Nike Inc. (NYSE:NKE)

매출총이익률은 2020년 8월 31일에 43.15%로 시작하여 2021년 8월 31일에 45.28%로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2월 28일에 46.2%로 최고점을 찍었지만, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 11월 30일에 41.13%로 떨어졌습니다. 전반적으로 장기적인 하락 추세가 관찰됩니다.

영업이익률은 2020년 8월 31일의 8.94%에서 2021년 5월 31일의 15.58%로 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2021년 11월 30일에 15.48%로 소폭 감소했지만, 2022년 5월 31일까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 8월 31일 이후에는 지속적인 감소세를 보이며 2025년 11월 30일에는 6.54%까지 하락했습니다.

순이익률은 매출총이익률 및 영업이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 8월 31일의 7.2%에서 2021년 5월 31일의 12.86%로 증가했으며, 2021년 11월 30일에 13.32%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 11월 30일에는 5.43%로 감소하는 추세를 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일의 29.16%에서 2021년 5월 31일의 44.86%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 2월 28일에 35.65%로 감소한 후, 2023년 11월 30일에 37.7%로 소폭 반등했습니다. 하지만 2025년 11월 30일에는 17.92%로 크게 하락했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 31일의 8.09%에서 2021년 5월 31일의 15.17%로 증가했습니다. 이후 2022년 2월 28일에 13.73%로 감소한 후, 2023년 5월 31일에 14.24%로 다시 증가했습니다. 2025년 11월 30일에는 6.68%로 감소하는 경향을 보였습니다.

전반적으로, 수익성 지표(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)는 2021년까지 증가하는 추세를 보였지만, 이후 지속적으로 감소했습니다. 수익성 감소는 자기자본비율(ROE) 및 자산수익률비율(ROA)의 하락으로 이어졌습니다. 이러한 추세는 비용 증가, 경쟁 심화 또는 시장 상황 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출액과 매출 총이익은 변동성을 보이며, 매출 총이익률은 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

매출액

매출액은 2020년 8월 31일에 10594백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 12344백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 11357백만 달러로 감소한 후 2022년 5월 31일에 13315백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 매출액이 12390백만 달러에서 13388백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 11589백만 달러에서 12354백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 11269백만 달러, 2025년 5월 31일에는 11720백만 달러, 2025년 8월 31일에는 12427백만 달러, 2025년 11월 30일에는 12427백만 달러로 나타났습니다.

매출 총이익

매출 총이익은 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 4741백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 5655백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 5213백만 달러로 감소한 후 2022년 5월 31일에 5711백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 매출 총이익이 5371백만 달러에서 5971백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 5257백만 달러에서 5389백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 4675백만 달러, 2025년 5월 31일에는 4943백만 달러, 2025년 8월 31일에는 5045백만 달러, 2025년 11월 30일에는 5045백만 달러로 나타났습니다.

매출 총이익률

매출 총이익률은 41.13%에서 46.2% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 43.15%로 시작하여 2021년 8월 31일에 45.28%로 증가했습니다. 2022년 8월 31일에는 44.6%로 감소한 후 2023년 8월 31일에는 44.3%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 매출 총이익률이 44.84%에서 43.82%로 감소했으며, 2025년에는 42.73%에서 41.94%로 감소했습니다.

전반적으로 매출액과 매출 총이익은 주기적인 변동성을 보이지만, 매출 총이익률은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 매출액과 매출 총이익의 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 계절적 요인 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 매출 총이익률의 안정성은 가격 결정 전략, 비용 관리, 제품 구성 등의 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 8월 31일에 17억 6,600만 달러로 시작하여 2021년 8월 31일에 21억 2,400만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 14억 5,400만 달러로 감소했으며, 2023년 2월 28일에 14억 1,200만 달러까지 하락했습니다. 2023년 5월 31일에 16억 400만 달러로 회복세를 보였으나, 2024년 2월 29일에 7억 8,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 3억 2,100만 달러로 최저점을 기록한 후, 2025년 2월 28일에 9억 2,700만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

수익

수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 8월 31일에 105억 9,400만 달러에서 시작하여 2024년 5월 31일에 123억 5,400만 달러로 증가했습니다. 2022년 11월 30일에 133억 1,500만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 8월 31일에 124억 2,900만 달러로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 117억 2,000만 달러를 기록했습니다.

