평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Nike Inc. | lululemon athletica inc. | 내구소비재 & 의류 | 임의소비재 | ||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||
현재 주가 (P) | $59.79 | ||||||
발행 보통주의 주식 수 | 1,475,990,487 | ||||||
성장률 (g) | 24.75% | ||||||
주당순이익 (EPS) | $3.86 | ||||||
내년 예상 EPS | $4.82 | ||||||
주당영업이익 | $4.28 | ||||||
주당 매출 | $34.80 | ||||||
주당 장부가액 (BVPS) | $9.78 | ||||||
밸류에이션 비율 | |||||||
주가순이익비율 (P/E) | 15.48 | 15.02 | 15.93 | 34.62 | |||
내년 예상 주가수익비율(PER) | 12.41 | 11.30 | 12.70 | 28.40 | |||
주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.63 | 0.46 | 0.63 | 1.58 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 13.98 | 10.88 | 13.68 | 27.66 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.72 | 2.57 | 1.89 | 3.05 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 6.12 | 6.30 | 6.19 | 9.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Nike Inc.의 주가순이익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Nike Inc.의 영업이익 대비 주가수익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Nike Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Nike Inc.의 주가순자산비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
주가순이익비율 (P/E)
2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
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발행 보통주의 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
순수입 (수백만 단위) | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | |
주당순이익 (EPS)2 | 3.80 | 3.31 | 3.85 | 3.62 | 1.63 | 2.57 | |
주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/E4 | 18.78 | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | 33.72 | |
벤치 마크 | |||||||
P/E경쟁자5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | — | |
P/E부문 | |||||||
내구소비재 & 의류 | 23.09 | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | — | |
P/E산업 | |||||||
임의소비재 | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,700,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 3.80
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 71.41 ÷ 3.80 = 18.78
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Nike Inc.의 주가순이익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
영업이익 (수백만 단위) | 6,311) | 5,915) | 6,675) | 6,937) | 3,115) | 4,772) | |
주당영업이익2 | 4.21 | 3.87 | 4.26 | 4.39 | 2.00 | 3.05 | |
주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/OP4 | 16.97 | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | 28.47 | |
벤치 마크 | |||||||
P/OP경쟁자5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | — | |
P/OP부문 | |||||||
내구소비재 & 의류 | 19.83 | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | — | |
P/OP산업 | |||||||
임의소비재 | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,311,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 4.21
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 71.41 ÷ 4.21 = 16.97
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Nike Inc.의 영업이익 대비 주가수익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
수익 (수백만 단위) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | |
주당 매출2 | 34.26 | 33.48 | 29.78 | 28.16 | 23.98 | 24.96 | |
주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/S4 | 2.08 | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | 3.47 | |
벤치 마크 | |||||||
P/S경쟁자5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | — | |
P/S부문 | |||||||
내구소비재 & 의류 | 2.75 | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | — | |
P/S산업 | |||||||
임의소비재 | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 51,362,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 34.26
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 71.41 ÷ 34.26 = 2.08
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Nike Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
주주 자본 (수백만 단위) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | 9,040) | |
주당 장부가액 (BVPS)2 | 9.62 | 9.15 | 9.74 | 8.07 | 5.16 | 5.77 | |
주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/BV4 | 7.42 | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | 15.03 | |
벤치 마크 | |||||||
P/BV경쟁자5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | — | |
P/BV부문 | |||||||
내구소비재 & 의류 | 8.97 | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | — | |
P/BV산업 | |||||||
임의소비재 | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 14,430,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 9.62
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 71.41 ÷ 9.62 = 7.42
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Nike Inc.의 주가순자산비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |