지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Super Micro Computer Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 증가한 것으로 나타납니다. 이는 회사의 부채가 자본에 비해 점차 증가하고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후 급격한 상승이 두드러집니다. 2024년에는 다소 하락하는 경향을 보여, 부채 수준이 일부 조정된 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 영업리스 부채를 포함한 경우 더 높은 비율로 나타납니다. 2022년 이후 빠르게 증가하는 양상을 보이고, 2024년에는 일부 하락 또는 정체 구간에 접어든 것으로 해석됩니다. 이는 영업리스 부채가 전체 부채 비율에 큰 영향을 미친다는 것을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전체 자본에 대한 부채의 비율을 나타내는 이 지표는 2019년 이후 꾸준히 증가해 왔으며, 2022년부터는 급격히 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 재무 구조가 부채 의존도를 높이고 있다는 신호일 수 있으며, 2024년까지 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전체 자본에 대한 부채 비중이 증가하는 경향을 보여주며, 2022년 이후 가파른 상승 곡선을 그리고 있습니다. 영업리스 부채를 포함한 경우 더 높은 비율을 기록하며, 이로 인해 부채 비율의 상승이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 초반에는 낮은 수준을 유지하다가 2020년 이후 빠르게 증가하여 2022년에 정점을 찍었습니다. 이후에는 다소 안정된 모습을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하며, 자산에 비한 부채 비중이 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함하는 경우, 자산대비 부채 비율이 더 높게 나타나며, 전체적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2022년 이후 큰 변화 없이 안정화를 보여주고 있지만, 부채 부담이 지속되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2019년부터 2022년까지 안정적이며 상승하는 양상을 보였고, 2022년 이후에는 약간의 하락 또는 정체 구간이 관찰됩니다. 이는 회사의 투자 구조에 있어 적정 수준의 레버리지 유지 또는 일부 조정이 이루어지고 있음을 암시합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 매우 높은 수준을 유지하며, 2019년 이후 꾸준히 향상되어 왔고, 2022년에는 50배 이상으로 치솟는 현상을 보입니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용보다 매우 여유 있게 커버되고 있음을 보여주며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 평가됩니다. 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있어, 이익 창출력의 강점을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년부터 지속적으로 증가하여 2022년 이후에는 40%를 넘기며, 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 고정 비용 부담이 점차 늘어나고 있음을 나타내며, 수익성 및 유연성 측면에서는 고려할 필요가 있습니다. 그러나 높은 수준은 안정적인 수익 확보와 관련이 있을 수도 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Super Micro Computer Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 6월 이후 2022년까지는 비교적 안정적인 증가세를 유지했으며, 특히 2022년 이후 급격한 증가가 관찰된다. 2022년 이후 어느 해에는 약 290만 천 달러 수준에서 2024년에는 약 2,174만 천 달러까지 증가하여, 부채 규모가 크게 확대된 것으로 나타난다. 이는 회사의 재무구조에 있어 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사할 수 있다.
- 수퍼마이크로컴퓨터 주주 지분
- 주주 지분은 전체 기간에 걸쳐 뚜렷한 상승 곡선을 그리고 있다. 2019년 말 약 9.41억 달러에서 시작하여 2024년에는 약 54.17억 달러로 증가하여 약 5배 이상 성장했다. 이러한 증가는 회사의 자기자본이 상당히 확대되고 있음을 보여주며, 자본적 안정성을 확보하려는 내부 성장 전략이 반영된 것으로 보인다. 또한, 이 기간 동안 회사의 순자산이 확장됨에 따라 재무구조 전반이 긍정적으로 변화하고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 매우 낮아, 0.03에서 0.09까지 증가하는 모습을 보여준다. 이는 비교적 안정된 재무구조를 유지하고 있으며, 부채에 대한 의존도가 낮았음을 시사한다. 그러나 2022년에는 0.42로 급상승하며 크게 확대되었고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.15와 0.4로 나타나, 부채와 자기자본 간의 비율이 크게 변화하였다. 이 변화는 부채 증가와 자본 증대의 불균형을 반영하며, 재무구조의 변화와 관련된 경영 전략 또는 시장 환경의 영향을 받을 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Super Micro Computer Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년에는 약 23,647천 달러였던 부채가 2020년에는 약 53,813천 달러로 증가하였으며, 2021년에는 약 119,051천 달러, 2022년에는 급증하여 620,564천 달러에 달하였다. 이후 2023년에는 약 309,462천 달러로 일부 감소했으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2,209,527천 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 재무 구조의 확장 또는 대규모 자산 확보와 관련된 자금 조달 활동이 증대된 것으로 보인다.
