유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Lowe’s Cos. Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 비율은 변동성을 보이며 특정 패턴을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 4월 30일의 1.17에서 2026년 1월 30일의 1.08로 전반적으로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 하지만, 2023년 5월 5일에 1.25로 최고점을 기록하고, 2025년 8월 1일에 1.04로 최저점을 기록하는 등 분기별로 상당한 변동성을 나타냅니다. 2024년 2월 2일에는 1.17로 증가했다가 2024년 8월 2일에는 1.09로 감소하는 등 단기적인 변동도 관찰됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 4월 30일의 0.31에서 2026년 1월 30일의 0.13으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 1월 28일에 0.07로 급격히 감소한 후, 2024년 5월 3일에 0.26으로 일시적으로 반등했지만, 이후 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 변동성이 더 큰 것으로 나타납니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 빠른 유동성 비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년 4월 30일의 0.31에서 2026년 1월 30일의 0.07로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2022년 1월 28일에 0.07로 급감하고, 2024년 5월 3일에 0.26으로 증가하는 등 빠른 유동성 비율과 유사한 변동 패턴을 보입니다. 2025년 8월 1일에는 0.24로 증가했다가 2026년 1월 30일에는 0.05로 크게 감소했습니다.
전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이지만, 분기별 변동성이 상당합니다. 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 변동성이 더 크며, 특히 2022년 초에 급격한 감소를 보였습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 20,955) | 20,220) | 22,639) | 22,675) | 20,358) | 21,977) | 22,337) | 22,750) | 19,071) | 19,968) | 22,236) | 23,918) | 21,442) | 24,991) | 22,667) | 25,611) | 20,060) | 24,849) | 25,083) | 26,816) | ||||||
| 유동부채 | 19,463) | 19,451) | 21,622) | 22,388) | 18,757) | 19,447) | 18,246) | 19,506) | 15,568) | 16,496) | 17,612) | 19,210) | 19,511) | 20,876) | 20,366) | 21,831) | 19,668) | 20,834) | 21,664) | 22,892) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.09 | 1.13 | 1.22 | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 1.26 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.06 | 1.05 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 1.09 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q4 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 20,955 ÷ 19,463 = 1.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 2021년 4월 30일에 26816백만 달러에서 2026년 1월 30일에 22675백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2022년 4월 29일에 25611백만 달러로 증가하는 등 일시적인 상승이 관찰됩니다.
유동 부채는 2021년 4월 30일에 22892백만 달러에서 2026년 1월 30일에 21622백만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다. 유동 자산과 마찬가지로 유동 부채 역시 변동성을 보이며, 2024년 11월 1일에 22388백만 달러로 증가하는 등 특정 분기에 상승합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.02에서 1.26 사이의 범위에서 변동합니다. 2021년 4월 30일에 1.17로 시작하여 2022년 1월 28일에 최저치인 1.02를 기록한 후, 2022년 10월 28일에 1.25로 최고치를 달성합니다. 이후 비율은 1.01(2025년 1월 31일)까지 감소했다가 2026년 1월 30일에 1.08로 소폭 상승합니다. 전반적으로 비율은 1.1에서 1.2 사이를 유지하는 경향을 보입니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 감소 추세를 보이지만, 현재 유동성 비율은 비교적 안정적으로 유지됩니다. 이는 유동 자산과 유동 부채가 유사한 비율로 감소하고 있음을 시사합니다. 비율의 변동성은 단기적인 자금 관리 전략이나 특정 분기의 운영 활동에 영향을 받을 수 있습니다.
2023년 5월 5일부터 2024년 5월 3일까지 유동 자산은 23918백만 달러에서 22337백만 달러로 감소했습니다. 같은 기간 동안 유동 부채는 19210백만 달러에서 18246백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 8월 2일과 2024년 11월 1일에도 지속되었습니다.