영업이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2020년 8월 31일에 8.94%로 시작하여 2021년 5월 31일에 15.58%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 5월 31일에 7.36%로 감소했으며, 2025년 2월 28일에는 6.54%로 최저점을 기록했습니다. 2025년 5월 31일에는 8.31%로 소폭 상승했습니다.

수익은 증가하는 추세이지만, 영업이익률의 하락은 수익 증가에도 불구하고 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다. 영업이익의 변동성은 수익의 증가 추세와는 별개로, 비용 관리 또는 시장 상황의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 최근 분기(2024년 5월 31일)의 영업이익률은 상당히 낮은 수준이며, 이는 수익성 악화의 주요 원인으로 작용했을 가능성이 있습니다.

분기별 순수입은 2020년 8월 31일에 15억 1,800만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 7억 9,200만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 8월 31일에 18억 7,400만 달러로 최고조에 달한 후 2023년 5월 31일에 10억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 14억 5,000만 달러로 회복되었지만, 2025년 2월 28일에 7억 2,700만 달러로 다시 감소했습니다.

수익은 2020년 8월 31일에 105억 9,400만 달러에서 2025년 11월 30일에 117억 2,000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 5월 31일에 133억 1,500만 달러로 최고조에 달했으며, 2023년 8월 31일에 124억 2,900만 달러로 감소한 후 2024년 5월 31일에 123억 5,400만 달러로 소폭 반등했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 8월 31일에 7.2%에서 2021년 5월 31일에 12.86%로 증가했습니다. 2021년 8월 31일에 13.17%로 최고조에 달한 후 2025년 11월 30일에 5.43%로 꾸준히 감소했습니다. 수익 증가에도 불구하고 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 가격 책정 압력과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보였지만, 순수입은 변동성이 컸고 순이익률은 감소했습니다. 이는 수익 증가가 순이익 증가로 완전히 전환되지 않았음을 시사합니다. 이러한 추세는 비용 관리 및 가격 책정 전략에 대한 추가 조사를 필요로 합니다.

