유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Best Buy Co. Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 현재 유동성 비율
- 분기별로 전체적으로 완만한 변동성을 보이며 유지되고 있습니다. 2016년 4월부터 2017년 4월까지 약 1.47에서 1.49로 약간 상승하는 경향이 있었으나 이후로는 점차 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년 1월 이후에는 0.96에 이르러, 초기값에 비해 상당히 낮아졌으며, 이는 단기 지불 능력에 대한 우려를 시사할 수 있습니다. 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하였으나, 최근에는 약간의 약화가 관찰됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2016년 말부터 2022년 말까지 지속적으로 하락하는 경향이 나타납니다. 2016년 4월에는 0.66였던 값이 2022년 10월에는 0.17로 급감하였고, 이는 재고 자산을 제외한 유동자산이 점차 감소하거나 유동 부채가 증가했음을 보여줍니다. 특히, 2019년 이후에는 일부 반등하는 시기도 있으나, 전반적으로는 낮아진 수준이 지속되고 있어, 단기 지급능력과 유동성에 대한 압박이 존재함을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2016년 이후 지속적인 하락세를 보이며, 2022년 10월에는 0.07까지 낮아졌습니다. 2016년 4월에는 0.48이었으며, 이는 현금과 현금성 자산이 재무상태에서 차지하는 비중이 상대적으로 높았음을 보여줍니다. 최근 수치는 현금 유동성 확보가 어려워지고 있음을 반영하며, 이는 기업이 단기 재무적 유연성 확보에 도전이 있음을 나타냅니다
현재 유동성 비율
Best Buy Co. Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추세
- 분기별 유동 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2017년 이후부터 2021년까지 상당한 증가를 나타내고 있다. 특히 2021년 초에 최고치를 기록하였으며, 이후 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 반면 유동부채는 역시 증가하는 추세를 보이나, 증가폭과 상승 속도는 유동 자산에 비해 다소 더 빠른 편이다. 이러한 움직임은 회사의 유동성 유지에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 전체 기간에 걸쳐 점차 감소하는 경향을 나타낸다. 2016년에는 약 1.47로 높은 수준이었으나, 2022년에는 0.96까지 하락하여 유동성 확보 측면에서 점차 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이 비율은 유동 자산 대비 유동 부채의 비율로서, 회사의 단기 지급능력을 반영한다. 비율이 1 미만으로 내려간 시점은 유동 부채를 유동 자산이 충당하지 못하는 상태를 의미할 수 있어 재무 안정성에 대한 우려를 제기할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Best Buy Co. Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금성 자산과 단기 유동성 변화
- 분기별 데이터에서 총 빠른 자산(유동부채에서 재고자산과 기타 유동자산을 제외한 신속한 유동자산)의 추이를 살펴보면, 전반적으로 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2016년 이후 일부 기간에는 총 빠른 자산이 높은 수준을 기록하며 긍정적인 유동성 상태를 시사하였으나, 2020년 이후로는 일부 기간에 재고자산 증가와 함께 총 빠른 자산 수준이 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 유동부채와 유동성 비율의 변화
- 유동부채는 2016년 초 약 6,334백만 달러에서 시작하여 2020년 말 약 10,170백만 달러까지 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이 가운데, 분기별로 유동부채가 급증하는 시점도 존재하며, 이는 기업의 단기 부채 부담이 증가했음을 의미할 수 있습니다. 한편, 빠른 유동성 비율은 약 0.66에서 시작하여 2022년 분기에 저점인 0.17까지 하락하는 등 전반적인 유동성 압박이 가중되는 흐름이 관찰됩니다. 특히, 2019년 이후에는 지속적인 하락이 나타나고 있어, 단기채무 충당 능력의 약화 가능성을 시사합니다.
- 수익성과 안정성에 대한 암시점
- 재무 비율은 계속해서 관찰되지 않으나, 유동성 비율의 하락 추세는 기업의 자금 유동성 확보에 대한 도전과 관련될 수 있으며, 이는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 우려를 나타냅니다. 반면, 총 빠른 자산은 일부 기간 동안 높은 수준을 유지하며 단기 채무를 커버할 수 있는 능력을 보여줍니다. 그러나, 유동성 비율의 낮은 수준은 특히 2022년 분기에는 유동성 위기를 암시할 수 있으므로, 지속적인 재무 건전성 확보를 위한 전략적 조정이 필요할 것으로 분석됩니다.
현금 유동성 비율
Best Buy Co. Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추이와 수준
- 전체 기간 동안 총 현금 자산은 다양한 변동을 보이고 있으며, 특히 2019년 이후부터는 급격한 증가 추세를 나타내고 있다. 2016년 초에 약 3,065백만 달러에서 시작하여, 2022년에는 932백만 달러로 감소하는 모습도 관찰되지만, 2019년 이후 다시 증가하여 2022년 말에는 932백만 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 유동성 확보와 관련된 재무 전략 또는 시장 상황에 따른 자산 운용의 변화로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화와 수준
- 유동부채는 전체 기간 내내 높은 수준을 유지하며, 특히 2020년 이후 다소 상승하는 경향을 보인다. 2016년 6,334백만 달러에서 출발하여 2022년에는 10,170백만 달러 수준에 이르고 있다. 이는 회전 자본의 관리 또는 차입 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 부채 수준이 높아진 시기에는 재무 안정성 확보와 재무 전략의 적절성을 검토할 필요가 있을 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2019년 이후 급락하는 모습을 보여준다. 2016년 0.48에서 시작하여 2022년에는 0.07로 감소하면서, 현금 유동성 여력이 상당히 축소된 것으로 나타난다. 이는 자금 유동성 압박 또는 부채 증가와 관련되어 있을 가능성이 있으며, 단기 지급 능력 또는 유동성 관리에 대한 재무적 도전이 존재할 수 있다. 이러한 비율의 낮은 수준은 재무 건전성에 대한 우려를 내포할 수도 있으나, 더 깊은 분석을 위해 기타 재무 지표와 함께 검토하는 것이 필요하다.