대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Starbucks Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 부채 구성의 변화와 안정성
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분기별 데이터 분석 결과, 총 부채의 비중은 전체 재무 구조에서 큰 변화를 보여주지 않으며, 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 특히, 장기 부채의 비율이 전체 부채에서 89% 내지 101% 범위 내에서 상당히 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있는 점이 관찰된다. 단기 부채는 일부 분기에서는 존재했으나, 후반기에는 거의 미미하거나 없습니다.
운용리스 부채는 매 분기 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 보였다. 이와 함께, 유동부채 비율이 전체 부채의 약 25% 내지 33% 범위에서 변하는 모습으로 나타나, 유동성 위험이 일정 정도 상존하는 것으로 분석된다. 이연수익 등 일부 항목은 점차 감소하거나 변화하는 양상을 보여, 부채 구조의 일부가 점진적으로 안정화되는 경향이 드러난다.
- 자본 구조와 부채에 따른 재무 안정성
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자본구조 측면에서 보면, 이익잉여금(누적 적자)은 지속적으로 적자를 기록하며, 일부 분기에서는 -30% 내지 -32% 수준을 유지하고 있어, 자본적자 확대가 이어지고 있음을 볼 수 있다. 추가 납입 자본금은 일부 분기에서 증가하는 모습을 보이나, 대부분의 기간 동안 상대적으로 낮은 수준이 유지되어 자본 확충이 제한적임을 시사한다.
이익잉여금, 주주의 적자 등은 모두 일정 수준 이상의 적자를 유지하며, 재무건전성 측면에서 악영향이 계속되고 있는 것으로 평가된다. 이는 장기 부채와의 연관성을 고려하면 별도 상환 압력과 재무 유연성 악화 가능성을 내포한다.
- 부채 비율 및 안정성의 변화 양상
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총 부채 비율은 약 114%에서 131%까지의 높은 수준을 유지하며, 부채 의존도가 상당히 높은 상태이다. 특히, 분기별 부채 비율은 일관되게 높은 수준을 보여, 재무 위험이 지속적으로 존재하고 있다. 유동부채 비율은 25% 내지 33% 범위 내에서 등락하며, 유동성 관리가 중요한 과제로 부각된다.
비지배 지분은 전체 구조에서 매우 미미한 수준(약 0.02%)로 나타나, 지분구조에서 큰 변동은 없는 것으로 보인다.
- 재무적 손실과 적자 수준의 지속성과 잠재적 영향
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전체 자본적자는 대부분의 기간에서 -14% 내지 -31% 범위 내에서 심각한 적자 상태를 지속하는 것으로 나타난다. 분기별 이익잉여금과 주주의 적자 수치는 꾸준한 적자를 반영하고 있으며, 누적적자와 손실은 재무 건전성을 심각하게 훼손하고 있다. 또한, 기타 포괄손익 손실 또한 미미하나, 전체 적자를 상쇄하지 못하는 수준이 지속되고 있다.
이런 높은 적자와 부채 비율은 차입과 운영 상의 부담을 증가시키며, 재무 안정성을 저해하는 잠재적 요인으로 기능할 가능성이 크다.