이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
EV 대 EBITDA 비율, 전류
EV 대 EBITDA 비율, 과거

Costco Wholesale Corp., EBITDA계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 9. 1.	2023. 9. 3.	2022. 8. 28.	2021. 8. 29.	2020. 8. 30.	2019. 9. 1.
코스트코에 귀속되는 순이익	7,367)	6,292)	5,844)	5,007)	4,002)	3,659)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	—)	—)	71)	72)	57)	45)
더: 소득세 비용	2,373)	2,195)	1,925)	1,601)	1,308)	1,061)
세전 이익 (EBT)	9,740)	8,487)	7,840)	6,680)	5,367)	4,765)
더: 이자 비용	169)	160)	158)	171)	160)	150)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	9,909)	8,647)	7,998)	6,851)	5,527)	4,915)
더: 감가상각 및 상각	2,237)	2,077)	1,900)	1,781)	1,645)	1,492)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	12,146)	10,724)	9,898)	8,632)	7,172)	6,407)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).

순이익: 2019년부터 2024년까지의 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년 3,659백만 달러에서 2024년 7,367백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였다. 이러한 상승은 회사의 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후로의 연간 증가율이 상대적으로 높게 나타나고 있어, 최근 몇 년 동안의 수익 확대가 뚜렷하다.
세전 이익(EBT): 이 역시 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2019년의 4,765백만 달러에서 2024년 9,740백만 달러에 이르기까지 증가하였다. 세전 이익의 증가는 영업 전반의 수익성 향상과 더불어 비용 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 반영할 수 있다. 연평균 성장률이 높아지고 있어, 회사의 수익창출 능력이 향상되고 있음을 보여준다.
이자 및 세전 이익(EBIT): 이 지표 역시 꾸준히 상승하여 2019년 4,915백만 달러에서 2024년 9,909백만 달러로 증가하였다. EBIT의 증가는 영업 활동의 효율성과 수익성의 향상을 확인할 수 있으며, 이자 비용과 세금 비용 관리도 효과적임을 시사한다.
EBITDA: 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익은 2019년 6,407백만 달러에서 2024년 12,146백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 이는 기업의 운영 현금흐름과 영업활동의 강한 성장세를 반영한다. EBITDA는 회사의 총 영업수익성 지표로서, 이 역시 지속적인 상승세를 보여 경영 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다.

Costco Wholesale Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)	430,570)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	12,146)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA	35.45
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자¹
Target Corp.	6.80
Walmart Inc.	20.16
EV/EBITDA부문
필수소비재 유통 & 소매	23.41
EV/EBITDA산업
필수소비재	20.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Costco Wholesale Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

	2024. 9. 1.	2023. 9. 3.	2022. 8. 28.	2021. 8. 29.	2020. 8. 30.	2019. 9. 1.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)¹	399,049)	243,035)	209,733)	195,411)	155,588)	128,983)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)²	12,146)	10,724)	9,898)	8,632)	7,172)	6,407)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA³	32.85	22.66	21.19	22.64	21.69	20.13
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자⁴
Target Corp.	10.37	13.52	9.00	10.35	8.50	—
Walmart Inc.	14.63	13.92	13.94	12.01	11.12	—
EV/EBITDA부문
필수소비재 유통 & 소매	17.87	15.84	14.18	13.50	12.30	—
EV/EBITDA산업
필수소비재	17.62	16.39	16.42	15.65	14.89	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).

¹ 자세히 보기 »

² 자세히 보기 »

³ 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 399,049 ÷ 12,146 = 32.85

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

기업 가치 (EV)의 추이: 2019년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2019년의 약 1290억 달러에서 2024년에는 약 3990억 달러로 증가하였으며, 각 연도별 증가폭이 크지 않던 시기 이후 2022년 이후 빠른 상승을 기록하였다. 이로 인해 기업의 시장 가치와 투자자 신뢰가 강하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
EBITDA의 변동과 추세: 같은 기간 동안 EBITDA 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여 준다. 2019년 64억 달러에서 2024년 121억 달러로 증가했으며, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 영업활동의 효율성 향상 또는 수익성 개선의 결과일 가능성이 있다.
EV/EBITDA 비율의 변화: 대체로 2019년부터 2023년까지 EV/EBITDA 비율은 20대 후반에서 22.6까지 유지되거나 소폭 상승하였다. 2024년에는 32.85로 급증하는 모습을 보이는데, 이는 기업 가치에 비해 EBITDA 증가 속도가 더 빠르지 않거나, 투자자들이 기대하는 수익률이 높아졌거나, 시장 평가가 상대적으로 비싸졌음을 의미할 수 있다. 이 비율의 급증은 주가 또는 기업 가치의 급등과 연관된 시장 심리의 변화 또는 기업의 성장 기대를 반영할 수 있다.
전반적인 분석 요약: 전반적으로, 분석 기간 동안 기업은 안정적이면서도 지속적인 성장세를 보여주었다. 기업 가치와 EBITDA 모두 두드러진 성장세를 기록했으며, 특히 2022년 이후 빠른 상승이 관찰된다. EV/EBITDA 비율의 상당한 상승은 시장의 기대가 높아지고 있음을 시사하며, 이는 투자자들이 성장 가능성에 대해 강한 신뢰를 갖고 있음을 반영할 수 있다. 그러나 2024년 비율의 급증은 향후 성장 지속성에 대한 시장의 우려 또는 가치 평가의 조정 가능성을 고려해야 할 신호일 수 있다.

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인