회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Costco Wholesale Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Costco Wholesale Corp.의 FCFF 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
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2 2023 계산
이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금 = 당해 연도에 이자를 지급한 현금 × EITR
= 125 × 25.90% = 32
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
기업 가치 (EV) | 317,580) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) | 6,738) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 47.14 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Target Corp. | 22.35 |
Walmart Inc. | 30.64 |
EV/FCFF부문 | |
필수소비재, 유통 및 소매 | 49.74 |
EV/FCFF산업 | |
필수소비재 | 35.38 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | 2018. 9. 2. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 243,035) | 209,733) | 195,411) | 155,588) | 128,983) | 95,632) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 | 6,738) | 2,816) | 5,084) | 5,828) | 3,464) | 2,908) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 36.07 | 74.47 | 38.43 | 26.70 | 37.24 | 32.89 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Target Corp. | — | 20.94 | 11.33 | 14.93 | 17.80 | — | |
Walmart Inc. | 30.99 | 33.26 | 14.86 | 22.39 | 17.27 | — | |
EV/FCFF부문 | |||||||
필수소비재, 유통 및 소매 | 39.69 | 35.73 | 17.09 | 22.18 | 19.99 | — | |
EV/FCFF산업 | |||||||
필수소비재 | 31.74 | 32.43 | 21.67 | 24.49 | 24.78 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 243,035 ÷ 6,738 = 36.07
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. | Costco Wholesale Corp.의 EV/FCFF 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 크게 감소했습니다. |