회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Nike Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Nike Inc.의 FCFF 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).
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2 2023 계산
당해 연도에 지급된 현금은 이자, 자본화 이자, 세금을 차감한 금액입니다 = 자본화 이자를 차감한 이자에 대해 당해 연도에 지급된 현금 × EITR
= 347 × 18.20% = 63
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
기업 가치 (EV) | 139,217) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) | 5,156) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 27.00 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Deckers Outdoor Corp. | 43.48 |
lululemon athletica inc. | 23.56 |
EV/FCFF부문 | |
내구소비재 & 의류 | 33.55 |
EV/FCFF산업 | |
소비자 임의 | 32.52 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | 2018. 5. 31. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 162,776) | 171,515) | 248,616) | 154,410) | 134,665) | 122,064) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 | 5,156) | 4,694) | 6,203) | 1,511) | 4,912) | 4,042) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 31.57 | 36.54 | 40.08 | 102.21 | 27.41 | 30.20 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Deckers Outdoor Corp. | 24.43 | 52.43 | 14.55 | 18.97 | 11.58 | 10.02 | |
lululemon athletica inc. | 120.71 | 42.97 | 69.99 | 64.80 | 35.42 | — | |
EV/FCFF부문 | |||||||
내구소비재 & 의류 | 36.01 | 38.04 | 40.42 | 85.35 | 27.23 | — | |
EV/FCFF산업 | |||||||
소비자 임의 | 32.34 | 55.69 | 66.32 | 52.28 | 30.93 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 162,776 ÷ 5,156 = 31.57
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. | Nike Inc.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년까지, 그리고 2022년에서 2023년까지 감소했습니다. |