Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

총 자산 회전율은 2020년 0.85에서 2025년 1.16으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 따르지만, 전반적인 수준은 약간 더 높습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.36에서 2025년 0.89로 지속적으로 감소했습니다. 2020년에서 2022년 사이에 감소폭이 가장 컸으며, 이후 감소세가 완만해졌습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 감소 추세를 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.73에서 2022년 2.39로 증가한 후, 2025년 1.35로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년과 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보이지만, 전반적인 수준은 약간 더 높습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.63에서 2025년 0.58로 소폭 감소했습니다. 2021년과 2022년에 증가했다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4.96에서 2022년 6.96으로 증가한 후, 2025년 4.87로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년과 2024년에는 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률은 2020년 20.91%에서 2025년 26.92%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소했지만 2025년에 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 따르지만, 전반적인 수준은 약간 더 높습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 87.87%에서 2022년 196.96%로 크게 증가한 후, 2025년 151.91%로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년과 2024년에는 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 17.73%에서 2025년 31.18%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 따르지만, 전반적인 수준은 약간 더 높습니다.

최근 몇 년간 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 2745억 1500만 달러에서 2025년 9월 27일 4161억 6100만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 성장이 있었지만, 2023년에는 소폭 감소한 후 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.

총 자산은 2020년 9월 26일 3238억 8800만 달러에서 2025년 9월 27일 3592억 4100만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 둔화되었으며, 2022년 9월 24일 3527억 5500만 달러에서 2023년 9월 30일 3525억 8300만 달러로 소폭 감소하기도 했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.85에서 2025년 1.16으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다. 2022년에 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 소폭 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 2766억 1500만 달러에서 2025년 9월 27일 4170억 6100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 3157억 3100만 달러에서 2025년 9월 27일 3384억 6400만 달러로 증가했습니다. 증가세는 둔화되었으며, 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.88에서 2025년 1.23으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다. 2022년에 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 소폭 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수치를 나타냅니다.

전반적으로 매출액과 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 자산 회전율은 개선되었습니다. 이는 효율적인 자산 관리를 통해 수익성을 높이는 데 성공했음을 나타냅니다. 다만, 2023년에 매출액과 자산이 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 1437억 1300만 달러에서 2024년 9월 28일 1529억 8700만 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년 9월 27일에는 소폭 감소하여 1479억 5700만 달러를 기록했습니다.

유동 부채는 2020년 9월 26일 1053억 9200만 달러에서 2022년 9월 24일 1539억 8200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일 1453억 800만 달러로 감소했지만, 2024년 9월 28일 1763억 9200만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 1656억 3100만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 9월 26일 1.36에서 2022년 9월 24일 0.88로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일 0.99로 소폭 반등했지만, 2024년 9월 28일 0.87로 다시 감소했습니다. 2025년 9월 27일에는 0.89로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 1을 하회하는 시기가 존재합니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 987억 4900만 달러에서 2022년 9월 24일 1460억 7000만 달러로 증가한 후, 2024년 9월 28일 1681억 4300만 달러까지 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 1565억 7600만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2020년 9월 26일 1.46에서 2022년 9월 24일 0.93으로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 1.05로 상승했지만, 2024년 9월 28일에는 0.91로 감소했습니다. 2025년 9월 27일에는 0.94로 소폭 상승했습니다. 조정된 비율 역시 변동성을 보이며, 1을 중심으로 등락을 반복하고 있습니다.

전반적으로 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐으며, 이는 유동성 비율의 감소에 영향을 미쳤습니다. 조정된 유동 부채를 사용한 비율은 유동성 비율보다 상대적으로 높게 유지되었지만, 유사한 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 26일 113097백만 달러에서 2025년 9월 27일 99887백만 달러로 감소했습니다. 다만, 2020년에서 2021년 사이에는 증가세를 보였으며, 2022년에는 소폭 감소 후 다시 증가했다가 2023년부터 감소세로 전환되었습니다.

