수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Deckers Outdoor Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
제공된 데이터에 따르면, 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2018년 6월 30일 49.17%에서 2023년 12월 31일 54.43%로 증가했습니다. 특히 2020년 이후 가속화되는 경향을 나타내며, 2021년 9월 30일에는 53.75%까지 상승했다가 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
영업이익률 또한 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 6월 30일 12.31%에서 2023년 12월 31일 21.58%로 크게 증가했습니다. 2019년까지는 완만한 상승세를 보이다가 2020년부터는 급격한 상승을 보이며, 2021년 3월 31일 20.73%로 최고점을 기록한 후 소폭 하락했다가 다시 상승하는 추세입니다.
순이익률은 매출총이익률 및 영업이익률과 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 6월 30일 6.49%에서 2023년 12월 31일 17.57%로 증가했습니다. 특히 2019년 이후 급격한 상승을 보이며, 2021년 3월 31일 15.85%를 기록한 후 소폭 하락했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2018년 6월 30일 13.98%에서 2023년 12월 31일 34.4%로 크게 증가했습니다. 2019년까지는 비교적 완만한 상승세를 보이다가 2020년부터는 급격한 상승을 보이며, 2021년 6월 30일 30.91%로 최고점을 기록한 후 소폭 하락했다가 다시 상승하는 추세입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2018년 6월 30일 9.09%에서 2023년 12월 31일 21.62%로 증가했습니다. ROE와 유사하게 2019년까지는 완만한 상승세를 보이다가 2020년부터는 급격한 상승을 보이며, 2023년 12월 31일 최고점을 기록했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)와 수익성 지표(ROE, ROA) 모두 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 이러한 추세가 더욱 가속화되었으며, 이는 효율적인 경영 활동과 수익성 개선 노력이 효과를 나타낸 것으로 해석될 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Deckers Outdoor Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 916,569) | 583,019) | 346,424) | 396,168) | 712,529) | 421,921) | 294,752) | 358,739) | 621,221) | 367,088) | 260,503) | 298,650) | 613,897) | 318,977) | 142,566) | 192,998) | 507,632) | 273,024) | 130,019) | 203,305) | 470,093) | 251,887) | 114,965) | |||||||
| 순 매출액 | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 54.43% | 52.19% | 50.89% | 50.32% | 50.06% | 49.70% | 50.36% | 51.03% | 52.01% | 53.75% | 53.92% | 53.98% | 53.76% | 52.34% | 52.18% | 51.75% | 51.77% | 51.58% | 51.56% | 51.49% | 50.78% | 50.05% | 49.17% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 56.97% | 56.75% | 56.16% | 55.39% | 56.25% | 56.53% | 56.88% | 57.68% | 57.80% | 57.62% | 56.87% | 55.98% | 55.58% | 55.31% | 55.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 44.30% | 43.96% | 43.52% | 43.52% | 43.85% | 44.59% | 45.38% | 45.98% | 46.20% | 45.96% | 45.28% | 44.82% | 43.26% | 42.91% | 43.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
1 Q3 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2024
+ 매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × (916,569 + 583,019 + 346,424 + 396,168)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 54.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2018년 6월 30일에 1억 1,496만 5천 달러에서 2023년 12월 31일에 9억 1,656만 9천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 9월 30일과 2021년 12월 31일에 3억 1,897만 7천 달러와 6억 2,122만 1천 달러로 높은 수치를 기록했습니다.
순 매출액 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 6월 30일에 2억 5,059만 4천 달러에서 2023년 12월 31일에 15억 6,030만 7천 달러로 증가했습니다. 2021년 3월 31일과 2021년 6월 30일에 각각 5억 6,118만 8천 달러와 7억 2,190만 2천 달러로 높은 매출액을 보였습니다.
매출총이익률은 전반적으로 49%에서 54% 사이의 범위에서 변동하며, 장기적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2018년 6월 30일에 49.17%로 시작하여 2023년 12월 31일에 54.43%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일과 2020년 9월 30일에 각각 52.34%와 53.76%로 비교적 높은 이익률을 기록했습니다.
