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Nike Inc. (NYSE:NKE)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

Nike Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
순수입 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
순 비현금 청구 금액 1,013 1,284 802 885 1,191 1,312
특정 운전자본 구성 요소와 기타 자산 및 부채의 변경 716 (513) (1,660) 45 (1,245) 562
영업을 통해 제공되는 현금 7,429 5,841 5,188 6,657 2,485 5,903
당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순1 324 284 264 241 112 128
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항 (812) (969) (758) (695) (1,086) (1,119)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,941 5,156 4,694 6,203 1,511 4,912

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Nike Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Nike Inc.의 FCFF는 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Nike Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 14.90% 18.20% 9.10% 17.70% 20.20% 16.10%
지급된 이자, 세금 순
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 이자의 순액, 세전 381 347 290 293 140 153
덜: 당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금2 57 63 26 52 28 25
당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순 324 284 264 241 112 128

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

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2 2024 계산
당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 381 × 14.90% = 57


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Nike Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 112,313
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,941
밸류에이션 비율
EV/FCFF 16.18
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
lululemon athletica inc. 27.64
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 29.20
EV/FCFF산업
임의소비재 44.87

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Nike Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 104,396 162,776 171,515 248,616 154,410 134,665
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 6,941 5,156 4,694 6,203 1,511 4,912
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 15.04 31.57 36.54 40.08 102.21 27.41
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
lululemon athletica inc. 35.33 120.71 42.97 69.99 64.80 35.42
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 36.97 37.72 42.57 94.28 28.19
EV/FCFF산업
임의소비재 32.71 50.20 59.78 45.72 30.57

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 104,396 ÷ 6,941 = 15.04

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밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. Nike Inc.의 EV/FCFF는 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.