장부가액비율 (P/BV)
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계산
Home Depot Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주자본(적자)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 3. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024. 3. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 3. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 3. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 3. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 3. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 3. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 3. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 3. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 3. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 3. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 3. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 4. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 4. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 3. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 4. 11. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Home Depot Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주어진 연도별 재무 지표의 패턴과 그에 내재된 시사점을, 내부 보고서의 맥락에 맞춰 중립적이고 객관적인 어조로 정리한 것입니다. 각 항목의 시계열 변화와 상호 관계를 중심으로 관찰된 흐름을 서술합니다.
- 주가 추세
- 초기 구간에서 주가는 비교적 보합권 내 변동을 보이다가 2010년대 초반부터 상승 흐름으로 전환됩니다. 2013년에서 2014년 사이 급격한 상승이 나타났고, 2015년 이후에도 지속적으로 높은 수준으로 유지되며 2016~2019년 사이 큰 폭의 상승이 이어집니다. 2020년대 들어서는 상승폭이 더 크게 확대되어 2021년에는 292.75로 급등했고, 2024년에는 378.99로 정점을 찍은 후 2025년에는 351.15로 소폭 조정되는 모습이 관찰됩니다. 전 기간에 걸쳐 장기적으로는 상승 기조가 뚜렷하지만, 중간중간 특정 구간에서의 단기 조정도 포함되어 있습니다.
- BVPS(주당 장부가액) 추세
- 2013년까지 비교적 안정적으로 9~12달러대의 범위를 유지하다가 2014년 이후 지속적으로 하락하는 경향이 두드러집니다. 2015년 및 2016년에는 각각 7.13, 5.04로 감소폭이 커지며 2017년(3.60)과 2018년(1.26)에는 더욱 축소됩니다. 2019년과 2020년에는 마이너스(-1.7, -2.9)로 전환되며 부정적 가치를 기록합니다. 이후 2021년 3.06으로 반등하지만 2022년에는 다시 마이너스(-1.64)로 돌아가며 변동성이 크게 나타납니다. 2023년 1.54, 2024년 1.05로 소폭 회복된 뒤 2025년에는 6.68로 급격히 증가합니다. 전 기간에 걸쳐 평균적으로는 하방 경향이 뚜렷하고, 일부 구간에서만 반등이 나타난다는 점이 특징입니다.
- P/BV(주가/주당장부가) 비율의 패턴
- 초기 구간에서 P/BV는 대략 3~4 수준으로 시작하여 2010년대 중반까지 점진적 상승을 보입니다. 그 후 2013년~2014년 사이에 급격히 증가하여 2015년 15.76, 2016년 25.88, 2017년 41.08로 크게 상승합니다. 2018년에는 139.52로 폭발적으로 확대되며, 이후 데이터의 공백이 존재하지만 2021년에는 95.58, 2023년에는 187.12, 2024년에는 359.76으로 다시 큰 돋보기를 형성합니다. 2025년에는 52.57로 비교적 큰 축소가 나타나지만, 이는 주가 수준이나 BVPS의 재조정에 따른 상대적 변화로 해석됩니다. 전반적으로 기간 중 장기적으로 주가가 책값 대비 가치를 크게 프리미엄으로 평가받는 구간이 다수 존재했고, 일부 구간에서는 데이터의 공백과 함께 극단적인 수치가 나타나기도 했습니다.
