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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

보통주 평가 비율 

Microsoft Excel

현재 밸류에이션 비율

Super Micro Computer Inc., 현재 밸류에이션 비율

Microsoft Excel
Super Micro Computer Inc. Apple Inc. Arista Networks Inc. Cisco Systems Inc. 기술 하드웨어 및 장비 정보 기술
엄선된 재무 데이터
현재 주가 (P) $876.34
발행 보통주 주식 수 55,933,330
성장률 (g) 14.04%
 
주당 순이익 (EPS) $11.44
내년 예상 EPS $13.05
주당 영업이익 $13.61
주당 매출 $127.36
주당 장부 가치 (BVPS) $35.26
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 76.59 28.84 41.00 15.54 27.62 41.02
내년까지의 가격 예상 수익 비율 67.16 15.28 32.75 13.70 17.16 32.37
가격-수익-성장 비율 (PEG) 5.45 0.32 1.63 1.16 0.45 1.53
영업이익비율 (P/OP) 64.40 24.47 37.91 13.04 23.12 34.65
매출 대비 가격 비율 (P/S) 6.88 7.30 14.60 3.44 6.87 9.86
장부가액비율 (P/BV) 24.86 45.01 11.85 4.42 32.33 15.86

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).

회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.


과거 평가 비율 (요약)

Super Micro Computer Inc., 역사적 평가 비율

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
주가순이익비율 (P/E) 21.09 12.71 16.16 17.04 15.77 24.33
영업이익비율 (P/OP) 17.74 10.82 14.58 16.77 11.67 11.86
매출 대비 가격 비율 (P/S) 1.90 0.70 0.51 0.43 0.32 0.33
장부가액비율 (P/BV) 6.85 2.54 1.65 1.35 1.21 1.33

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Super Micro Computer Inc.의 주가순이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Super Micro Computer Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Super Micro Computer Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Super Micro Computer Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.

주가순이익비율 (P/E)

Super Micro Computer Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
발행 보통주 주식 수1 52,905,947 52,347,039 50,590,466 52,436,548 50,085,282 49,581,446
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
순수입 (수천 명) 639,998 285,163 111,865 84,308 71,918 46,165
주당 순이익 (EPS)2 12.10 5.45 2.21 1.61 1.44 0.93
주가1, 3 255.16 69.26 35.73 27.39 22.65 22.65
밸류에이션 비율
P/E4 21.09 12.71 16.16 17.04 15.77 24.33
벤치 마크
P/E경쟁자5
Apple Inc. 28.33 24.82 25.96 32.24 20.00 16.07
Arista Networks Inc. 39.77 32.05 47.56 37.41 19.88
Cisco Systems Inc. 18.26 15.78 23.34 15.46 17.69 1,964.84
P/E부문
기술 하드웨어 및 장비 23.94 25.86 29.55 19.60
P/E산업
정보 기술 26.63 29.01 30.95 22.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 639,998,000 ÷ 52,905,947 = 12.10

3 Super Micro Computer Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 255.16 ÷ 12.10 = 21.09

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Super Micro Computer Inc.의 주가순이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.

영업이익비율 (P/OP)

Super Micro Computer Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
발행 보통주 주식 수1 52,905,947 52,347,039 50,590,466 52,436,548 50,085,282 49,581,446
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
운영 수입 (수천 명) 761,142 335,167 123,947 85,654 97,233 94,714
주당 영업이익2 14.39 6.40 2.45 1.63 1.94 1.91
주가1, 3 255.16 69.26 35.73 27.39 22.65 22.65
밸류에이션 비율
P/OP4 17.74 10.82 14.58 16.77 11.67 11.86
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Apple Inc. 24.04 20.74 22.56 27.92 17.29 13.49
Arista Networks Inc. 36.77 28.38 43.25 33.92 21.21
Cisco Systems Inc. 15.32 13.35 19.26 12.73 14.46 17.56
P/OP부문
기술 하드웨어 및 장비 20.04 22.36 25.40 16.81
P/OP산업
정보 기술 22.50 25.75 26.48 19.63

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 영업이익 = 운영 수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 761,142,000 ÷ 52,905,947 = 14.39

3 Super Micro Computer Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 255.16 ÷ 14.39 = 17.74

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Super Micro Computer Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Super Micro Computer Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
발행 보통주 주식 수1 52,905,947 52,347,039 50,590,466 52,436,548 50,085,282 49,581,446
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
순 매출 (수천 명) 7,123,482 5,196,099 3,557,422 3,339,281 3,500,360 3,360,492
주당 매출2 134.64 99.26 70.32 63.68 69.89 67.78
주가1, 3 255.16 69.26 35.73 27.39 22.65 22.65
밸류에이션 비율
P/S4 1.90 0.70 0.51 0.43 0.32 0.33
벤치 마크
P/S경쟁자5
Apple Inc. 7.17 6.28 6.72 6.74 4.25 3.60
Arista Networks Inc. 14.16 9.89 13.57 10.24 7.09
Cisco Systems Inc. 4.04 3.62 4.96 3.52 3.96 4.38
P/S부문
기술 하드웨어 및 장비 5.95 6.51 6.22 4.18
P/S산업
정보 기술 6.40 7.40 6.61 4.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 7,123,482,000 ÷ 52,905,947 = 134.64

3 Super Micro Computer Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 255.16 ÷ 134.64 = 1.90

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Super Micro Computer Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Super Micro Computer Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
발행 보통주 주식 수1 52,905,947 52,347,039 50,590,466 52,436,548 50,085,282 49,581,446
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
Total Super Micro Computer, Inc. 주주 지분 (수천 명) 1,972,005 1,425,575 1,096,225 1,065,540 941,015 843,495
주당 장부 가치 (BVPS)2 37.27 27.23 21.67 20.32 18.79 17.01
주가1, 3 255.16 69.26 35.73 27.39 22.65 22.65
밸류에이션 비율
P/BV4 6.85 2.54 1.65 1.35 1.21 1.33
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Apple Inc. 44.21 48.89 38.96 28.33 12.21 8.93
Arista Networks Inc. 11.50 8.87 10.05 7.15 5.90
Cisco Systems Inc. 5.19 4.69 5.99 4.57 6.12 5.00
P/BV부문
기술 하드웨어 및 장비 28.02 25.10 19.04 10.39
P/BV산업
정보 기술 10.30 12.33 10.90 8.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
BVPS = Total Super Micro Computer, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,972,005,000 ÷ 52,905,947 = 37.27

3 Super Micro Computer Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 255.16 ÷ 37.27 = 6.85

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Super Micro Computer Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.