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Nike Inc. (NYSE:NKE)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Nike Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
순수입 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029 1,933
순 비현금 수수료 1,284 802 885 1,191 1,312 1,540
특정 운전 자본 구성 요소 및 기타 자산 및 부채의 변화 (513) (1,660) 45 (1,245) 562 1,482
운영에서 제공하는 현금 5,841 5,188 6,657 2,485 5,903 4,955
당해 연도에 지급된 현금은 이자, 자본화 이자, 세금 순1 284 264 241 112 128 115
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 (969) (758) (695) (1,086) (1,119) (1,028)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 5,156 4,694 6,203 1,511 4,912 4,042

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Nike Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Nike Inc.의 FCFF 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Nike Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 18.20% 9.10% 17.70% 20.20% 16.10% 8.30%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자, 자본화 이자를 차감한 이자에 대해 해당 연도에 지급된 현금 347 290 293 140 153 125
덜: 당해 연도에 지급된 현금은 이자, 자본화 이자, 세금을 차감한 금액입니다2 63 26 52 28 25 10
당해 연도에 지급된 현금은 이자, 자본화 이자, 세금 순 284 264 241 112 128 115

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

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2 2023 계산
당해 연도에 지급된 현금은 이자, 자본화 이자, 세금을 차감한 금액입니다 = 자본화 이자를 차감한 이자에 대해 당해 연도에 지급된 현금 × EITR
= 347 × 18.20% = 63


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Nike Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 156,649
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 5,156
밸류에이션 비율
EV/FCFF 30.38
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
lululemon athletica inc. 176.69
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 37.44
EV/FCFF산업
소비자 임의 72.34

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Nike Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 162,776 171,515 248,616 154,410 134,665 122,064
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 5,156 4,694 6,203 1,511 4,912 4,042
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 31.57 36.54 40.08 102.21 27.41 30.20
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
lululemon athletica inc. 120.71 42.97 69.99 64.80 35.42 29.18
EV/FCFF부문
내구소비재 & 의류 37.72 42.57 94.28 28.19
EV/FCFF산업
소비자 임의 55.70 66.77 52.40 31.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 162,776 ÷ 5,156 = 31.57

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Nike Inc.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년까지, 그리고 2022년에서 2023년까지 감소했습니다.