기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Nike Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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- 영업을 통해 제공되는 현금
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안, 영업활동을 통해 창출된 현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 급격한 성장세를 나타내어, 작년 대비 큰 폭의 상승을 기록하였으며, 이후에도 2024년까지 꾸준히 증가하는 양상을 유지하다가, 2025년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 시장 조건 또는 영업 성과의 일시적 변동에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년 이후 지속적인 증가세를 보여 2021년과 2024년 사이에 가장 높은 값을 기록하였으며, 이는 전반적인 현금 창출 능력의 향상을 시사합니다. 2021년의 급증은 영업활동 현금 흐름의 증대뿐만 아니라 기타 재무 활동의 영향을 받을 수 있으며, 이후에도 높은 수준을 유지하다가, 2025년에는 다시 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 기업이 성장을 위해 투자 및 운영 관리를 조절하는 과정에서 일시적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Nike Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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2 2025 계산
당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 389 × 17.10% = 67
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2022년까지 실효 소득세율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 9.1%로 최저치를 기록하였다. 이후 2023년에는 18.2%로 다시 상승하는 모습을 보여, 세율의 변동이 크지 않게 유지되다가 2023년에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사한다. 2024년에는 14.9%로 다시 다소 하락하였다가, 2025년에는 17.1%로 소폭 상승하였다. 전반적으로 세율이 변동하며, 세무 전략이나 세법 변화에 따른 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2024년까지 연평균 성장률이 높게 유지되었다. 2020년 112백만 달러였던 이자 관련 지출 및 자본화된 이자와 세금은 2024년에는 324백만 달러로 거의 세 배 가까이 증가하였다. 2025년에는 약간 감소하여 322백만 달러를 기록하였지만, 전반적으로는 상당한 증가세를 지속하고 있다. 이는 회사의 금융 비용 또는 자본 비용의 증가를 반영하며, 채무 구조 또는 금융 전략에 변화가 있었음을 암시할 수 있다. 또한, 이 비용의 증가는 실적에 어떤 영향을 미칠지에 대한 추가 분석이 필요하다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Nike Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 100,678) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,590) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 28.04 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| lululemon athletica inc. | 11.71 |
| EV/FCFF부문 | |
| 내구소비재 & 의류 | 13.70 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 42.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Nike Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 7,169,759) | 104,396) | 162,776) | 171,515) | 248,616) | 154,410) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,590) | 6,941) | 5,156) | 4,694) | 6,203) | 1,511) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 1,996.88 | 15.04 | 31.57 | 36.54 | 40.08 | 102.21 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 24.76 | 35.33 | 120.71 | 42.97 | 69.99 | 64.80 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 18.95 | 36.97 | 37.72 | 42.57 | 94.28 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 7,169,759 ÷ 3,590 = 1,996.88
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2021년까지 기업 가치는 상당히 증가하여 154,410백만 달러에서 248,616백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년 171,515백만 달러로 다소 축소되었으나, 2023년과 2024년에는 각각 162,776백만 달러와 104,396백만 달러로 하락하는 경향이 나타났다. 2025년에는 급격한 상승을 보여 7,169,759백만 달러로 급등하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가 및 재무 구조에 상당한 변동성이 존재함을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 연도별 FCFF는 2020년 1,511백만 달러에서 2021년 6,203백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년 4,694백만 달러, 2023년 5,156백만 달러, 2024년 6,941백만 달러로 점차 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2025년에는 3,590백만 달러로 하락하였다. 전반적으로, 회사의 현금 창출 능력은 2020년 이후 지속적으로 강화를 보여 왔으나, 2025년에는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 감소가 관찰된다.
- EV/FCFF 비율
- 2020년에는 매우 높은 102.21으로 시작했으며, 이후 2021년 40.08, 2022년 36.54, 2023년 31.57, 2024년 15.04 순으로 점차 낮아지는 경향이 있다. 이는 기업 가치가 성장함에 따라, 현금 흐름 대비 평가가 점차 정상 수준에 가까워지고 있음을 시사한다. 그러나 2025년에는 급격하게 1,996.88로 치솟으며, 이 비율의 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 암시한다. 전반적으로, EV/FCFF 비율은 변동성이 크며, 기업의 재무 전략이나 시장 상황에 따라 큰 파동을 보이고 있다.