Nike Inc. (NYSE:NKE)

매출총이익률은 2020년 8월 31일에 43.15%로 시작하여 2021년 8월 31일에 45.28%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 11월 30일에 45.96%로 정점을 찍은 후, 2024년 11월 30일에 43.82%로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2025년 2월 28일에는 42.73%로 하락했고, 2025년 5월 31일에는 41.94%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 변동성을 보이며, 최근에는 하락하는 추세를 보입니다.

영업이익률은 2020년 8월 31일에 8.94%에서 2021년 5월 31일에 15.58%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 15.48%로 소폭 감소했지만, 2022년 2월 28일에 15.21%로 다시 상승했습니다. 2022년 8월 31일에 13.25%로 감소하기 시작하여 2025년 5월 31일에 7.36%까지 하락하는 뚜렷한 감소세를 보였습니다.

순이익률은 2020년 8월 31일에 7.2%에서 2021년 5월 31일에 12.86%로 크게 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 13.32%로 최고점을 기록한 후, 2025년 5월 31일에 6.23%로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 보이며, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일에 29.16%에서 2021년 5월 31일에 44.86%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 41.34%로 감소한 후, 2022년 2월 28일에 41.3%로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년 5월 31일에는 21.5%로 감소하는 추세를 보였습니다. ROE는 전반적으로 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 31일에 8.09%에서 2021년 5월 31일에 15.17%로 크게 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 15.85%로 최고점을 기록한 후, 2025년 5월 31일에 7.75%로 감소하는 추세를 보였습니다. ROA는 전반적으로 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다. ROA의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출액은 변동성을 보이며, 일부 기간에는 상당한 증가를 경험하고 다른 기간에는 감소하는 경향을 보입니다.

매출액

매출액은 2020년 8월 31일에 10594백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 12344백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 11357백만 달러로 감소한 후 2022년 5월 31일에 13315백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 매출액이 12390백만 달러에서 13388백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 11589백만 달러에서 11269백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 11720백만 달러로 소폭 증가했습니다.

매출 총이익

매출 총이익은 매출액과 유사한 패턴을 따릅니다. 2020년 8월 31일에 4741백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 5655백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 5213백만 달러로 감소한 후 2022년 5월 31일에 5711백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 매출 총이익이 5371백만 달러에서 5971백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 5257백만 달러에서 4675백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 4943백만 달러로 소폭 증가했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 41.94%에서 46.2% 사이의 범위에서 변동합니다. 2020년 8월 31일에 43.15%로 시작하여 2021년 8월 31일에 46.2%로 최고조에 달했습니다. 이후 2024년 11월 30일에 41.94%로 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 43%에서 45% 사이를 유지하는 경향을 보입니다. 최근에는 매출총이익률이 감소하는 추세를 보입니다.

매출액과 매출 총이익은 모두 2021년과 2022년에 걸쳐 증가세를 보였지만, 2023년 후반과 2024년 초에 감소하는 경향을 보입니다. 매출총이익률은 전반적으로 안정적이지만, 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있어 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 8월 31일에 17억 6,600만 달러로 시작하여 2021년 8월 31일에 21억 2,400만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 14억 5,400만 달러로 감소했으며, 2023년 2월 28일에 14억 1,200만 달러까지 하락했습니다. 2023년 5월 31일에 16억 400만 달러로 회복세를 보였으나, 2024년 8월 31일에 7억 8,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 9억 2,700만 달러로 소폭 증가했습니다.

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 8월 31일에 105억 9,400만 달러에서 시작하여 2022년 11월 30일에 133억 1,500만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 8월 31일에 112억 6,900만 달러로 감소했으며, 2025년 8월 31일에는 117억 2,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

영업이익률은 2020년 8월 31일의 8.94%에서 2021년 5월 31일의 15.58%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 14.29%로 감소한 후, 2022년 11월 30일에 12.99%를 기록했습니다. 2024년 8월 31일에는 7.99%로 크게 감소했으며, 2025년 8월 31일에는 7.36%로 더욱 감소했습니다. 이는 수익 증가율에 비해 영업이익 증가율이 낮아졌음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

영업이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 2021년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 감소 추세를 보이며, 특히 2024년에 큰 폭의 감소를 경험했습니다.

