 총이익과 순수익은 모두 2023년에 감소한 후 2025년에 회복되는 추세를 보입니다. 매출총이익률은 매출 총이익의 감소와 함께 2023년과 2024년에 크게 감소했으며, 2025년에 소폭 회복되었습니다.

매출총이익률의 변동성은 매출 원가 관리 또는 제품 가격 책정 전략의 변화를 시사할 수 있습니다. 순수익의 상대적 안정성은 비용 관리 노력 또는 기타 수익원의 존재를 나타낼 수 있습니다. 전반적으로, 데이터는 최근 몇 년 동안 사업 환경에 상당한 변화가 있었음을 시사하며, 이러한 변화에 대한 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 204,100 US$ 천 달러를 기록한 영업이익은 2021년 7월 3일에 527,000 US$ 천 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년 7월 2일에는 303,300 US$ 천 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에는 -115,700 US$ 천 달러로 손실을 기록했습니다. 이러한 추세는 2024년 6월 29일에 -434,000 US$ 천 달러로 더욱 악화되었으며, 2025년 6월 28일에는 -180,100 US$ 천 달러로 손실 규모가 다소 축소되었습니다.

순수익은 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 영업이익의 변동성에 영향을 받았습니다. 2020년 6월 27일에 1,678,600 US$ 천 달러를 기록한 순수익은 2021년 7월 3일에 1,742,800 US$ 천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일에는 1,712,600 US$ 천 달러, 2023년 7월 1일에는 1,767,000 US$ 천 달러로 변동했습니다.

2024년 6월 29일에는 1,359,200 US$ 천 달러로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 1,645,000 US$ 천 달러로 다시 증가했습니다.

영업이익률

영업이익률은 영업이익의 변동성을 반영하여 상당한 변화를 보였습니다. 2020년 6월 27일에 12.16%를 기록한 영업이익률은 2021년 7월 3일에 30.24%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에는 17.71%로 감소한 후 2023년 7월 1일에는 -6.55%로 마이너스를 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 -31.93%로 더욱 악화되었으며, 2025년 6월 28일에는 -10.95%로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로, 데이터는 영업이익과 영업이익률이 상당한 변동성을 겪고 있음을 시사합니다. 순수익은 상대적으로 안정적이지만, 영업이익의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 향후 실적에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 135,500 US$ 천 달러를 기록한 순이익은 2021년 7월 3일에 397,300 US$ 천 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년 7월 2일에는 198,900 US$ 천 달러로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -131,600 US$ 천 달러로 손실을 기록했습니다. 손실 추세는 2024년 6월 29일에 -546,500 US$ 천 달러로 더욱 심화되었지만, 2025년 6월 28일에는 25,900 US$ 천 달러로 소폭의 이익을 보였습니다.

순수익은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일에 1,678,600 US$ 천 달러를 기록한 순수익은 2021년 7월 3일에 1,742,800 US$ 천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2일에 1,712,600 US$ 천 달러, 2023년 7월 1일에 1,767,000 US$ 천 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년 6월 29일에는 1,359,200 US$ 천 달러로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 1,645,000 US$ 천 달러로 다시 증가했습니다.

순이익률은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년 6월 27일에 8.07%를 기록한 순이익률은 2021년 7월 3일에 22.8%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에는 11.61%로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -7.45%로 손실을 나타냈습니다. 2024년 6월 29일에는 -40.21%로 더욱 악화되었지만, 2025년 6월 28일에는 1.57%로 소폭 개선되었습니다.

주요 관찰 사항:

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년과 2024년에 큰 손실을 기록했습니다.

순수익은 상대적으로 안정적이지만, 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다.

순이익률은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 2023년과 2024년에 큰 폭으로 감소했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 135,500천 달러의 이익을 기록한 이후, 2021년 7월 3일에 397,300천 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년 7월 2일에는 198,900천 달러로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -131,600천 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2024년 6월 29일에 -546,500천 달러로 더욱 심화되었지만, 2025년 6월 28일에는 25,900천 달러로 손실 규모가 축소되었습니다.

주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일에 1,749,200천 달러로 시작하여 2021년 7월 3일에 1,972,800천 달러로 증가했지만, 이후 2022년 7월 2일에 1,875,000천 달러, 2023년 7월 1일에 1,355,800천 달러, 2024년 6월 29일에 957,300천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 1,134,700천 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익과 주주의 자본의 변화를 반영하여 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 6월 27일에 7.75%를 기록한 이후, 2021년 7월 3일에 20.14%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에는 10.61%로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -9.71%로 마이너스로 전환되었습니다. 2024년 6월 29일에는 -57.09%로 더욱 악화되었지만, 2025년 6월 28일에는 2.28%로 개선되었습니다.

주요 관찰 사항:

순이익은 변동성이 크며, 최근 몇 년 동안 손실을 기록했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세이지만, 2025년에 소폭 증가했습니다.

ROE는 순이익과 주주의 자본의 변화에 따라 크게 변동하며, 최근에는 마이너스 값을 기록했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일에 135,500천 달러의 순이익을 기록한 이후, 2021년 7월 3일에 397,300천 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년 7월 2일에는 순이익이 198,900천 달러로 감소했으며, 2023년 7월 1일에는 -131,600천 달러의 손실을 기록했습니다. 손실 추세는 2024년 6월 29일에 -546,500천 달러로 더욱 심화되었지만, 2025년 6월 28일에는 25,900천 달러로 손실 규모가 축소되었습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일에 3,292,600천 달러였던 총 자산은 2022년 7월 2일에 4,162,200천 달러로 증가했으며, 2023년 7월 1일에는 4,632,100천 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2024년 6월 29일에는 3,931,900천 달러로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 4,218,700천 달러로 다시 증가했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 6월 27일에 4.12%를 기록한 ROA는 2021년 7월 3일에 11.19%로 크게 상승했습니다. 그러나 2022년 7월 2일에는 4.78%로 감소했고, 2023년 7월 1일에는 -2.84%로 하락했습니다. 2024년 6월 29일에는 -13.9%로 최저치를 기록했으며, 2025년 6월 28일에는 0.61%로 소폭 상승했습니다.

ROA 추세

ROA는 순이익의 변동성을 반영하여 긍정적인 값에서 부정적인 값으로, 다시 소폭 긍정적인 값으로 변동하는 패턴을 보였습니다. 이는 회사의 수익성이 자산 활용 효율성에 따라 크게 달라질 수 있음을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 순이익과 ROA 측면에서 상당한 변동성을 경험했으며, 총 자산은 증가 추세를 유지했습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.