lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

최근 6개 회계연도에 걸쳐 특정 재무 비율의 변화를 분석한 결과, 전반적으로 가치 평가 지표가 감소하는 추세를 보입니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년 70.19에서 2026년 11.66으로 크게 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 주가가 이익 증가율보다 빠르게 하락했거나, 이익이 주가 하락율보다 빠르게 감소했음을 시사합니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 두드러지며, 이후에도 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 50.41에서 2026년 8.33으로 감소했습니다. 주가순이익비율과 유사하게, 영업이익에 대한 주가 평가가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하며, 2024년 이후 감소폭이 더욱 커지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 9.39에서 2026년 1.66으로 감소했습니다. 이는 매출액 대비 주가가 상대적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 2023년에 일시적으로 상승했지만, 이후 다시 하락하여 2026년에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 16.16에서 2026년 3.71로 감소했습니다. 이는 순자산 가치에 대한 주가 평가가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 2024년에 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세를 유지하고 있으며, 2026년에 가장 낮은 수준을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 모든 비율이 감소하는 추세를 보이며, 이는 투자자들이 해당 기업의 수익 성장 잠재력에 대해 보다 보수적인 관점을 취하고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한, 시장 상황의 변화 또는 기업 내부의 요인으로 인해 가치 평가가 하락했을 가능성도 고려해야 합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 343.97 미국 달러에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 320.31 미국 달러를 기록했습니다. 2024년에는 상당한 증가세를 보이며 478.84 미국 달러까지 상승했지만, 2025년과 2026년에는 각각 341.53 미국 달러와 159.27 미국 달러로 급격히 감소했습니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2021년 4.52 미국 달러에서 2022년 7.62 미국 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 6.72 미국 달러를 기록했지만, 2024년에는 12.3 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 15.04 미국 달러로 더욱 증가했으며, 2026년에는 13.66 미국 달러로 소폭 감소했습니다.

P/E

주가수익비율(P/E)은 2021년 70.19에서 2022년 45.11로 감소했습니다. 2023년에는 47.65로 소폭 상승했지만, 2024년에는 38.92로 감소했습니다. 2025년에는 22.71로 크게 감소했으며, 2026년에는 11.66으로 더욱 감소했습니다. P/E 비율은 주가 상승률에 비해 주당순이익 증가율이 낮아지면서 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로 주가는 변동성이 큰 반면, 주당순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 2025년과 2026년에는 주가와 주당순이익 모두 감소했습니다. P/E 비율의 감소는 투자자들이 주가 상승에 비해 주당순이익 증가에 대해 상대적으로 낮은 가치를 부여하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 317.09 미국 달러에서 2022년 1월 30일 343.97 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 2023년 1월 29일에는 320.31 미국 달러로 감소한 후 2024년 1월 28일에는 478.84 미국 달러로 크게 상승했습니다. 2025년 2월 2일에는 341.53 미국 달러로 다시 감소했으며, 2026년 2월 1일에는 159.27 미국 달러로 더욱 감소했습니다.

주당영업이익은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 6.29 미국 달러에서 2022년 1월 30일 10.42 미국 달러로 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 10.45 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년 1월 28일에는 16.92 미국 달러로 크게 증가했고, 2025년 2월 2일에는 20.77 미국 달러로 더욱 증가했습니다. 2026년 2월 1일에는 19.12 미국 달러로 소폭 감소했습니다.

주가수익비율(P/OP)은 감소 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 50.41로 시작하여 2022년 1월 30일 33으로 감소했습니다. 2023년 1월 29일에는 30.66, 2024년 1월 28일에는 28.29로 감소세가 지속되었습니다. 2025년 2월 2일에는 16.44로 크게 감소했으며, 2026년 2월 1일에는 8.33으로 더욱 감소했습니다.

주가

2024년까지 상승세를 보이다가 이후 급격히 감소했습니다.

주당영업이익

전반적으로 증가 추세이지만, 2026년에 소폭 감소했습니다.

P/OP

지속적으로 감소하여 투자자들의 수익 기대치가 낮아지고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 317.09 미국 달러에서 2022년 1월 30일 343.97 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 2023년 1월 29일에는 320.31 미국 달러로 감소한 후 2024년 1월 28일 478.84 미국 달러로 크게 상승했습니다. 2025년 2월 2일에는 341.53 미국 달러로 다시 감소했으며, 2026년 2월 1일에는 159.27 미국 달러로 더욱 감소했습니다.

주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 33.77 미국 달러에서 2022년 1월 30일 48.91 미국 달러, 2023년 1월 29일 63.78 미국 달러, 2024년 1월 28일 76.34 미국 달러, 2025년 2월 2일 87.77 미국 달러, 그리고 2026년 2월 1일 96.04 미국 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

P/S 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 9.39에서 2022년 1월 30일 7.03, 2023년 1월 29일 5.02, 2024년 1월 28일 6.27, 2025년 2월 2일 3.89, 그리고 2026년 2월 1일 1.66으로 감소했습니다. P/S 비율의 감소는 주가 상승에 비해 매출액이 더 빠르게 증가했음을 의미할 수 있습니다. 이는 회사의 가치 평가가 상대적으로 저렴해지고 있음을 나타낼 수 있습니다.

주가

2024년에 급등했지만, 이후 2025년과 2026년에 상당한 감소세를 보였습니다.

주당 매출

매년 꾸준히 증가하여 긍정적인 성장세를 나타냈습니다.

P/S

전반적으로 감소하는 추세로, 주가 상승률에 비해 매출액 증가율이 높았음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 317.09 미국 달러에서 2022년 1월 30일 343.97 미국 달러로 증가했지만, 2023년 1월 29일에는 320.31 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 1월 28일에는 478.84 미국 달러로 크게 상승했지만, 2025년 2월 2일 341.53 미국 달러, 그리고 2026년 2월 1일 159.27 미국 달러로 급격히 감소하는 추세를 보였습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 19.63 미국 달러에서 2022년 1월 30일 21.42 미국 달러, 2023년 1월 29일 24.76 미국 달러, 2024년 1월 28일 33.59 미국 달러, 2025년 2월 2일 35.84 미국 달러, 그리고 2026년 2월 1일 42.92 미국 달러로 지속적으로 상승했습니다.

P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타냅니다. 2021년 1월 31일 16.16에서 2022년 1월 30일 16.06으로 소폭 감소한 후, 2023년 1월 29일 12.94로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 14.26으로 반등했지만, 2025년 2월 2일 9.53, 그리고 2026년 2월 1일 3.71로 크게 감소했습니다. P/BV 비율의 감소는 주가 하락에 비해 주당 장부가액이 상대적으로 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

전반적으로 주가는 상당한 변동성을 보인 반면, 주당 장부가액은 꾸준히 증가했습니다. P/BV 비율의 감소는 투자자들이 주가 하락에도 불구하고 회사의 자산 가치를 인정하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 P/BV 비율의 급격한 감소는 투자 심리가 악화되었음을 의미할 수도 있습니다.