수익은 꾸준히 증가하다가 2024년에 감소하는 경향을 보입니다.

영업이익률은 2021년까지 증가했지만, 이후 감소하여 2025년에는 7%대로 하락했습니다. 이는 비용 관리 또는 가격 책정 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 8월 31일에 1518백만 달러를 기록한 이후, 2020년 11월 30일에 1251백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 2월 28일에 1449백만 달러로 증가하며 회복세를 보였고, 2021년 8월 31일에는 1874백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2021년 11월 30일에 1337백만 달러로 감소한 후, 2023년 5월 31일에 1031백만 달러까지 하락하는 등 감소 추세를 보였습니다. 2023년 8월 31일에 1450백만 달러로 반등했으나, 2024년 8월 31일에 794백만 달러, 2024년 11월 30일에 211백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 727백만 달러를 기록하며 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

수익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별로 변동성이 존재합니다. 2020년 8월 31일에 10594백만 달러를 기록한 이후, 2020년 11월 30일에 11243백만 달러로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 10357백만 달러로 감소했으나, 이후 2021년 5월 31일에 12344백만 달러, 2022년 5월 31일에 12687백만 달러, 2022년 11월 30일에 13315백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 5월 31일에 13388백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 8월 31일에 11269백만 달러, 2024년 11월 30일에 11097백만 달러로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 11720백만 달러로 소폭 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 8월 31일에 7.2%를 기록한 이후, 2021년 5월 31일에 12.86%, 2021년 8월 31일에 13.17%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 13.32%로 최고점을 기록한 후, 2022년 11월 30일에 11.47%, 2023년 5월 31일에 9.9%, 2024년 8월 31일에 6.95%, 2024년 11월 30일에 6.23%로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 6.23%를 유지하고 있습니다. 순이익률의 감소는 수익 증가에도 불구하고 순수입이 감소했음을 시사합니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보이고 있지만, 순수입은 변동성이 크며 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 순이익률의 지속적인 감소는 수익성 악화를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

분기별 순수입은 2020년 8월 31일에 15억 1,800만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 30일에 12억 5,100만 달러로 감소한 후 2021년 2월 28일에 14억 4,900만 달러로 증가했습니다. 순수입은 2021년 5월 31일에 15억 900만 달러로 소폭 증가했고, 2021년 8월 31일에 18억 7,400만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 13억 3,700만 달러로 감소했으며, 2022년 2월 28일에 13억 9,600만 달러, 2022년 5월 31일에 14억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 8월 31일에는 14억 6,800만 달러, 2022년 11월 30일에는 13억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 28일에는 12억 4,000만 달러, 2023년 5월 31일에는 10억 3,100만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 2023년 8월 31일에는 14억 5,000만 달러로 반등했지만, 2023년 11월 30일에는 11억 7,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 2월 29일에는 15억 달러, 2024년 5월 31일에는 10억 5,100만 달러로 변동성이 지속되었고, 2024년 8월 31일에는 11억 6,300만 달러, 2024년 11월 30일에는 7억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 2억 1,100만 달러, 2025년 5월 31일에는 7억 2,700만 달러로 급격한 감소세를 보였습니다. 2025년 8월 31일에는 소폭 증가하여 7억 2,700만 달러를 기록했습니다.

