유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Lowe’s Cos. Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 현재 유동성 비율은 전반적으로 1.0에서 1.4 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년 상반기부터 하반기까지 관찰된 비율은 평균 이상의 수준을 유지하며 회사의 유동성 여력이 안정적임을 나타내고 있습니다. 2021년 이후 일부 기간에는 1.1 이하로 낮아졌던 시기도 있었으나, 전체적으로는 유지 또는 소폭 상승하는 추세를 보여, 단기 채무를 충당할 능력이 꾸준히 유지되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전체 기간에 걸쳐 상당히 낮은 수준으로 유지되고 있으며, 특히 2019년 11월에서 2021년 초까지 0.06으로 기록되어, 재고를 제외한 유동자산만으로는 단기 채무를 충당하는 데 어려움이 있었던 것으로 보입니다. 이후 일부 분기(2021년 이후)에서는 0.1~0.2 구간 내에서 변화하며 유동성의 개선이 일부 이루어진 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 재고자산이 크거나, 유동성 확보에 일시적인 어려움이 지속된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 빠른 유동성 비율과 거의 유사한 패턴을 보이며, 낮은 수준에서 변동하는 특성을 나타냅니다. 2019년 말 이후 0.06에서 0.34 사이의 변동이 관찰되며, 일부 시기에는 유동성 확보가 더욱 어려웠던 것으로 보입니다. 다만, 2021년 이후는 0.1 이상으로 상승하는 모습을 보이며 유동성의 일부 회복을 시사하고 있으나, 여전히 재무 안정성을 위해 추가적인 개선이 필요할 것으로 판단됩니다.
현재 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q1 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 분기별 유동 자산은 전체 기간 동안 일부 변동성을 보이면서도 상당히 높은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후로는 유동 자산이 전반적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2020년 5월 1일 이후로는 20000백만 달러 이상으로 유지되고 있다. 2023년 이후에는 일부 조정이 있으나 여전히 20000백만 달러 내외의 수치를 보이고 있으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 유동 자산과의 관계에서 상대적으로 증가하거나 감소하는 패턴을 보여왔다. 2019년에서 2020년 초반 사이에 부채가 증가한 후, 2020년 이후로는 일정한 표준 편차 내에서 변화하며 2024년까지 전체적으로 상승하는 경향이 나타난다. 특히 2024년 1월 이후 유동부채는 일시적 또는 지속적인 증가세를 보이고 있어, 단기 채무 부담이 다소 커지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.01에서 1.38까지 변동을 하였으며, 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 2020년 초, 특히 2020년 7월에는 1.3 이상으로 상승하였지만 이후에는 1.09에서 1.26 사이를 오가고 있다. 이는 유동 자산이 유동부채보다 여전히 충분히 많음을 의미하나, 일부 분기에는 비율이 낮아지면서 유동성에 대한 긴장감이 존재할 수 있음을 시사한다. 전반적으로는 1 이상을 유지하면서 단기 지급 능력에 있어서 비교적 안정적임을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q1 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 및 단기 재무 건전성에 대한 분석:
-
전체 기간 동안 회사의 총 빠른 자산은 변동성이 크며, 2019년 11월과 2023년 8월을 제외한 대부분의 기간에서 3,000만 달러에서 6,000만 달러 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 특히 2020년 5월 이후 급증하는 경향이 관찰되며, 이 기간 동안 급격한 상승을 보여줍니다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안의 재무 전략 또는 자산 구성의 변화와 관련될 수 있다.
반면, 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 5월부터 2025년 5월까지 지속적인 증감 패턴이 확인된다. 특히 2024년 이후 급증하는 경향이 두드러지며, 이는 단기채무 또는 유동부채의 증가를 나타낼 수 있다.
빠른 유동성 비율은 전체 기간에 걸쳐 매우 낮거나 변동이 크며, 많은 시점에서 0.06에서 0.34 사이의 값을 기록한다. 특히 2019년 11월과 2020년 1월, 2022년 4월과 2023년 8월 등에서는 매우 낮은 수준(0.06~0.09)를 보여주는데, 이는 단기 채무상환능력이 제한적임을 시사한다. 이 비율이 높지 않은 것은 유동성 관점에서는 다소 불리하게 작용할 수 있으며, 단기 지급능력에 대한 강한 우려를 야기할 수 있다.
현금 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q1 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보여주며, 2019년 11월 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 5월과 2020년 7월 사이에 급증하였던 이전 수치에 비해 이후에는 1,500백만 달러대에서 3,600백만 달러 수준으로 회복하는 경향이 있으며, 2022년 이후에는 다시 하락 또는 안정화되는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 현금 유동성 관리와 시장 환경에 따른 자금 조달 전략에 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년부터 2024년 초까지 계속 증가하는 경향이 있습니다. 특히 2020년 이후 일정 시점부터 계속해서 17,000백만 달러 이상을 유지하면서, 유동성 부담이 늘어나고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 단기 채무를 늘리거나 재무 구조상 만기 연장, 차입이 증가했음을 반영할 수 있습니다. 이러한 상승은 재무 안정성이나 유동성 확보와 관련된 도전 요인으로 작용할 가능성이 존재합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 재무 상태를 보여주는 지표로, 2019년 초에는 낮은 수준(약 0.06~0.18)이었으나 2020년 이후 급격히 증가하여 2020년 7월에는 0.6까지 치솟았습니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 다소 변동성이 있지만 대체로 0.09~0.22 범위 내에서 유지되고 있습니다. 높은 유동성 비율은 일시적인 유동성 확보 상황에 기인할 수 있으며, 기업이 풍부한 현금이나 유동 자산을 확보하여 단기 채무 충당에 대비하는 전략적 조치를 취했음을 시사합니다. 그러나 2023년 후반과 2024년에는 다시 낮아지는 경향이 나타나, 유동성 관리에 다소 어려움이 있음을 배제할 수는 없습니다.