주주 자본은 변동성을 보입니다. 2020년 9월 26일 65339백만 달러에서 2022년 9월 24일 50672백만 달러로 감소했다가 2023년 9월 30일 62146백만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년에는 각각 56950백만 달러, 73733백만 달러로 증가 추세를 이어갔습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1.73에서 2021년 1.99로 증가한 후, 2022년에는 2.39로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1.8, 2024년 1.89, 2025년 1.35로 꾸준히 감소했습니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 감소하는 추세입니다. 2020년 122278백만 달러에서 2025년 112377백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 증가했지만, 이후 감소세를 유지했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사하게 변동성을 보입니다. 2020년 67382백만 달러에서 2022년 48535백만 달러로 감소했다가 2023년 56995백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 50548백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 67453백만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1.81에서 2022년 2.73으로 증가한 후, 2023년 2.17, 2024년 2.36, 2025년 1.67로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채는 감소하고 주주 자본은 증가하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

추가 분석

부채 감소의 원인과 주주 자본 증가의 요인을 추가적으로 분석하여 재무 전략의 효과성을 평가할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 26일 113097백만 달러에서 2021년 9월 25일 125567백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 9월 24일 121010백만 달러, 2023년 9월 30일 112112백만 달러, 2024년 9월 28일 107525백만 달러, 2025년 9월 27일 99887백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 9월 26일 178436백만 달러에서 2021년 9월 25일 188657백만 달러로 증가한 후, 2022년 9월 24일 171682백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 174258백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 9월 28일 164475백만 달러로 다시 감소했으며, 2025년 9월 27일에는 173620백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.63에서 2021년 0.67로 증가한 후, 2022년 0.7로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 0.64, 2024년 0.65로 감소했으며, 2025년에는 0.58로 더욱 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 감소 추세를 보입니다. 2020년 9월 26일 122278백만 달러에서 2021년 9월 25일 136522백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 9월 24일 132480백만 달러, 2023년 9월 30일 123930백만 달러, 2024년 9월 28일 119059백만 달러, 2025년 9월 27일 112377백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2020년 9월 26일 189660백만 달러에서 2021년 9월 25일 198439백만 달러로 증가한 후, 2022년 9월 24일 181015백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 180925백만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 9월 28일 169607백만 달러로 감소했습니다. 2025년 9월 27일에는 179830백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)은 2020년 0.64에서 2021년 0.69로 증가한 후, 2022년 0.73으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 0.68, 2024년 0.7로 감소했으며, 2025년에는 0.62로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

총 부채

전반적으로 감소하는 추세

총 자본금

변동성이 있으며, 최근 증가 추세

총자본비율 대비 부채비율

감소 추세

조정된 총 부채

전반적으로 감소하는 추세

조정된 총 자본금

변동성이 있으며, 최근 증가 추세

총자본비율(조정)

감소 추세

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년 이후에는 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 9월 26일 3238억 8천만 달러에서 2024년 9월 28일 3649억 8천만 달러로 증가했으나, 2025년 9월 27일에는 3592억 4100만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 변동성을 보입니다. 2020년 9월 26일 653억 3900만 달러에서 2022년 9월 24일 506억 7200만 달러로 감소했다가 2023년 9월 30일 621억 4600만 달러로 증가하는 모습을 보입니다. 이후 2024년 9월 28일에는 569억 5000만 달러로 감소했고, 2025년 9월 27일에는 737억 3300만 달러로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4.96에서 2022년 6.96으로 증가한 후, 2023년 5.67, 2024년 6.41로 변동하며 2025년에는 4.87로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 전반적으로 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 9월 26일 3157억 3100만 달러에서 2024년 9월 28일 3454억 8100만 달러로 증가한 후 2025년 9월 27일에는 3384억 6400만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 역시 주주 자본과 유사한 변동성을 보입니다. 2020년 9월 26일 673억 8200만 달러에서 2022년 9월 24일 485억 3500만 달러로 감소했다가 2023년 9월 30일 569억 9500만 달러로 증가했습니다. 2024년 9월 28일에는 505억 4800만 달러로 감소했고, 2025년 9월 27일에는 674억 5300만 달러로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 4.69에서 2022년 6.95로 증가한 후, 2023년 5.87, 2024년 6.83으로 변동하며 2025년에는 5.02로 감소했습니다. 이는 조정된 자산과 부채의 비율이 전반적으로 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 변동성을 보이며, 재무 레버리지 비율은 증가 및 감소를 반복하는 추세를 나타냅니다. 2025년에는 주주 자본이 크게 증가하고 재무 레버리지 비율이 감소하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 전반적으로 긍정적인 재무 성과가 관찰됩니다. 특히 순수입과 순매출액이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

수익성

순수입은 2020년 57411백만 달러에서 2025년 112010백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

순매출액 역시 2020년 274515백만 달러에서 2025년 416161백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

순이익률은 2020년 20.91%에서 2021년 25.88%로 크게 상승했으며, 이후 2022년과 2023년에는 25.31% 수준을 유지했습니다. 2024년에는 23.97%로 소폭 감소했지만, 2025년에는 26.92%로 다시 상승했습니다.

