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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

lululemon athletica inc., FCFF계산

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
순수입 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596 483,801
순 비현금 수수료 546,751 771,583 284,655 261,972 217,791 146,103
영업 자산 및 부채의 변화 199,223 (659,920) 129,131 (47,549) (194,071) 112,875
영업 활동으로 제공되는 순 현금 2,296,164 966,463 1,389,108 803,336 669,316 742,779
지급된 이자, 세금 순1 167 74 9 79 234 942
재산 및 장비 구매 (651,865) (638,657) (394,502) (229,226) (283,048) (225,807)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 1,644,466 327,880 994,615 574,189 386,502 517,914

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 lululemon athletica inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. lululemon athletica inc. FCFF 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가해 2022년 수준을 넘어섰다.

지급된 이자, 세금 순

lululemon athletica inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 28.80% 35.90% 26.90% 28.10% 28.10% 32.40%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자 지급 234 116 12 110 325 1,394
덜: 지급된 이자, 세금2 67 42 3 31 91 452
지급된 이자, 세금 순 167 74 9 79 234 942

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

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2 2024 계산
지급된 이자, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 234 × 28.80% = 67


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

lululemon athletica inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV) 34,387,555
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 1,644,466
밸류에이션 비율
EV/FCFF 20.91
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Nike Inc. 26.52
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 31.47
EV/FCFF산업
소비자 임의 33.11

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

lululemon athletica inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV)1 58,093,744 39,577,239 42,738,491 40,187,754 25,043,644 18,342,119
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 1,644,466 327,880 994,615 574,189 386,502 517,914
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 35.33 120.71 42.97 69.99 64.80 35.42
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Nike Inc. 31.57 36.54 40.08 102.21 27.41
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 36.97 37.72 42.57 94.28 28.19
EV/FCFF산업
소비자 임의 32.74 50.67 59.80 45.99 30.48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 58,093,744 ÷ 1,644,466 = 35.33

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. lululemon athletica inc.의 EV/FCFF는 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.