주주 자본은 2020년 8월 31일에 92억 2,400만 달러로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 30일에 106억 4,000만 달러, 2021년 2월 28일에 119억 3,100만 달러, 2021년 5월 31일에 127억 6,700만 달러로 증가했습니다. 2021년 8월 31일에는 143억 4,300만 달러, 2021년 11월 30일에는 149억 2,400만 달러로 증가세가 이어졌습니다. 2022년 2월 28일에는 148억 900만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 5월 31일에는 152억 8,100만 달러, 2022년 8월 31일에는 158억 2,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 11월 30일에는 152억 7,200만 달러로 감소했고, 2023년 2월 28일에는 145억 3,100만 달러, 2023년 5월 31일에는 140억 400만 달러로 감소했습니다. 2023년 8월 31일에는 139억 7,100만 달러, 2023년 11월 30일에는 141억 4,600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 142억 2,600만 달러, 2024년 5월 31일에는 144억 3,000만 달러로 증가했고, 2024년 8월 31일에는 139억 4,400만 달러, 2024년 11월 30일에는 140억 3,700만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 140억 700만 달러, 2025년 5월 31일에는 132억 1,300만 달러로 감소했고, 2025년 8월 31일에는 134억 6,800만 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 8월 31일에 29.16%로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 30일에 26.56%로 감소한 후 2021년 2월 28일에 28.73%로 증가했습니다. ROE는 2021년 5월 31일에 44.86%로 급증했고, 2021년 8월 31일에는 42.41%, 2021년 11월 30일에는 41.34%로 높은 수준을 유지했습니다. 2022년 2월 28일에는 41.30%로 소폭 감소했지만, 2022년 5월 31일에는 39.57%, 2022년 8월 31일에는 35.65%로 감소했습니다. 2022년 11월 30일에는 36.89%, 2023년 2월 28일에는 37.70%로 소폭 반등했습니다. 2023년 5월 31일에는 36.20%, 2023년 8월 31일에는 36.16%로 감소했고, 2023년 11월 30일에는 37.46%로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 36.77%, 2024년 5월 31일에는 39.50%로 변동성을 보였고, 2024년 8월 31일에는 38.02%, 2024년 11월 30일에는 34.81%로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 32.18%, 2025년 5월 31일에는 24.36%, 2025년 8월 31일에는 21.50%로 감소 추세가 뚜렷했습니다.

분기별 순수입은 2020년 8월 31일에 15억 1,800만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 30일에 12억 5,100만 달러로 감소한 후 2021년 2월 28일에 14억 4,900만 달러로 증가했습니다. 순수입은 2021년 8월 31일에 18억 7,400만 달러로 정점을 찍었지만, 2021년 11월 30일에 13억 3,700만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 13억 9,600만 달러에서 14억 6,800만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 순수입이 감소하여 2월 28일에 12억 4,000만 달러, 5월 31일에 10억 3,100만 달러, 8월 31일에 14억 5,000만 달러, 11월 30일에 15억 7,800만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 10억 5,100만 달러에서 11억 6,300만 달러 사이로 감소 추세가 이어졌으며, 2025년 2월 28일에는 7억 9,400만 달러, 5월 31일에는 2억 1,100만 달러, 8월 31일에는 7억 2,700만 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산은 2020년 8월 31일에 332억 5,800만 달러로 시작하여 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 361억 8,500만 달러, 2021년 5월 31일에 377억 4,000만 달러, 2021년 8월 31일에 379억 1,700만 달러로 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 389억 1,700만 달러로 최고점을 찍은 후 2022년 2월 28일에 395억 7,700만 달러, 2022년 5월 31일에 403억 2,100만 달러, 2022년 8월 31일에 410억 8,800만 달러로 계속 증가했습니다. 2022년 11월 30일에 396억 4,700만 달러로 감소한 후 2023년에는 367억 8,600만 달러에서 381억 1,000만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 377억 9,300만 달러에서 381억 1,000만 달러 사이를 유지했으며, 2025년 2월 28일에는 365억 7,900만 달러, 5월 31일에는 373억 3,400만 달러로 감소했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 2020년 8월 31일에 8.09%로 시작하여 2021년 5월 31일에 15.17%로 크게 증가했습니다. ROA는 2021년 8월 31일에 16.04%로 최고점을 찍은 후 2021년 11월 30일에 15.85%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 13.73%에서 14.99% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 ROA가 감소하여 2월 28일에 14.31%, 5월 31일에 13.51%, 8월 31일에 14.24%, 11월 30일에 14.00%를 기록했습니다. 2024년에는 12.87%에서 14.96% 사이로 변동했으며, 2025년 2월 28일에는 8.8%, 5월 31일에는 7.75%로 감소했습니다.

ROA 추세

ROA는 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에 감소 추세를 보였습니다. 2025년에는 더욱 가파른 감소세를 나타냈습니다.

순수입과 총 자산의 관계

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순수입은 변동성이 컸으며, 특히 2023년 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성이 저하되고 있음을 시사할 수 있습니다.