지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Baxter International Inc., 지급 능력 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 부채 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||||
| 커버리지 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 자본 구조와 부채 비율의 변화
-
2011년부터 2014년까지 주주 자본 대비 부채 비율은 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2015년에는 다시 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이는 기업이 2011년부터 2014년까지 부채의 비중을 늘려 자본 대비 부채 구조를 다소 확장한 후, 2015년에는 부채 비율을 축소하여 재무구조를 안정화하려는 움직임을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율과 자산 대비 부채비율 역시 비슷한 패턴을 보이며, 위와 맞물려 기업의 부채 비중이 전반적으로 늘어난 후 일부 축소되는 흐름을 나타냅니다. 이러한 변화는 기업이 부채 레버리지를 조절하면서 재무 안정성을 관리하려는 전략과 연관될 수 있습니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 변동성
-
재무 레버리지 비율은 2011년부터 2014년까지 꾸준히 증가했으며, 2014년 최고치를 기록한 후 2015년에는 크게 감소하는 양상을 보입니다. 이는 기업이 부채를 보다 적극적으로 활용하던 전략에서 부채 수준을 축소하는 방향으로 선회했음을 의미할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2011년부터 2014년까지 상당히 높은 수준을 유지했으나, 2015년 급격하게 낮아졌습니다. 특히, 2015년에는 3.93으로 크게 감소하여, 이자 비용에 대한 영업이익 커버 능력이 약화되었음을 시사합니다. 이는 차입 비용 증가 또는 영업이익 감소에 따른 결과일 수 있습니다.
- 수익성 및 재무 효율성 지표의 추세
-
고정 요금 적용 비율은 2011년부터 2014년까지 점차 감소하는 경향을 보이며, 2015년 최소치인 2.3으로 저하되었습니다. 이는 매출 또는 수익 구조 변화와 연관될 수 있으며, 기업이 고정 요금 기반의 수익 구조에 의존하는 강도를 낮춘 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 기업은 2011년부터 2014년까지 부채를 적극적으로 활용하며 재무 레버리지와 부채 비율을 높이는 전략을 취했으나, 2015년에는 이러한 추세를 일부 축소하여 재무구조와 수익성 지표에 변화가 나타난 것으로 보입니다. 이 변화들은 기업이 금융 위험을 조절하거나 재무 안정성을 확보하려는 전략적 조정의 결과일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Baxter International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 박스터 주주 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 박스터 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년 이후로 총 부채는 상당한 증가세를 보이며 2013년까지 가파른 상승을 나타냈으며, 2014년에는 약 9,305백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2015년에는 부채가 상당히 감소하여 약 6,520백만 달러로 축소되었습니다. 이러한 변화는 부채 규모의 급격한 변동성을 시사하며, 기업이 부채를 조절하거나 부채 구조를 변경하는 전략적 조치를 취했을 가능성이 있습니다.
- 박스터 주주 자본 총계
- 2011년 6,585백만 달러에서 점차 증가하여 2013년 8,463백만 달러에 이르렀으며, 2014년에는 약 8,120백만 달러로 잠시 하락하는 모습을 보였으나, 2015년에는 다시 8,846백만 달러로 상승하였습니다. 전반적으로 자본 총계는 장기적 상승 추세에 있으며, 이는 기업의 자본 기반이 견고하거나 성장했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2011년 0.79에서 2013년 1.08로 상승하며 부채가 자본에 대해 더 큰 비중을 차지하는 추세를 보였습니다. 2014년에는 1.15로 최고치를 기록하였으며, 이는 부채가 자본 대비 상당히 높아졌음을 의미합니다. 그러나 2015년에는 0.74로 급감하면서 부채 비율이 크게 낮아졌고, 이는 부채 구조의 조정 또는 재무 전략의 변경을 반영할 수 있습니다. 이 변화는 기업의 부채 부문 부담이 경감되었거나, 자본이 강화되었다는 인식을 주게 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Baxter International Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 박스터 주주 자본 총계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년부터 2013년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2012년부터 2013년까지는 상당한 폭으로 늘어나 2013년 말에는 9,166백만 달러에 달했습니다. 이후 2014년에는 약간 증가하였으나 2015년에는 상대적으로 감소하는 경향이 나타나 6,520백만 달러로 줄어들었습니다. 이러한 변화는 부채 규모의 증감이 회사의 자금조달 또는 부채상환 전략과 관련이 있을 수 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2011년 이후 안정적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2013년에는 17,629백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2014년에는 약간 감소하였고, 2015년에는 15,366백만 달러로 다시 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 기업이 자본구조를 조정하거나, 이익 배당 또는 자본 재조정을 수행했을 가능성을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 재무 건전성을 보여주는 지표로서, 2011년에는 0.44였으며, 이후 2012년(0.46), 2013년(0.52), 2014년(0.53)으로 지속적으로 상승하는 추세를 나타냈습니다. 이는 부채가 자본에 비해 증가하는 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 기업의 재무 위험 증가를 시사할 수 있습니다. 그러나 2015년에는 다시 0.42로 하락하여 부채비율이 안정화 또는 개선되었을 가능성이 존재합니다.
