기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Baxter International Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
수익성과 관련된 핵심 지표들을 살펴보면, 각 연도별 순이익이 나타내는 변화는 일관된 상승세와 함께 일부 급격한 하락으로 차별성을 보입니다. 특히 2011년에서 2012년 사이에는 약 102백만 달러의 증가를 보여 전반적인 성과가 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2013년 이후 2015년까지 순이익은 점차 감소세를 나타내며, 2015년에는 968백만 달러로 최초로 절반 이하로 떨어졌습니다. 이는 수익성 측면에서 불확실성과 도전이 가중되고 있음을 시사합니다.
세전 이익(EBT) 또한 2011년부터 2013년까지는 안정적인 증가세를 보였으며, 2012년의 정점을 기록한 후 2013년부터 2015년까지는 각각 감소하는 추세를 따르고 있습니다. 특히 2015년에는 428백만 달러로 급락하였는데, 이는 세전 이익이 전반적으로 회사의 수익성 하락과 연관되어 있음을 보여줍니다.
영업이익(EBIT)의 경우도 유사한 양상을 보입니다. 2011년에서 2012년까지는 지속적으로 상승하였으며, 2013년 역성장을 거쳐 2014년에는 다시 소폭 회복되었지만, 2015년에는 급격하게 하락하여 574백만 달러에 불과한 수준으로 떨어졌습니다. 이는 영업이익의 하락이 수익성 하락과 밀접한 관련이 있음을 시사합니다.
EBITDA는 복수의 비용항목(이자, 세금, 감가상각, 상각)을 고려한 조정 후 영업활동 현금흐름 지표로서, 전체적으로 회사의 영업 활동이 수익성 하락과 함께 축소되는 경향을 드러내고 있습니다. 2011년부터 2014년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2015년에는 절반 이하로 감소하며, 특이한 하락 추세를 보이고 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Baxter International Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Baxter International Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2011년부터 2013년까지는 기업 가치가 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 각각 34,243백만 달러에서 44,093백만 달러로 상승하였다. 그러나 2014년 이후에는 소폭 감소세를 나타내며, 43,675백만 달러로 약간 하락하였다. 2015년에는 급격한 하락이 발생하여 20,781백만 달러로 가파르게 감소하였다. 이러한 변동은 기업 평가에 있어서 외부 요인이나 시장 변화에 따른 영향을 반영한 것으로 해석될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 추세
- 2011년부터 2014년까지는 EBITDA 값이 전반적으로 안정적 또는 소폭 증가하는 모습을 보였다. 2011년 3,571백만 달러에서 2014년 3,611백만 달러로 약간의 증감을 반복하였다. 그러나 2015년에는 크게 감소하여 1,333백만 달러에 머무르고 있어, 수익성 또는 영업 활동의 어려움을 나타낼 수 있다. EBITDA의 감소는 기업의 영업 성과에 일시적 혹은 장기적인 어려움이 있었음을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율의 추세
- 이 비율은 2011년 9.59에서 2013년 12.5까지 상승하였다가 2014년에는 소폭 하락한 후, 2015년에 급증하여 15.59를 기록하였다. 이는 기업 가치에 대한 EBITDA의 비율이 높아졌음을 나타내며, 시장이 기업의 영업 성과에 대해 더 높은 기대를 갖거나, EBITDA의 감소폭이 더 컸기 때문일 수 있다. 특히 2015년의 급증은 기업 가치에 비해 EBITDA가 현저히 낮아져 투자자 기대 또는 시장 평가가 변했음을 시사한다.