- 매출 총이익 추세
- 2018년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2021년과 2023년에 높은 수치를 기록했습니다.
- 순 매출액 추세
- 매출 총이익과 유사하게 지속적인 증가 추세를 보이며, 2021년에 특히 높은 수치를 나타냈습니다.
- 매출총이익률 추세
- 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 50% 초반에서 54%까지 증가했습니다.
전반적으로, 데이터는 매출 총이익, 순 매출액, 매출총이익률 모두 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 매출총이익률의 상승은 수익성 개선을 나타내는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
영업이익률
Deckers Outdoor Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 487,899) | 224,617) | 70,736) | 105,919) | 362,660) | 127,831) | 56,341) | 81,298) | 293,396) | 128,181) | 61,832) | 54,645) | 328,655) | 128,604) | (7,699) | 16,655) | 255,766) | 97,131) | (31,417) | 31,604) | 244,718) | 90,412) | (39,414) | |||||||
| 순 매출액 | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 21.58% | 19.56% | 18.09% | 18.00% | 17.59% | 16.37% | 17.15% | 17.93% | 18.08% | 20.01% | 20.73% | 19.81% | 19.76% | 17.71% | 16.92% | 15.85% | 16.41% | 16.39% | 16.38% | 16.20% | 15.49% | 13.37% | 12.31% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.69% | 17.51% | 17.29% | 16.38% | 21.49% | 21.38% | 21.07% | 21.31% | 20.50% | 20.78% | 19.71% | 18.63% | 19.13% | 19.37% | 20.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 11.61% | 11.76% | 11.32% | 11.55% | 12.17% | 12.99% | 13.25% | 14.29% | 15.21% | 15.48% | 15.79% | 15.58% | 10.87% | 9.67% | 8.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
1 Q3 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × (487,899 + 224,617 + 70,736 + 105,919)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 21.58%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 -39414 US$ 단위 천의 손실을 기록한 후, 2018년 9월 30일에 90412 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 244718 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했으며, 2019년 3월 31일에 31604 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 다시 97131 US$ 단위 천으로 증가하여 2019년 12월 31일에 255766 US$ 단위 천에 도달했습니다.
2020년에는 영업이익이 16655 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2020년 9월 30일에 128604 US$ 단위 천으로 회복되었습니다. 2020년 12월 31일에는 328655 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2021년 3월 31일에 54645 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 61832 US$ 단위 천으로 소폭 증가한 후, 2021년 12월 31일에 293396 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
2022년에는 영업이익이 81298 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2022년 9월 30일에 127831 US$ 단위 천으로 회복되었습니다. 2022년 12월 31일에는 362660 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2023년 3월 31일에 105919 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에 70736 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2023년 12월 31일에 487899 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했습니다.
순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 250594 US$ 단위 천에서 2018년 12월 31일에 873800 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2019년에는 938735 US$ 단위 천에서 2020년 12월 31일에 1077759 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2021년에는 1187752 US$ 단위 천으로, 2022년에는 1345640 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년에는 1560307 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했습니다.
