보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Nike Inc., 현재 평가 비율
| Nike Inc. | lululemon athletica inc. | 내구소비재 & 의류 | 임의소비재 | ||||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Nike Inc., 과거 평가 비율
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2022년까지는 점차적으로 낮아지는 추세를 보였으며, 이는 수익성 향상 또는 주가의 안정화와 관련될 수 있다. 특히 2022년 이후에는 급격히 증가하는 모습이 관찰되는데, 이는 2025년의 비정상적으로 높은 값(2227.69)으로 나타나며, 해당 기간 동안 주가가 급등하거나 순이익에 대한 기대감이 급증했음을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 기대 성장 또는 일시적 시장 변동성에 기인할 가능성이 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2020년부터 2022년까지는 감소하는 추세를 보여, 영업이익 대비 시장가치가 낮아졌음을 의미한다. 그러나 2023년 이후 급격히 증가하는 모습이 나타나 2025년에는 1937.05로서 비정상적 수치에 이른다. 이는 영업이익 대비 주가가 크게 상승했거나, 영업이익이 일정 수준 유지되면서 주가가 과도하게 높아졌음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보여, 매출 대비 시장가치가 낮아지는 추세를 나타낸다. 특히 2024년에는 2.08로 낮아졌으나, 2025년에는 154.85로 급증하여, 전체적으로 시장의 기대가 급격히 높아졌거나 기업의 매출 성장률보다 시장평가가 빠르게 증가한 것으로 해석된다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율도 2020년부터 2024년까지는 꾸준히 하락하는 추세를 보였으며, 2024년 기준 7.42를 기록한다. 2025년에는 542.72로 급증하여 시장평가가 장부가액 대비 비정상적으로 높아졌음을 알 수 있다. 이는 투자자들이 예상하는 미래 성장 기대감이 대단히 높거나, 자산가치에 대한 시장 인식이 급변했기 때문일 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Nike Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2021년에는 상당한 상승세를 기록하였다. 이후 2022년부터 2024년까지는 다소 변화가 크지 않거나 소폭의 변동성을 보여 주로 유지되거나 하락하는 모습을 나타낸다. 특히 2025년에는 주가가 다소 하락하는 양상을 보이고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년부터 2022년까지 EPS는 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 이는 회사의 수익성 개선을 시사한다. 그러나 2023년 이후에는 EPS가 다소 하락하거나 변동성을 보이며 2025년에는 극단적으로 낮아지는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 수익성에 일관된 어려움이 있었거나 일시적인 영향을 반영할 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 이후 계속 하락하는 추세를 보여 왔으며, 2024년까지는 안정적이거나 낮은 수준을 유지한다. 그러나 2025년에는 급격히 상승하여 2,227.69로 매우 높은 값을 기록하는데, 이는 시장이 해당 연도에 대한 기대 또는 일시적인 요인에 따른 일시적 현상일 수 있다. 이와 같이 비율의 급격한 변동은 시장 기대와 실적 간의 괴리 또는 특정 이슈의 영향을 암시할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Nike Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 변동이 있으며, 2021년에 가장 높은 수준을 기록하는 등 상승세를 보여주었으나, 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 특히 2025년에는 급격한 하락을 나타내어 투자심리 또는 시장 환경의 변화 가능성을 시사한다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 전반적으로 양호한 수준을 유지하였으며, 2021년에 급증하는 모습을 보여주었다. 그 후에는 다소 축소되거나 안정된 모습을 보였으며, 2024년에는 약간 증가하는 추세를 나타냈다. 2025년에는 극단적으로 낮아졌으며, 이는 비정상적 조치 또는 특별한 요인에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
- P/OP 비율
- 이 지표는 2020년부터 2024년까지 점차 낮아지는 경향을 보여주겠으나, 2025년에는 급격히 상승하여 매우 높은 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 평가 또는 기업의 수익성 전망에 대한 시장 기대치 변동을 반영할 수 있으며, 특히 2025년의 비율 증가는 일시적 또는 특수한 요인에 의한 것일 가능성이 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Nike Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로 주가는 전반적으로 변동성을 보여왔으며, 2021년에는 눈에 띄게 상승하여 최고치인 159.74달러를 기록하였다. 그러나 이후 2022년과 2023년에는 일부 하락세를 보였으며, 2024년에는 다시 하락하는 모습을 나타냈다. 2025년에는 데이터가 제한적이지만 약간의 회복 가능성이나 안정성을 기대할 수 있는 수준으로 관찰된다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 2020년 이후 28.16달러까지 성장했으며, 2022년과 2023년에도 각각 29.78달러와 33.48달러를 기록하며 견고한 성장세를 유지하였다. 2024년에는 34.26달러로 소폭 증가하였다. 다만, 2025년 데이터에서는 매우 낮은 수치인 0.47달러로 나타나 추세와 맞지 않거나 데이터 누락 가능성을 시사한다.
- P/S (주가 매출 비율)
- 이 비율은 2020년 4.11에서 2021년 5.67로 상승하였다. 이후 2022년 3.75로 감소하며 급격히 하락하는 모습을 보였고, 2023년과 2024년에도 각각 3.21과 2.08로 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2025년에는 154.85로 급등하였는데, 이는 데이터 입력 오류 또는 특이한 사건으로 인한 왜곡 가능성을 시사한다. 전반적으로 P/S 값은 회사의 시장 평가와 매출 규모 간 관계를 보여주는 중요한 지표로서, 최근의 급등은 비정상적일 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Nike Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 변동이 심한 모습을 보이고 있다. 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 159.74달러를 기록했으며, 이후 2022년에는 111.62달러로 하락하는 경향을 보였다. 2023년에는 소폭 회복되어 107.53달러를 기록했지만, 2024년 급락하여 71.41달러로 하락하였다. 2025년에는 일부 회복세를 보여 72.98달러에 달한다. 이러한 변화는 시장의 심리, 기업 실적, 경제적 요인 등 복합적인 요소들과 연계되어 있을 것으로 보인다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 장부가액은 2020년 5.16달러에서 2022년 9.74달러까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여 주었다. 이는 기업의 순자산이 축적되고 있음을 시사한다. 그러나 2023년에는 9.15달러로 약간 감소하였으며, 2024년에는 9.62달러로 다시 증가하는 흐름을 보였다. 2025년에는 극단적으로 낮은 0.13달러로 급락하는데, 이는 회계적 또는 재무구조상 특별한 변동 혹은 일회성 요인에 의한 것으로 판단된다. 이러한 변화는 기업의 재무 건전성 및 자본구조에 영향을 미치는 중요한 신호일 수 있다.
- 가격 대비 장부가치 비율 (P/BV)의 움직임
- 2020년부터 2022년까지 P/BV는 다소 높은 수준에서 유지되어 19.06에서 11.46으로 점차 낮아지는 추세를 보였으며, 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 과대평가되었거나 시장의 기대가 낮았던 시기를 반영할 수 있다. 2023년과 2024년에는 각각 11.75와 7.42로 다소 낮아지며 시장 평가가 조정되고 있음을 시사한다. 그러나 2025년에는 급증하여 542.72로 폭발적인 상승을 보여주는데, 이는 극단적 수치로서 계산상의 특이사항이나 일시적 이벤트로 인한 것일 가능성이 높다. 이러한 극단적인 변화는 재무 또는 회계 정책의 변화, 또는 데이터 입력상의 오류를 검토할 필요가 있다.