자산대비 부채비율
Baxter International Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 리스 의무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년부터 2014년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에는 약 9,305백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2015년에는 약 6,520백만 달러로 상당히 감소하였으며, 이는 부채 규모의 축소를 시사한다.
- 총 자산
- 전체 자산은 2011년부터 2013년까지 꾸준히 증가하였으며, 2013년에는 약 25,869백만 달러에 달했다. 2014년에도 소폭 증가하였으나, 2015년에는 약 20,975백만 달러로 다시 축소되었다. 이러한 변동은 회사의 자산 규모가 일시적으로 축소된 것을 나타낼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 0.27에서 2014년 0.36까지 상승한 후, 2015년에는 0.31로 다소 하락하였다. 이는 부채가 자산에 대해 차지하는 비중이 2014년 정점 이후 다소 안정화 또는 축소되는 경향을 나타내며, 부채와 자산의 균형이 어느 정도 유지되고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Baxter International Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 박스터 주주 자본 총계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 박스터 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이와 분석
- 2011년부터 2014년까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2014년 말에는 약 25,917백만 달러로 정점을 이뤘습니다. 그러나 2015년에는 약 20,975백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 일부 자산의 축소 또는 자산 구성의 재조정을 시사할 수 있으며, 단기적으로는 자산 규모의 축소가 나타나고 있습니다.
- 주주 자본 총계의 변화와 해석
- 주주 자본은 2011년 6,585백만 달러에서 2013년 8,463백만 달러로 증가하였으며, 이후 2014년 약 8,120백만 달러로 소폭 감소하였다가, 2015년 다시 8,846백만 달러로 상승하는 추이를 보이고 있습니다. 이는 기업의 순이익 증가 또는 자본 조달 활동을 통해 주주 가치를 회복하거나 확대하는 전략을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 변화 분석
- 재무 레버리지 비율은 2011년 2.9에서 2013년 3.06까지 증가한 후, 2014년 3.19로 정점에 달했으나, 2015년에는 2.37로 상당히 낮아졌습니다. 이러한 감소는 부채 비율의 축소 또는 자본 구조의 정상화, 또는 낮은 부채 수준을 유지하려는 경향을 보여주며, 전반적인 재무 안정성을 향상시키고자 하는 움직임일 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Baxter International Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2011년부터 2014년까지 이자 및 세전 이익은 비교적 높은 수준을 유지하며, 2012년과 2013년에 각각 약간의 변동이 있었으나 전체적으로는 견조한 성과를 보여주고 있습니다. 특히 2015년에 급격하게 감소하여 약 574백만 달러로 집계되었는데, 이는 이전 해에 비해 급격한 감소를 나타내고 있습니다. 이러한 하락은 영업 활동의 약화 또는 일회성 비용 증가와 같은 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다.
- 이자 비용 추이
- 이자 비용은 2011년부터 2014년까지 점차 증가하는 양상을 보였으며, 2013년과 2014년에 각각 약 155백만 달러와 167백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2015년에는 146백만 달러로 다시 감소하여, 이전 해보다 다소 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 구조 또는 자금 조달 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율 추이
- 이자 커버리지 비율은 2011년 31.53으로 매우 높은 수준을 유지하며, 영업이익으로 이자 비용을 충분히 커버할 수 있음을 보여주고 있습니다. 그러나 이후 2012년 26.57, 2013년 17.45, 2014년 15.6으로 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2015년에는 3.93으로 급격히 감소하였습니다. 이와 같은 감소는 영업이익의 감소에 따른 이자 안전성의 저하를 의미하며, 재무 구조상 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Baxter International Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 임대료 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 임대료 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 이익 분석
- 2011년부터 2014년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 비교적 안정적이었으며, 2015년에는 급격한 감소를 보였습니다. 2011년 3104백만 달러에서 2014년 2856백만 달러까지 유지되었으나, 2015년에는 758백만 달러로 크게 하락하여 수익성이 낮아진 상태임을 시사합니다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 2011년 295백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2014년 417백만 달러를 기록했으나, 2015년에는 330백만 달러로 감소하였습니다. 이러한 추세는 일정 기간 동안 수수료 수입이 안정적 또는 성장하는 모습을 보여주었음을 나타내며, 2015년의 하락은 수익 구조의 변화나 시장 환경 영향을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2011년 10.52%에서 2014년 6.85%로 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2015년에는 2.3%로 급감하였습니다. 비율의 지속적인 감소는 고정 요금 또는 수수료가 전체 수익 내에서 차지하는 비중이 현저히 낮아졌음을 의미하며, 이는 회사의 수익 구조 변화 또는 시장 환경의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.