분기별 순수입은 2020년 8월 31일에 15억 1,800만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 30일에 12억 5,100만 달러로 감소한 후 2021년 2월 28일에 14억 4,900만 달러로 증가했습니다. 순수입은 2021년 5월 31일에 15억 900만 달러로 추가적으로 증가하여 2021년 8월 31일에 18억 7,400만 달러의 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 13억 3,700만 달러로 감소했으며, 2022년 2월 28일에 13억 9,600만 달러, 2022년 5월 31일에 14억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 8월 31일에는 14억 6,800만 달러, 2022년 11월 30일에는 13억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 28일에 12억 4,000만 달러, 2023년 5월 31일에 10억 3,100만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 2023년 8월 31일에 14억 5,000만 달러로 반등한 후 2023년 11월 30일에 15억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 11억 7,200만 달러로 감소했으며, 2024년 5월 31일에 15억 달러, 2024년 8월 31일에 10억 5,100만 달러, 2024년 11월 30일에 11억 6,300만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 7억 9,400만 달러, 2025년 5월 31일에는 2억 1,100만 달러로 급격히 감소한 후 2025년 8월 31일에 7억 2,700만 달러, 2025년 11월 30일에 7억 9,200만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본은 2020년 8월 31일에 92억 2,400만 달러로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 30일에 106억 4,000만 달러, 2021년 2월 28일에 119억 3,100만 달러, 2021년 5월 31일에 127억 6,700만 달러로 증가했습니다. 2021년 8월 31일에는 143억 4,300만 달러, 2021년 11월 30일에는 149억 2,400만 달러로 증가했습니다. 2022년 2월 28일에는 148억 900만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 5월 31일에 152억 8,100만 달러, 2022년 8월 31일에 158억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2022년 11월 30일에는 152억 7,200만 달러로 감소했으며, 2023년 2월 28일에는 145억 3,100만 달러, 2023년 5월 31일에는 140억 400만 달러로 감소했습니다. 2023년 8월 31일에는 139억 7,100만 달러, 2023년 11월 30일에는 141억 4,600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 142억 2,600만 달러, 2024년 5월 31일에는 144억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 139억 4,400만 달러, 2024년 11월 30일에는 140억 3,700만 달러로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 140억 700만 달러, 2025년 5월 31일에는 140억 8,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 8월 31일에는 132억 1,300만 달러, 2025년 11월 30일에는 134억 6,800만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 8월 31일에 29.16%로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 30일에 26.56%로 감소한 후 2021년 2월 28일에 28.73%로 증가했습니다. ROE는 2021년 5월 31일에 44.86%로 급증하여 2021년 8월 31일에 42.41%로 감소했습니다. 2021년 11월 30일에는 41.34%로 소폭 감소했으며, 2022년 2월 28일에는 41.30%로 유사한 수준을 유지했습니다. 2022년 5월 31일에는 39.57%로 감소한 후 2022년 8월 31일에 35.65%로 추가적으로 감소했습니다. 2022년 11월 30일에는 36.89%로 증가했으며, 2023년 2월 28일에는 37.70%로 증가했습니다. 2023년 5월 31일에는 36.20%로 감소한 후 2023년 8월 31일에 36.16%로 유사한 수준을 유지했습니다. 2023년 11월 30일에는 37.46%로 증가했으며, 2024년 2월 29일에는 36.77%로 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 39.50%로 증가한 후 2024년 8월 31일에 38.02%로 감소했습니다. 2024년 11월 30일에는 34.81%로 감소했으며, 2025년 2월 28일에는 32.18%로 추가적으로 감소했습니다. 2025년 5월 31일에는 24.36%로 급격히 감소한 후 2025년 8월 31일에 21.50%로 감소했으며, 2025년 11월 30일에는 17.92%로 감소했습니다.

분기별 순수입은 2020년 8월 31일에 15억 1,800만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 30일에 12억 5,100만 달러로 감소한 후 2021년 2월 28일에 14억 4,900만 달러로 증가했습니다. 순수입은 2021년 8월 31일에 18억 7,400만 달러로 정점을 찍었지만, 2021년 11월 30일에 13억 3,700만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 13억 9,600만 달러에서 14억 6,800만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 순수입이 감소하여 10억 3,100만 달러까지 떨어졌다가 2023년 8월 31일에 14억 5,000만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 다시 감소하여 7억 9,400만 달러까지 떨어졌고, 2025년 2월 28일에 2억 1,100만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2025년 5월 31일에 7억 2,700만 달러, 2025년 8월 31일에 7억 9,200만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산은 2020년 8월 31일에 332억 5,800만 달러로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5월 31일에 377억 4,000만 달러로 최고점을 찍은 후 2022년 5월 31일에 403억 2,100만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년 11월 30일에 396억 4,700만 달러로 소폭 감소한 후 2023년 5월 31일에 367억 8,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 373억 5,600만 달러에서 381억 1,000만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 2월 28일에 365억 7,900만 달러로 감소한 후 2025년 5월 31일에 373억 3,400만 달러, 2025년 8월 31일에 377억 8,700만 달러로 소폭 증가했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 2020년 8월 31일에 8.09%로 시작하여 2021년 5월 31일에 15.17%로 크게 증가했습니다. ROA는 2021년 8월 31일에 16.04%로 최고점을 찍은 후 2022년 8월 31일에 13.73%로 감소했습니다. 2023년에는 ROA가 감소하여 2023년 11월 30일에 11.93%까지 떨어졌습니다. 2024년에는 12.87%에서 14.96% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 2월 28일에 8.8%로 크게 감소한 후 2025년 5월 31일에 7.75%, 2025년 8월 31일에 6.68%로 더욱 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순수입은 변동성이 크지만, 전반적으로 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 2023년부터 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2023년부터 감소하는 경향을 보입니다.

ROA는 순수입과 총 자산의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.