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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Costco Wholesale Corp., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 9. 3. 2022. 8. 28. 2021. 8. 29. 2020. 8. 30. 2019. 9. 1. 2018. 9. 2.
코스트코에 귀속되는 순이익 6,292 5,844 5,007 4,002 3,659 3,134
비지배 지분에 기인하는 순이익 71 72 57 45 45
순 비현금 수수료 3,758 3,040 2,876 2,604 2,243 1,926
영업 자산 및 부채의 변화 1,018 (1,563) 1,003 2,198 409 669
영업 활동으로 제공되는 순 현금 11,068 7,392 8,958 8,861 6,356 5,774
당해 연도에 지불한 현금은 세금을 제외한 이자입니다1 93 109 113 94 106 103
재산 및 장비에 대한 추가 (4,323) (3,891) (3,588) (2,810) (2,998) (2,969)
신규 또는 수정된 임대와 교환하여 취득한 임대 자산 융자 (100) (794) (399) (317)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 6,738 2,816 5,084 5,828 3,464 2,908

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Costco Wholesale Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Costco Wholesale Corp.의 FCFF 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Costco Wholesale Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 9. 3. 2022. 8. 28. 2021. 8. 29. 2020. 8. 30. 2019. 9. 1. 2018. 9. 2.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 25.90% 24.60% 24.00% 24.40% 24.90% 28.00%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금 125 145 149 124 141 143
덜: 이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금2 32 36 36 30 35 40
당해 연도에 지불한 현금은 세금을 제외한 이자입니다 93 109 113 94 106 103

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).

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2 2023 계산
이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금 = 당해 연도에 이자를 지급한 현금 × EITR
= 125 × 25.90% = 32


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Costco Wholesale Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 317,580
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 6,738
밸류에이션 비율
EV/FCFF 47.14
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Target Corp. 22.35
Walmart Inc. 30.64
EV/FCFF부문
필수소비재, 유통 및 소매 49.74
EV/FCFF산업
필수소비재 35.38

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Costco Wholesale Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 9. 3. 2022. 8. 28. 2021. 8. 29. 2020. 8. 30. 2019. 9. 1. 2018. 9. 2.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 243,035 209,733 195,411 155,588 128,983 95,632
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 6,738 2,816 5,084 5,828 3,464 2,908
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 36.07 74.47 38.43 26.70 37.24 32.89
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Target Corp. 20.94 11.33 14.93 17.80
Walmart Inc. 30.99 33.26 14.86 22.39 17.27
EV/FCFF부문
필수소비재, 유통 및 소매 39.69 35.73 17.09 22.18 19.99
EV/FCFF산업
필수소비재 31.74 32.43 21.67 24.49 24.78

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 243,035 ÷ 6,738 = 36.07

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Costco Wholesale Corp.의 EV/FCFF 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 크게 감소했습니다.