2025년과 2026년 초의 데이터는 유동 자산과 유동 부채가 모두 안정화되는 경향을 보입니다. 현재 유동성 비율은 1.01에서 1.08 사이를 유지하며, 이는 단기적인 지급 능력이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
빠른 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 982) | 621) | 4,860) | 3,054) | 1,761) | 3,271) | 4,360) | 3,237) | 921) | 1,210) | 3,494) | 2,950) | 1,348) | 3,192) | 1,482) | 3,414) | 1,133) | 6,121) | 4,835) | 6,692) | ||||||
| 단기 투자 | 370) | 412) | 396) | 368) | 372) | 335) | 330) | 264) | 307) | 321) | 374) | 423) | 384) | 464) | 450) | 368) | 271) | 552) | 1,420) | 454) | ||||||
| 미수금, 순 | 1,090) | 1,216) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 2,442) | 2,249) | 5,256) | 3,422) | 2,133) | 3,606) | 4,690) | 3,501) | 1,228) | 1,531) | 3,868) | 3,373) | 1,732) | 3,656) | 1,932) | 3,782) | 1,404) | 6,673) | 6,255) | 7,146) | ||||||
| 유동부채 | 19,463) | 19,451) | 21,622) | 22,388) | 18,757) | 19,447) | 18,246) | 19,506) | 15,568) | 16,496) | 17,612) | 19,210) | 19,511) | 20,876) | 20,366) | 21,831) | 19,668) | 20,834) | 21,664) | 22,892) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q4 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,442 ÷ 19,463 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 4월 30일에 7146백만 달러로 시작하여 2021년 7월 30일에 6255백만 달러로 감소한 후, 2021년 10월 29일에 6673백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 1월 28일에 1404백만 달러로 급격히 감소했으며, 이후 2022년 4월 29일에 3782백만 달러로 회복세를 보였습니다.
총 빠른 자산은 2022년 7월 29일에 1932백만 달러로 감소했다가 2022년 10월 28일에 3656백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 2월 3일에 1732백만 달러로 감소한 후, 2023년 5월 5일에 3373백만 달러로 증가하는 패턴을 보였습니다. 2023년 8월 4일에 3868백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 11월 3일에 1531백만 달러로 감소했습니다. 2024년 2월 2일에 1228백만 달러로 최저점을 기록한 후, 2024년 5월 3일에 3501백만 달러로 증가하고, 2024년 8월 2일에 4690백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년 11월 1일에 3606백만 달러로 감소한 후, 2025년 1월 31일에 2133백만 달러로 감소했습니다. 2025년 5월 2일에 3422백만 달러로 증가하고, 2025년 8월 1일에 5256백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 10월 31일에 2249백만 달러로 감소한 후, 2026년 1월 30일에 2442백만 달러로 소폭 증가했습니다.
유동부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 22892백만 달러로 시작하여 2021년 7월 30일에 21664백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 29일에 20834백만 달러로 감소했고, 2022년 1월 28일에 19668백만 달러로 감소했습니다. 2022년 4월 29일에 21831백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 7월 29일에 20366백만 달러로 감소했습니다. 2022년 10월 28일에 20876백만 달러로 증가한 후, 2023년 2월 3일에 19511백만 달러로 감소했습니다. 2023년 5월 5일에 19210백만 달러로 감소하고, 2023년 8월 4일에 17612백만 달러로 감소했습니다. 2023년 11월 3일에 16496백만 달러로 감소한 후, 2024년 2월 2일에 15568백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2024년 5월 3일에 19506백만 달러로 증가하고, 2024년 8월 2일에 18246백만 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 1일에 19447백만 달러로 증가한 후, 2025년 1월 31일에 18757백만 달러로 감소했습니다. 2025년 5월 2일에 22388백만 달러로 크게 증가하고, 2025년 8월 1일에 21622백만 달러로 감소했습니다. 2025년 10월 31일에 19451백만 달러로 감소한 후, 2026년 1월 30일에 19463백만 달러로 소폭 증가했습니다.
빠른 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 변동성을 보였습니다. 2021년 4월 30일에 0.31로 시작하여 2021년 7월 30일에 0.29로 감소했습니다. 2021년 10월 29일에 0.32로 소폭 증가했지만, 2022년 1월 28일에 0.07로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년 4월 29일에 0.17로 회복세를 보였지만, 2022년 7월 29일에 0.09로 다시 감소했습니다. 2022년 10월 28일에 0.18로 증가한 후, 2023년 2월 3일에 0.09로 감소했습니다. 2023년 5월 5일에 0.18로 증가하고, 2023년 8월 4일에 0.22로 증가했습니다. 2023년 11월 3일에 0.09로 감소한 후, 2024년 2월 2일에 0.08로 최저점을 기록했습니다. 2024년 5월 3일에 0.18로 증가하고, 2024년 8월 2일에 0.26으로 크게 증가했습니다. 2024년 11월 1일에 0.19로 감소한 후, 2025년 1월 31일에 0.11로 감소했습니다. 2025년 5월 2일에 0.15로 증가하고, 2025년 8월 1일에 0.24로 크게 증가했습니다. 2025년 10월 31일에 0.12로 감소한 후, 2026년 1월 30일에 0.13으로 소폭 증가했습니다.
