기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Home Depot Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 수익성과 추세
- 분석 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년의 11242백만 달러에서 2023년까지 17105백만 달러까지 성장하였으나, 이후 2024년과 2025년에는 각각 15143백만 달러와 14806백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이러한 패턴은 단기적인 수익성 변동성을 반영할 수 있으며, 전체적인 증가 추세와 함께 최근 몇 년간은 약간의 조정을 겪었다고 볼 수 있다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전 이익 역시 계속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 14715백만 달러에서 2023년 22477백만 달러까지 확대되었음을 알 수 있다. 2024년과 2025년에는 각각 19924백만 달러와 19406백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보여주고 있어, 세전 이익 역시 최근 몇 년간의 실적 변동성을 반영한다. 이는 수익 성장을 위한 일관된 기반이 유지되면서도 일부 경기 또는 시장변화의 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 영업이익(EBIT)의 변화
- 영업이익은 2020년 15916백만 달러에서 2023년 24094백만 달러로 꾸준히 상승세를 나타내었으며, 이후 소폭 조정을 거치며 2024년 21867백만 달러, 2025년 21727백만 달러로 유지되고 있다. 이익률 측면에서는 증대된 수익성에 따른 이익이 지속되고 있음을 보여주며, 영업 활동이 견고하게 유지되고 있음을 나타낸다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 변화
- 25488백만 달러로 정점을 찍은 2025년까지의 데이터에서, 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2020년 18212백만 달러에서 2023년 27069백만 달러까지 성장한 후 약간의 정체 또는 미세 조정을 나타내며 2024년 25114백만 달러, 2025년 25488백만 달러를 기록하였다. 이 지표는 기업의 핵심 영업력과 현금 창출 능력이 강력하게 유지되고 있음을 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Home Depot Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 446,912) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 25,488) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 17.53 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 18.75 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.69 |
| TJX Cos. Inc. | 20.64 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 18.22 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | 48.14 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Home Depot Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 400,778) | 415,936) | 332,713) | 365,367) | 344,655) | 224,695) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 25,488) | 25,114) | 27,069) | 25,946) | 20,844) | 18,212) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 15.72 | 16.56 | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 19.36 | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.00 | 13.26 | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | |
| TJX Cos. Inc. | 17.89 | 15.33 | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 18.29 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 400,778 ÷ 25,488 = 15.72
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- 기업 가치 (EV)
- 분석 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 224,695백만 달러였던 기업 가치는 2021년 344,655백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 365,367백만 달러로 조금 더 증가하였다. 그러나 2023년에는 332,713백만 달러로 일시적인 감소를 나타냈고, 2024년에는 다시 상승하여 최고치를 기록하였다(415,936백만 달러). 2025년에는 약간 감소하여 400,778백만 달러를 기록하였으며, 전반적으로는 높아진 기업 가치가 유지되고 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA 역시 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2020년에는 18,212백만 달러였고, 2021년에는 20,844백만 달러로 증가하였다. 2022년에는 25,946백만 달러로 크게 상승했으며, 2023년에는 27,069백만 달러로 높아졌다. 2024년에는 다소 소폭 하락하여 25,114백만 달러를 기록하였지만, 2025년에는 다시 상승하여 25,488백만 달러로 나타났다. 이는 운영 수익성 개선의 일환으로 판단될 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 12.34에서 2021년에는 16.53으로 크게 증가하였으며, 이는 기업 가치가 EBITDA보다 빠르게 성장했음을 의미한다. 2022년에는 14.08로 일부 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이후 2023년에는 12.29로 다시 낮아졌으며, 2024년에는 16.56으로 급증하였다. 2025년에는 15.72로 약간 낮아졌지만, 전반적으로는 변동폭이 크고 불안정한 추세를 보여준다. 이 비율의 변화는 시장이 기업 가치를 평가하는 기대감이나 성장 전망에 대한 인식이 지속적으로 변하고 있음을 시사한다.