보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Super Micro Computer Inc., 현재 평가 비율
| Super Micro Computer Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Technology Hardware & Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $45.49 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 596,817,646 | |||||||||
| 성장률 (g) | 16.78% | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $1.93 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $2.26 | |||||||||
| 주당영업이익 | $2.03 | |||||||||
| 주당 매출 | $25.12 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $9.08 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 23.55 | 36.85 | 60.15 | 26.59 | 20.53 | 36.15 | 60.97 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 20.17 | 17.88 | 48.06 | 23.40 | 7.56 | 20.40 | 48.67 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.40 | 0.35 | 2.39 | 1.95 | 0.12 | 0.47 | 2.41 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 22.42 | 28.04 | 58.25 | 22.53 | 15.11 | 27.78 | 47.28 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.81 | 8.83 | 24.49 | 5.10 | 0.99 | 7.24 | 12.57 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 5.01 | 60.66 | 17.16 | 6.04 | — | 34.85 | 17.87 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Super Micro Computer Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2021년까지는 상대적으로 안정된 수준에서 변동했으며, 2022년에는 다소 낮아졌고, 이후 2023년 및 2024년에는 급격히 상승하는 추세가 나타났다. 이러한 변화는 시장이 기업의 수익성 전망에 대해 변화된 평가를 내리고 있음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지는 상승 후 2022년에 감소하는 모습을 보였으며, 이후 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2024년에는 상당히 높은 수준을 기록하며 수익성과 시장 평가 간의 관계가 변동하고 있음을 보여 준다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 ratio는 2019년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 가장 최근에는 1.8로 비교적 높은 값에 도달하였다. 이는 시장이 매출 대비 기업의 가치에 대해 더 높게 평가하는 경향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율도 연속적으로 상승하는 모습이 관찰되며, 2024년에는 4.99로 급증하였다. 이는 시장이 기업의 장부가치보다 훨씬 높은 프리미엄을 부여하고 있음으로, 기업의 자산가치에 대한 시장의 기대가 강하게 형성되어 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Super Micro Computer Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수천 단위) | 1,152,666) | 639,998) | 285,163) | 111,865) | 84,308) | 71,918) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 1.94 | 1.21 | 0.54 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | |
| 주가1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| P/E부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 34.19 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/E산업 | |||||||
| Information Technology | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,152,666,000 ÷ 593,481,352 = 1.94
3 Super Micro Computer Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 45.54 ÷ 1.94 = 23.45
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 및 주당순이익 (EPS)의 추이
- 2019년부터 2024년까지 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보여 왔다. 특히, 2022년 이후 급격한 상승이 관찰되며 2023년과 2024년 각각 25.52와 45.54로 매우 높아졌다. 이와 함께, 주당순이익(EPS)도 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 0.14달러에서 2024년 1.94달러로 상승하였다. 이러한 상승은 회사의 수익성 개선과 더 높은 수익 배분 가능성을 시사한다.
- P/E (주가수익비율)의 변화
- P/E 비율은 비교적 변동성을 보이면서도 전체적으로는 다소 상승하는 경향을 보여준다. 2019년 15.81에서 2021년까지 약간 하락하거나 안정된 모습을 보였으나, 2022년 이후에는 상승세로 돌아서 2024년에는 23.45에 이르렀다. 이는 시장이 기대하는 성장 전망이 높아지고 있음을 반영할 수 있으며, 주가 상승이 수익성 증가보다 더 가파르게 일어나고 있어 높은 성장 기대감이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Super Micro Computer Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 1,210,774) | 761,142) | 335,167) | 123,947) | 85,654) | 97,233) | |
| 주당영업이익2 | 2.04 | 1.44 | 0.64 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | |
| 주가1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 26.28 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| Information Technology | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,210,774,000 ÷ 593,481,352 = 2.04
3 Super Micro Computer Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 45.54 ÷ 2.04 = 22.32
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 해당 기간 동안 주가는 꾸준한 상승세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 2019년 약 2.27달러에서 2024년에는 약 45.54달러에 이르러, 약 20배 이상 증가하였다. 이는 투자자들의 회사에 대한 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 시사할 수 있다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익도 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2022년 이후 상당한 폭의 상승이 뚜렷하다. 2019년 0.19달러에서 2024년 2.04달러로 증가하였으며, 이는 기업의 영업 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 성장은 매출과 운영 효율성 향상 및 수익성 개선을 반영할 수 있다.
