현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Super Micro Computer Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Super Micro Computer Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 순수입(Revenue)
- 분석 기간 동안 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 84,308천 USD에서 시작하여 2025년에는 약 1,048,854천 USD로 크게 성장하였다. 특히, 2022년 이후 급격한 증가세가 두드러지며, 2023년과 2024년에 각각 약 640,000천 USD와 1,152,666천 USD를 기록하였다. 이러한 매출 증가는 제품 판매 확대 또는 시장 점유율의 상승이 주요 원인일 수 있으며, 기업의 성장 전략이 효과를 발휘하고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각(Depreciation and Amortization)
- 이 항목 역시 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 28,472천 USD에서 2025년에는 약 58,344천 USD로 증가하였으며, 이는 자산 규모의 확장 또는 감가상각 대상의 증가와 연관이 있을 가능성이 있다. 감가상각 비용의 증가는 기업이 장기 자산에 투자하면서 비용 인식이 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 주식형 보상 비용(Stock-based Compensation)
- 이 항목은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 큰 폭으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 약 20,189천 USD에서 2025년에는 314,452천 USD로 급증하였다. 특히 2024년과 2025년에 거쳐 상당한 증액이 이루어졌으며, 이는 주식 보상 프로그램의 확대 또는 새로 도입된 보상 정책에 기인할 수 있다. 이러한 비용 증가는 기업의 인건비 및 인센티브 정책 변화에 따른 것으로 보인다.
- 미실현 외화환(손실)손익(Unrealized Foreign Currency Gains/Losses)
- 이 항목은 연도별로 변동이 크다. 2020년과 2021년에는 소액의 손익이 발생하였으나, 2022년에는 큰 폭의 외화환손실(-13,747천 USD)이 나타났으며, 이후 일부 회복세를 보이다가 2025년에는 약 18,832천 USD의 손익이 실현되었다. 환율 변동에 따른 외화 자산 또는 부채의 재평가에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단되며, 환율 변동성에 따른 재무적 리스크가 존재하는 것으로 볼 수 있다.
- 이연 소득세(Deferred Income Tax)
- 이 항목은 계속해서 큰 폭으로 증가하는 경향을 보여주며, 2020년 약 -13,772천 USD에서 2025년 약 -214,638천 USD로 확대되었다. 이는 세무상 미래에 발생할 세금 비용 또는 자산과 부채의 조정에 따른 것으로 해석되며, 기업의 수익성과 자산·부채 구조가 복잡해지고 있음을 시사한다. 특히, 비용과 관련된 차감 또는 차익이 세무상의 차이를 낳고 있는 것으로 보인다.
- 현금 유동성(Cash and Cash Equivalents)
- 연초와 연말을 기준으로 할 때, 현금 및 현금 등가물은 꾸준히 증가하는 추세이며, 2020년 약 262,140천 USD에서 2025년에는 약 5,172,301천 USD에 이른다. 이러한 증가는 강력한 현금 창출 능력과 유동성 확보를 반증한다. 또한, 연중 현금 증가폭이 크고 지속적이며, 특히 2024년과 2025년에 각각 급증하는 모습을 보여, 재무 안정성과 재무 전략이 강화되고 있음을 보여준다.
- 부채와 관련 항목들(미수금, 미지급금, 차입금 등)
- 미수금은 상당히 증가하는 추세를 보여 2020년에는 약 -10,104천 USD에서 2025년에는 약 533,341천 USD로 급증하였다. 이는 판매 채권의 확대 또는 회수 지연을 반영할 수 있으며, 단기 유동성 확보와 관련된 중요한 요인으로 고려될 수 있다. 반면 미지급금과 미지급 부채는 변경이 심하며, 2024년에는 미지급금이 큰 폭으로 증가하다가 2025년에 상당 폭의 부정적 수치를 기록하는 등 부채 관리의 도전에 직면해 있음을 시사한다.
- 영업 현금 흐름(Cash Flows from Operating Activities)
- 이 항목은 긍정적 흐름과 부정적 흐름이 교차하며 복합적인 모습을 보여준다. 2020년에는 약 -30,334천 USD로 부정적이었으나, 이후 2021년에는 흑자를 기록하면서 회복세를 보였고, 2022년이후 다시 큰 폭의 차이로 나타나나 2023년과 2024년에는 각각 약 663,580천 USD와 -2,485,972천 USD로 큰 변동을 보였다. 이는 영업활동의 수익성과 비용 구조, 재무 전략의 변화, 또는 특정 기간의 대규모 자산 매입 또는 판매 활동과 연관이 있을 수 있다.
- 투자 활동(Investment Cash Flows)
- 기업은 자산 투자와 관련하여 지속적으로 현금 유출이 높은 수준을 유지하고 있다. 부동산, 공장, 장비 구매는 연평균 수백만 달러에 달하며, 투자자산 매각 또는 인수와 관련된 현금 유입은 일부 발생한다. 특히, 2020년과 2021년에 투자 활동에 상당한 현금이 소요된 반면, 2022년 이후에는 현금 유출이 더 두드러지게 나타나며, 이는 기업이 지속적인 인프라 투자 또는 인수합병 활동을 수행하고 있음을 시사한다.
- 재무 활동(Financial Cash Flows)
- 장기 차입금 조달과 차입금 상환이 큰 규모로 이루어지고 있으며, 2020년에는 차입금 수입이 높았으나, 그 이후 상환액이 더 커지는 경향을 보여 기업이 차입금을 적극 상환하는 전략을 취하고 있음을 알 수 있다. 특히, 2024년과 2025년에 거쳐 차입금 유입과 유출이 크게 나타나며, 차입 구조 조정 또는 재무 전략의 수정이 지속적으로 이루어지고 있음을 반영한다.