기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 lululemon athletica inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | lululemon athletica inc.의 FCFF은 2023년에서 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년까지 약간 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 478 × 29.60% = 141
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
기업 가치 (EV) | 30,334,367) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 1,583,818) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 19.15 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Nike Inc. | 11.87 |
EV/FCFF부문 | |
내구소비재 & 의류 | 13.12 |
EV/FCFF산업 | |
임의소비재 | 35.16 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 39,216,884) | 58,093,744) | 39,577,239) | 42,738,491) | 40,187,754) | 25,043,644) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 1,583,818) | 1,644,466) | 327,880) | 994,615) | 574,189) | 386,502) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 24.76 | 35.33 | 120.71 | 42.97 | 69.99 | 64.80 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Nike Inc. | — | 15.04 | 31.57 | 36.54 | 40.08 | 102.21 | |
EV/FCFF부문 | |||||||
내구소비재 & 의류 | — | 18.95 | 36.97 | 37.72 | 42.57 | 94.28 | |
EV/FCFF산업 | |||||||
임의소비재 | — | 41.92 | 33.08 | 50.80 | 60.24 | 46.23 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,216,884 ÷ 1,583,818 = 24.76
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | lululemon athletica inc.의 EV/FCFF은 2023년에서 2024년으로, 2024년에서 2025년으로 감소했습니다. |