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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

lululemon athletica inc., FCFF계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 2. 2. 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2.
순수입 1,814,616 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596
순 비현금 청구 금액 509,992 546,751 771,583 284,655 261,972 217,791
영업자산 및 부채의 변동 (51,895) 199,223 (659,920) 129,131 (47,549) (194,071)
영업활동으로 인한 순현금 제공 2,272,713 2,296,164 966,463 1,389,108 803,336 669,316
지급된 이자, 세금 순1 337 167 74 9 79 234
재산 및 장비 구매 (689,232) (651,865) (638,657) (394,502) (229,226) (283,048)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 1,583,818 1,644,466 327,880 994,615 574,189 386,502

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 lululemon athletica inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. lululemon athletica inc.의 FCFF은 2023년에서 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년까지 약간 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

lululemon athletica inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 2. 2. 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 29.60% 28.80% 35.90% 26.90% 28.10% 28.10%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자 지급 478 234 116 12 110 325
덜: 이자 지급, 세금2 141 67 42 3 31 91
지급된 이자, 세금 순 337 167 74 9 79 234

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).

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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 478 × 29.60% = 141


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

lululemon athletica inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV) 30,334,367
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 1,583,818
밸류에이션 비율
EV/FCFF 19.15
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Nike Inc. 11.87
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 13.12
EV/FCFF산업
임의소비재 35.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

lululemon athletica inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 2. 2. 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)1 39,216,884 58,093,744 39,577,239 42,738,491 40,187,754 25,043,644
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 1,583,818 1,644,466 327,880 994,615 574,189 386,502
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 24.76 35.33 120.71 42.97 69.99 64.80
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Nike Inc. 15.04 31.57 36.54 40.08 102.21
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 18.95 36.97 37.72 42.57 94.28
EV/FCFF산업
임의소비재 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).

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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,216,884 ÷ 1,583,818 = 24.76

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. lululemon athletica inc.의 EV/FCFF은 2023년에서 2024년으로, 2024년에서 2025년으로 감소했습니다.