보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 lululemon athletica inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
현재 평가 비율
lululemon athletica inc., 현재 평가 비율
| lululemon athletica inc. | Nike Inc. | 내구소비재 & 의류 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 현재 주가 (P) | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | |||||||
| 성장률 (g) | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | |||||||
| 내년 예상 EPS | |||||||
| 주당영업이익 | |||||||
| 주당 매출 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | |||||||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
lululemon athletica inc., 과거 평가 비율
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 해당 비율은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년의 P/E 비율이 급등한 것은 투자 기대감이 높았음을 시사하지만, 이후에는 점차 낮아지고 있어 주가가 수익성에 대해 시장이 더욱 신중해지고 있음을 반영할 수 있습니다. 이 비율의 하락은 투자자들이 기대 수익률을 낮춰 평가하거나 주가가 하락했음을 의미할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표도 전체적으로 상승 후 하락하는 양상을 보이고 있으며 2021년 이후에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2021년에 급증한 후 이후에는 점차 안정화되는 모습을 보여주어, 기업의 영업 수익성에 대한 시장 기대치가 일시적으로 높았음을 나타내고, 이후 조정되고 있음을 시사합니다. 전체적으로 볼 때, 영업이익 대비 시장 평가가 점차 낮아지고 있는 것으로 해석됩니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년에서 2023년까지는 다소 등락했으나, 2024년에 급격히 하락하였으며 2025년에도 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 매출에 비해 시장이 부여하는 가치가 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2024년 이후 하락폭이 두드러지며, 기업의 매출 대비 시장 기대가 약화되거나 투자자들의 평가가 낮아진 것으로 볼 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2024년에 약간 하락하는 모습을 보입니다. 2025년에는 9.53으로 감소하는데, 이는 기업의 내재가치 대비 시장 가치가 하락했음을 시사합니다. 전체적으로 기업의 자산가치에 대한 시장의 평가가 낮아지고 있음을 보여 주며, 투자자들이 재무 상태나 성장 기대감에 대해 보수적으로 평가하는 경향이 있음을 나타냅니다.
주가순이익비율 (P/E)
lululemon athletica inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수천 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 lululemon athletica inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 지표들의 변화
- 주당순이익 (EPS)은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2022년 이후에 큰 폭으로 상승하였으며, 2024년에는 12.3달러로 정점을 기록한 후, 2025년에는 15.04달러로 더 오르고 있습니다. 이는 기업이 수익성 면에서 긍정적인 성장을 이루고 있음을 시사합니다.
- 주가의 변화와 평가
- 주가는 2020년 200.8달러에서 시작하여 2021년 317.09달러로 급등하였으며, 이후 2022년 343.97달러까지 상승하였습니다. 이후 변동성을 보였으나 2024년 478.84달러로 최고치를 기록했고, 2025년에는 341.53달러로 조정되었습니다. 이 같은 움직임은 시장의 기대와 기업 성과에 따른 평가 변동을 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 주가수익비율(P/E ratio)의 추이
- P/E 비율은 2020년 40.49에서 2021년 70.19로 급증했으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 45.11, 47.65로 다소 조정을 보였습니다. 2024년에는 38.92로 낮아졌으나, 2025년에는 22.71로 다시 하락하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 투자자의 기대치 변동과 수익성 향상에 따른 평가 조정을 반영하는 것으로 보입니다.
- 전반적인 분석
- 전체적으로 볼 때, 회사는 최근 몇 년간 수익성 지표와 시장 평가 모두 개선되는 추세를 보이고 있습니다. EPS의 꾸준한 증가와 함께 주가도 강한 상승세를 나타내며, P/E 비율의 하락은 투자자들의 기대가 실적 향상과 부합하는 방향으로 조정되고 있음을 시사합니다. 이러한 동향은 기업의 재무 성과와 시장에서의 평가가 서로 긍정적 방향으로 연계되어 있음을 보여줍니다.
