Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) 

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2020년 1.74에서 2023년 1.94로 증가했다가 2024년 1.53으로 감소한 후 2025년 1.57로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였으며, 2023년에 2.05로 최고점을 찍고 이후 감소했습니다.

유동성 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 현재 유동성 비율은 2020년 2.25에서 2025년 5.25로 크게 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 유사한 증가 추세를 보였으며, 2025년에는 6.26에 도달했습니다. 이는 단기적인 유동성 관리가 개선되었음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.03에서 2022년 0.42로 크게 증가했다가 2023년 0.15로 감소한 후 2025년 0.75로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2022년 0.3에서 2025년 0.43으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 자본 구조에 영향을 미치는 부채 수준의 변동을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.05로 최고점을 찍은 후 2024년 1.81로 감소했다가 2025년 2.22로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자산에 대한 자금 조달 방식에 변화가 있음을 나타냅니다.

수익성 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 순이익률은 2020년 2.52%에서 2023년 8.98%로 크게 증가한 후 2025년 4.77%로 감소했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 추세를 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2023년 32.45%로 최고점을 찍은 후 2025년 16.64%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 또한 2023년 17.42%에서 2025년 7.48%로 감소했습니다. 이러한 변화는 수익성에 영향을 미치는 요인의 변동을 반영합니다.

전반적으로 데이터는 수익성 비율이 2023년에 정점을 찍은 후 감소하는 반면, 유동성 비율은 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 부채 비율은 변동성을 보이며, 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 운영 성과에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 3339281(천 US$)이었던 매출액은 2025년 6월 30일에 21972042(천 US$)로 크게 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 매출액 증가폭이 두드러졌습니다.

총 자산 역시 지속적으로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 1918646(천 US$)이었던 총 자산은 2025년 6월 30일에 14018429(천 US$)로 증가했습니다. 자산 증가는 매출액 증가와 유사한 패턴을 보이며, 특히 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 1.74에서 1.57로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 1.94로 일시적으로 상승했지만, 이후 다시 감소했습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출액 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.

조정된 순 매출액과 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보입니다. 조정된 순 매출액은 2020년 6월 30일에 3339631(천 US$)에서 2025년 6월 30일에 22287048(천 US$)로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 2020년 6월 30일에 1868334(천 US$)에서 2025년 6월 30일에 13411013(천 US$)로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 1.79에서 1.66으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산 증가 속도가 조정된 매출액 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 2023년에는 2.05로 최고치를 기록했지만, 이후 감소했습니다.

전반적으로 매출액과 자산은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 투자의 효율성이 다소 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 매출액의 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 159만 2,761천 달러에서 2025년 6월 30일 1230만 1,654천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2020년 6월 30일 70만 7,635천 달러에서 2025년 6월 30일 234만 4,792천 달러로 증가했습니다. 2021년 유동 부채가 크게 증가한 후, 2022년과 2023년에 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 2.25에서 2021년 1.93으로 감소한 후, 2022년 1.91로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 2.31로 반등했으며, 2024년 3.81, 2025년 5.25로 크게 증가했습니다. 이는 단기적인 유동성 상황이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 159만 7,347천 달러에서 2025년 6월 30일 1230만 1,654천 달러로 증가했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 패턴을 보였지만, 증가폭은 상대적으로 완만했습니다. 2020년 6월 30일 59만 1,494천 달러에서 2025년 6월 30일 196만 6,302천 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 2.7에서 2021년 2.18로 감소한 후, 2022년 2.08로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 2.58로 반등했으며, 2024년 4.17, 2025년 6.26으로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 유동성 측면에서도 단기적인 유동성 상황이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도보다 빨라 유동성 비율이 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 유동성 비율이 크게 증가한 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 주주 지분 모두 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 몇 년 동안 그 증가폭이 두드러집니다.

총 부채

총 부채는 2020년 6월 30일 29,401천 US$에서 2025년 6월 30일 4,757,653천 US$로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후에도 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다.

주주 지분

주주 지분 또한 2020년 6월 30일 1,065,540천 US$에서 2025년 6월 30일 6,301,693천 US$로 증가했습니다. 부채 증가와 마찬가지로, 주주 지분 역시 최근 몇 년 동안 증가폭이 커졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.03에서 2025년 0.75로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 2022년과 2023년 사이의 비율 변화는 상대적으로 적었지만, 2024년과 2025년 사이에 다시 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 6월 30일 53,813천 US$에서 2025년 6월 30일 5,059,210천 US$로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게, 조정된 총 부채 역시 2021년 이후 급격하게 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2020년 6월 30일 1,231,543천 US$에서 2025년 6월 30일 6,442,791천 US$로 증가했습니다. 조정된 총 부채와 마찬가지로, 조정된 총 주주 자본 역시 최근 몇 년 동안 증가폭이 커졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.04에서 2025년 0.79로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 이 비율은 일반적인 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 주주 지분이 모두 증가하는 추세를 보여주지만, 부채 증가율이 주주 지분 증가율보다 높다는 것을 시사합니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 잠재적으로 재무 위험이 증가할 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 규모가 상당한 증가세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 29401천 달러에서 2025년 6월 30일 4757653천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 급격한 증가가 관찰됩니다.