- 기간 간 관계와 시사점
- 주가의 장기 상승에도 불구하고 BVPS는 2010년대 중반 이후 지속적으로 약화되거나 마이너스 값을 보이는 구간이 존재합니다. 이로 인해 P/BV 비율이 2010년대 중반 이후 비정상적으로 확대되는 현상이 나타났으며, 이는 시장이 장부가치의 증대보다 향후 수익성 확대, 브랜드 가치, 비회계적 자산 등 비가시적 가치에 대해 더 큰 기대를 가지는 상황을 시사합니다. 2021년 이후 BVPS가 다시 부분 반등하고 2025년에는 6.68로 증가하는 반면, 주가 역시 높은 수준을 유지하거나 상승폭을 재강화하는 구간이 있어, 시장의 평가가 단순한 자본 증가에 의한 것이 아니라 수익성 개선 또는 구조적 성장 기대에 의한 것일 수 있음을 암시합니다. 다만 BVPS가 마이너스였던 구간이 길었던 만큼, 자본구조의 변화, 손실의 반영 여부, impairment 비용 등 회계적 요인이 P/BV의 변동에 큰 영향을 미쳤을 가능성도 존재합니다.
요약적으로, 초기부터 상당한 주가 상승 흐름이 지속되었으며, 이후 BVPS의 부진과 더불어 P/BV의 급격한 상승이 나타났습니다. 2021년 이후 BVPS의 부분적 회복과 함께 주가도 높은 수준을 유지하는 모습이 반복되지만, P/BV의 큰 변동은 시장이 책값을 넘어서는 가치 창출에 대해 여전히 높은 기대를 유지하고 있음을 시사합니다. 데이터의 공백 구간은 해석의 한계로 작용하므로, 보다 명확한 결론을 도출하려면 해당 기간의 손익계산서 및 현금흐름표 등 추가 재무지표를 함께 확인하는 것이 바람직합니다.
경쟁사와의 비교
Home Depot Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 3. 21. | ||||
| 2024. 3. 13. | ||||
| 2023. 3. 15. | ||||
| 2022. 3. 23. | ||||
| 2021. 3. 24. | ||||
| 2020. 3. 25. | ||||
| 2019. 3. 28. | ||||
| 2018. 3. 22. | ||||
| 2017. 3. 23. | ||||
| 2016. 3. 24. | ||||
| 2015. 3. 26. | ||||
| 2014. 3. 27. | ||||
| 2013. 3. 28. | ||||
| 2012. 3. 22. | ||||
| 2011. 3. 24. | ||||
| 2010. 3. 25. | ||||
| 2009. 4. 2. | ||||
| 2008. 4. 3. | ||||
| 2007. 3. 29. | ||||
| 2006. 3. 29. | ||||
| 2005. 4. 11. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
Home Depot Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| Home Depot Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2025. 3. 21. | ||
| 2024. 3. 13. | ||
| 2023. 3. 15. | ||
| 2022. 3. 23. | ||
| 2021. 3. 24. | ||
| 2020. 3. 25. | ||
| 2019. 3. 28. | ||
| 2018. 3. 22. | ||
| 2017. 3. 23. | ||
| 2016. 3. 24. | ||
| 2015. 3. 26. | ||
| 2014. 3. 27. | ||
| 2013. 3. 28. | ||
| 2012. 3. 22. | ||
| 2011. 3. 24. | ||
| 2010. 3. 25. | ||
| 2009. 4. 2. | ||
| 2008. 4. 3. | ||
| 2007. 3. 29. | ||
| 2006. 3. 29. | ||
| 2005. 4. 11. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
업계와의 비교: 임의소비재
Home Depot Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Home Depot Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 3. 21. | ||
| 2024. 3. 13. | ||
| 2023. 3. 15. | ||
| 2022. 3. 23. | ||
| 2021. 3. 24. | ||
| 2020. 3. 25. | ||
| 2019. 3. 28. | ||
| 2018. 3. 22. | ||
| 2017. 3. 23. | ||
| 2016. 3. 24. | ||
| 2015. 3. 26. | ||
| 2014. 3. 27. | ||
| 2013. 3. 28. | ||
| 2012. 3. 22. | ||
| 2011. 3. 24. | ||
| 2010. 3. 25. | ||
| 2009. 4. 2. | ||
| 2008. 4. 3. | ||
| 2007. 3. 29. | ||
| 2006. 3. 29. | ||
| 2005. 4. 11. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).