조정된 순이익과 조정된 순매출액 또한 유사한 추세를 보입니다. 조정된 순이익은 2020년 59338백만 달러에서 2025년 113172백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순매출액은 2020년 276615백만 달러에서 2025년 417061백만 달러로 증가했습니다.

조정된 수익성

조정된 순이익률은 2020년 21.45%에서 2021년 25.08%로 상승했으며, 2022년에는 22.78%로 감소했습니다. 2023년에는 24.37%로 다시 상승했고, 2024년에는 24.43%를 기록했습니다. 2025년에는 27.14%로 가장 높은 수준을 보였습니다.

전반적으로, 순수입, 순매출액, 조정된 순이익, 조정된 순매출액 모두 증가 추세를 보이며, 수익성 지표인 순이익률과 조정된 순이익률 또한 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 조정된 순이익률은 2025년에 최고치를 기록하며 수익성 개선을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 57411백만 달러에서 2021년에는 94680백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 99803백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 96995백만 달러로 소폭 감소했고, 2024년에는 93736백만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 그러나 2025년에는 112010백만 달러로 다시 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보였습니다.

주주 자본은 2020년 65339백만 달러에서 2022년 50672백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 62146백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 56950백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 73733백만 달러로 증가하여 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 87.87%에서 2021년 150.07%로 크게 증가했으며, 2022년에는 196.96%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 156.08%로 감소했고, 2024년에는 164.59%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 151.91%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 59338백만 달러에서 2021년 92175백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 89926백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 93328백만 달러로 증가했고, 2024년에는 95685백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 113172백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 67382백만 달러에서 2022년 48535백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 56995백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 50548백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 67453백만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 88.06%에서 2021년 148.87%로 크게 증가했으며, 2022년에는 185.28%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 163.75%로 감소했고, 2024년에는 189.3%로 크게 상승했습니다. 2025년에는 167.78%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

순수입

2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했지만, 이후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2025년에 다시 증가했습니다.

주주 자본

전반적으로 변동성이 크며, 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했지만, 2024년에 다시 감소했습니다. 2025년에 증가했습니다.

ROE

2021년과 2022년에 크게 증가했지만, 이후 감소했습니다. 2024년에 소폭 상승했지만, 2025년에 다시 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보였으며, 2025년에 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본

주주 자본과 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본비율(조정)

ROE와 유사한 추세를 보였으며, 2024년에 크게 상승했습니다. 2025년에 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 57411백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 94680백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 99803백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2023년에는 96995백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 93736백만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2025년에는 112010백만 달러로 다시 증가하며 최고치를 경신했습니다.

총 자산은 2020년 323888백만 달러에서 2021년 351002백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 352755백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 352583백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 364980백만 달러로 증가한 후, 2025년에는 359241백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2020년 17.73%에서 2021년 26.97%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 28.29%로 최고점을 기록했으며, 2023년에는 27.51%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 25.68%로 감소세가 이어졌지만, 2025년에는 31.18%로 다시 상승하며 최고치를 경신했습니다. 순수입의 증가와 함께 ROE 비율도 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 순이익은 2020년 59338백만 달러에서 2021년 92175백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 89926백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 93328백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 95685백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 113172백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산은 2020년 315731백만 달러에서 2021년 337929백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 337380백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 334731백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 345481백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 338464백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산에 비해 상대적으로 작습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2020년 18.79%에서 2021년 27.28%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 26.65%로 감소했지만, 2023년에는 27.88%로 다시 증가했습니다. 2024년에는 27.7%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 33.44%로 최고치를 경신했습니다. 조정된 순이익의 증가와 함께 조정된 ROE 비율도 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 순수입과 ROE 비율은 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 조정된 재무 지표는 전반적인 추세와 유사한 패턴을 보입니다.