기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Costco Wholesale Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30).
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최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 8월 30일 8861백만 달러에서 2021년 8월 29일 8958백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 8월 28일에는 7392백만 달러로 감소했지만, 2023년 9월 3일 11068백만 달러, 2024년 9월 1일 11339백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 8월 31일 13335백만 달러로 이어지고 있습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 2020년 8월 30일 6145백만 달러에서 2021년 8월 29일 5483백만 달러로 감소했습니다. 2022년 8월 28일에는 3610백만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년 9월 3일 6838백만 달러, 2024년 9월 1일 6727백만 달러로 회복되었습니다. 2025년 8월 31일에는 7916백만 달러로 증가하여 긍정적인 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성 개선 또는 수익성 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 추세
- 두 지표 모두 장기적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 2개 회계연도에서 그 증가폭이 두드러집니다.
- 시사점
- 증가하는 현금 흐름은 회사가 투자, 부채 상환, 주주 환원 등 다양한 재무 활동을 수행할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한, 재무적 안정성을 강화하고 미래 성장을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Costco Wholesale Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 8. 31. | 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | |||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 24.4%에서 2021년 8월 29일 24%로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 8월 28일에는 24.6%로 다시 상승했으며, 2023년 9월 3일에는 25.9%로 최고치를 기록했습니다. 2024년 9월 1일에는 24.4%로 감소한 후 2025년 8월 31일에는 25.1%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 24%에서 25.9% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금(세금 순)은 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 30일 94백만 달러에서 2021년 8월 29일 113백만 달러로 증가했습니다. 2022년 8월 28일에는 109백만 달러로 감소한 후 2023년 9월 3일에는 93백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 9월 1일에는 98백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 8월 31일에는 79백만 달러로 감소했습니다. 이자 지급액은 93백만 달러에서 113백만 달러 사이의 범위 내에서 변동하며, 2025년에 가장 낮은 수준을 보였습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 24.4%에서 2023년 25.9%로 증가 후 2025년 25.1%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다.
- 이자 지급액(세금 순)
- 2021년에 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보이며, 2025년에 가장 낮은 수준을 나타냈습니다. 변동성이 비교적 컸습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Costco Wholesale Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Costco Wholesale Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 8. 31. | 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30).
최근 몇 년간 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 155,588백만 달러에서 2024년 9월 1일 399,049백만 달러로 증가했으며, 2025년 8월 31일에는 소폭 감소한 397,403백만 달러를 기록했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였습니다. 2020년 6,145백만 달러에서 2022년 3,610백만 달러로 감소했다가 2023년 6,838백만 달러, 2024년 6,727백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 7,916백만 달러로 더욱 증가했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2020년 25.32에서 2021년 35.64로 증가했습니다. 2022년에는 58.09로 크게 상승한 후 2023년 35.54로 감소했습니다. 2024년에는 다시 59.32로 상승했으며, 2025년에는 50.2로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 기업 가치 대비 현금 흐름 창출 능력을 나타내며, 비율이 높을수록 기업 가치가 현금 흐름에 비해 높다는 것을 의미합니다.
기업 가치는 전반적으로 증가했지만, FCFF는 변동성을 보였습니다. EV/FCFF 비율의 변동은 기업 가치 증가 속도와 FCFF 변화 속도 간의 상대적인 차이를 반영합니다. 2022년과 2024년의 높은 EV/FCFF 비율은 기업 가치가 FCFF 증가 속도보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 2025년에는 비율이 소폭 감소하여 기업 가치와 FCFF 간의 관계가 다소 완화되었음을 나타냅니다.