부채 분석
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Baxter International Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
총 부채(운반 금액)
Baxter International Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 및 리스 의무(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
제공된 재무 데이터는 2011년부터 2015년까지의 부채 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 해당 기간 동안 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다.
- 단기 부채
- 2011년 2억 5,600만 달러에서 2012년 2,700만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2013년에는 1억 8,100만 달러로 증가했지만, 2014년에는 9억 1,300만 달러로 급증했습니다. 2015년에는 다시 17억 7,500만 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 장기 부채 및 리스 의무의 현재 만기
- 2011년 1억 9,000만 달러에서 2012년 3억 2,300만 달러로 증가했습니다. 2013년에는 8억 5,900만 달러로 크게 증가한 후, 2014년에는 7억 8,600만 달러로 감소했습니다. 2015년에는 8억 1,000만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 장기 부채 및 리스 의무(현재 만기 제외)
- 2011년 47억 4,900만 달러에서 2012년 55억 8,000만 달러로 증가했습니다. 2013년에는 81억 2,600만 달러로 크게 증가한 후, 2014년에는 76억 600만 달러로 감소했습니다. 2015년에는 39억 3,500만 달러로 상당한 감소를 보였습니다.
- 총 부채 및 리스 의무(운반 금액)
- 2011년 51억 9,500만 달러에서 2012년 59억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2013년에는 91억 6,600만 달러로 크게 증가한 후, 2014년에는 93억 500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2015년에는 65억 2,000만 달러로 감소하여, 2012년 수준으로 돌아갔습니다.
장기 부채 및 리스 의무(현재 만기 제외)의 감소와 단기 부채의 증가는 2015년 총 부채 감소에 기여한 것으로 보입니다. 단기 부채의 변동성은 재무 운영의 변화를 반영할 수 있으며, 장기 부채의 변동성은 자금 조달 전략 및 부채 상환 활동과 관련될 수 있습니다. 전반적으로, 부채 구조는 해당 기간 동안 상당한 변화를 겪었습니다.
총부채 (공정가치)
| 2015. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 부채 | |
| 장기 부채 및 리스 의무의 현재 만기 | |
| 장기 부채 및 리스 의무(현재 만기 제외) | |
| 총부채 및 리스채무 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Baxter International Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 이자 비용 및 이자 비용 자본화의 변동을 보여줍니다.
- 이자 비용
- 2011년 말 이자 비용은 92백만 달러로 보고되었습니다. 2012년 말에는 113백만 달러로 증가했으며, 2013년 말에는 155백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2014년 말에는 167백만 달러로 소폭 증가했지만, 2015년 말에는 146백만 달러로 감소했습니다. 2013년부터 2014년까지의 증가율은 상대적으로 완만하며, 2015년에는 감소세로 전환되었습니다.
- 이자 비용 자본화
- 이자 비용 자본화는 2011년 말 40백만 달러에서 2012년 말 52백만 달러, 2013년 말 70백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년 말에도 70백만 달러를 유지했지만, 2015년 말에는 51백만 달러로 감소했습니다. 이자 비용 자본화의 증가는 자본화된 이자 비용이 증가했음을 시사하며, 2015년에는 감소했습니다.
- 총 이자 비용 (이자 비용 + 이자 비용 자본화)
- 2011년 총 이자 비용은 132백만 달러, 2012년에는 165백만 달러, 2013년에는 225백만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 237백만 달러로 소폭 증가했지만, 2015년에는 197백만 달러로 감소했습니다. 총 이자 비용의 추세는 이자 비용의 추세와 유사하며, 2015년에 감소했습니다.
전반적으로 이자 비용과 이자 비용 자본화 모두 2011년부터 2014년까지 증가하는 추세를 보였지만, 2015년에는 감소했습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 이자율 변동 또는 자본 지출 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
2015 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2011년 말 31.53으로 시작하여 2012년 말 26.57, 2013년 말 17.45, 2014년 말 15.6으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2015년 말에는 3.93으로 크게 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력의 저하를 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2011년 말 21.98에서 2012년 말 18.19, 2013년 말 12.02, 2014년 말 11로 감소하는 경향을 보입니다. 2015년 말에는 2.91로 크게 감소하여, 자본화된 이자를 포함할 경우 이자 지급 능력이 더욱 악화되었음을 나타냅니다.
두 비율 모두 2011년부터 2015년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2015년에 감소폭이 두드러집니다. 이러한 감소는 수익성 악화, 이자 비용 증가, 또는 이 둘의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율의 감소는 기업의 재무적 위험 증가를 의미하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.