유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Home Depot Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 현재 유동성 비율
- 해당 비율은 전체 유동성 상황을 보여주는 지표로서, 2019년 5월부터 2025년 5월까지 전반적으로 안정적인 범위 내(약 1.01 ~ 1.41)를 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후 일부 기간에 걸쳐 약간의 상승세를 나타내며, 2020년 8월과 2021년 8월 이후에는 최고치를 기록하는 등 유동성 확보에 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 단기 부채를 커버하거나 유동성 확보를 강화하려는 노력의 일환일 가능성이 있습니다. 전반적으로 유동성 비율이 1을 상회하여 단기 채무 이행능력은 비교적 양호하다고 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 재고 자산을 제외한 유동성 자산을 나타내며, 2019년부터 2025년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초반에 큰 폭으로 증가하여 0.18에서 0.69까지 상승하였으며, 이는 현금 및 현금성 자산과 매출 채권 등 기타 유동성 자산이 유의미하게 증가했음을 시사합니다. 이러한 증가는 단기 채무 이행에 대한 안정성을 높이고, 위기 상황에서도 신속히 대응할 수 있는 능력을 확보하려는 전략적 변화의 일환으로 분석됩니다. 초기에는 낮은 비율(약 0.2대 초반) 수준이었으나 최근에는 0.2 후반에서 0.3 중반 수준을 유지하고 있어 재무 건전성이 점차 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 현금 및 현금성 자산이 유동성 자산에서 차지하는 비중을 보여줍니다. 2019년부터 2025년까지 전반적으로 낮은 수준(약 0.04 ~ 0.12)에서 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 일부 기간에는 감소하는 추세를 보이기도 했습니다. 특히 2020년 말부터 2021년 초까지 현금 비중이 급증하는 모습이 관찰되었으며, 이는 긴급 유동성 확보 또는 특별 현금 유입이 있었던 것으로 추정됩니다. 그러나 이후에는 다시 낮아지는 추세를 보여주고 있어, 현금 비중 확보는 제한적이거나 특정 기간에만 집중되었음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로, 이 비율은 회사가 현금 유동성을 일정 수준 유지하는 데에는 다소 제한적임을 시사하며, 단기과 유동성 확보는 다른 지표와 함께 종합적으로 고려할 필요가 있습니다.
현재 유동성 비율
Home Depot Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
-
2019년 이후부터 2024년 4월까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 이후로는 급격한 상승세를 기록하였다. 2019년과 2020년 사이의 변화는 전반적인 경기 상황이나 기업 활동의 확장성을 반영할 수 있으며, 2020년 상반기 이후 유동자산은 30,000백만 달러를 넘어 지속적으로 크기를 유지하고 있다.
반면, 유동부채 역시 2019년 이후 점차 증가하는 모습을 보였지만, 유동 자산의 증가 속도보다 다소 느리거나 안정적인 수준을 유지해 왔다. 특히 2022년 이후에는 유동부채와 유동자산 간의 차이가 넓어지면서 보유 유동성의 여력을 어느 정도 확보한 것으로 해석될 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 흐름
-
2019년부터 2024년 4월까지 현재 유동성 비율은 대체로 우량한 수준인 1.01에서 1.41 범위 내에서 등락하고 있으며, 1.3 이상의 비율이 여러 차례 나타나며 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후에는 비율이 1.17~1.41 사이에서 변동하며 유동성 여력을 강화하는 모습을 확인할 수 있다.
일반적으로 현재 유동성 비율이 1 이상인 경우, 단기 채무를 충당할 수 있는 능력이 양호하다고 평가되며, 이러한 수치는 기업이 단기 채무를 감당하는 데 있어서 안정적임을 시사한다. 그러나 일부 기간에서는 1.09~1.15로 다소 낮아질 때도 있어, 단기 유동성 관점에서는 주의가 필요하다고 판단할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Home Depot Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동성 측면에서는, 빠른 유동성 비율이 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 단기 지급 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 5월부터 2020년 8월까지 빠른 유동성 비율이 두 배 이상 증가하였는데, 이는 유동 자산이 부채보다 더 빠르게 증가하거나 유동부채가 감소했기 때문일 가능성이 있다.
이후의 기간에는 빠른 유동성 비율이 0.2 내외로 안정적이거나 약간 상승하는 모습을 보이면서, 단기 유동성 수준이 일정 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 2023년까지의 데이터에서는 0.2~0.3 구간을 유지하며, 큰 변동 없이 지속된 모습이 확인된다. 그러나 2024년 이후에는 다시 0.23 내외로 유지되는 모습이다.
총 빠른 자산은 2019년부터 2024년 초까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 예를 들어, 2019년 4,199백만 달러에서 2024년 4월 기준 8,682백만 달러로 거의 두 배 가까이 늘어난 모습이다. 이는 유동 자산의 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
반면, 유동부채는 전체적으로 높아진 수준을 유지하거나 증가하는 경향이 있는데, 2019년 19,673백만 달러에서 2024년 1월의 30,846백만 달러로 늘어났다. 이는 회사의 단기 부채가 지속적으로 늘어나고 있음을 보여 주며, 증가한 유동 자산이 일정 부분 부채 상환이나 재무 전략의 일환으로 활용되고 있음을 의미할 수 있다.
종합적으로, 유동성 지표는 초기에는 개선되는 모습이 관찰되었으며, 이후 안정세를 유지하고 있다. 이는 당기 자산과 부채가 모두 증가하는 가운데서도, 유동성 비율이 적절히 유지되면서 재무 구조가 상당히 견고하게 유지되고 있음을 시사한다. 그러나 장기적인 관점에서는 유동부채의 증감 추이를 지속적으로 모니터링하는 것이 필요하겠다.
현금 유동성 비율
Home Depot Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 변화 추이와 유동성 상태
-
총 현금 자산은 2019년 5월부터 2024년 7월까지 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 8월에는 1억 4163만 달러로 급증하였으며, 이후에도 높은 수준을 유지하다가 2024년 후반기에는 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사가 현금을 대규모로 적립하거나 유동성 확보를 위해 일부 자산을 축적한 결과로 해석할 수 있다.
한편, 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향이 있으며, 2019년 대비 2025년에는 약 1.5배 가량 확대된 모습을 보여준다. 특히, 2022년 이후 급격히 증가하는 것으로 관찰되며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 늘어난 것을 의미한다. 이는 유동성 위험을 높일 가능성이 있으며, 동시에 자산과 부채 간의 균형에 대한 신중한 관리를 필요로 한다.
현금 유동성 비율은 2019년 초에는 0.1 수준이었으나, 2020년 8월에 0.58로 급등하였다. 이는 기업이 유동성 확보에 적극적으로 나선 결과로 볼 수 있으며, 2021년까지 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 이후 다시 하락하는 모습이다. 2023년 이후에는 낮은 수준인 0.04~0.09 범위 내를 유지하면서 유동성 위험이 재차 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 변동은 회사의 자금 관리와 유동성 확보 전략에 따른 결과로 해석 가능하다.