기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Super Micro Computer Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | |||||||
| 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | |||||||
| 부동산, 공장 및 장비 구매 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2020년에는 약 -3,033만 달러의 순현금 사용이 관찰되며, 영업활동이 상대적으로 부정적인 현금 흐름을 나타내고 있음을 보여줍니다. 2021년에는 급격히 증가하여 약 1,229만 달러의 현금 유입으로 전환되었으며, 이후 2022년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 약 -4억 4천만 달러의 순현금 사용으로 돌아섰습니다. 이러한 변동은 영업활동의 불규칙성과 잠재적인 영업 환경 변화 또는 일시적 요인에 기인할 수 있습니다. 2023년에는 강한 회복세를 보여 약 6억 6천만 달러의 현금 유입이 발생하였으며, 2024년에는 다시 큰 폭의 현금 유출을 기록하여 약 -2억 4천8백만 달러의 손실이 발생하였고, 2025년에는 약 1억 6천6백만 달러의 현금 유입으로 회복세를 보이고 있습니다. 전반적으로, 영업활동 현금 흐름은 큰 변동성을 보이고 있으며, 특정 연도에는 영업성과 또는 일회성 요인에 따른 급격한 변화가 나타나고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년과 2022년에 각각 적자를 기록하며 부정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 -7,257만 달러의 FCFF 손실이 있었으며, 2022년에도 약 -4억 8천만 달러의 적자를 기록하였습니다. 반면 2021년과 2023년에는 각각 약 66,774달러와 6억 3천만 달러의 현금 유입이 발생하며 긍정적인 흐름이 나타났습니다. 특히 2023년에는 2020년과 2022년의 적자에서 벗어나 상당한 현금 유입을 기록하였으며, 2024년에는 다시 약 -2억 6천만 달러의 적자를 기록하였음에도 불구하고, 2025년에는 약 1억 5천5백만 달러의 유입으로 회복된 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 영업성과와 투자 활동의 영향을 함께 반영하며, 전체적으로는 일정한 변동성을 보이나 일부 연도에 큰 폭의 회복이 관찰됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Super Micro Computer Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년에서 2023년까지 실효 소득세율은 전반적으로 변동하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 3.4%로 비교적 낮은 수준이었으며, 2021년에는 5.8%로 상승하였고, 이후 2022년에는 15.7%로 급증하는 모습을 보였습니다. 이는 법률상의 세율 또는 세무 전략의 변화, 또는 일회성 세금 조정의 영향일 수 있습니다. 2023년에는 14.7%로 다소 낮아졌으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 다시 낮아져 5.2%로 안정세를 보였으며, 2025년에는 12.9%로 상승하는 모습을 보여, 변동성이 존재함을 알 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년의 지불액은 약 2.1백만 달러였던 반면, 2025년에는 약 22.2백만 달러로 약 10배 이상 증가하였습니다. 이는 회사의 이자 비용이 증가하거나 금융 구조의 변화에 따른 이자 지불액의 상승을 의미할 수 있으며, 동시에 부채 수준이 확대되었을 가능성도 내포됩니다. 이러한 지속적인 상승은 기업의 부채 관리 또는 재무 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Super Micro Computer Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Super Micro Computer Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2020년부터 2025년까지 기업 가치는 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급격하게 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2022년과 2023년 사이에 급증한 뒤, 2024년에는 정점에 달한 후 2025년에는 다소 감소하는 경향이 관찰된다. 이는 시장의 평가가 크게 변화했음을 시사하며, 특히 2023년 이후 상당한 상승세를 기록한 것으로 보인다.
- 잔여 현금 흐름 (FCFF)의 동향
- 첫 해인 2020년에는 부정적인 값을 기록했으나, 2021년에 플러스로 전환된 이후 긍정적인 흐름을 보였다. 2022년에는 다시 큰 폭의 적자를 기록했으나 2023년에는 큰 폭의 흑자로 돌아섰다. 2024년에는 다시 적자를 기록했으나, 2025년에 전년 대비 흑자로 전환되면서 강한 회복세를 나타내고 있다. 전반적으로 이는 회사의 현금 창출 능력에 일시적 변동이 있으나, 최근 들어 회복과 성장의 신호를 보여준다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 해당 비율은 2021년과 2023년 사이에 특정 값으로 제시되어 있지 않으나, 2025년에는 16.54로 나타나 2021년과 비교해 낮아졌다. 이는 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계가 변화하고 있음을 시사하며, 상대적 기업 평가가 더 신중하게 이루어지고 있음을 보여준다. 특히, 2024년 이후 이 비율이 낮아지는 것은 기업이 현금 흐름 대비 과대평가되던 시기에서 벗어나 점차 정상화되고 있음을 의미할 수 있다.