기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Target Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
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- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2021년부터 2026년까지 영업활동으로 제공되는 현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 105억 2,500만 달러에서 2022년 86억 2,500만 달러로 감소한 후, 2023년에는 40억 1,800만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 86억 2,100만 달러로 회복되었고, 2025년에는 73억 6,700만 달러, 2026년에는 65억 6,200만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2021년과 2026년 사이에는 감소하는 경향이 나타났습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 영업활동으로 제공되는 현금과 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 81억 8,800만 달러에서 2022년 51억 1,600만 달러로 감소했고, 2023년에는 -13억 6,900만 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2024년에는 41억 8,400만 달러로 크게 반등했으며, 2025년에는 46억 3,500만 달러로 증가했습니다. 2026년에는 32억 2,000만 달러로 감소했지만, 여전히 양의 값을 유지했습니다. FCFF는 2023년에 일시적인 적자를 보였지만, 이후 회복세를 보였습니다.
두 지표 모두 2023년에 상당한 감소를 경험했으며, 이는 잠재적인 운영상의 어려움이나 투자 활동의 변화를 시사할 수 있습니다. 2024년과 2025년에는 회복세를 보였지만, 2026년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 지속적인 모니터링이 필요하며, 현금 흐름에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Target Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
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2 2026 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR) 추이
- 실효 소득세율은 2021년 21.2%에서 2022년 22.0%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 18.7%로 감소했지만, 2024년 21.9%, 2025년 22.2%, 2026년 22.3%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로, 2023년을 제외하고는 실효 소득세율이 상승하는 경향을 나타냅니다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순 추이
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순은 2021년 740백만 달러에서 2022년 323백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 365백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 473백만 달러, 2025년 478백만 달러, 2026년 489백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년의 급격한 감소 이후, 해당 항목은 점진적으로 증가하여 2021년 수준에 근접하고 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Target Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Target Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
최근 몇 년간 기업 가치는 변동성을 보였습니다. 2021년 932.12억 달러에서 2022년 1,076.91억 달러로 증가했지만, 2023년에는 891.84억 달러로 감소했습니다. 2024년에는 891.83억 달러로 거의 동일하게 유지되었고, 2025년에는 600.52억 달러로 크게 감소했습니다. 2026년에는 647.58억 달러로 소폭 증가했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 81.88억 달러에서 2022년 51.16억 달러로 감소했고, 2023년에는 -13.69억 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2024년에는 41.84억 달러로 다시 양수로 전환되었고, 2025년에는 46.35억 달러로 증가했습니다. 2026년에는 32.20억 달러로 감소했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 나타냅니다. 2021년 11.38에서 2022년 21.05로 크게 증가했습니다. 2023년 데이터는 누락되었지만, 2024년에는 21.32로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 12.95로 감소했고, 2026년에는 20.11로 다시 증가했습니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치와 현금 흐름의 상대적 변화를 반영합니다.
전반적으로 기업 가치는 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다. FCFF는 변동성이 크며, 2023년에 마이너스를 기록한 후 다시 양수로 전환되었습니다. EV/FCFF 비율은 이러한 변동성을 반영하여, 기업 가치 대비 현금 창출 능력의 변화를 보여줍니다. 특히 2025년 기업 가치의 큰 폭 감소와 FCFF의 증가로 인해 EV/FCFF 비율이 낮아진 점이 주목할 만합니다.