현금 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 982) | 621) | 4,860) | 3,054) | 1,761) | 3,271) | 4,360) | 3,237) | 921) | 1,210) | 3,494) | 2,950) | 1,348) | 3,192) | 1,482) | 3,414) | 1,133) | 6,121) | 4,835) | 6,692) | ||||||
| 단기 투자 | 370) | 412) | 396) | 368) | 372) | 335) | 330) | 264) | 307) | 321) | 374) | 423) | 384) | 464) | 450) | 368) | 271) | 552) | 1,420) | 454) | ||||||
| 총 현금 자산 | 1,352) | 1,033) | 5,256) | 3,422) | 2,133) | 3,606) | 4,690) | 3,501) | 1,228) | 1,531) | 3,868) | 3,373) | 1,732) | 3,656) | 1,932) | 3,782) | 1,404) | 6,673) | 6,255) | 7,146) | ||||||
| 유동부채 | 19,463) | 19,451) | 21,622) | 22,388) | 18,757) | 19,447) | 18,246) | 19,506) | 15,568) | 16,496) | 17,612) | 19,210) | 19,511) | 20,876) | 20,366) | 21,831) | 19,668) | 20,834) | 21,664) | 22,892) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q4 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,352 ÷ 19,463 = 0.07
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분기별 현금 자산은 2021년 4월 30일에 7146백만 달러로 시작하여 2021년 7월 30일에 6255백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 29일에 6673백만 달러로 증가했지만, 2022년 1월 28일에 1404백만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년 4월 29일에 3782백만 달러로 회복된 후, 2022년 7월 29일에 1932백만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 10월 28일에 3656백만 달러로 증가한 후, 2023년 2월 3일에 1732백만 달러로 감소했습니다. 2023년 5월 5일에 3373백만 달러, 2023년 8월 4일에 3868백만 달러로 증가했습니다. 2023년 11월 3일에 1531백만 달러로 감소한 후, 2024년 2월 2일에 1228백만 달러로 더 감소했습니다. 2024년 5월 3일에 3501백만 달러로 증가했고, 2024년 8월 2일에 4690백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년 11월 1일에 3606백만 달러로 감소한 후, 2025년 1월 31일에 2133백만 달러로 감소했습니다. 2025년 5월 2일에 3422백만 달러, 2025년 8월 1일에 5256백만 달러로 증가했습니다. 2025년 10월 31일에 1033백만 달러로 감소한 후, 2026년 1월 30일에 1352백만 달러로 소폭 증가했습니다.
유동부채는 2021년 4월 30일에 22892백만 달러로 시작하여 2021년 7월 30일에 21664백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 29일에 20834백만 달러로 감소했고, 2022년 1월 28일에 19668백만 달러로 감소했습니다. 2022년 4월 29일에 21831백만 달러로 증가한 후, 2022년 7월 29일에 20366백만 달러로 감소했습니다. 2022년 10월 28일에 20876백만 달러로 증가한 후, 2023년 2월 3일에 19511백만 달러로 감소했습니다. 2023년 5월 5일에 19210백만 달러, 2023년 8월 4일에 17612백만 달러로 감소했습니다. 2023년 11월 3일에 16496백만 달러로 감소한 후, 2024년 2월 2일에 15568백만 달러로 더 감소했습니다. 2024년 5월 3일에 19506백만 달러로 증가했고, 2024년 8월 2일에 18246백만 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 1일에 19447백만 달러로 증가한 후, 2025년 1월 31일에 18757백만 달러로 감소했습니다. 2025년 5월 2일에 22388백만 달러, 2025년 8월 1일에 21622백만 달러로 증가했습니다. 2025년 10월 31일에 19451백만 달러로 감소한 후, 2026년 1월 30일에 19463백만 달러로 소폭 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 2021년 4월 30일에 0.31로 시작하여 2021년 7월 30일에 0.29로 감소했습니다. 2021년 10월 29일에 0.32로 증가했지만, 2022년 1월 28일에 0.07로 크게 감소했습니다. 2022년 4월 29일에 0.17로 회복된 후, 2022년 7월 29일에 0.09로 다시 감소했습니다. 2022년 10월 28일에 0.18로 증가한 후, 2023년 2월 3일에 0.09로 감소했습니다. 2023년 5월 5일에 0.18, 2023년 8월 4일에 0.22로 증가했습니다. 2023년 11월 3일에 0.09로 감소한 후, 2024년 2월 2일에 0.08로 더 감소했습니다. 2024년 5월 3일에 0.18로 증가했고, 2024년 8월 2일에 0.26으로 더욱 증가했습니다. 2024년 11월 1일에 0.19로 감소한 후, 2025년 1월 31일에 0.11로 감소했습니다. 2025년 5월 2일에 0.15, 2025년 8월 1일에 0.24로 증가했습니다. 2025년 10월 31일에 0.05로 감소한 후, 2026년 1월 30일에 0.07로 소폭 증가했습니다.