기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
lululemon athletica inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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최근 6개 연도에 걸친 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 803,336천 달러에서 2022년 1,389,108천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 966,463천 달러로 감소했지만, 2024년에는 2,296,164천 달러로 다시 급증했습니다. 2025년에는 2,272,713천 달러로 소폭 감소했으며, 2026년에는 1,602,477천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 상당한 성장과 감소를 반복하며 변동성이 큰 패턴을 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2021년 574,189천 달러에서 2022년 994,615천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 327,880천 달러로 감소한 후, 2024년에는 1,644,466천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,583,818천 달러로 소폭 감소했으며, 2026년에는 922,400천 달러로 감소했습니다. FCFF 또한 영업활동으로 인한 현금 흐름과 유사하게 상당한 변동성을 보이며, 전반적인 추세는 증가와 감소를 반복하는 패턴을 나타냅니다.
두 지표 모두 2024년에 정점을 찍고 2025년, 2026년에 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 감소는 향후 현금 창출 능력에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 전반적으로, 회사는 상당한 현금 흐름을 창출하고 있지만, 이러한 흐름은 예측 불가능하며, 외부 요인에 민감하게 반응할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
lululemon athletica inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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2 2026 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,028 × 29.50% = 303
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 28.1%를 기록했으며, 2022년에는 26.9%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 35.9%로 크게 상승했지만, 2024년에는 28.8%로 다시 감소했습니다. 2025년에는 29.6%로 소폭 상승했고, 2026년에는 29.5%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 26.9%에서 35.9% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2021년과 2026년의 수치가 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
지급된 이자, 세금 순액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 79천 US달러를 기록했으며, 2022년에는 9천 US달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 74천 US달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 167천 US달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 337천 US달러로 더욱 증가했으며, 2026년에는 725천 US달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 지급된 이자, 세금 순액은 9천 US달러에서 725천 US달러까지 크게 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년 이후 급격한 증가세를 나타내고 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세금 비용이 세전 소득에 미치는 비율을 나타냅니다. 이 비율의 변동은 세법 변경, 세금 공제 또는 세금 감면의 활용, 또는 수익 구성의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이자 비용에서 세금 환급액을 차감한 금액입니다. 이 항목의 증가는 차입금 증가, 이자율 상승 또는 세금 관련 이익 감소를 나타낼 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
lululemon athletica inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 16,798,397) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 922,400) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 18.21 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Nike Inc. | 21.72 |
| EV/FCFF부문 | |
| 내구소비재 & 의류 | 18.36 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 46.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
lululemon athletica inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 2. 1. | 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 16,604,192) | 39,216,884) | 58,093,744) | 39,577,239) | 42,738,491) | 40,187,754) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 922,400) | 1,583,818) | 1,644,466) | 327,880) | 994,615) | 574,189) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 18.00 | 24.76 | 35.33 | 120.71 | 42.97 | 69.99 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Nike Inc. | — | 1,996.88 | 15.04 | 31.57 | 36.54 | 40.08 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 1,398.47 | 18.95 | 36.97 | 37.72 | 42.57 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 107.94 | 41.98 | 33.07 | 51.09 | 60.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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3 2026 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 16,604,192 ÷ 922,400 = 18.00
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 추세 및 그에 따른 재무 비율을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년부터 2022년까지 증가세를 보였으나, 2023년에는 감소했습니다. 이후 2024년에 다시 상당한 증가를 보였고, 2025년에는 감소 추세로 전환되었으며, 2026년에는 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년에서 2022년 사이에 크게 증가했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2026년에는 감소하여 잉여 현금 흐름이 감소하는 추세를 보였습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2021년에 높은 수준을 보이다가 2022년에 크게 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 높은 수준을 기록했고, 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 나타냈습니다. 이 비율의 변화는 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 상대적 변화를 반영합니다. 기업 가치가 잉여 현금 흐름보다 빠르게 증가하면 비율이 증가하고, 그 반대의 경우 비율이 감소합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성이 크고, 잉여 현금 흐름은 증가와 감소를 반복하며, EV/FCFF 비율은 이러한 추세에 따라 변화하는 모습을 보입니다. 2026년에는 기업 가치와 잉여 현금 흐름 모두 감소하고 EV/FCFF 비율이 가장 낮게 나타나는 경향을 보입니다.