유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Super Micro Computer Inc., 유동성 비율
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 소폭의 변동을 보여주며, 2021년과 2022년에는 다소 하락하는 경향이 나타났습니다. 그러나 2023년에 다시 상승세를 보이며 2024년에는 큰 폭으로 개선되어 유동성 건전성이 향상된 모습을 보여줍니다. 이는 유동성 확보 및 단기 지급능력에 대해 긍정적인 신호를 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 점차 감소하는 경향을 보이다가, 2022년과 2023년에 소폭 반등하기 시작했습니다. 특히 2024년에는 큰 폭으로 증가하며, 재고자산 제외한 단기 유동성 확보능력이 개선되었음을 보여줍니다. 이는 회사가 재고 관리를 효율화하거나, 유동성 관련 전략을 강화했을 가능성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 지속적으로 낮은 수준을 유지했고, 2021년 이후에는 감소 추세를 보였습니다. 2022년, 2023년을 거치면서 다시 상승하는 모습을 보이지만, 여전히 전반적으로 낮은 수준입니다. 이는 현금 및 유동성 자산이 제한적임을 나타내며, 단기 지급 능력에 대한 우려가 남아 있음을 반영할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 일부 유동성 개선이 이루어진 것으로 볼 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Super Micro Computer Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변동
- 해당 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하여 2019년 약 1,421,771천 달러에서 2024년 약 8,931,960천 달러로 약 6배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 유동성을 확보하고 확장 전략을 추진하는 데 기여했음을 보여줍니다. 반면 유동 부채 역시 꾸준히 증가하였으며, 2019년 605,969천 달러에서 2024년 2,345,721천 달러로 상승하였으며, 이는 채무 상환 능력의 유지와 재무 위험 관리를 위한 필수적인 조치로 볼 수 있습니다.
- 유동성비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2019년 2.35에서 2021년 1.93으로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2022년 1.91로 소폭 회복하였고, 2023년에는 2.31, 2024년에는 3.81로 상당히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 유동 자산을 유동 부채보다 더 효율적으로 관리하기 시작했거나, 유동 자산의 증가 속도가 부채 증가보다 빠른 상황을 보여줍니다. 특히 2024년의 급증은 유동성 확보가 매우 강화된 것으로 해석될 수 있으며, 이는 단기 채무 상환 능력 향상에 긍정적인 신호입니다.
빠른 유동성 비율
Super Micro Computer Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 신용손실충당금 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 이 지표는 회사의 유동성 상태를 보여주는 핵심 지표로서, 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 642백만 달러에서 2024년 약 4,407백만 달러에 이르기까지 빠른 자산의 규모가 크게 확대되었음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 단기 유동자산을 보다 확대하거나 효율적으로 관리함으로써 유동성 확보에 적극적으로 노력하고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보여오고 있습니다. 2019년 약 606백만 달러에서 2024년 약 2,345백만 달러로 증대되었으며, 이는 회사의 단기 채무가 늘어나고 있음을 의미합니다. 유동부채 증가와 함께 빠른 자산도 증가하고 있어, 일정 수준의 부채를 적절히 관리하고 있음을 유추할 수 있습니다. 다만, 부채 증가가 자산 증가를 초과하거나 동등한 수준으로 유지될 경우에는 유동성 위험이 내포될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 단기 채무에 대한 유동성 여력을 평가하는 지표로, 2019년 1.06에서 시작하여 2020년 0.87, 2021년 0.72까지 낮아졌음을 보여줍니다. 이후 2022년 약 0.75, 2023년 약 1.16, 2024년 약 1.88까지 점차 상승하는 형태를 띠고 있으며, 2021년 이후 빠른 유동성 비율이 다시 회복되고 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2024년에는 거의 2에 가까운 값으로, 유동자산이 유동부채를 충분히 커버할 수 있는 안정적인 상태임을 의미하며, 단기 유동성에 대한 리스크가 개선되고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Super Micro Computer Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 총 현금 자산은 꾸준한 상승 추세를 보였으며, 2024년에 급증하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 248억 1,640만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 1,669억 7,660만 달러로 증가하였다. 이 수치는 회사의 유동성 확보와 현금 유입이 강하게 이어지고 있음을 시사한다. 특히, 2024년의 급증은 사업 활동의 확대 또는 전략적 자사주 매입, 자사 배당 또는 기타 현금 활용 활동의 결과일 수 있다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2019년 605억 9,690만 달러에서 2024년에는 약 2,345억 7,210만 달러로 크게 늘어났다. 이는 회사가 단기 채무 또는 유동성 부담을 점진적으로 확대하고 있음을 의미한다. 다만, 유동부채의 증가가 반드시 부정적인 것만은 아니며, 시장 또는 사업 확장에 따른 운영자본의 투자일 수도 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.41에서 2021년까지 점차 낮아졌다가, 2022년 폭락하여 0.18을 기록하였다. 이 비율은 현금 자산이 유동부채에 비해 얼마나 충분한지를 보여주는 지표로, 낮은 수치는 단기 지급능력의 압박을 받았거나, 현금의 상대적 비중이 줄어들었음을 의미할 수 있다. 이후 2023년부터 다시 강하게 회복되어 0.71까지 상승하는데, 이는 현금 유동성이 다시 향상되었거나, 유동부채 비중 감소, 또는 유동성 확보를 위한 조치가 이루어졌음을 반영할 수 있다.