영업이익률은 12.31%에서 21.58%로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 12.31%에서 2018년 12월 31일에 15.49%로 증가했습니다. 2019년에는 16.38%에서 16.41%로 소폭 증가했으며, 2020년에는 17.71%로 증가했습니다. 2021년에는 19.76%에서 20.01%로 소폭 증가했으며, 2022년에는 18.09%로 감소했습니다. 2023년에는 19.56%에서 21.58%로 크게 증가했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 순 매출액 대비 영업이익의 비율을 나타내며, 회사의 수익성을 측정하는 지표입니다. 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사가 매출액 증가와 함께 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Deckers Outdoor Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| 순 매출액 | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 17.57% | 15.69% | 14.52% | 14.25% | 13.83% | 13.13% | 13.76% | 14.35% | 14.00% | 15.33% | 15.85% | 15.03% | 15.48% | 14.02% | 13.44% | 12.95% | 13.20% | 13.36% | 13.45% | 13.08% | 12.87% | 7.69% | 6.49% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 10.89% | 11.40% | 11.24% | 10.54% | 15.66% | 15.60% | 15.36% | 15.59% | 14.87% | 14.96% | 14.17% | 13.38% | 13.69% | 13.94% | 15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 10.14% | 10.28% | 9.82% | 9.90% | 10.82% | 11.47% | 11.96% | 12.94% | 13.06% | 13.32% | 13.17% | 12.86% | 8.90% | 7.39% | 7.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
1 Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 17.57%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 -30407 US$ 단위 천의 손실을 기록한 후, 2018년 9월 30일에 74372 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 196374 US$ 단위 천으로 정점을 찍었으며, 2019년 3월 31일에 23969 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
2019년에는 순이익이 다시 증가하여 2019년 9월 30일에 77810 US$ 단위 천, 2019년 12월 31일에 201593 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2020년 3월 31일에 16090 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2020년 9월 30일에 101554 US$ 단위 천, 2020년 12월 31일에 255536 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
2021년에는 순이익이 지속적으로 증가하여 2021년 12월 31일에 232943 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2022년에는 2022년 3월 31일에 68819 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2022년 12월 31일에 278662 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 91787 US$ 단위 천, 2023년 6월 30일에 63552 US$ 단위 천, 2023년 9월 30일에 178547 US$ 단위 천, 2023년 12월 31일에 389919 US$ 단위 천으로 변동성을 보였습니다.
순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 250594 US$ 단위 천에서 시작하여 2021년 12월 31일에 1187752 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년에는 2022년 12월 31일에 1345640 US$ 단위 천으로 더욱 증가했으며, 2023년 12월 31일에 1560307 US$ 단위 천으로 최고치를 기록했습니다.
순이익률은 6.49%에서 17.57%까지 증가하는 전반적인 증가 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 6.49%로 시작하여 2019년 12월 31일에 13.2%로 증가했습니다. 2020년에는 14.02%로 증가했으며, 2021년에는 15.33%로 증가했습니다. 2022년에는 13.83%로 감소한 후, 2023년에는 17.57%로 다시 증가했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 이 비율의 증가는 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Deckers Outdoor Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| 주주의 자본 | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.40% | 34.12% | 29.72% | 29.27% | 27.91% | 29.56% | 30.47% | 29.37% | 26.62% | 30.00% | 30.91% | 26.49% | 24.02% | 25.04% | 25.29% | 24.22% | 25.27% | 30.43% | 27.67% | 25.29% | 25.64% | 17.82% | 13.98% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 28.38% | 28.51% | 28.77% | 27.15% | 38.48% | 38.55% | 38.24% | 35.60% | 32.75% | 30.94% | 26.71% | 23.02% | 25.76% | 26.96% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 36.77% | 37.46% | 36.16% | 36.20% | 37.70% | 36.89% | 35.65% | 39.57% | 41.30% | 41.34% | 42.41% | 44.86% | 28.73% | 26.56% | 29.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
1 Q3 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ 2,104,190 = 34.40%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 -30407 US$ 단위 천의 손실을 기록한 후, 2018년 9월 30일에 74372 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 196374 US$ 단위 천으로 정점을 찍었으며, 2019년 3월 31일에 23969 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 다시 77810 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2019년 12월 31일에 201593 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했습니다.
