기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Target Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
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- 영업활동으로 제공되는 현금
- 해당 항목은 연도별로 변동이 크며, 전반적으로 성장 또는 감소의 일관된 추세를 보여주는 대신 변동성이 존재합니다. 2020년에서 2021년까지는 큰 폭으로 증가하여 7,099백만 달러에서 10,525백만 달러로 상승하였고, 그 후 2022년에는 8,625백만 달러로 소폭 하락하였으나 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 급격한 감퇴를 보이면서 4,018백만 달러로 떨어졌으며, 이후 2024년과 2025년에는 다시 회복세를 보여 각각 8,621백만 달러와 7,367백만 달러를 기록하였습니다. 이는 현금창출 능력이 일정하지 않음을 시사하며, 시장 환경 또는 내부 운영 구조의 일시적 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 기업의 자본적 지출 및 영업 활동에서 생성된 현금 흐름의 순수익성을 보여주며, 전반적인 트렌드가 연도에 따라 다소 차이를 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 4,140백만 달러와 8,230백만 달러로 견고한 성장을 나타냈으며, 2022년에는 5,143백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 2023년에는 큰 폭의 마이너스(-1,361백만 달러)를 기록하여 회사의 잉여 현금 흐름이 일시적으로 부정적인 상태였음을 의미하며, 이는 내부 또는 외부의 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 4,208백만 달러와 4,638백만 달러로 회복세를 보여, 기업이 정상적인 운영 상태로 복귀하는 모습을 암시합니다.
지급된 이자, 세금 순
Target Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 지급된 이자, 자본화된 이자의 순액, 세전 | |||||||
| 덜: 지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액2 | |||||||
| 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 기간별 실효 소득세율은 2020년 이후 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변동을 보여주고 있으며, 전반적으로 18.7%에서 22.2% 사이에 머무르고 있습니다. 2023년에 가장 낮은 18.7%를 기록한 이후 2024년과 2025년에는 각각 21.9%와 22.2%로 소폭 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 세금 관련 부담이 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사하며, 일부 기간에는 세금 부담이 다소 완화되거나 강화된 것으로 볼 수 있습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 이 항목은 2020년부터 2025년까지 월등한 증감이 관찰됩니다. 2020년에는 384백만 달러로 시작하여, 이후 2021년에는 740백만 달러로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 이자 비용 또는 자본화된 이자로 인한 비용 상승 또는 관련 투자 활동의 증대를 반영할 수 있습니다. 2022년에는 323백만 달러로 감소하는 추세를 보이지만, 2023년에는 다시 365백만 달러로 소폭 상승하며 2024년과 2025년에 각각 473백만 달러와 478백만 달러로 회복하거나 증가하는 흐름을 나타내고 있습니다. 이 패턴은 전반적으로 이자 비용이 시간에 따라 변동성을 보이면서도 점진적으로 증가하는 점이 특징입니다. 특히 2021년의 급증은 특정 금융 활동이나 채무 구조의 변화와 연관되어 있을 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Target Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Target Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 기업 가치 (EV)
-
기업 가치는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 최초로 110,000만 달러를 넘어 섰습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 89,184만 달러로 조정되었으나, 2024년과 2025년에는 다시 안정적인 수준으로 하락 폭이 크지 않으면서 각각 89,183만 달러와 60,052만 달러로 집계되어, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이러한 흐름은 기업의 시장 가치 평가가 일정 기간 동안 성장한 후 일부 조정을 거친 것으로 해석할 수 있으며, 2025년 기준에서의 감소는 시장 또는 내부 요인에 의한 일시적 변동임을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
FCFF는 2020년과 2021년에 각각 4,140백만 달러와 8,230백만 달러로 긍정적인 현금창출을 나타냈습니다. 2022년에는 일시적인 하락으로 5,143백만 달러를 기록하며, 전년 대비 감소했습니다. 이후 2023년에 적자로 전환되어 -1,361백만 달러로 부정적 흐름을 보였으며, 2024년에는 다시 4,208백만 달러로 회복되고 2025년에는 4,638백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
이러한 변동은 기업의 영업 현금 흐름이 일시적 또는 구조적 요인에 따라 영향을 받았음을 시사하며, 특히 2023년의 적자는 일시적 또는 특정 전략적 변화의 결과일 수 있습니다. 전체적으로, 2024년과 2025년에는 다시 양호한 현금 창출 능력을 회복하는 모습을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율
-
이 비율은 2020년과 2021년에 각각 14.93과 11.33으로 낮은 수준을 보여, 기업 가치 대비 현금 흐름의 효율성이 비교적 높았음을 시사합니다. 2022년에는 비율이 20.94로 크게 상승하여 기업 가치가 현금 흐름에 비해 상대적으로 높게 평가되었음을 알 수 있습니다. 이후 2023년 데이터에서는 비율이 제공되지 않으며, 2024년과 2025년에는 각각 21.2와 12.95로 다시 낮아졌습니다.
이러한 변동은 시장 기대감이나 기업의 성장 전망에 대한 평가 변화와 관련이 있을 수 있으며, 특히 2022년과 2024년의 높은 비율은 일시적인 혹은 장기적인 기대 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.