영업이익비율 (P/OP)
lululemon athletica inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 lululemon athletica inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 2020년 이후 전반적으로 주가가 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년과 2025년에는 급격한 상승세를 나타내고 있다. 2020년 이후 2021년까지는 주가가 꾸준히 증가했고, 2022년과 2023년 동안에는 다소 변동성이 있으나 전반적인 상승을 유지하고 있다. 이러한 주가의 상승은 시장의 기대감 또는 기업의 수익성 개선과 관련이 있을 수 있다.
- 주당 영업이익의 변화
- 2020년 이후 주당 영업이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년부터 2023년까지는 큰 폭으로 상승하였다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 거의 두 배 이상 성장하는 모습을 보여, 기업의 영업이익이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 수익성의 증가는 비용 효율화 또는 매출 성장과 연관될 가능성이 높다.
- P/OP(가격 대비 영업이익 비율)의 변화 및 해석
- 이 비율은 2020년 29.4에서 2021년 50.41로 급증하였으나 이후 낮아지면서 2022년 33, 2023년 30.66, 2024년 28.29, 2025년 16.44로 점차 감소하는 모습이다. 초기 높은 값은 시장이 상당한 기대를 갖고 있었던 시기일 가능성을 암시하며, 이후 감소하는 추세는 기대가 조정되거나 시장 평가가 현실에 가까워지고 있음을 나타낼 수 있다. 특히 2025년에 이르는 동안 P/OP 비율이 크게 낮아진 것은 시장이 기업의 성장 기대에 대해 일부 조정을 했을 가능성을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
lululemon athletica inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수익 (수천 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 lululemon athletica inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 일반적으로 지속적인 상승세를 보인 것으로 나타납니다. 2020년 이후로 주가는 적지 않은 변동성을 겪었으며, 2021년 상당한 상승을 기록한 후 일부 조정을 겪었습니다. 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하는 양상을 보이며 2024년에는 최고치를 기록했으나, 2025년에는 다소 하락하는 모습을 보여주었습니다. 이러한 변화는 시장 기대치와 기업 실적에 대한 투자자들의 인식을 반영할 수 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2020년부터 2025년까지 평균적으로 높은 성장률을 기록하며, 특히 2022년에 큰 폭의 증가를 보여줍니다. 이것은 매출 성장이 안정적으로 지속되고 있음을 시사하며, 제품 또는 서비스 수요의 확대와 관련되어 있을 수 있습니다. 2025년의 수치는 2024년 대비 더욱 상승되어 강한 매출 성장세를 이어가고 있음을 보여줍니다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 2020년 이후 변동이 크며, 2021년 이후 급격히 하락하는 추세를 보이기 시작합니다. 특히 2021년에는 9.39로 정점에 도달했으나 이후 2022년 들어 7.03으로 떨어졌고, 2023년과 이후로는 더 낮아졌습니다. 이러한 하락은 주가가 매출 대비 낮아졌거나 또는 매출은 성장하는 데 비해 주가가 상대적으로 상대적으로 하락 또는 성장을 따라가지 못하는 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 이 지표가 낮아진 것만으로 기업의 가치를 평가하는 데는 한계가 있으며, 시장 평가의 변동성을 함께 고려할 필요가 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
lululemon athletica inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 lululemon athletica inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적인 상승세를 보였으며, 2023년에는 잠시 하락하는 모습을 나타내었습니다. 이후 2024년부터 다시 큰 폭으로 상승하여 2025년에는 478.84달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 투자자들의 기대감 또는 시장 평가가 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 변동은 시장의 외부 요인이나 기업의 실적, 성장 기대에 따라 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년 이후 계속해서 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 15달러에서 2025년 35.84달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였으며, 이는 기업의 순자산이 증가하거나 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 높은 성장률은 기업이 재무적 안정성 확보와 함께 내부 자본이 확충되고 있음을 시사합니다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 2020년 13.39를 정점으로 2023년까지 다소 낮아지는 경향을 보여주었으며, 이후 다시 상승하여 2025년에는 9.53으로 낮아졌습니다. 낮은 P/BV는 시장에서 기업의 자산가치에 대한 평가가 비교적 낮거나, 시장 기대와 차이가 있을 수 있음을 시사합니다. 특히 2025년의 P/BV가 낮아진 것은 기업의 내재가치에 비해 주가가 낮게 평가되고 있음을 의미하기도 합니다.