- 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
- 회사 주주 지분 역시 꾸준한 성장세를 보였다. 2019년 약 941,015천 달러였던 자산이 2020년에는 1,065,540천 달러로 증가했고, 2021년에는 1,096,225천 달러, 2022년에는 1,425,575천 달러로 계속 상승하였다. 2023년에는 1,972,005천 달러로 크게 확대되었으며, 2024년에는 5,417,206천 달러로 두 배 이상의 성장을 기록하였다. 이는 자본적립 및 영업 성과 개선을 반영하며, 종합적으로 기업 자본 규모가 상당히 확장되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
-
이 비율은 2019년에는 0.03으로 매우 낮은 수준에서 시작했으며, 2020년에는 0.05로 소폭 증가하였다. 그러나 2021년에는 0.11로 다시 상승하기 시작하였고, 2022년에는 0.44로 크게 확대되었다. 이후 2023년에는 약 0.16로 감소하였으나, 2024년에는 0.41로 다시 상승하는 패턴을 보였다. 이 변화는 기업의 부채에 대한 의존도가 크고, 자본 대비 부채 비율이 상당히 변동하는 것을 보여준다. 특히, 2022년 이후 부채 비율이 급증하는 것은 재무 위험이 증가했음을 시사한다.
종합적으로, 회사는 전체적인 자본 규모의 성장과 함께 부채 규모도 크게 확대되고 있는 경향을 보이고 있다. 부채 비율의 변동은 재무 운영 또는 투자 전략에 따른 일시적인 조정 또는 리스크 증감과 연관되어 있을 수 있으며, 주의가 필요하다.
총자본비율 대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년부터 급격한 증가세를 보이고 있다. 특히, 2022년의 부채는 약 596,764천 달러에서 2023년에는 약 290,302천 달러로 다소 감소하는 듯했으나, 2024년에는 다시 급증하여 2,174,145천 달러에 이르렀다. 이는 글로벌 경기 변동 또는 기업의 자금 조달 방식 변화, 또는 확장 전략에 따른 부채 증가로 해석할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔다. 2019년 964,662천 달러에서 2024년에는 7,591,351천 달러로 크게 확대되었으며, 이는 지속적인 자본 확충이나 기업 가치 증가를 반영한다. 자본 규모의 확장은 기업의 성장 전략과 재무 안정성을 보여주는 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.02에서 2021년 0.08까지 상승한 후, 2022년 0.3으로 급증하였다. 이후 2023년에는 0.13으로 일부 하락하는 모습을 보여주었으나, 2024년에는 다시 0.29로 상승하였다. 이러한 변동은 부채가 자본에 비해 급격히 증가하는 시기를 나타내며, 특히 2022년과 2024년에 부채비율이 높아진 것은 재무 위험성이 늘어났음을 시사한다. 이는 기업의 자본 구조가 부채 중심으로 변화하거나, 재무 전략의 재조정이 있었던 것으로 해석 가능하다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Super Micro Computer Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2019년 약 23,647천 달러에서 2024년 약 2,209,527천 달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2022년과 2024년 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 2022년 이후 부채 규모가 급증하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 회사가 부채 기반의 자본 조달 또는 운용리스를 통한 자산 취득을 확대했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 약 964,662천 달러에서 2024년 약 7,626,733천 달러로 꾸준히 증가하였으며, 2022년 이후의 성장 속도가 특히 가팔라졌습니다. 이는 회사의 자기자본이 빠른 속도로 확대되고 있음을 보여줍니다. 자본 증가는 회사가 재무 구조를 강화하거나, 내부 유보금 또는 외부 자본 조달을 통해 자본 기반을 확장하는 전략을 추진했음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2019년 2%에서 2022년에는 30%로 급증했고, 2023년에는 잠시 14%로 하락한 이후 2024년에는 다시 29%로 회복되는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 자본 대비 부채비율이 일시적으로 높아졌다가 일부 조정을 거쳐 다시 높아지는 패턴을 나타냅니다. 2022년 급증은 부채가 크게 늘어난 데 반해, 2023년의 하락은 일부 부채를 상환하거나 자본 비율이 일부 개선되었음을 의미할 수 있으며, 2024년에 다시 높은 비율로 회복된 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 가파른 상승을 나타내고 있다. 2019년 약 23,647천 미국 달러에서 2024년에는 2,174,145천 달러에 이르러, 총 부채 규모가 매우 크게 확대된 것으로 관찰된다. 이는 회사가 대규모 자금 조달 또는 채무 증가 전략을 집중적으로 시행했음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 지속적인 성장세를 기록하고 있는데, 2019년 약 1,682,594천 달러에서 2024년 약 9,826,092천 달러로 확대되었다. 연도별 자산 증가는 비교적 안정적으로 이루어졌으나, 2022년 이후 큰 폭의 증가를 보여 주며, 자산 규모가 빠르게 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 이는 확장 전략 또는 투자 활동의 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.01에서 점차 상승하여 2022년에는 0.19를 기록하였으며, 이후 2023년 0.08, 2024년 0.22로 다시 상승하는 모습이 나타난다. 전반적으로 부채와 자산의 증가율은 비슷하지만, 부채 증가가 자산 증가보다 상대적으로 빠르게 일어나면서 비율이 높아지고 있다. 