보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Nike Inc., 현재 밸류에이션 비율
| Nike Inc. | lululemon athletica inc. | 내구소비재 & 의류 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | |||||||
| 현재 주가 (P) | $71.41 | ||||||
| 발행 보통주 주식 수 | 1,499,358,944 | ||||||
| 성장률 (g) | 24.75% | ||||||
| 주당 순이익 (EPS) | $3.80 | ||||||
| 내년 예상 EPS | $4.74 | ||||||
| 주당 영업이익 | $4.21 | ||||||
| 주당 매출 | $34.26 | ||||||
| 주당 장부 가치 (BVPS) | $9.62 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 18.78 | 19.94 | 23.29 | 34.45 | |||
| 내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 15.06 | 15.04 | 18.46 | 28.33 | |||
| 가격-수익-성장 비율 (PEG) | 0.76 | 0.61 | 0.89 | 1.60 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 16.97 | 14.50 | 19.05 | 29.90 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 2.08 | 3.21 | 2.33 | 2.71 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 7.42 | 7.31 | 8.04 | 10.47 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
Nike Inc., 역사적 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Nike Inc.의 주가순이익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Nike Inc.의 영업이익 대비 주가수익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Nike Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다. |
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Nike Inc.의 주가순자산비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
주가순이익비율 (P/E)
Nike Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 순수입 (수백만 달러) | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | |
| 주당 순이익 (EPS)2 | 3.80 | 3.31 | 3.85 | 3.62 | 1.63 | 2.57 | |
| 주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 18.78 | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | 33.72 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | 39.73 | |
| P/E부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | 34.36 | |
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 33.22 | 45.12 | 38.95 | 72.79 | 39.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 5,700,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 3.80
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 71.41 ÷ 3.80 = 18.78
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Nike Inc.의 주가순이익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
Nike Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 영업이익 (수백만 달러) | 6,311) | 5,915) | 6,675) | 6,937) | 3,115) | 4,772) | |
| 주당 영업이익2 | 4.21 | 3.87 | 4.26 | 4.39 | 2.00 | 3.05 | |
| 주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 16.97 | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | 28.47 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | 27.23 | |
| P/OP부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | 28.31 | |
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 28.83 | 26.92 | 40.71 | 58.48 | 30.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 6,311,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 4.21
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 71.41 ÷ 4.21 = 16.97
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Nike Inc.의 영업이익 대비 주가수익 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Nike Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 수익 (수백만 달러) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | |
| 주당 매출2 | 34.26 | 33.48 | 29.78 | 28.16 | 23.98 | 24.96 | |
| 주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 2.08 | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | 3.47 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | 5.85 | |
| P/S부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | 3.66 | |
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 2.61 | 2.26 | 3.55 | 3.74 | 2.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 51,362,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 34.26
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 71.41 ÷ 34.26 = 2.08
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Nike Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
Nike Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 주주 자본 (수백만 달러) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | 9,040) | |
| 주당 장부 가치 (BVPS)2 | 9.62 | 9.15 | 9.74 | 8.07 | 5.16 | 5.77 | |
| 주가1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 7.42 | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | 15.03 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | 13.29 | |
| P/BV부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | 14.79 | |
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 10.10 | 9.52 | 13.32 | 18.12 | 13.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 14,430,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 9.62
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 71.41 ÷ 9.62 = 7.42
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Nike Inc.의 주가순자산비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다. |