현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Super Micro Computer Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 6. 30.	2023. 6. 30.	2022. 6. 30.	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.
순수입	1,152,666)	639,998)	285,163)	111,865)	84,308)	71,918)
감가상각, 상각 및 비현금성 이자	40,985)	34,904)	32,471)	28,185)	28,472)	24,202)
주식형 보상 비용	231,507)	54,433)	32,816)	28,549)	20,189)	21,184)
투자 손상	—)	—)	—)	—)	—)	2,661)
지분투자대상자의 (이익)손실 지분	(1,821)	3,633)	(1,206)	(173)	(2,402)	2,721)
미실현 외화환(손익) 손실	(531)	(2,619)	(13,747)	2,482)	1,008)	(313)
이연 소득세, 순	(168,499)	(92,969)	(6,817)	(8,390)	(13,772)	(17,100)
다른	12,343)	(668)	368)	(1,044)	1,364)	733)
미수금, 순	(1,589,187)	(311,897)	(372,438)	(60,145)	(10,104)	92,085)
재고	(2,899,996)	100,042)	(504,642)	(189,466)	(181,310)	152,260)
선불 비용 및 기타 자산	(44,646)	8,313)	(28,794)	(5,291)	(29,869)	8,410)
미지급금	679,190)	127,135)	50,145)	189,309)	59,889)	(173,410)
미지급 부채	92,942)	(50,311)	35,891)	24,705)	27,865)	11,456)
납부 소득세	(110,897)	87,423)	29,002)	8,041)	(8,321)	5,831)
이연된 수익	111,927)	70,587)	31,544)	(1,452)	350)	59,800)
다른 장기 부채	8,045)	(4,424)	(10,557)	(4,220)	(8,001)	116)
영업자산 및 부채의 변동	(3,752,622)	26,868)	(769,849)	(38,519)	(149,501)	156,548)
순이익과 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금의 조정	(3,638,638)	23,582)	(725,964)	11,090)	(114,642)	190,636)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,485,972)	663,580)	(440,801)	122,955)	(30,334)	262,554)
부동산, 공장 및 장비 구매	(124,279)	(36,793)	(45,182)	(58,016)	(44,338)	(24,849)
지분증권에 대한 투자	(69,673)	(500)	(1,100)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 획득	(296)	(2,193)	—)	—)	—)	—)
비상장 기업에 대한 투자 매각 대금	—)	—)	—)	—)	750)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(194,248)	(39,486)	(46,282)	(58,016)	(43,588)	(24,849)
신용 한도 및 기간 대출의 수익금	2,156,529)	1,093,860)	1,153,317)	127,059)	164,791)	41,760)
신용 한도 및 기간 대출 상환	(1,967,545)	(1,394,391)	(640,695)	(60,629)	(159,191)	(67,700)
자산담보대출 회전신용한도에 대한 순차입금(상환), 순비용(Net of Cost)	—)	—)	—)	—)	(1,116)	(65,945)
채무 융자를 위한 기타 수수료 지불	—)	—)	(592)	(561)	(650)	(625)
스톡옵션 행사수익금	29,453)	30,466)	20,994)	28,387)	28,343)	—)
제한된 주식 단위의 귀속에 대한 원천징수세 납부	(174,354)	(28,197)	(10,081)	(8,721)	(8,243)	(3,051)
자사주 매입	—)	(149,998)	—)	(130,000)	—)	—)
공모를 통한 보통주 발행, 발행 비용 순액	2,313,983)	—)	—)	—)	—)	—)
2029년 전환사채 발행 수익금(발행 비용 제외)	1,695,768)	—)	—)	—)	—)	—)
한도가 설정된 통화 수 구매	(142,140)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	30)	(33)	(72)	25)	(138)	(267)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	3,911,724)	(448,293)	522,871)	(44,440)	23,796)	(95,828)
환율변동이 현금에 미치는 영향	(2,191)	(3,400)	(678)	560)	376)	(119)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	1,229,313)	172,401)	35,110)	21,059)	(49,750)	141,758)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	440,960)	268,559)	233,449)	212,390)	262,140)	120,382)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	1,670,273)	440,960)	268,559)	233,449)	212,390)	262,140)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Super Micro Computer Inc.의 영업 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Super Micro Computer Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Super Micro Computer Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

현금 흐름표