2020년에는 2020년 3월 31일에 16090 US$ 단위 천, 2020년 6월 30일에 -7973 US$ 단위 천으로 변동성이 지속되었습니다. 2020년 9월 30일에 101554 US$ 단위 천으로 회복되었고, 2020년 12월 31일에 255536 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2021년에는 33458 US$ 단위 천, 48124 US$ 단위 천, 102063 US$ 단위 천, 232943 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
2022년에는 68819 US$ 단위 천, 44849 US$ 단위 천, 101524 US$ 단위 천, 278662 US$ 단위 천으로 변동성이 다시 나타났습니다. 2023년에는 91787 US$ 단위 천, 63552 US$ 단위 천, 178547 US$ 단위 천, 389919 US$ 단위 천으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 902151 US$ 단위 천에서 시작하여 2023년 12월 31일에 2104190 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 2018년 9월 30일에 846787 US$ 단위 천으로 감소하는 등 일부 분기에서는 변동성이 나타났습니다.
- ROE
- 자기자본이익률(ROE)은 13.98%에서 34.4%까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 13.98%로 시작하여 2019년 9월 30일에 30.43%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 29.37%를 기록하고, 2023년 12월 31일에 34.4%로 다시 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 20%대 후반에서 30%대 초반 사이에서 변동하는 경향을 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Deckers Outdoor Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| 총 자산 | 3,347,459) | 2,848,533) | 2,847,902) | 2,556,203) | 2,809,289) | 2,466,349) | 2,513,252) | 2,332,250) | 2,547,568) | 2,410,432) | 2,291,255) | 2,167,705) | 2,387,850) | 2,050,348) | 1,848,566) | 1,765,118) | 1,888,351) | 1,691,659) | 1,751,056) | 1,427,206) | 1,542,451) | 1,423,968) | 1,386,720) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 21.62% | 21.50% | 18.80% | 20.22% | 17.58% | 18.17% | 17.85% | 19.38% | 16.35% | 18.22% | 19.15% | 17.65% | 15.29% | 15.18% | 15.55% | 15.64% | 15.04% | 16.48% | 15.73% | 18.52% | 16.92% | 10.60% | 9.09% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.61% | 16.81% | 17.14% | 15.25% | 22.03% | 22.39% | 21.72% | 19.73% | 19.04% | 18.76% | 16.29% | 14.07% | 15.36% | 15.44% | 18.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 14.00% | 14.24% | 13.73% | 13.51% | 14.31% | 14.21% | 13.73% | 14.99% | 15.45% | 15.85% | 16.04% | 15.17% | 9.47% | 8.11% | 8.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
1 Q3 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ 3,347,459 = 21.62%
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분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 -30407 US$ 단위 천의 손실을 기록한 후, 2018년 9월 30일에 74372 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 196374 US$ 단위 천으로 정점을 찍었으며, 2019년 3월 31일에 23969 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 다시 77810 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2019년 12월 31일에 201593 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했습니다.
2020년 3월 31일에 순이익은 16090 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2020년 9월 30일에 101554 US$ 단위 천으로 회복되었습니다. 2020년 12월 31일에는 255536 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2021년 3월 31일에 33458 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 48124 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2021년 12월 31일에 232943 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2022년에는 순이익이 지속적으로 증가하여 2022년 12월 31일에 389919 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2023년 3월 31일에는 91787 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2023년 6월 30일에 63552 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 178547 US$ 단위 천으로 증가했고, 2023년 12월 31일에는 389919 US$ 단위 천으로 마감했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 1386720 US$ 단위 천에서 시작하여 2018년 12월 31일에 1542451 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2019년에는 변동이 있었지만, 2019년 12월 31일에 1888351 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년에는 지속적으로 증가하여 2020년 12월 31일에 2387850 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2021년에는 2547568 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2022년에는 2848533 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 3347459 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2018년 6월 30일에 9.09%로 시작하여 2018년 12월 31일에 16.92%로 증가했습니다. 2019년에는 변동이 있었지만, 2019년 12월 31일에 15.04%를 기록했습니다. 2020년에는 15.18%에서 15.64% 사이를 오갔으며, 2021년에는 16.35%에서 19.38% 사이를 오갔습니다. 2022년에는 18.17%에서 21.5% 사이를 오갔으며, 2023년에는 18.8%에서 21.62% 사이를 오갔습니다. 전반적으로 ROA는 15%를 상회하는 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 나타냈습니다.