이는 재무 건전성 측면에서 부채에 대한 의존도가 높아지고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Super Micro Computer Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 회사의 총 부채는 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 부채가 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에 정체되다가 2024년에는 다시 상당한 증가를 나타내고 있다. 이는 회사가 자금 조달 혹은 운영에 있어 부채 의존도를 늘렸거나, 운용리스 부채의 증가가 부채 총액 상승에 큰 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 1,682,594천 달러에서 2024년 9,826,092천 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 연평균 성장률이 높아, 회사가 지속적으로 규모를 확장하거나 자산을 적극적으로 늘리고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가 경향은 기업의 성장 및 규모 확장 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1%에서 2024년 22%로 상승하였다. 비율이 증가하는 추세는 부채의 자산 대비 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 이는 기업이 부채 규모를 늘리거나 자산에 비해 부채 증가가 더 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다. 다만, 전체적으로 부채비율이 여전히 낮은 수준에 머물러 있어, 재무 건전성 측면에서는 과도한 부채 부담은 아니라고 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 자료에 따르면, 2019년부터 2024년까지 회사의 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년 이후 가파른 상승이 관찰되며, 2024년에는 약 9,826,092천 US달러에 달한다. 이와 같은 자산 증가는 회사의 규모가 확장되고 있음을 보여주며, 자산 기반의 확장이 전략적 성장의 일환임을 시사한다.
- 주주 지분
- 주주 지분 역시 꾸준한 증가 추세를 나타내며, 2019년 이후 2024년까지 약 5,417,206천 US달러에 이른다. 이 증가율은 회사가 내부 유보금 또는 유상증자를 통해 자본을 계속해서 늘리고 있음을 반영한다. 특히, 2022년 이후 큰 폭으로 증가하여, 주주로부터의 신뢰와 재무적 안정성이 높아지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2024년까지 다소 변동이 있으나 전반적으로는 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 2021년과 2022년 사이에 일시적인 상승(2.05에서 2.25) 후, 다시 소폭 하락하여 1.81로 수렴하였다. 이는 부채와 자기자본 간의 균형이 비교적 잘 유지되고 있음을 보여주며, 높은 레버리지 수준이 잠재적 재무 위험을 감수하면서도 성장을 위한 자본 조달을 이어가고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 연구 기간 동안 EBIT는 전반적으로 뚜렷한 상승 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 93,492천 달러에서 2024년에는 약 1,235,312천 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 성장은 연평균으로 상당한 개선을 보여주며, 영업 활동이 지속적으로 강화되었음을 시사한다. 특히 2020년 이후부터는 급격한 증가가 나타나며, 2022년 이후에도 높은 수준을 유지하고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체적으로 증가하는 추세를 나타내고 있는데, 2019년 6,690천 달러에서 2024년 19,352천 달러로 증가하였다. 특히 최근 2년 동안 이자 비용이 급증하였으며, 이는 부채 증가 혹은 금리 상승과 관련이 있을 수 있다. 그러나 이러한 비용 증가는 EBIT의 지속적 증가에 비해 상대적으로 적은 비율로 이루어지고 있어, 회사의 채무 부담이 전체적으로 안정적으로 관리되고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 13.97에서 시작하여 2020년 40.01, 2021년 48.81, 2022년 53.71, 2023년 72.55까지 꾸준히 상승하였으며, 2024년에는 잠시 하락하였지만 여전히 63.83으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 회사의 EBIT이 이자 비용을 충분히 커버하는 능력을 보여주며, 전반적으로 재무적 안정성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 커버리지 비율의 상승은 EBIT의 강한 성장과 이자 비용 증가를 감당하는 회사의 재무 건전성을 반영한다.
고정 요금 적용 비율
Super Micro Computer Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 이 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년의 100,192천 달러에서 2024년에는 1,245,295천 달러로 약 12배 이상 성장하였습니다. 이러한 상승은 매출 또는 수익 성장이 반영된 것으로 볼 수 있으며, 2022년 이후의 급격한 증가는 특히 주목할 만합니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2019년 13,390천 달러에서 2024년 29,335천 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 제공하는 서비스 또는 제품의 가격 정책 또는 거래량의 증가를 시사할 수 있습니다. 고정 요금의 증가폭은 연평균 상승률보다 규모가 작지만, 일정한 상승 흐름을 유지하고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 7.48%에서 2024년 42.45%로 크게 증가하였으며, 이는 회사의 수익구조 또는 가격 전략에서 고정 요금이 차지하는 비중이 점차 확대되고 있음을 의미합니다. 2022년 이후 빠른 상승세를 보여주고 있어, 시장 또는 상품 구성의 변화와 연관된 전략적 선택일 가능성이 있습니다.