자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
lululemon athletica inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추이
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후부터 급격한 성장세를 나타내고 있다. 2020년 약 711,860천 달러에서 2025년 약 1,928,398천 달러에 이르기까지 상당한 성장을 기록하였다. 이는 영업 효율성 향상과 수익성 강화를 의미할 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 약 3,008,240천 달러에서 시작하여 2025년에는 약 6,507,336천 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이와 같이 자본의 증가는 확장 또는 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 투자 규모의 증가는 회사의 성장 전략이 적극적임을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 추세
- ROIC는 2020년 23.66%에서 2021년 18.52%로 일시 하락하였다가, 이후 꾸준히 회복되며 2022년 26.61%, 2023년 20.63%, 2024년 27.14%, 2025년 29.63%로 상승하는 패턴을 보이고 있다. 전반적으로 투자를 통한 수익률이 개선되고 있으며, 특히 최근 두 해 동안 강한 회복세를 보여주고 있다. 이는 자본 효율성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
ROIC의 분해
lululemon athletica inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 2. | = | × | × | ||||
| 2024. 1. 28. | = | × | × | ||||
| 2023. 1. 29. | = | × | × | ||||
| 2022. 1. 30. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 2. 2. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 영업이익률은 전반적으로 안정적이거나 다소 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 17.28%로 하락하는 모습을 보였으나, 2024년과 2025년에는 각각 23.64%, 24.98%로 회복되며 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 이는 비용 구조와 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년의 1.33에서 2021년에 소폭 감소한 후, 2022년부터 상승하는 방향으로 전환되었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.80과 1.62를 기록하며, 자본의 효율적인 활용이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이는 자산을 통한 매출 창출 능력이 강화되고 있음을 의미합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 연도별로 약 75%에 가까운 높은 수준을 유지하고 있으나, 2023년에는 66.26%로 다소 낮아졌습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 70.96%, 72.89%로 다시 상승하는 경향을 보입니다. 이는 세제상 영향 또는 세금 전략 변경 가능성을 시사할 수 있으며, 기업의 세금 부담이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 23.66%에서 2021년 18.52%로 일시 하락한 이후, 2022년에는 26.61%로 큰 폭으로 상승하였고, 이후 2023년에는 20.63%로 다소 조정을 보였으며, 2024년과 2025년에는 각각 27.14%, 29.63%로 지속적으로 개선되고 있습니다. 이는 투자 대비 수익성이 향상되어, 기업의 자본 투자 효율이 전반적으로 강하게 강화되고 있음을 반영합니다.
영업이익률 (OPM)
lululemon athletica inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 사용하지 않은 기프트 카드 부채의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 수익성 개선의 흐름
-
2020년부터 2025년까지 세전 순영업이익(NOPBT)은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 – 2021년 사이에는 소폭 하락했지만, 이후 급격한 성장세를 나타내며 2023년 이후에는 두 자릿수 이상의 증가율을 기록하고 있다. 2025년의 NOPBT는 2,645,709천 달러로, 2020년 대비 두 배 이상 증가하였다.
조정된 순수익 역시 꾸준히 증가하는 모습이며, 2020년 3,980,297천 달러에서 2025년 10,589,999천 달러로 향상되고 있다. 이러한 성장은 매출 또는 비용 구조의 효율적 개선의 영향을 받은 것으로 추측할 수 있으며, 기업의 전반적인 수익성 강화에 기여하고 있다.
- 영업이익률의 변동과 안정화
-
영업이익률(OPM)은 2020년 23.62%에서 2021년에는 다소 낮아졌으나, 이후 2022년까지 22.36%로 유지되거나 약간 증가하였다. 2023년에는 17.28%로 일시적 하락세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 각각 23.64%와 24.98%로 회복하며 전반적으로 20% 내외의 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다.
이는 기업이 수익성 향상을 위해 비용 통제와 가격 전략을 조정하는 데 성공했음을 시사한다. 특히, 2024년과 2025년에는 이익률이 증가하는 추세를 보이면서 전체 수익성에 긍정적인 영향을 끼치고 있다.
자본금회전율(TO)
lululemon athletica inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 사용하지 않은 기프트 카드 부채의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 조정된 순수익
- 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 각 연도마다 큰 폭으로 성장하고 있다. 특히 2022년 이후로 빠른 성장세가 뚜렷하게 나타나며, 2024년과 2025년에도 전년 대비 높은 성장률을 유지하고 있다. 이러한 증가 추세는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 의미한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 연도별로 꾸준히 확대되고 있으며, 특히 2021년 이후로 상당한 증가를 기록하고 있다. 2023년을 기점으로 투자 규모가 커졌으며, 2024년과 2025년에도 지속적인 증대 양상이 유지되고 있다. 이는 회사가 외형 확장 및 성장 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년에는 1.33이었으며, 이후 2021년에 소폭 하락하여 1.21을 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 1.61로 급증하면서 자본의 효율적 활용이 개선되고 있음을 보여주었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.8과 1.62로 다소 변동하였으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 투자 대비 수익 실현이 효율적으로 이루어지고 있음을 암시한다.
실효 현금 세율(CTR)
lululemon athletica inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 가장 최근 자료인 2025년 2월 2일 기준으로 약 717,311천 달러에 달하고 있다. 2020년 대비 약 2.4배 가까이 증가하였으며, 연도별 증가는 안정적이거나 가파른 증가를 유지하고 있어 회사의 영업 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전체 기간 동안 꾸준한 성장세를 보여주고 있으며, 2025년 2월 2일 기준으로 약 2,645,709천 달러에 이르고 있다. 특히 2022년부터 2025년까지 연평균 증가율이 높으며, 이러한 성장은 회사의 영업활동이 지속적으로 강화를 이루고 있음을 의미한다. 2020년 대비 약 2.8배 이상 증가하며 수익성 개선이 뚜렷하게 나타난다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 기간에 따라 변동이 있었으나, 전반적으로 20% 초중반에서 30% 후반으로 변동하는 범위 내에서 유지되고 있다. 2023년 기준으로 가장 높았던 33.74%를 기록했으며, 최근에는 27.11%로 다소 낮아졌다. 이러한 변동은 세금 정책 또는 세무 전략의 변화, 또는 세무회계상의 차이에 기인할 수 있으며, 전체적으로는 비교적 안정적인 세금 부담 수준을 나타낸다.