총 자본금 또한 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 6월 30일 1094941천 달러에서 2025년 6월 30일 11059346천 달러로 증가했습니다. 자본금 증가 속도는 부채 증가 속도와 비교했을 때 상대적으로 완만합니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 6월 30일 0.03에서 2025년 6월 30일 0.43으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 2020년 6월 30일 53813천 달러에서 2025년 6월 30일 5059210천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가 추세는 전체 총 부채의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금은 2020년 6월 30일 1285356천 달러에서 2025년 6월 30일 11502001천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 증가 속도는 조정된 총 부채의 증가 속도보다는 빠르지만, 부채 증가폭이 더 크기 때문에 전반적인 부채 비율은 증가하는 경향을 보입니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 6월 30일 0.04에서 2025년 6월 30일 0.44로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 부채 규모와 부채 비율이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 자본금 또한 증가하고 있지만, 부채 증가 속도를 상쇄하기에는 부족한 것으로 보입니다. 이러한 추세는 재무 위험 증가로 이어질 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 191만 8,646천 달러에서 2025년 6월 30일 1401만 8,429천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 자산 증가 속도가 빨라졌습니다.

주주 지분 역시 전반적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 6월 30일 106만 5,540천 달러에서 2025년 6월 30일 630만 1,693천 달러로 증가했습니다. 주주 지분 증가율은 총 자산 증가율과 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 기간에 따라 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일 1.8에서 2021년 6월 30일 2.05, 2022년 6월 30일 2.25로 증가한 후 2023년 6월 30일 1.86으로 감소했습니다. 이후 2024년 6월 30일 1.81로 소폭 감소했다가 2025년 6월 30일 2.22로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 30일 186만 8,334천 달러에서 2025년 6월 30일 1341만 1,013천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 속도 역시 2024년과 2025년에 가속화되었습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 123만 1,543천 달러에서 2025년 6월 30일 644만 2,791천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 총 자산 및 주주 지분 증가율과 유사한 패턴을 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일 1.52에서 2021년 6월 30일 1.74, 2022년 6월 30일 1.96으로 증가한 후 2023년 6월 30일 1.65로 감소했습니다. 이후 2024년 6월 30일 1.72로 소폭 감소했다가 2025년 6월 30일 2.08로 다시 증가했습니다.

총 자산

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

주주 지분

총 자산과 유사하게 지속적으로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

변동성을 보이며, 2022년에 최고점을 기록한 후 감소했다가 2025년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본

주주 지분과 유사하게 지속적으로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 유사한 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 긍정적인 추세를 보였습니다. 특히 순수입과 순 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

수익성

순수입은 2020년 84,308천 달러에서 2024년 1,152,666천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 1,048,854천 달러를 기록했습니다. 순 매출액 역시 2020년 3,339,281천 달러에서 2024년 14,989,251천 달러로 상당한 성장을 보였으며, 2025년에는 21,972,042천 달러로 더욱 증가했습니다.

순이익률은 2020년 2.52%에서 2023년 8.98%로 꾸준히 상승했지만, 2024년에는 7.69%로 감소했고, 2025년에는 4.77%로 더욱 감소했습니다. 이는 매출액 증가에도 불구하고 순이익 증가율이 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 수익성

조정된 순이익 또한 2020년 67,839천 달러에서 2024년 1,099,109천 달러로 증가세를 보였으며, 2025년에는 1,148,287천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 순 매출액은 2020년 3,339,631천 달러에서 2024년 15,101,179천 달러로 증가했으며, 2025년에는 22,287,048천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2020년 2.03%에서 2023년 8.6%로 상승한 후 2024년 7.28%, 2025년 5.15%로 감소했습니다.

매출액의 빠른 성장은 긍정적인 신호이지만, 순이익률과 조정된 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등 수익성에 영향을 미치는 요인이 존재함을 나타냅니다. 특히 2025년의 순이익률 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 84,308천 달러에서 2023년 6월 30일에 639,998천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 6월 30일에 1,152,666천 달러로 최고치를 기록했습니다. 2025년 6월 30일에는 1,048,854천 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 지분은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 1,065,540천 달러에서 2025년 6월 30일에 6,301,693천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 상당한 증가가 관찰됩니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년 7.91%에서 2022년 20%로 증가한 후 2023년 32.45%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2024년 21.28%로 감소했고, 2025년에는 16.64%로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 67,839천 달러에서 2023년 618,654천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,099,109천 달러, 2025년에는 1,148,287천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 주주 지분과 유사하게 증가 추세를 보였습니다. 2020년 1,231,543천 달러에서 2025년 6,442,791천 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년에 걸쳐 특히 큰 증가가 나타났습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 5.51%에서 2022년 19.27%로 증가한 후 2023년 29.06%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2024년 20.03%로 감소했고, 2025년에는 17.82%로 추가 감소했습니다.

주요 관찰 사항

수익성과 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 그러나 ROE와 자기자본비율(조정)은 최근 몇 년 동안 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 84,308천 달러에서 2023년 6월 30일에 639,998천 달러로 증가했으며, 2024년 6월 30일에 1,152,666천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 6월 30일에는 1,048,854천 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2020년 6월 30일의 1,918,646천 달러에서 2025년 6월 30일의 14,018,429천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자산 증가는 2024년 6월 30일에 가장 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2020년 6월 30일의 4.39%에서 2023년 6월 30일의 17.42%로 크게 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 11.73%로 감소했고, 2025년 6월 30일에는 7.48%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타냅니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 67,839천 달러에서 2023년 6월 30일에 618,654천 달러로 증가했으며, 2024년 6월 30일에 1,099,109천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 6월 30일에는 1,148,287천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일의 1,868,334천 달러에서 2025년 6월 30일의 13,411,013천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2020년 6월 30일의 3.63%에서 2023년 6월 30일의 17.61%로 크게 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 11.62%로 감소했고, 2025년 6월 30일에는 8.56%로 추가 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타냅니다. 조정된 ROE 비율은 비조정 ROE 비율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 순이익과 자산은 꾸준히 증가했지만, ROE 비율은 최근 몇 년 동안 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가율이 순이익 증가율보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.