기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Target Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 순이익
- 관찰된 기간 동안 순이익은 변동성을 보이고 있으며, 2020년에는 3,281백만 달러에서 2022년에는 6,946백만 달러로 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 2,780백만 달러로 급감했고, 2024년과 2025년에는 각각 4,138백만 달러와 4,091백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 패턴은 일시적인 이익 변동, 시장 환경 변동 또는 기타 비용 항목의 변화에 따른 요인일 수 있습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 전체적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년 4,190백만 달러에서 2022년 8,907백만 달러로 크게 상승하였습니다. 이후 2023년에는 3,418백만 달러로 하락하였다가 2024년과 2025년에는 각각 5,297백만 달러와 5,261백만 달러로 다시 회복하는 양상을 보입니다. 이 지표의 상승은 수익성 향상 또는 비용 절감 등 긍정적인 경영 성과를 반영할 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 4,667백만 달러에서 2022년 9,328백만 달러로 성장 후, 2023년에는 3,896백만 달러로 감소하였고, 이후 2024년과 2025년에 각각 5,799백만 달러와 5,672백만 달러로 상당한 회복세를 보였습니다. 이는 영업 이익의 장기적 향상 또는 비용 효율화의 긍정적 신호일 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표는 가장 높은 수치를 기록하는 경향을 보이며, 2020년 7,271백만 달러에서 2022년 11,970백만 달러로 상승하였고, 이후 2023년에는 6,596백만 달러로 다소 감소하는 모습입니다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 높은 수준인 8,600백만 달러와 8,653백만 달러를 기록하며, 기업의 영업 현금 창출 능력이나 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익의 지속적인 개선을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 이 지표는 기업의 영업활동에서 양호한 성과와 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Target Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 51,542) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 8,653) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 5.96 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 33.17 |
| Walmart Inc. | 20.59 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | 23.12 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | 19.68 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Target Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 60,052) | 89,183) | 89,184) | 107,691) | 93,212) | 61,814) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 8,653) | 8,600) | 6,596) | 11,970) | 9,008) | 7,271) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 6.94 | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | |
| Walmart Inc. | 17.31 | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 60,052 ÷ 8,653 = 6.94
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 상당한 감소를 나타냈으며, 2025년에는 다시 큰 폭으로 하락하였다. 이러한 변동은 시장의 평가 또는 기업의 재무 상태 변화와 관련이 있을 것으로 보인다. 특히 2022년 이후 기업 가치의 하락추세는 주목할 만하며, 이는 경제 환경이나 기업 내부 요인에 의한 영향을 반영하는 것일 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년 대비 2021년과 2022년에 EBITDA는 각각 증가하였다가, 2023년 이후 소폭 하락하는 경향을 보여주었다. 특히 2022년에는 최대치를 기록하며 회사의 영업 성과가 호조였음을 시사한다. 이후의 하락은 비용 증가 또는 매출 둔화 등의 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 일시적인 영향을 반영하거나 내실을 다지고자 하는 기업 전략의 일환일 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 약 8.5에서 2022년 약 9까지 상승하였다. 2023년에는 13.52로 급등하며, 시장이 기업의 미래 수익성에 대해 높게 평가하고 있거나 수익성 대비 기업 가치가 과도하게 부풀러졌을 가능성을 시사한다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 10.37과 6.94로 하락하는 추세를 보이며, 기업 평가의 조정이나 수익성 개선 기대감이 반영된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변동은 기업의 실적 개선 또는 시장의 평가 변화에 따른 것으로 볼 수 있다.