- P/OP 비율의 변화 및 해석
- P/OP 비율은 2019년부터 2024년까지 변화가 있으며, 2019년 11.69에서 2024년 22.32까지 상승하였다. 이 비율은 주가에 대한 영업이익의 비율을 나타내므로, 상승은 주가가 영업이익 대비 빠르게 증가하거나, 영업이익의 증가 속도가 주가 상승보다 느리게 나타났음을 의미할 수 있다. 이 통계는 시장이 회사의 성장 기대를 반영하고 있음을 보여준다.
- 종합적 관찰 및 결론
- 전체적으로 볼 때, 해당 기업의 주가와 주당영업이익은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 재무적 성과와 시장 평가에 긍정적 신호를 제공한다. P/OP 비율의 증가는 기업의 성장 기대와 시장의 관심이 높아지고 있음을 시사하나, 동시에 비율이 높아지는 것은 미래 수익성에 대한 기대가 강화되고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 추세는 기업의 확장과 성장을 뒷받침하는 긍정적인 지표로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Super Micro Computer Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) | |
| 주당 매출2 | 25.26 | 13.46 | 9.93 | 7.03 | 6.37 | 6.99 | |
| 주가1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| P/S부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 6.85 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/S산업 | |||||||
| Information Technology | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 14,989,251,000 ÷ 593,481,352 = 25.26
3 Super Micro Computer Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 45.54 ÷ 25.26 = 1.80
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안, 주가는 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 특히 2022년 이후 급등하는 경향이 관찰되며, 2023년과 2024년에는 각각 약 25.52달러와 45.54달러로 크게 증가하였다. 이는 시장의 기대심리 또는 회사의 성장 기대감이 반영된 결과일 수 있다.
- 주당 매출의 변화
- 주당 매출 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2019년 6.99달러에서 2024년 25.26달러에 이르기까지, 거의 네 배 이상 증가하였다. 이와 같은 상승세는 회사의 매출 규모가 크게 확장됨을 시사하며, 제품이나 서비스의 수요가 강하게 유지되고 있음을 의미한다.
- P/S 비율의 동향
- P/S(Price to Sales) 비율은 2019년 0.32에서 2021년 0.51로 비교적 빠르게 상승했으며, 2022년 이후에는 2023년 1.9로 정점을 찍었다가 2024년에는 다시 약간 하락하여 1.8로 나타났다. 이 비율의 증가는 시장이 회사의 매출 성장 기대감에 대해 높은 평가를 하고 있음을 반영한다. 특히 2022년 이후 급증한 P/S 비율은 투자자들의 기대가 매우 높았음을 보여준다. 다만, 이후 소폭 조정을 보여 추세의 안정성을 기대할 수 있으며, 이는 회사의 앞으로의 성장과 시장 평가의 균형을 반영하는 모습으로 해석할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Super Micro Computer Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 (수천 단위) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | 941,015) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 9.13 | 3.73 | 2.72 | 2.17 | 2.03 | 1.88 | |
| 주가1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 27.38 | — | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 32.96 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| Information Technology | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,417,206,000 ÷ 593,481,352 = 9.13
3 Super Micro Computer Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 45.54 ÷ 9.13 = 4.99
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2024년까지 꾸준한 상승세를 보이며, 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 추세가 관찰된다. 2019년 2.27달러에서 2024년 45.54달러로 증가하여, 투자자 신뢰와 시장 평가가 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이는 기업의 성장 전망 또는 재무 성과 개선에 따른 투자자 기대감이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 역시 지속적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2019년 1.88달러에서 2024년에는 9.13달러로 약 4.8배 상승하여, 기업의 순자산가치가 꾸준히 증가했음을 보여준다. 이는 기업의 수익성 개선 또는 자본 축적이 진행되었음을 시사하며, 주가 상승과 상호 연관되어 있다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2019년 1.21에서 2024년 4.99로 상승하였다. 특히 2022년 이후 급증하는 모습이 뚜렷하다. P/BV가 높아진 것은 시장이 기업의 자산 가치를 초과하는 가치를 부여하는 것으로 해석 가능하며, 이는 시장의 기대가 높아졌거나 기업이 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다고 판단되고 있음을 의미한다.
- 전반적인 관찰
- 이 기간 동안 주가, BVPS, P/BV는 모두 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 이는 기업의 재무 성과와 시장 평가가 동시에 긍정적으로 변모하고 있음을 나타낸다. 특히 2022년 이후 급격한 상승은 시장의 기대와 기업의 성장세가 크게 호전된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 데이터는 기업이 재무적 안정성과 성장성을 동시에 보여주고 있음을 시사하며, 투자자들의 신뢰를 크게 얻고 있다고 판단할 수 있다.